[一季报]神州细胞(688520):神州细胞2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 01:56:58 中财网

原标题:神州细胞:神州细胞2023年第一季度报告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）赵桂芬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入328,779,509.01111.02
归属于上市公司股东的净利润-153,011,423.00不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-58,524,478.28不适用
经营活动产生的现金流量净额-121,991,794.43不适用
基本每股收益（元/股）-0.34不适用
稀释每股收益（元/股）-0.34不适用
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用
研发投入合计270,002,471.7443.20

研发投入占营业收入的比例（%）82.12　减少 38.89个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,877,949,104.542,735,875,608.335.19
归属于上市公司股东的所有者权益-382,420,147.87-236,650,939.28不适用

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-42,531.09　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外5,849,022.36政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益902,705.87主要系闲置资金购 买理财产品、结构性 存款的收益以及交 易性金融资产的公 允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,886,633.07主要为公益捐赠款
其他符合非经常性损益定义的损益项目445,674.65　
减：所得税影响额　　
少数股东权益影响额（税后）-244,816.56　
合计-94,486,944.72　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入111.02较上年同期大幅提升，主要系报告期内公司 ? 积极开拓市场，安佳因销量大幅增长所致
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润不适用较上年同期有所提升，主要系报告期内非经 常性损益中的捐赠额增加所致
研发投入合计43.20较上年同期有所提升，主要系报告期内新冠 疫苗临床研究费用支出增加较大
研发投入占营业收入比例减少 38.89个百 分点较上年同期有所下降，主要系报告期内收入 大幅增长所致
归属于上市公司股东的所有 者权益不适用较上年同期有所变动，主要系报告期内亏损 持续增长导致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数9,145报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
拉萨爱力克投资 咨询有限公司境内非国 有法人271,212,76060.90269,902,458269,902,458无-
天津神州安元企 业管理咨询合伙 企业（有限合 伙）其他21,900,0004.9221,900,00021,900,000无-
拉萨良昊园投资 咨询有限公司境内非国 有法人20,006,0154.4920,006,01520,006,015无-
谢良志境内自然 人17,055,3753.8316,671,37516,671,375无-
浙江清松投资管 理有限公司－宁 波清松稳胜企业 管理合伙企业 （有限合伙）其他7,712,8511.73891,330891,330无-
天津神州安恒企 业管理咨询合伙 企业（有限合 伙）其他7,300,0001.647,300,0007,300,000无-
上海集桑医疗科 技有限公司境内非国 有法人4,465,5661.00668,497668,497无-
天津盈亚股权投 资基金管理有限 责任公司－天津 盼亚股权投资基 金合伙企业（有 限合伙）其他3,721,4880.8400无-
QM65 LIMITED境外法人2,896,8210.6500无-
周勇境内自然 人2,790,6430.6300无-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
浙江清松投资管理有限公司－ 宁波清松稳胜企业管理合伙企 业（有限合伙）6,821,521人民币普通股6,821,521　　　　
上海集桑医疗科技有限公司3,797,069人民币普通股3,797,069　　　　
天津盈亚股权投资基金管理有 限责任公司－天津盼亚股权投 资基金合伙企业（有限合伙）3,721,488人民币普通股3,721,488　　　　
QM65 LIMITED2,896,821人民币普通股2,896,821　　　　
周勇2,790,643人民币普通股2,790,643　　　　
华宏强震（厦门）企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）2,033,050人民币普通股2,033,050　　　　
苏州启元股权投资管理合伙企 业（有限合伙）－苏州工业园 区启华二期投资中心（有限合 伙）1,931,213人民币普通股1,931,213　　　　
中国银行股份有限公司－招商 国证生物医药指数分级证券投 资基金1,628,767人民币普通股1,628,767　　　　
国寿养老策略 4号股票型养老 金产品－中国工商银行股份有 限公司1,451,721人民币普通股1,451,721　　　　
拉萨爱力克投资咨询有限公司1,310,302人民币普通股1,310,302　　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系等关 系如下：1、谢良志持有拉萨爱力克 100%股权，谢良志与其配偶、 一致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园 100%股权，拉萨良昊园为 谢良志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒的执行事务合伙人 均为罗春霞；3、持有 QM65最终普通合伙人 QCorp V的 33.33% 股权并担任 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员的 Duane Kuang（邝子平）为启华二期的执行事务合伙人委派代表、启华二 期最终普通合伙人上海启昌的执行董事及法定代表人、启华二期的 普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一；4、持有 QM65 最终普通合伙人 QCorp V的 33.33%股权并担任 QCorp V 董事局及 投资决策委员会成员的 Nisa Bernice Leung（梁颖宇）为启华二期 的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一；5、持有启华 二期最终普通合伙人上海启昌 50%股权并担任上海启昌监事、启明 融盛的投资决策委员会成员胡旭波，为 QM65最终普通合伙人 QCorp V董事局及投资决策委员会成员之一；6、公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）周勇通过信用证券账户持有公司股份 1,943,575股。此外，公司未 知悉上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金546,872,675.79971,884,878.41
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产308,520,302.14-
衍生金融资产--
应收票据2,070,475.306,916,955.92
应收账款249,426,038.86261,876,374.49
应收款项融资--
预付款项75,082,252.9970,185,456.91
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款21,094,599.159,188,321.27
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货208,846,931.26191,883,056.14
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产54,418,817.4819,411,740.97
流动资产合计1,466,332,092.971,531,346,784.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产710,983,733.25718,989,823.59
在建工程410,972,190.36171,160,161.99
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产15,439,530.4417,868,701.11
无形资产33,791,194.3834,614,882.60
开发支出109,260,670.3887,423,661.50
商誉--
长期待摊费用954,142.751,046,223.56
递延所得税资产--
其他非流动资产130,215,550.01173,425,369.87
非流动资产合计1,411,617,011.571,204,528,824.22
资产总计2,877,949,104.542,735,875,608.33
流动负债：　　
短期借款599,346,189.30508,449,216.36
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款198,424,235.66188,714,117.47
预收款项-　
合同负债2,806,101.141,526,965.77
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬152,326,078.65149,074,671.92
应交税费10,660,388.8817,842,844.55
其他应付款143,558,451.9498,502,678.09
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债467,278,250.46407,891,195.46
其他流动负债-　
流动负债合计1,574,399,696.031,372,001,689.62
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款825,729,232.77730,014,898.99
应付债券--
其中：优先股--
永续债-　
租赁负债4,596,247.998,683,280.75
长期应付款645,000,000.00645,000,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益216,520,662.05222,366,684.41
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计1,691,846,142.811,606,064,864.15
负债合计3,266,245,838.842,978,066,553.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）445,335,714.00445,335,714.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,855,707,678.632,848,465,464.22
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积--
一般风险准备--
未分配利润-3,683,463,540.50-3,530,452,117.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-382,420,147.87-236,650,939.28
少数股东权益-5,876,586.43-5,540,006.16
所有者权益（或股东权益）合计-388,296,734.30-242,190,945.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,877,949,104.542,735,875,608.33

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入328,779,509.01155,804,578.54
其中：营业收入328,779,509.01155,804,578.54
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本388,073,340.71269,836,275.06
其中：营业成本10,451,685.276,158,027.18
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,345,862.511,841,974.57
销售费用71,852,040.5534,115,088.54
管理费用29,217,247.0130,201,049.15
研发费用248,165,462.86184,747,212.74
财务费用26,041,042.5112,772,922.88
其中：利息费用30,046,624.6113,304,129.34
利息收入2,203,469.04761,374.39
加：其他收益6,291,697.013,693,812.35
投资收益（损失以“－”号填列）382,403.73754,096.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）520,302.1415,052.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）677,589.71201,257.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-51,421,839.11-109,367,476.67
加：营业外收入492,364.5818,648.90
减：营业外支出102,418,528.7434,274,050.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-153,348,003.27-143,622,878.13
减：所得税费用--
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-153,348,003.27-143,622,878.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-153,348,003.27-143,622,878.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-153,011,423.00-143,305,304.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-336,580.27-317,573.29
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额-153,348,003.27-143,622,878.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-153,011,423.00-143,305,304.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额-336,580.27-317,573.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.34-0.33
（二）稀释每股收益(元/股)-0.34-0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金363,548,180.77176,477,689.67
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还-26,991,228.88
收到其他与经营活动有关的现金4,085,335.481,451,045.20
经营活动现金流入小计367,633,516.25204,919,963.75
购买商品、接受劳务支付的现金164,022,154.86139,206,830.68
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金132,538,120.8687,996,270.93
支付的各项税费22,208,367.527,222,599.49
支付其他与经营活动有关的现金170,856,667.4465,844,696.95
经营活动现金流出小计489,625,310.68300,270,398.05
经营活动产生的现金流量净额-121,991,794.43-95,350,434.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金356,000,000.00668,000,000.00
取得投资收益收到的现金700,806.29799,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计356,700,806.29668,799,342.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,368,361.27163,970,187.77
投资支付的现金664,000,000.00892,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计874,368,361.271,055,970,187.77
投资活动产生的现金流量净额-517,667,554.98-387,170,845.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金403,095,198.05248,928,324.14
收到其他与筹资活动有关的现金　355,000,000.00
筹资活动现金流入小计403,095,198.05603,928,324.14
偿还债务支付的现金166,973,517.40126,333,491.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,293,743.6712,715,102.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,892,601.773,373,457.84
筹资活动现金流出小计189,159,862.84142,422,051.75
筹资活动产生的现金流量净额213,935,335.21461,506,272.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,118.979,102.22
五、现金及现金等价物净增加额-425,730,133.17-21,005,905.00
加：期初现金及现金等价物余额971,058,100.63349,491,914.05
六、期末现金及现金等价物余额545,327,967.46328,486,009.05

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：赵桂芬

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金405,440,683.11471,573,989.93
交易性金融资产208,317,916.77-
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款--
应收款项融资--
预付款项1,319,063.381,940,939.92
其他应收款1,302,445,206.591,501,024,798.88
其中：应收利息--
应收股利--
存货--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2,256,205.002,256,205.00
流动资产合计1,919,779,074.851,976,795,933.73
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1,037,177,820.401,037,177,820.40
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产154,698,313.19157,318,739.06
在建工程65,187,252.2363,500,937.92
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产51,464.5458,816.64
无形资产16,883,734.0117,156,161.43
开发支出--
商誉--
长期待摊费用443,680.72457,956.44
递延所得税资产--
其他非流动资产2,113,744.811,759,259.39
非流动资产合计1,276,556,009.901,277,429,691.28
资产总计3,196,335,084.753,254,225,625.01
流动负债：　　
短期借款-19,641,939.27
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款--
预收款项--
合同负债--
应付职工薪酬7,134,603.946,663,054.40
应交税费667,709.28397,916.17
其他应付款10,395,054.8412,248,778.74
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债17,660,456.0442,030,737.14
其他流动负债--
流动负债合计35,857,824.1080,982,425.72
非流动负债：　　
长期借款26,181,211.4724,824,873.97
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款500,000,000.00500,000,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益63,058,468.5665,461,928.84
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计589,239,680.03590,286,802.81
负债合计625,097,504.13671,269,228.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）445,335,714.00445,335,714.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,415,817,340.492,411,959,415.25
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积--
未分配利润-289,915,473.87-274,338,732.77
所有者权益（或股东权益）合计2,571,237,580.622,582,956,396.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,196,335,084.753,254,225,625.01
（未完）
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