[一季报]数字人(835670):2023年一季度报告
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时间:2023年04月26日 05:49:38 中财网 |
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原标题:数字人:2023年一季度报告
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山东数字人科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人(会计主管人员)孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2023年3月31
日) | 上年期末
(2022年12月31
日) | 报告期末比上年期末
增减比例% | 资产总计 | 256,246,974.82 | 271,427,639.42 | -5.59% | 归属于上市公司股东的净资产 | 235,930,425.07 | 240,300,696.22 | -1.82% | 资产负债率%(母公司) | 6.90% | 10.32% | - | 资产负债率%(合并) | 7.93% | 11.47% | - |
| 年初至报告期末
(2023年1-3月) | 上年同期
(2022年1-3月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 9,678,948.10 | 3,474,903.37 | 178.54% | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,370,271.15 | -5,403,616.84 | 19.12% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -4,857,870.60 | -6,413,715.91 | 24.26% | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,954,882.10 | -11,192,319.89 | 11.06% | 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.08 | 50.00% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | -1.84% | -2.15% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | -2.04% | -2.55% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、 营业收入:本期营业收入比上年同期增加178.54%,主要系2022年部分项目未实施完成,延迟
项目在2023年第一季度实施完成导致的收入增加。
2、 基本每股收益:本期基本每股收益比上年同期增加50%,主要系本期营业收入增加导致净利润
比上期增加,导致基本每股收益增加。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | 10,585.43 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 477,425.00 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 85,479.46 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 177.39 | 非经常性损益合计 | 573,667.28 | 所得税影响数 | 86,067.83 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 487,599.45 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 64,894,821 | 61.12% | 0 | 64,894,821 | 61.12% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 10,844,509 | 10.21% | 0 | 10,844,509 | 10.21% | | 董事、监事、高管 | 2,413,483 | 2.27% | 0 | 2,413,483 | 2.27% | | 核心员工 | 160,296 | 0.15% | -220 | 160,076 | 0.15% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 41,287,579 | 38.88% | 0 | 41,287,579 | 38.88% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 32,533,528 | 30.64% | 0 | 32,533,528 | 30.64% | | 董事、监事、高管 | 7,240,451 | 6.82% | 0 | 7,240,451 | 6.82% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 106,182,400 | - | 0 | 106,182,400 | - | | 普通股股东人数 | 5,838 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序
号 | 股
东
名
称 | 股
东
性
质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期
末
持
有
的
司
法
冻
结
股
份
数
量 | 1 | 徐以
发 | 境
内
自
然
人 | 43,378,037 | 0 | 43,378,037 | 40.85% | 32,533,528 | 10,844,509 | 0 | 0 | 2 | 李庆
柱 | 境
内
自
然
人 | 3,148,800 | 0 | 3,148,800 | 2.97% | 2,361,600 | 787,200 | 0 | 0 | 3 | 东源
华信
(北 | 其
他 | 3,835,971 | -976,600 | 2,859,371 | 2.69% | 0 | 2,859,371 | 0 | 0 | | 京)
资本
管理
有限
公司
-华
信扬
帆 1
号投
资基
金 | | | | | | | | | | 4 | 李相
东 | 境
内
自
然
人 | 2,233,600 | 0 | 2,233,600 | 2.10% | 1,675,200 | 558,400 | 0 | 0 | 5 | 葛新
国 | 境
内
自
然
人 | 2,143,834 | 0 | 2,143,834 | 2.02% | 0 | 2,143,834 | 0 | 0 | 6 | 东源
华信
(北
京)
资本
管理
有限
公司
-济
南源
之信
股权
投资
基金
合伙
企业
(有
限合
伙) | 其
他 | 3,664,000 | -1,560,869 | 2,103,131 | 1.98% | 0 | 2,103,131 | 0 | 0 | 7 | 孙守
华 | 境
内
自
然 | 1,513,600 | 0 | 1,513,600 | 1.43% | 1,513,600 | 0 | 0 | 0 | | | 人 | | | | | | | | | 8 | 王爱
明 | 境
内
自
然
人 | 1,482,970 | -20,000 | 1,462,970 | 1.38% | 0 | 1,462,970 | 0 | 0 | 9 | 王清
平 | 境
内
自
然
人 | 1,459,200 | 0 | 1,459,200 | 1.37% | 1,094,400 | 364,800 | 0 | 0 | 10 | 魏昱 | 境
内
自
然
人 | 1,331,200 | 0 | 1,331,200 | 1.25% | 998,400 | 332,800 | 0 | 0 | 合计 | 64,191,212 | -2,557,469 | 61,633,743 | 58.04% | 40,176,728 | 21,457,015 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:除东源华信(北京)资本管理有限公司-华信扬
帆1号投资基金、东源华信(北京)资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业(有限
合伙)为共同管理人外,其他股东没有关系。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公开发行说
明书 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2022年年度
报告 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一) 已披露的承诺情况
承诺开始 承诺结束 承诺履行情
承诺主体 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容
日期 日期 况
实际控制 2016年1月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中
人或控股 22日 承诺 业竞争
股东
董监高 2016年1月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中
22日 承诺 业竞争
其他股东 2016年1月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中 | | | | | | | | | 承诺主体 | 承诺开始
日期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | | 董监高 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | | 其他股东 | 2016年1月 | | 挂牌 | 同业竞争 | 承诺不构成同 | 正在履行中 |
| | 22日 | | | 承诺 | 业竞争 | | | | 其他 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 其他承诺
(关联交
易承诺) | 其他(承诺将尽
力减少与公司
之间的关联交
易;对于无法避
免的任何业务
来往或交易按
照公平、公允和
等价有偿的原
则进行。) | 正在履行中 | | | 其他股东 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 其他承诺
(关联交
易承诺) | 其他(承诺将尽
力减少与公司
之间的关联交
易;对于无法避
免的任何业务
来往或交易按
照公平、公允和
等价有偿的原
则进行) | 正在履行中 | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 资金占用
承诺 | 其他(承诺不侵
占公司资金、资
产) | 正在履行中 | | | 其他股东 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 资金占用
承诺 | 其他(承诺不侵
占公司资金、资
产) | 正在履行中 | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年1月
22日 | | 挂牌 | 其他承诺
(税收缴
纳) | 其他(承诺如因
整体变更的个
人所得税扣缴
问题而导致公
司承担任何损
失时,其个人代
替公司全部承
担) | 正在履行中 | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 限售承诺 | 其他(所持公司
股份限售安排、
自愿锁定的承
诺) | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 限售承诺 | 其他(所持公司
股份限售安排、
自愿锁定的承
诺) | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年 12 | | 发行 | 股份增减 | 其他(持股及减 | 正在履行中 | | | | 月 8日 | | | 持承诺 | 持意向的承诺) | | | | 其他股东 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 股份增减
持承诺 | 其他(公司控股
股东所控制的
易盛数字关于
持股及减持意
向的承诺) | 正在履行中 | | | 其他股东 | 2020年 12
月 8日 | 2023年 3
月 17日 | 发行 | 股份增减
持承诺 | 其他(本企业保
证减持公司股
份的行为将严
格遵守相关法
律、法规、规章
的规定,审慎制
定股票减持计
划并提前十五
个交易日予以
公告,但华信扬
帆 1号、源之信、
千里帆合计持
有公司股份低
于 5%时除外。) | 已履行完毕 | | | 公司 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(关于公
司精选层
挂牌后三
年内稳定
公司股价
及相关约
束措施的
承诺) | 其他(承诺自公
司股票在精选
层挂牌之日起
三年内,当公司
股票价格达到
具体条件后,启
动股价稳定预
案,维护股价稳
定。) | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(关于公
司精选层
挂牌后三
年内稳定
公司股价
及相关约
束措施的
承诺) | 其他(在发行人
就回购股份事
宜召开的董事
会/股东大会上,
本人对发行人
承诺的回购股
份方案的相关
决议投赞成
票。) | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(公开发
行说明书
不存在虚
假记载、
误导性陈 | 其他(如公司向
不特定合格投
资者公开发行
股票说明书及
其他信息披露
资料被相关监 | 正在履行中 | | | | | | | 述或者重
大遗漏的
承诺) | 管机构认定存
在虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏,致使
投资者在证券
交易中遭受损
失的,公司将依
法赔偿投资者
损失。) | | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(公开发
行说明书
不存在虚
假记载、
误导性陈
述或者重
大遗漏的
承诺) | 其他(如公司向
不特定合格投
资者公开发行
股票说明书及
其他信息披露
资料被相关监
管机构认定存
在虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏,致使
投资者在证券
交易中遭受损
失的,公司将依
法赔偿投资者
损失。) | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(公开发
行说明书
不存在虚
假记载、
误导性陈
述或者重
大遗漏的
承诺) | 其他(本公开发
行说明书不存
在虚假记载、误
导性陈述或重
大遗漏,并对其
真实性、准确
性、完整性承担
个别和连带的
法律责任。) | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(填补被
摊薄即期
回报的承
诺) | 其他(为应对公
开发行股票摊
薄即期回报影
响,公司承诺及
时填补每股收
益回报的具体
措施) | 正在履行中 | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(填补被
摊薄即期
回报的承 | 其他(为应对公
开发行股票摊
薄即期回报影
响,公司承诺及 | 正在履行中 | | | | | | | 诺) | 时填补每股收
益回报的具体
措施) | | | | 董监高 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(填补被
摊薄即期
回报的承
诺) | 其他(为应对公
开发行股票摊
薄即期回报影
响,公司承诺及
时填补每股收
益回报的具体
措施) | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(发行前
滚存利润
的分配安
排和发行
并挂牌后
公司利润
分配政策
承诺) | 其他(本公司在
本次发行并挂
牌后,将严格按
照本次发行并
挂牌后适用的
公司章程,以及
本次发行并挂
牌《公开发行说
明书》、本公司
发行并挂牌后
三年股东分红
回报规划中披
露的本次发行
前滚存利润的
分配安排和发
行并挂牌后公
司利润分配政
策执行。) | 正在履行中 | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 资金占用
承诺 | 其他(严格遵守
《公司法》、《证
券法》等相关法
律、行政法规、
规范性文件及
公司章程的规
定,确保不发生
占用数字人资
金或资产的情
形) | 正在履行中 | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | | | 其他股东 | 2020年 12 | | 发行 | 同业竞争 | 承诺不构成同 | 正在履行中 | | | | 月 8日 | | | 承诺 | 业竞争 | | | | 实际控制
人或控股
股东 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(关联交
易的承
诺) | 其他(承诺将尽
力减少与公司
之间的关联交
易;对于无法避
免的任何业务
来往或交易按
照公平、公允和
等价有偿的原
则进行) | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年 12
月 8日 | | 发行 | 其他承诺
(关联交
易的承
诺) | 其他(承诺将尽
力减少与公司
之间的关联交
易;对于无法避
免的任何业务
来往或交易按
照公平、公允和
等价有偿的原
则进行) | 正在履行中 | | | | | | | | | | | | 公司在申请挂牌时,股东及关联方曾对如下事项做出承诺:
(1)为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益,公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东出具了《避免同业竞争承诺函》,主要承诺如下:
“本人及其关联企业,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争
的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同
业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经
济组织的控制权;或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、
营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部
经济损失。”
上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背的情形。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》,主要内
容如下:
“本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对
公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有
与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实
体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负
责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成
的全部经济损失。”
上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背的情形。
(3)公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》,
主要承诺如下: | | | | | | | |
| “本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力,通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他
方式直接或者间接侵占公司资金、资产,损害公司及其他股东的利益。”
上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背的情形。
为减少和规范与公司的关联交易,公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东分
别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》,承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免
的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,
按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格严格按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信
息披露义务;双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利
益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易;保证严格遵守相关法律法规及《公司
章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股
东义务,不利用主要股东的地位谋取不当的利益,不损害公司及其他股东的合法权益。
上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背的情形。
(4)易创电子整体变更为股份公司时,股本总数未发生变化,仍为 1,220万元,未以未分配利
润转增股本,不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明,声明在税务机关要求缴纳个人所得
税时,将严格按照要求进行缴纳;实际控制人出具承诺,承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问
题而导致公司承担任何损失时,其个人代替公司全部承担。
上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背的情形。
2、上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重
要承诺”。上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。
报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。
报告期内,承诺人不存在承诺超期未履行完毕的情况,公司不存在业绩承诺事项。 | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | 履约保函保证金 | 保证金 | 其他(保证
金) | 1,507,678.76 | 0.59% | 项目履约保证金 | | 三方监管账户 | 监管账户 | 其他(监管
账户) | 2,284,100.00 | 0.89% | 销售合同并约定回
款至三方监管账户 | | 总计 | - | - | 3,791,778.76 | 1.48% | - | | | | | | | | | 1、东莞市人民医院和安徽医学高等专科学校项目履约保证金
2、公司与南方医科大学、滨州职业学院签订销售合同并约定回款至三方监管账户。
以上均为公司业务发展需要,对公司无不利影响。 | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 110,127,703.76 | 121,636,300.69 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 38,290,694.57 | 49,856,197.30 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 15,426,075.12 | 6,996,434.67 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,644,180.15 | 820,158.39 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 13,386,537.86 | 13,940,791.37 | 合同资产 | 2,189,880.02 | 2,041,338.02 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,051,991.56 | 528,619.08 | 流动资产合计 | 183,117,063.04 | 195,819,839.52 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 10,716,955.77 | 10,904,361.93 | 固定资产 | 43,948,823.34 | 44,760,875.04 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,036,967.26 | 3,440,166.73 | 无形资产 | | | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,302,606.71 | 4,541,554.42 | 递延所得税资产 | 2,439,194.85 | 2,616,246.81 | 其他非流动资产 | 3,685,363.85 | 4,344,594.97 | 非流动资产合计 | 73,129,911.78 | 75,607,799.90 | 资产总计 | 256,246,974.82 | 271,427,639.42 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 2,939,101.06 | 3,481,546.10 | 预收款项 | 308,419.27 | 151,930.17 | 合同负债 | 11,463,286.00 | 12,148,131.92 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 2,167,950.63 | 7,591,613.08 | 应交税费 | 212,258.46 | 3,782,607.40 | 其他应付款 | 105,988.05 | 85,115.00 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,733,258.81 | 1,746,258.81 | 其他流动负债 | 271,393.25 | 444,297.53 | 流动负债合计 | 19,201,655.53 | 29,431,500.01 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,107,640.56 | 1,688,189.53 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 7,253.66 | 7,253.66 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,114,894.22 | 1,695,443.19 | 负债合计 | 20,316,549.75 | 31,126,943.20 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 106,182,400.00 | 106,182,400.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 54,053,712.88 | 54,053,712.88 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 15,625,693.70 | 15,625,693.70 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 60,068,618.49 | 64,438,889.64 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 235,930,425.07 | 240,300,696.22 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,930,425.07 | 240,300,696.22 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,246,974.82 | 271,427,639.42 |
法定代表人:徐以发 主管会计工作负责人:孔祥惠 会计机构负责人:孔祥惠
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 106,500,050.34 | 117,153,469.09 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 38,249,852.07 | 49,817,444.80 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 16,247,613.66 | 7,264,742.38 | 其他应收款 | 2,990,092.53 | 1,200,367.91 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 10,385,948.22 | 10,953,795.02 | 合同资产 | 2,189,880.02 | 2,041,338.02 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 321,890.80 | | 流动资产合计 | 176,885,327.64 | 188,431,157.22 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 23,594,316.87 | 23,952,968.42 | 固定资产 | 27,537,755.85 | 28,046,773.82 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,006,132.39 | 2,262,080.37 | 无形资产 | | | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,188,385.51 | 2,216,271.97 | 递延所得税资产 | 2,434,031.74 | 2,613,062.49 | 其他非流动资产 | 3,684,857.66 | 4,317,709.66 | 非流动资产合计 | 83,445,480.02 | 85,408,866.73 | 资产总计 | 260,330,807.66 | 273,840,023.95 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 2,185,395.17 | 2,631,342.70 | 预收款项 | 295,419.27 | 151,930.17 | 合同负债 | 11,135,555.89 | 11,705,410.65 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 2,004,423.24 | 7,342,697.42 | 应交税费 | 212,247.23 | 3,717,164.27 | 其他应付款 | 105,988.05 | 85,115.00 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,136,130.37 | 1,136,130.37 | 其他流动负债 | 228,788.36 | 386,743.80 | 流动负债合计 | 17,303,947.58 | 27,156,534.38 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 653,929.91 | 1,107,927.94 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 653,929.91 | 1,107,927.94 | 负债合计 | 17,957,877.49 | 28,264,462.32 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 106,182,400.00 | 106,182,400.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 54,734,511.00 | 54,734,511.00 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 15,625,693.70 | 15,625,693.70 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 65,830,325.47 | 69,032,956.93 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,372,930.17 | 245,575,561.63 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,330,807.66 | 273,840,023.95 |
(未完)
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