[一季报]伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 02:59:22 中财网
原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入13,717,783,116.09-8.01　
归属于上市公司股东的净利润3,220,749,688.36-1.93　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,007,977,857.73-7.99　
经营活动产生的现金流量净额1,447,697,682.93-43.22　
基本每股收益（元/股）0.99-1.98　
稀释每股收益（元/股）　　　
加权平均净资产收益率（%）　6.28减少1.42个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产91,915,727,273.2091,217,132,606.770.77
归属于上市公司股东的所有 者权益53,033,067,148.4349,579,782,507.336.97

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,151,640.19　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外269,380,286.09　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益814,724.32　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益37,712,721.85　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,381,177.10　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额68,743,060.61　
少数股东权益影响额（税后）-4,836,695.89　
合计212,771,830.63　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末-8.01主要系煤炭销量减少所致；
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-1.93　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-7.99主要系本期收到政府补助增加 所致；
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-1.98主要系净利润减少导致基本每 股收益降低所致；
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-43.22主要系煤炭业务销售回款减少 所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,785报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
内蒙古伊泰集团有限公司境内非国有法人1,600,000,00049.171,600,000,000无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人325,949,60010.02　未知未知
伊泰（集团）香港有限公司境外法人312,000,0009.59　无0
招商证券（香港）有限公司境外法人30,112,1510.93　未知未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人14,547,7960.45　未知未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人13,585,3660.42　未知未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF境外法人10,949,4950.34　未知未知
胡家英境内自然人10,109,5210.31　未知未知
刘景元境内自然人8,728,3500.27　未知未知
BANK JULIUS BAER & CO.LTD境外法人7,108,4160.22　未知未知

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
HKSCC NOMINEES LIMITED325,949,600境外上市外资股325,949,600
伊泰（集团）香港有限公司312,000,000境内上市外资股312,000,000
招商证券（香港）有限公司30,112,151境内上市外资股30,112,151
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND14,547,796境内上市外资股14,547,796
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND13,585,366境内上市外资股13,585,366
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF10,949,495境内上市外资股10,949,495
胡家英10,109,521境内上市外资股10,109,521
刘景元8,728,350境内上市外资股8,728,350
BANK JULIUS BAER & CO.LTD7,108,416境内上市外资股7,108,416
ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.(AGZ7)6,995,562境内上市外资股6,995,562
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司 的全资子公司，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）未知　　
注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表其多个客户所持。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）主营业务产销量情况


项目2023年第一季度2023年第一季度比上年 同期增减变动幅度(%)
煤炭产量（万吨）1,198.46-3.32
煤炭销量（万吨）1,544.86-10.79
其中：港口销售985.24-9.04
铁路直达1.25-92.87
煤矿地销255.18-30.34
集装站地销303.2014.48
铁路发运量（万吨）2,424.322.71
生产各类油品和化工品（万吨）34.33-4.90
销售各类油品和化工品（万吨）33.81-10.01

（二）报告期内主要子公司股权变动情况
1.公司于2023年3月3日与内蒙古伊泰生态农业有限公司、鸿州（唐山）供应链有限责任公司共同出资成立了内蒙古伊泰国际能源有限公司。注册资本20000万元，其中，公司出资8400万元，占比42%；内蒙古伊泰生态农业有限公司出资7600万元，占比38%；鸿州（唐山）供应链有限责任公司出资4000万元，占比20%。经营范围为煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

2.公司控股子公司内蒙古伊泰国际能源有限公司于2023年3月21日出资成立全资子公司伊泰（天津）国际能源有限公司。注册资本5000万元。经营范围为煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；会议及展览服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金21,838,183,752.6121,692,911,649.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,400,000,000.00792,370,547.95
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,037,967,801.221,051,648,720.21
应收款项融资　100,000.00
预付款项562,366,589.92605,903,309.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款883,662,052.121,082,764,083.65
其中：应收利息　　
应收股利600,000,000.00900,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,308,702,520.721,278,889,923.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产188,496,319.96188,508,259.96
其他流动资产514,249,802.981,142,103,201.66
流动资产合计28,733,628,839.5327,835,199,695.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款389,816,447.36389,804,507.36
长期股权投资10,366,350,333.8510,192,178,054.47
其他权益工具投资8,704,587,237.588,703,242,279.34
其他非流动金融资产1,790,726,047.461,769,005,603.86
投资性房地产390,704,154.00397,354,999.55
固定资产27,092,403,879.2027,524,206,694.01
在建工程6,715,890,236.406,502,403,984.04
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,152,592.4734,134,390.95
无形资产4,272,726,810.594,316,452,422.18
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,973,077,111.092,061,986,237.71
递延所得税资产750,244,286.68787,241,233.65
其他非流动资产703,419,296.99703,922,503.92
非流动资产合计63,182,098,433.6763,381,932,911.04
资产总计91,915,727,273.2091,217,132,606.77
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,675,001,702.904,341,329,745.36
应付账款2,329,938,691.213,235,900,209.67
预收款项2,915,731.127,889,896.34
合同负债695,196,612.83885,584,982.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬173,823,541.35720,358,528.17
应交税费1,038,436,783.051,483,093,822.13
其他应付款1,060,447,452.071,777,679,987.45
其中：应付利息　　
应付股利　583,314,572.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,853,260,896.783,188,401,822.35
其他流动负债86,866,549.58112,892,668.49
流动负债合计12,915,887,960.8915,753,131,662.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款12,818,285,411.5113,303,307,884.94
应付债券305,819,425.67305,138,200.63
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债908,328.62865,738.78
长期应付款998,084,341.43991,656,183.47
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,453,533,435.961,439,119,007.49
递延收益43,034,741.8043,997,909.43
递延所得税负债1,005,931,277.551,000,628,316.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,625,596,962.5417,084,713,241.13
负债合计29,541,484,923.4332,837,844,903.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,254,007,000.003,254,007,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,963,140,570.283,962,664,172.54
减：库存股　　
其他综合收益2,178,324,483.532,177,650,719.85
专项储备646,743,121.39415,358,330.07
盈余公积1,634,024,476.721,634,024,476.72
一般风险准备　　
未分配利润41,356,827,496.5138,136,077,808.15
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计53,033,067,148.4349,579,782,507.33
少数股东权益9,341,175,201.348,799,505,196.03
所有者权益（或股东权益）合 计62,374,242,349.7758,379,287,703.36
负债和所有者权益（或股东 权益）总计91,915,727,273.2091,217,132,606.77

公司负责人：张晶泉 主管会计工作负责人：靳荣 会计机构负责人：胡国俊
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入13,717,783,116.0914,912,181,689.46
其中：营业收入13,717,783,116.0914,912,181,689.46
利息收入　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,454,658,144.8410,472,926,984.51
其中：营业成本8,108,265,355.108,792,333,620.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加845,837,660.49697,408,991.69
销售费用56,749,159.68175,549,810.14
管理费用240,936,178.87395,062,123.37
研发费用79,032,924.0592,474,254.02
财务费用123,836,866.65320,098,184.51
其中：利息费用194,214,730.09348,320,607.42
利息收入72,613,627.7229,768,234.05
加：其他收益269,380,286.09120,773,632.12
投资收益（损失以“－”号填列）191,019,035.32198,896,586.62
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益176,678,252.10196,042,800.09
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）24,070,302.48-28,260,692.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,530.44　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）298,120.47-14,835,641.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,747,894,246.054,715,828,589.41
加：营业外收入1,402,531.30853,103.36
减：营业外支出32,930,188.6845,345,170.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,716,366,588.674,671,336,522.53
减：所得税费用1,021,337,528.441,001,883,630.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,695,029,060.233,669,452,891.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）3,695,029,060.233,669,452,891.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）3,220,749,688.363,284,058,508.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）474,279,371.87385,394,383.34
六、其他综合收益的税后净额673,763.68-1,087,319.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额673,763.68-1,087,319.34
1．不能重分类进损益的其他综合收益1,008,718.66-983,588.39
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动1,008,718.66-983,588.39
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-334,954.98-103,730.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-334,954.98-103,730.95
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额3,695,702,823.913,668,365,572.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额3,221,423,452.043,282,971,188.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额474,279,371.87385,394,383.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.991.01
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张晶泉 主管会计工作负责人：靳荣 会计机构负责人：胡国俊
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金14,277,120,522.4815,385,708,255.12
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还256,637,481.34121,078,065.72
收到其他与经营活动有关的现金190,245,979.5557,726,885.20
经营活动现金流入小计14,724,003,983.3715,564,513,206.04
购买商品、接受劳务支付的现金8,950,442,177.637,946,927,029.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金811,649,981.61499,288,803.43
支付的各项税费3,206,813,593.334,357,477,324.40
支付其他与经营活动有关的现金307,400,547.87211,362,952.40
经营活动现金流出小计13,276,306,300.4413,015,056,109.47
经营活动产生的现金流量净额1,447,697,682.932,549,457,096.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,297,596,174.67707,963,143.71
取得投资收益收到的现金314,770,001.00113,074,605.13
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,712,744.21745,152,000.18
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　204,317,408.88
投资活动现金流入小计1,614,078,919.881,770,507,157.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金497,038,455.69361,597,343.16
投资支付的现金1,300,000,000.00292,128,777.41
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金69,346,629.88　
投资活动现金流出小计1,866,385,085.57653,726,120.57
投资活动产生的现金流量净额-252,306,165.691,116,781,037.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金450,000,000.00797,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计450,000,000.00797,000,000.00
偿还债务支付的现金1,262,620,194.983,811,722,027.34
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金520,508,119.05440,991,410.44
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润343,395,212.00　
支付其他与筹资活动有关的现金1,819,724.0780,073,312.06
筹资活动现金流出小计1,784,948,038.104,332,786,749.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,334,948,038.10-3,535,786,749.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,807,353.12　
五、现金及现金等价物净增加额-141,363,873.98130,451,384.06
加：期初现金及现金等价物余额21,340,326,604.3717,070,891,520.47
六、期末现金及现金等价物余额21,198,962,730.3917,201,342,904.53

公司负责人：张晶泉 主管会计工作负责人：靳荣 会计机构负责人：胡国俊 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2023年4月25日


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