[一季报]羚锐制药(600285):羚锐制药2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 00:58:50 中财网
原标题:羚锐制药:羚锐制药2023年第一季度报告

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药
河南羚锐制药股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入788,648,249.0615.62
归属于上市公司股东的净利润144,246,384.9010.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润137,935,222.7131.71
经营活动产生的现金流量净额81,521,628.54-5.60
基本每股收益（元/股）0.2609.70
稀释每股收益（元/股）0.25410.92

加权平均净资产收益率（%）5.50减少0.08个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产4,491,462,147.194,344,382,669.233.39
归属于上市公司股东的 所有者权益2,698,987,708.122,550,918,961.135.80

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,173.22　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外2,538,014.92　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益4,926,436.51　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益74,391.58　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-676,084.89　
其他符合非经常性损益定义的损益项目555,452.56　
减：所得税影响额-1,104,105.95　
少数股东权益影响额（税后）-769.32　
合计6,311,162.19　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润31.71主要系主营业务收入增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,330报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
河南羚锐集团有限公司境内非国有法人121,817,89821.470质押75,557,148
香港中央结算有限公司其他15,850,8762.790无　
中国工商银行股份有限公 司－广发稳健回报混合型 证券投资基金其他15,377,2542.710无　
中国工商银行－广发稳健 增长证券投资基金其他14,500,0002.560无　
信阳新锐投资发展有限公 司境内非国有法人10,867,5001.920质押9,600,000
全国社保基金一一五组合其他9,430,0001.660无　
基本养老保险基金八零五 组合其他8,800,0001.550无　
中国建设银行股份有限公 司－富国新动力灵活配置 混合型证券投资基金其他7,738,7991.360无　
新县鑫源贸易有限公司境内非国有法人7,538,3151.330无　
基本养老保险基金一五零 二二组合其他7,030,2841.240无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河南羚锐集团有限公司121,817,898人民币普 通股121,817,898　　　
香港中央结算有限公司15,850,876人民币普 通股15,850,876　　　
中国工商银行股份有限公 司－广发稳健回报混合型 证券投资基金15,377,254人民币普 通股15,377,254　　　
中国工商银行－广发稳健 增长证券投资基金14,500,000人民币普 通股14,500,000　　　
信阳新锐投资发展有限公 司10,867,500人民币普 通股10,867,500　　　
全国社保基金一一五组合9,430,000人民币普 通股9,430,000　　　
基本养老保险基金八零五 组合8,800,000人民币普 通股8,800,000　　　
中国建设银行股份有限公 司－富国新动力灵活配置 混合型证券投资基金7,738,799人民币普 通股7,738,799　　　
新县鑫源贸易有限公司7,538,315人民币普 通股7,538,315　　　
基本养老保险基金一五零 二二组合7,030,284人民币普 通股7,030,284　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明前10名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公 司、新县鑫源贸易有限公司存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在 关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年6月16日，公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；2023年2月23日，公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2023年4月18日，公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的159,312股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，限制性股票激励计划的激励对象总人数调整为 178名，授予的限制性股票数量调整为 13,211,288股，公司总股本从 567,458,992 股减至 567,299,680股。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司公告。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,421,283,621.041,179,295,676.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产185,368.04150,421,282.88
衍生金融资产　　
应收票据215,830,850.85251,311,101.46
应收账款211,929,867.87195,973,264.58
应收款项融资78,106,022.7964,686,589.47
预付款项24,559,224.0327,086,817.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款46,322,968.0221,355,597.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货491,568,347.25486,411,337.98
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产65,056,458.3394,580,166.66
其他流动资产39,732,949.2737,270,799.92
流动资产合计2,594,575,677.492,508,392,634.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资71,690,947.1571,652,345.36
其他权益工具投资181,209,389.03180,795,828.16
其他非流动金融资产86,938,539.0196,069,735.95
投资性房地产　　
固定资产681,397,280.26696,815,856.84
在建工程1,784,025.181,924,068.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,544,087.958,024,342.36
无形资产201,303,382.96203,645,843.33
开发支出40,600,547.1138,221,708.01
商誉　　
长期待摊费用13,567,676.3713,319,058.17
递延所得税资产202,293,602.59158,961,253.32
其他非流动资产408,556,992.09366,559,994.16
非流动资产合计1,896,886,469.701,835,990,034.45
资产总计4,491,462,147.194,344,382,669.23
流动负债：　　
短期借款81,502,928.1893,811,454.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款73,459,903.8868,020,575.05
预收款项64,840.0063,916.00
合同负债62,200,207.22153,754,782.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬137,948,907.96135,259,101.24
应交税费113,375,759.4495,569,610.26
其他应付款1,189,106,088.791,113,480,312.15
其中：应付利息1,327,199.941,327,199.94
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债807,666.031,218,259.37
其他流动负债47,089,693.9350,770,352.58
流动负债合计1,705,555,995.431,711,948,363.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,366,559.366,196,917.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益43,722,030.0438,552,744.96
递延所得税负债29,336,728.4529,218,816.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计79,425,317.8573,968,478.31
负债合计1,784,981,313.281,785,916,842.12
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）567,458,992.00567,458,992.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积313,449,841.51309,819,390.84
减：库存股67,617,756.6167,617,756.61
其他综合收益76,930,541.6876,738,630.26
专项储备　　
盈余公积283,836,250.36283,836,250.36
一般风险准备　　
未分配利润1,524,929,839.181,380,683,454.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,698,987,708.122,550,918,961.13
少数股东权益7,493,125.797,546,865.98
所有者权益（或股东权益） 合计2,706,480,833.912,558,465,827.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,491,462,147.194,344,382,669.23

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入788,648,249.06682,122,590.57
其中：营业收入788,648,249.06682,122,590.57
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本622,764,688.53565,337,386.79
其中：营业成本185,065,263.91170,681,196.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,919,805.557,959,602.31
销售费用376,349,019.13328,590,129.99
管理费用35,044,898.6841,608,414.25
研发费用21,205,202.5920,140,886.19
财务费用-5,819,501.33-3,642,842.09
其中：利息费用2,364,729.091,393,593.29
利息收入6,559,323.785,077,301.07
加：其他收益3,093,467.4826,558,037.11
投资收益（损失以“－”号填 列）4,145,174.7611,772,529.08
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益38,601.797,737,717.92
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）42,040.889,138.37
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,500,773.53-2,330,311.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-32,280.82-4,457.16
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-1,192.7819,831.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）170,629,996.52152,809,971.21
加：营业外收入43,129.9377,936.87
减：营业外支出720,195.2687,519.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）169,952,931.19152,800,388.19
减：所得税费用25,772,632.9222,096,650.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）144,180,298.27130,703,737.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）144,180,298.27130,703,737.36
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）144,246,384.90130,773,842.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-66,086.63-70,104.66
六、其他综合收益的税后净额204,257.8611,162,985.63
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额191,911.4211,157,718.54
1．不能重分类进损益的其他综合收 益316,307.5511,197,276.39
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动316,307.5511,197,276.39
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-124,396.13-39,557.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-124,396.13-39,557.85
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额12,346.445,267.09
七、综合收益总额144,384,556.13141,866,722.99
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额144,438,296.32141,931,560.56
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-53,740.19-64,837.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.2600.237
（二）稀释每股收益(元/股)0.2540.229

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金836,158,048.46629,898,482.07
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现 金37,608,998.1038,726,472.75
经营活动现金流入小计873,767,046.56668,624,954.82
购买商品、接受劳务支付的现 金212,860,220.90185,386,182.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现 金77,976,112.1762,791,788.93
支付的各项税费146,557,715.1094,317,303.04
支付其他与经营活动有关的现 金354,851,369.85239,770,851.22
经营活动现金流出小计792,245,418.02582,266,126.03
经营活动产生的现金流量 净额81,521,628.5486,358,828.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,187,361.0312,462.48
取得投资收益收到的现金6,069,735.95　
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额15,847.1957,000.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金260,184,333.33280,000,000.00
投资活动现金流入小计269,457,277.50280,069,462.48
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金7,027,052.518,922,056.00
投资支付的现金56,638.687,969.89
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金120,000,000.00422,780,000.00
投资活动现金流出小计127,083,691.19431,710,025.89
投资活动产生的现金流量 净额142,373,586.31-151,640,563.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金38,792,765.6020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计38,792,765.6020,000,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金283,444.46762,500.01
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金411,471.801,491,364.00
筹资活动现金流出小计20,694,916.262,253,864.01
筹资活动产生的现金流量 净额18,097,849.3417,746,135.99
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响-5,119.90-2,722.17
五、现金及现金等价物净增加额241,987,944.29-47,538,320.80
加：期初现金及现金等价物余 额1,179,295,676.75801,242,132.87
六、期末现金及现金等价物余额1,421,283,621.04753,703,812.07

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2023年4月23日


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