[一季报]大湖股份(600257):大湖水殖股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 00:58:59 中财网
原标题:大湖股份:大湖水殖股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入250,086,468.7414.19
归属于上市公司股东的净利润-9,137,404.9430.75
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-11,199,650.3225.43
经营活动产生的现金流量净额9,706,948.72　
基本每股收益（元/股）-0.019030.66
稀释每股收益（元/股）-0.019030.66
加权平均净资产收益率（%）-1.040.36

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,159,956,485.132,161,876,319.04-0.09
归属于上市公司股东的 所有者权益869,692,972.12879,723,654.23-1.14

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,440.00　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外3,275,147.39　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益-69,700.80　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-385,935.94　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额687,746.11　
少数股东权益影响额（税后）67,079.16　
合计2,062,245.38　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-42.77主要系票据到期收款所致
预付款项37.62主要系预付冰鲜采购款增加所致
应付职工薪酬-36.14主要系职工薪酬已经支付
投资活动产生的现金流 量净额-64.59主要系本期未进行理财投资


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数52,169报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）无　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏泓杉科技发展有限公 司境内非国有 法人104,631,21121.740质押51,340,000
范远龙未知13,953,7622.900无0
华安基金－上海银行－华 安基金－新纪元 2号集合 资产管理计划未知9,275,7001.930无0
毛顺华未知4,198,3000.870无0
华安基金－兴业银行－华 安基金－新纪元 1号资产 管理计划未知3,947,7000.820无0
李晨未知3,940,0000.820无0
太平资产－工商银行－太 平之星 19号投资产品未知3,879,4500.810无0
中信证券股份有限公司境内非国有 法人2,519,5790.520无0
华安基金－兴业银行－华 安基金东莞 7号集合资产 管理计划未知2,434,2000.510无0
太平资管－兴业银行－太 平资产太平之星 110号资 管产品未知2,137,5000.440无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏泓杉科技发展有限公 司104,631,211人民币普 通股104,631,211　　　
范远龙13,953,762人民币普 通股13,953,762　　　
华安基金－上海银行－华 安基金－新纪元 2号集合 资产管理计划9,275,700人民币普 通股9,275,700　　　
毛顺华4,198,300人民币普 通股4,198,300　　　
华安基金－兴业银行－华 安基金－新纪元 1号资产 管理计划3,947,700人民币普 通股3,947,700　　　
李晨3,940,000人民币普 通股3,940,000　　　
太平资产－工商银行－太 平之星 19号投资产品3,879,450人民币普 通股3,879,450　　　
中信证券股份有限公司2,519,579人民币普 通股2,519,579　　　
华安基金－兴业银行－华 安基金东莞 7号集合资产 管理计划2,434,200人民币普 通股2,434,200　　　
太平资管－兴业银行－太 平资产太平之星 110号资 管产品2,137,500人民币普 通股2,137,500　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明1、 公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或 一致行动。 2、 公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）控股股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司 的股数为 30,000,000股，合计持有公司 104,631,211股； 股东范远龙通过信用证券账户持有公司的股数为 13,953,762股，合 计持有公司 13,953,762股； 股东李晨通过信用证券账户持有公司的股数为 3,940,000股，合计 持有公司 3,940,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用























(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金245,208,241.35231,449,101.93
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,267,474.00　
衍生金融资产　　
应收票据821,629.741,435,566.62
应收账款148,235,179.44128,934,683.31
应收款项融资611,909.59888,742.64
预付款项25,901,664.3819,343,549.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,859,094.1426,678,009.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货493,205,864.19520,826,478.84
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,511,193.2523,802,975.53
流动资产合计965,622,250.08953,359,108.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,990,149.921,990,508.32
其他权益工具投资14,791,389.6815,684,666.85
其他非流动金融资产　　
投资性房地产92,989,206.3193,488,095.97
固定资产173,484,398.00176,119,181.67
在建工程3,474,565.283,501,161.28
生产性生物资产1,374,360.511,421,910.68
油气资产　　
使用权资产411,281,543.64413,922,025.29
无形资产124,755,481.69126,009,385.96
开发支出　　
商誉155,303,459.08155,303,459.08
长期待摊费用187,894,910.61194,863,334.65
递延所得税资产26,994,770.3326,213,480.61
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,194,334,235.051,208,517,210.36
资产总计2,159,956,485.132,161,876,319.04
流动负债：　　
短期借款283,525,513.89263,806,070.52
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款69,609,467.1073,391,783.39
预收款项　　
合同负债41,952,493.3538,693,005.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,900,044.1226,463,034.20
应交税费63,490,751.2770,305,926.53
其他应付款40,613,865.5943,452,483.19
其中：应付利息9,556,298.799,782,737.15
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债43,775,338.2146,005,335.94
其他流动负债3,961,789.454,458,756.19
流动负债合计563,829,262.98566,576,395.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款147,500,000.00147,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债424,679,308.62415,461,832.58
长期应付款19,000,000.0019,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,704,213.1911,965,974.53
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计602,883,521.81593,927,807.11
负债合计1,166,712,784.791,160,504,202.31
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）481,237,188.00481,237,188.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积577,159,604.34577,159,604.34
减：库存股　　
其他综合收益-4,599,046.99-3,705,769.82
专项储备　　
盈余公积44,157,681.3944,157,681.39
一般风险准备　　
未分配利润-228,262,454.62-219,125,049.68
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计869,692,972.12879,723,654.23
少数股东权益123,550,728.22121,648,462.50
所有者权益（或股东权益） 合计993,243,700.341,001,372,116.73
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,159,956,485.132,161,876,319.04

公司负责人：罗订坤 主管会计工作负责人：戴兴华 会计机构负责人：张志明












合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入250,086,468.74219,017,105.58
其中：营业收入250,086,468.74219,017,105.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本252,049,050.98227,658,563.61
其中：营业成本195,350,522.43165,914,067.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,170,653.847,583,043.93
销售费用7,734,836.619,611,205.67
管理费用31,919,196.6235,224,008.99
研发费用214,447.1757,003.97
财务费用9,659,394.319,269,233.92
其中：利息费用9,722,248.969,657,188.71
利息收入-469,920.25-492,500.54
加：其他收益3,275,147.392,568,397.46
投资收益（损失以“－”号填列）-69,700.80-361,084.60
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）14,196.00-13,889.72
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,342,250.60-1,993,403.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）-2,440.00-17,431.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,087,630.25-8,458,869.94
加：营业外收入22,972.32324,822.55
减：营业外支出408,908.261,143.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-1,473,566.19-8,135,190.48
减：所得税费用5,761,573.034,937,603.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7,235,139.22-13,072,794.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-7,235,139.22-13,072,794.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-9,137,404.94-13,194,146.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）1,902,265.72121,352.06
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-9,137,404.94-13,194,146.45
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,902,265.72121,352.06
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0190-0.0274
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0190-0.0274

。

公司负责人：罗订坤 主管会计工作负责人：戴兴华 会计机构负责人：张志明

合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金286,790,049.11265,275,237.37
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,942.34　
收到其他与经营活动有关的现金21,209,056.3217,568,520.29
经营活动现金流入小计308,007,047.77282,843,757.66
购买商品、接受劳务支付的现金180,368,476.61194,932,364.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金56,860,782.4555,567,697.00
支付的各项税费25,372,012.7129,237,679.77
支付其他与经营活动有关的现金35,698,827.2860,658,823.44
经营活动现金流出小计298,300,099.05340,396,564.94
经营活动产生的现金流量净 额9,706,948.72-57,552,807.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,000.0061,905,849.13
取得投资收益收到的现金　94,442.09
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额8,000.0070,300.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　1.00
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计108,000.0062,070,592.22
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金6,140,674.0511,688,967.24
投资支付的现金1,267,474.0071,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计7,408,148.0582,688,967.24
投资活动产生的现金流量净 额-7,300,148.05-20,618,375.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金76,000,000.0063,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计76,000,000.0063,000,000.00
偿还债务支付的现金56,000,000.0093,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金4,197,023.285,610,920.45
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,451,365.68502,045.85
筹资活动现金流出小计64,648,388.9699,112,966.30
筹资活动产生的现金流量净 额11,351,611.04-36,112,966.30
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额13,758,411.71-114,284,148.60
加：期初现金及现金等价物余额231,012,740.13329,349,063.94
六、期末现金及现金等价物余额244,771,151.84215,064,915.34

公司负责人：罗订坤 主管会计工作负责人：戴兴华 会计机构负责人：张志明

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


大湖水殖股份有限公司董事会
2023年 4月 25日


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