[一季报]海天股份(603759):海天股份2023年第一季度报告

 时间：2023年04月26日 04:57:38 中财网

原标题:海天股份:海天股份2023年第一季度报告

证券代码：603759 证券简称：海天股份
海天水务集团股份公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入278,590,147.559.28
归属于上市公司股东的净利润32,357,892.24-22.07
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润29,257,681.24-17.27
经营活动产生的现金流量净额42,150,427.4026.49

基本每股收益（元/股）0.07-46.15　
稀释每股收益（元/股）0.07-46.15　
加权平均净资产收益率（%）1.37减少0.5个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,787,252,837.185,817,844,694.76-0.53
归属于上市公司股东的 所有者权益2,345,913,154.752,352,348,765.74-0.27

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-44.95　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,830,474.53　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费1,023,337.27　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益84,259.50　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出280,643.14　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额101,211.73　
少数股东权益影响额（税 后）17,246.76　
合计3,100,211.00　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
基本每股收益（元/股）-46.15主要系本期归属于上市公司股东 的净利润下降及2022年5月资 本公积转增股本 149,760,000.00元所致。
稀释每股收益（元/股）-46.15　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,822报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川海天投资有限责任公 司境内非国 有法人253,519,90054.90253,519 ,900质押67,780, 000
四川和邦投资集团有限公 司境内非国 有法人29,680,0006.430无0
李勇境内自然 人12,036,4962.610质押6,300,0 00
任娟境内自然 人9,252,6002.000无0
费伟境内自然 人8,554,6961.858,554,6 96无0
成都鼎建新材料合伙企业 （有限合伙）其他7,093,5121.540无0
费功全境内自然 人4,769,8121.030无0
成都大昭添澄企业管理中 心（有限合伙）其他4,440,0000.964,440,0 00无0
董振贵境内自然 人4,360,0000.940无0
殷佳夏境内自然 人736,7910.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川和邦投资集团有限公 司29,680,000人民币普通 股29,680,000　　　
李勇12,036,496人民币普通 股12,036,496　　　

任娟9,252,600人民币普通 股9,252,600
成都鼎建新材料合伙企业 （有限合伙）7,093,512人民币普通 股7,093,512
费功全4,769,812人民币普通 股4,769,812
董振贵4,360,000人民币普通 股4,360,000
殷佳夏736,791人民币普通 股736,791
中国农业银行股份有限公 司－南方中证长江保护主 题交易型开放式指数证券 投资基金623,492人民币普通 股623,492
中信证券股份有限公司－ 易方达中证长江保护主题 交易型开放式指数证券投 资基金608,520人民币普通 股608,520
王金永589,778人民币普通 股589,778
上述股东关联关系或一致 行动的说明1.上述股东中，费功全先生系公司实际控制人，其同时为成都 大昭添澄企业管理中心（有限合伙）与四川海天投资有限责任 公司的控股股东，三者同时持有公司股份，构成一致行动关 系；费伟持有成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）股份30% 以上，且与成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）同时持有 公司股份，二者构成一致行动关系。 2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）公司实际控制人费功全先生通过信用证券账户持有4,769,812 股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:海天水务集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金469,256,829.17596,767,078.85
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产100,000,000.00100,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款566,173,747.71538,790,565.50
应收款项融资　　
预付款项13,936,438.7510,680,582.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,866,085.4316,066,912.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货36,867,066.1436,082,220.60
合同资产8,637,821.768,229,121.94
持有待售资产0.0015,658,625.96
一年内到期的非流动资产548,504.77540,870.25
其他流动资产59,800,706.3556,055,293.13
流动资产合计1,274,087,200.081,378,871,271.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,147,606.557,048,120.50
长期股权投资197,827,719.05197,966,374.07
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产249,977,245.00249,977,245.00
投资性房地产16,726,320.8416,921,828.55
固定资产791,565,039.99795,879,249.74
在建工程24,505,459.4427,945,561.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,765,910.2113,137,610.71
无形资产3,122,326,443.753,051,173,088.51
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,356,480.827,101,911.36
递延所得税资产49,777,221.7547,556,432.26
其他非流动资产34,190,189.7024,266,000.42
非流动资产合计4,513,165,637.104,438,973,423.05
资产总计5,787,252,837.185,817,844,694.76
流动负债：　　
短期借款271,933,909.37331,569,673.26
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,254,226.805,346,166.80
应付账款590,810,723.89584,570,982.83
预收款项　　
合同负债122,323,579.97137,589,933.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,729,880.5328,378,460.52
应交税费31,868,188.1834,174,331.70
其他应付款155,647,574.18126,205,735.67
其中：应付利息370,209.00370,209.00
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债0.003,344,536.54
一年内到期的非流动负债229,611,701.50376,439,960.73
其他流动负债807,374.101,350,872.33
流动负债合计1,418,987,158.521,628,970,653.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,679,614,519.801,538,500,503.80
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,507,166.4515,285,344.04
长期应付款581,640.291,246,582.60
长期应付职工薪酬　　
预计负债171,169,563.18163,291,908.75
递延收益42,677,027.0743,236,107.06
递延所得税负债10,402,598.4610,357,976.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,919,952,515.251,771,918,422.85
负债合计3,338,939,673.773,400,889,076.58
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）461,760,000.00461,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积911,391,271.38911,391,271.38
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积73,520,580.7273,520,580.72
一般风险准备　　
未分配利润899,241,302.65905,676,913.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,345,913,154.752,352,348,765.74
少数股东权益102,400,008.6664,606,852.44
所有者权益（或股东权益） 合计2,448,313,163.412,416,955,618.18
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,787,252,837.185,817,844,694.76

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：费南瑛
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：海天水务集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入278,590,147.55254,920,905.81
其中：营业收入278,590,147.55254,920,905.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本233,513,866.12207,469,664.16
其中：营业成本159,307,807.32140,136,347.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,660,901.455,423,430.01
销售费用4,453,431.895,029,499.75
管理费用39,781,537.5829,136,737.07
研发费用964,648.74918,499.63
财务费用23,345,539.1426,825,149.96
其中：利息费用25,751,878.8027,925,381.85
利息收入2,745,213.861,564,234.65
加：其他收益2,003,787.786,307,272.09
投资收益（损失以“－”号填 列）73,629.601,800,194.11
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-10,629.901,016,292.94
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-9,068,876.02-5,735,841.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）966.80-70,456.75
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-44.952,740.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）38,085,744.6449,755,149.54
加：营业外收入397,534.18735,594.57
减：营业外支出116,891.04130,828.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）38,366,387.7850,359,915.66
减：所得税费用6,827,749.488,575,209.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31,538,638.3041,784,706.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）31,538,638.3042,119,723.30
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　-335,016.90
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）32,357,892.2441,521,519.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-819,253.94263,186.89
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额31,538,638.3041,784,706.40
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额32,357,892.2441,521,519.51
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-819,253.94263,186.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：费南瑛
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：海天水务集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金222,764,712.51208,176,309.87
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还173,313.25522,511.13
收到其他与经营活动有关的现金34,257,530.4034,993,783.85
经营活动现金流入小计257,195,556.16243,692,604.85
购买商品、接受劳务支付的现金90,757,416.1496,247,141.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金56,517,618.7249,803,414.94
支付的各项税费23,658,230.4928,603,043.78
支付其他与经营活动有关的现金44,111,863.4135,716,627.05
经营活动现金流出小计215,045,128.76210,370,227.53
经营活动产生的现金流量净 额42,150,427.4033,322,377.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金50,000,000.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金89,315.07873,212.43
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额300.005,300.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　21,895,500.00
投资活动现金流入小计50,089,615.07122,774,012.43
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金101,203,201.3095,826,651.61
投资支付的现金50,000,000.80100,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,674,471.654,041,659.93
投资活动现金流出小计154,877,673.75199,868,311.54
投资活动产生的现金流量净 额-104,788,058.68-77,094,299.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金225,142,516.00324,967,584.00
收到其他与筹资活动有关的现金143,073,082.3179,104,791.88
筹资活动现金流入小计368,215,598.31404,072,375.88
偿还债务支付的现金290,187,000.00198,251,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金24,909,188.1227,499,022.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金39,013,425.7658,430,431.11
筹资活动现金流出小计354,109,613.88284,180,453.27
筹资活动产生的现金流量净 额14,105,984.43119,891,922.61
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-48,531,646.8576,120,000.82
加：期初现金及现金等价物余额294,352,457.39208,922,034.62
六、期末现金及现金等价物余额245,820,810.54285,042,035.44

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：费南瑛
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号文）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”调整期初递延所得税资产、递延所得税负债、期初留存收益。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金596,767,078.85596,767,078.85　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产100,000,000.00100,000,000.00　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款538,790,565.50538,790,565.50　
应收款项融资　　　
预付款项10,680,582.7310,680,582.73　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款16,066,912.7516,066,912.75　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货36,082,220.6036,082,220.60　
合同资产8,229,121.948,229,121.94　
持有待售资产15,658,625.9615,658,625.96　
一年内到期的非流动资产540,870.25540,870.25　
其他流动资产56,055,293.1356,055,293.13　
流动资产合计1,378,871,271.711,378,871,271.71　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款7,048,120.507,048,120.50　
长期股权投资197,966,374.07197,966,374.07　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产249,977,245.00249,977,245.00　
投资性房地产16,921,828.5516,921,828.55　
固定资产795,879,249.74795,879,249.74　
在建工程27,945,561.9327,945,561.93　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产13,137,610.7113,137,610.71　
无形资产3,051,173,088.513,051,173,088.51　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用7,101,911.367,101,911.36　
递延所得税资产47,556,432.2647,708,851.51152,419.25
其他非流动资产24,266,000.4224,266,000.42　
非流动资产合计4,438,973,423.054,439,125,842.30152,419.25
资产总计5,817,844,694.765,817,997,114.01152,419.25
流动负债：　　　
短期借款331,569,673.26331,569,673.26　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据5,346,166.805,346,166.80　
应付账款584,570,982.83584,570,982.83　
预收款项　　　
合同负债137,589,933.35137,589,933.35　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬28,378,460.5228,378,460.52　
应交税费34,174,331.7034,174,331.70　
其他应付款126,205,735.67126,205,735.67　
其中：应付利息370,209.00370,209.00　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债3,344,536.543,344,536.54　
一年内到期的非流动负债376,439,960.73376,439,960.73　
其他流动负债1,350,872.331,350,872.33　
流动负债合计1,628,970,653.731,628,970,653.73　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款1,538,500,503.801,538,500,503.80　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债15,285,344.0415,285,344.04　
长期应付款1,246,582.601,246,582.60　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债163,291,908.75163,291,908.75　
递延收益43,236,107.0643,236,107.06　
递延所得税负债10,357,976.6010,691,488.12333,511.52
其他非流动负债　　　
非流动负债合计1,771,918,422.851,772,251,934.37333,511.52
负债合计3,400,889,076.583,401,222,588.10333,511.52
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）461,760,000.00461,760,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积911,391,271.38911,391,271.38　
减：库存股　　　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积73,520,580.7273,520,580.72　
一般风险准备　　　
未分配利润905,676,913.64905,495,821.37-181,092.27
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计2,352,348,765.742,352,167,673.47-181,092.27
少数股东权益64,606,852.4464,606,852.44　
所有者权益（或股东权 益）合计2,416,955,618.182,416,774,525.91-181,092.27
负债和所有者权益（或 股东权益）总计5,817,844,694.765,817,997,114.01152,419.25
（未完）
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