[三季报]瑞松科技(688090):瑞松科技2021年第三季度报告（修订）

 时间：2023年04月26日 06:43:13 中财网

原标题:瑞松科技:瑞松科技2021年第三季度报告（修订）

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技
广州瑞松智能科技股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入233,915,650.304.09694,966,464.107.27
归属于上市公司股东的 净利润9,572,226.69-36.8420,249,009.99-51.83
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润7,956,415.8025.7715,015,820.50-34.17
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-126,050,680.49不适用
基本每股收益（元/股）0.14-37.690.3-54.55
稀释每股收益（元/股）0.14-37.690.3-54.55
加权平均净资产收益率 （%）1.03减少0.61 个百分点2.18减少2.85个 百分点
研发投入合计10,817,910.58-5.3231,994,808.889.00
研发投入占营业收入的 比例（%）4.62减少0.46 个百分点4.60增加0.07个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,700,761,123.951,647,597,244.343.23　
归属于上市公司股东的 所有者权益938,732,454.87933,645,227.580.54　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分）　-31,219.34　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）3,040,367.177,419,683.75　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的　　　
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益67,945.20102,136.98　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,099,955.50-1,223,007.25　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额138,258.01758,319.03　
少数股东权益影 响额（税后）254,287.97276,085.62　
合计1,615,810.895,233,189.49　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股 东的净利润-51.83（1）公司为进一步提升技术实力和扩展业务，加大对 数字化业务和其他技术的研发投入；（2）由于原材料 涨价和供应链受疫情影响，导致部分项目成本上升，同 时行业竞争进一步加剧导致项目利润率下滑；（3）去 年同期收到上市补贴。
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-34.17报告期内公司净利润减少所致
基本每股收益（元/ 股）-54.55报告期内公司净利润减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数5,850报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量包含转融通借出 股份的限售股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　　股份状态数量
孙志强境内自然人20,125,43529.8820,125,4350无0
柯希平境内自然人6,488,3089.6300无0
厦门恒兴集团有限公司境内非国有 法人4,017,7205.9600无0
珠海粤铂星西域投资合伙企业（有限合伙）其他1,971,7652.9300无0
广州瑞方投资合伙企业（有限合伙）其他1,822,8002.7100无0
横琴广金前瑞股权投资基金（有限合伙）其他1,770,8312.6300无0
颜雪涛境内自然人1,607,0882.3900无0
孙文渊境内自然人1,607,0882.3900无0
刘尔彬境内自然人1,285,6701.9100无0
张国良境内自然人1,132,8591.6800无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
柯希平6,488,308人民币普通股6,488,308　　　　

厦门恒兴集团有限公司4,017,720人民币普通股4,017,720
珠海粤铂星西域投资合伙企业（有限合伙）1,971,765人民币普通股1,971,765
广州瑞方投资合伙企业（有限合伙）1,822,800人民币普通股1,822,800
横琴广金前瑞股权投资基金（有限合伙）1,770,831人民币普通股1,770,831
颜雪涛1,607,088人民币普通股1,607,088
孙文渊1,607,088人民币普通股1,607,088
刘尔彬1,285,670人民币普通股1,285,670
张国良1,132,859人民币普通股1,132,859
厦门赛富金钻股权投资合伙企业（有限合 伙）1,112,206人民币普通股1,112,206
上述股东关联关系或一致行动的说明柯希平持有公司9.63%股份；厦门恒兴为柯希平控制的公司，持有公司5.96%股份。除此之外，公司前 十名股东和前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动关 系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
观致汽车有限公司、观致汽车有限公司西安分公司逾期未支付货款，公司已正式向两名被告提起诉讼，其中金额32,900,160.27元的案件正处于立案阶段，金额6,498,047.76元的案件正在一审阶段，上述案件已向法院申请足额财产保全，对公司的正常生产经营不构成重大影响；由于案件正处于立案阶段或一审阶段，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:广州瑞松智能科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：　　
货币资金432,773,347.62544,178,065.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据11,526,673.60469,020.50
应收账款242,291,317.31178,976,085.87
应收款项融资19,245,662.997,607,418.51
预付款项32,290,194.4413,915,120.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,843,866.0713,843,816.23
其中：应收利息1,171,900.00262,083.33
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货213,096,299.52158,102,261.56
合同资产296,342,800.29286,077,572.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,936,828.198,786,267.68
其他流动资产5,036,880.952,970,193.69
流动资产合计1,274,383,870.981,214,925,822.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,977,451.264,933,097.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产335,380,179.37334,666,713.94
在建工程3,851,720.6711,646,475.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,076,933.71　
无形资产61,055,808.4863,806,459.81
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用390,035.50808,013.37
递延所得税资产10,374,015.548,295,847.67
其他非流动资产4,271,108.448,514,814.25
非流动资产合计426,377,252.97432,671,421.97
资产总计1,700,761,123.951,647,597,244.34
流动负债：　　
短期借款121,743,679.44116,749,436.20
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据244,581,112.70165,202,056.54
应付账款97,823,174.94120,211,995.21
预收款项　　
合同负债128,921,562.65137,448,189.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,783,532.5012,003,041.10
应交税费5,504,475.399,021,541.74
其他应付款3,187,512.663,190,742.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,291,801.394,262,531.47
其他流动负债32,059,115.2934,855,014.54
流动负债合计650,895,966.96602,944,549.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款21,110,029.9223,221,032.92
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,202,139.84　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益37,544,739.9941,144,119.65
递延所得税负债7,220,461.256,091,311.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计70,077,371.0070,456,463.84
负债合计720,973,337.96673,401,012.95
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）67,360,588.0067,360,588.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积661,831,169.48661,831,169.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积13,387,252.0613,387,252.06
一般风险准备　　
未分配利润196,153,445.33191,066,218.04
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计938,732,454.87933,645,227.58
少数股东权益41,055,331.1240,551,003.81
所有者权益（或股东权益）合计979,787,785.99974,196,231.39
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,700,761,123.951,647,597,244.34

公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵 合并利润表
2021年1—9月
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入694,966,464.10647,893,438.57
其中：营业收入694,966,464.10647,893,438.57
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本676,324,674.07623,497,042.99
其中：营业成本591,088,265.35545,714,387.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,671,542.412,453,253.45
销售费用25,597,545.9423,754,878.46
管理费用28,484,509.2325,186,539.76
研发费用31,994,808.8829,352,644.81
财务费用-4,511,997.74-2,964,661.20
其中：利息费用3,415,648.243,921,361.73
利息收入7,799,138.587,158,151.85
加：其他收益8,755,449.1825,959,696.36
投资收益（损失以 “－”号填列）146,490.58111,900.16
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益44,353.60-273,040.75
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-5,200,415.27-3,000,758.79
资产减值损失（损失 以“－”号填列）174,863.36-804,829.99
资产处置收益（损失 以“－”号填列）11,223.24-21,228.86
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）22,529,401.1246,641,174.46
加：营业外收入36,462.7079,155.59
减：营业外支出1,301,912.531,164,476.22
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）21,263,951.2945,555,853.83
减：所得税费用466,677.852,567,219.58
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）20,797,273.4442,988,634.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）20,797,273.4442,988,634.25
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）20,249,009.9942,033,263.81
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）548,263.45955,370.44
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额20,797,273.4442,988,634.25
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额20,249,009.9942,033,263.81
（二）归属于少数股东的 综合收益总额548,263.45955,370.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.300.66
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.300.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2021年前三季度 （1-9月）2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金605,721,293.08628,824,045.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,344,386.471,534,588.36
收到其他与经营活动有关的现金42,416,554.2443,841,523.30
经营活动现金流入小计650,482,233.79674,200,157.59
购买商品、接受劳务支付的现金596,755,882.22617,780,281.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金73,180,913.7760,249,386.32
支付的各项税费21,620,827.8813,355,507.30
支付其他与经营活动有关的现金84,975,290.4185,234,631.58
经营活动现金流出小计776,532,914.28776,619,806.34
经营活动产生的现金流量净额-126,050,680.49-102,419,648.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金102,136.98384,940.91
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额44,605.60418,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00115,000,000.00
投资活动现金流入小计30,146,742.58115,803,345.91
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金8,832,519.9214,141,841.67
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00115,000,000.00
投资活动现金流出小计38,832,519.92129,141,841.67
投资活动产生的现金流量净额-8,685,777.34-13,338,495.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　418,893,117.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金88,100,000.0061,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00　
筹资活动现金流入小计93,100,000.00480,393,117.00
偿还债务支付的现金79,611,003.00204,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金18,789,451.0517,466,414.48
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,387,699.509,436,331.42
筹资活动现金流出小计104,788,153.55231,402,745.90
筹资活动产生的现金流量净额-11,688,153.55248,990,371.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1.04-2.29
五、现金及现金等价物净增加额-146,424,610.34133,232,224.30
加：期初现金及现金等价物余额489,524,670.45238,241,098.23
六、期末现金及现金等价物余额343,100,060.11371,473,322.53

公司负责人：孙志强 主管会计工作负责人：郑德伦 会计机构负责人：温颜朵
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金544,178,065.35544,178,065.35　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据469,020.50469,020.50　
应收账款178,976,085.87178,976,085.87　
应收款项融资7,607,418.517,607,418.51　
预付款项13,915,120.6213,915,120.62　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款13,843,816.2313,843,816.23　
其中：应收利息262,083.33262,083.33　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货158,102,261.56158,129,190.6626,929.10
合同资产286,077,572.36286,077,572.36　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产8,786,267.688,786,267.68　
其他流动资产2,970,193.692,970,193.69　
流动资产合计1,214,925,822.371,214,952,751.4726,929.10
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资4,933,097.664,933,097.66　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产334,666,713.94334,666,713.94　
在建工程11,646,475.2711,646,475.27　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产　3,054,280.003,054,280.00
无形资产63,806,459.8163,806,459.81　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用808,013.37808,013.37　
递延所得税资产8,295,847.678,295,847.67　
其他非流动资产8,514,814.258,514,814.25　
非流动资产合计432,671,421.97435,725,701.973,054,280.00
资产总计1,647,597,244.341,650,678,453.443,081,209.10
流动负债：　　　
短期借款116,749,436.20116,749,436.20　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据165,202,056.54165,202,056.54　
应付账款120,211,995.21120,211,995.21　
预收款项　　　
合同负债137,448,189.98137,448,189.98　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬12,003,041.1012,003,041.10　
应交税费9,021,541.749,021,541.74　
其他应付款3,190,742.333,190,742.33　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债4,262,531.475,521,697.101,259,165.63
其他流动负债34,855,014.5434,855,014.54　
流动负债合计602,944,549.11604,203,714.741,259,165.63
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款23,221,032.9223,221,032.92　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债　2,006,350.942,006,350.94
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益41,144,119.6541,144,119.65　
递延所得税负债6,091,311.276,091,311.27　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计70,456,463.8472,462,814.782,006,350.94
负债合计673,401,012.95676,666,529.523,265,516.57
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）67,360,588.0067,360,588.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积661,831,169.48661,831,169.48　
减：库存股　　　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积13,387,252.0613,387,252.06　
一般风险准备　　　
未分配利润191,066,218.04190,925,846.71-140,371.33
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计933,645,227.58933,504,856.25-140,371.33
少数股东权益40,551,003.8140,507,067.67-43,936.14
所有者权益（或股东权 益）合计974,196,231.39974,011,923.92-184,307.47
负债和所有者权益（或 股东权益）总计1,647,597,244.341,650,678,453.443,081,209.10
（未完）
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