[一季报]广脉科技(838924):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 06:30:11 中财网

原标题:广脉科技:2023年一季度报告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-031
证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-031

　
　







广脉科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31 日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计482,134,647.32518,553,347.46-7.02%
归属于上市公司股东的净资产257,720,822.65252,947,428.631.89%
资产负债率%（母公司）46.22%50.29%-
资产负债率%（合并）46.38%51.07%-


　年初至报告期末 （2023年1-3 月）上年同期 （2022年1-3 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入55,011,742.4152,286,800.705.21%
归属于上市公司股东的净利润4,632,150.27756,546.93512.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常4,562,986.40710,987.81541.78%
性损益后的净利润　　　
经营活动产生的现金流量净额-30,795,170.71-52,824,865.9641.70%
基本每股收益（元/股）0.060.01500.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）1.81%0.30%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）1.79%0.28%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金：本期期末金额为22,425,749.20元，较上年期末下降73.38%，主要系：（1）2023 年第一季度公司开工额大幅增加使采购支付增加，以及在2022年第四季度项目验收后使公司在2023 第一季度陆续进行设备采购和外采劳务结算导致采购支付增加；（2）报告期内公司利用部分闲置募集 资金购买理财产品导致本期期末货币资金较上年期末下降。 2、交易性金融资产：本期期末金额为24,500,000.00元，上年期末为0元，主要系报告期内公司 利用部分闲置募集资金购买理财产品且尚未到期所致。 3、应收票据：本期期末金额为3,541,054.62元，上年期末为0元，主要系报告期内部分客户采 用商业汇票结算所致。 4、预付款项：本期期末金额为10,704,842.81元，较上年期末增长916.27%，主要系报告期内大 规模开工且有部分项目因交期及成本原因需预付相应设备采购款所致。 5、其他非流动资产：本期期末金额为0元，上年期末为41,747.57元，主要系报告期内公司购买 的专利已完成转让登记所致。 6、短期借款：本期期末金额为20,222,485.56元，较上年期末增长92.34%，主要系报告期内公 司增加部分银行借款以满足公司日常经营需求。 7、应付票据：本期期末金额为14,175,667.34元，较上年期末增长40.04%，主要系报告期内公 司对部分供应商采用承兑汇票方式进行结算所致。 8、应付账款：本期期末金额为108,119,336.63元，较上年期末下降33.90%，主要系上年年末为 项目验收高峰期使报告期内相应的设备采购与外采劳务达到进度款结算时点，报告期内完成相应的采 购支付导致期末应付账款降低。 9、合同负债：本期期末金额为5,195,052.45元，较上年期末增长40.07%，主要系报告期内公司 开工额增加导致相应预收款项增加。 10、应交税费：本期期末金额为2,111,527.12元，较上年期末下降68.70%，主要系本期采购支 付增加使可抵扣进项税增加，应交增值税减少所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、税金及附加：本期金额为71,337.46元，较上年同期下降43.03%，主要系报告期内公司采购 支付增加，进项税额抵扣增加所致。 2、销售费用：本期金额为1,318,682.76元，较上年同期下降83.22%，主要系报告期内公司号卡 营销业务已停止新增业务的推广，渠道服务费投入大幅度减少所致。 3、财务费用：本期金额为841,106.31元，较上年同期增长33.94%，主要系随着公司募集资金投 资项目“信息通信服务运营基地建设项目”的建设推进，募集资金陆续使用，报告期内募集资金账户 的闲置资金减少，利息收入较上年同期降低所致。
4、其他收益：本期金额为26,622.64元，较上年同期增长30.57%，主要系报告期内收到个税手 续费返还18,025.18元。 5、投资收益：本期金额为53,136.98元，较上年同期增长59.92%，主要系报告期内到期的理财 产品金额较上年同期增加，使得投资收益增加。 6、信用减值损失：本期金额为2,645,328.90元，上年同期为1,844,206.94元，主要系2022年 末因公司员工及客户陆续感染新冠病毒使相应回款延至一季度收回，前期已计提的坏账准备转回所 致。 7、营业利润：本期金额为5,334,929.81元，较上年同期增长565.38%，主要系：（1）部分高铁 项目于报告期内验收并确认收入，相应收入有所增加；（2）报告期内随着应收客户账款逐步回款，转 回前期已计提的坏账准备；（3）报告期内已停止了号卡营销业务的推广，该业务未发生亏损。 8、营业外收入：本期金额为1,741.29元，较上年同期增长90,592.19%，主要系报告期内收到党 组织专项经费1,740元。 9、营业外支出：本期金额为103.95元，上年同期金额为0元，主要系报告期内固定资产使用寿 命已到期，作相应报废清理所致。 10、利润总额：本期金额为5,336,567.15元，较上年同期增长565.58%，主要系报告期内营业利 润增长所致。 11、所得税费用：本期金额为683,064.46元，较上年同期增长126.16%，主要系报告期内营业利 润增长所致。 12、净利润：本期金额为4,653,502.69元，较上年同期增长831.13%，主要系报告期内营业利润 增长所致。 13、综合收益总额：本期金额为4,653,502.69元，较上年同期增长831.13%，主要系报告期内营 业利润增长所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为-30,795,170.71元，较上年同期增长41.70%，主 要系：（1）2021年受疫情影响导致部分项目进度延后，使相应项目采购款于2022年一季度支付，导 致上期购买商品、接受劳务支付的现金增加；（2）报告期内广脉互联号卡营销业务已停止新业务推广， 渠道服务费投入大幅度减少，导致本期支付其他与经营活动有关的现金同比减少；（3）2021年度计提 的年终奖在上年同期已发放，而 2022年度计提的年终奖在报告期内尚未发放，导致本期支付给职工 以及为职工支付的现金同比减少。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-36,056,897.85元，较上年同期增长62.94%，主 要系：（1）随着公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的建设推进，募集资金陆续使用， 报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品的金额较上年同期减少；（2）上年同期公司利用闲置自 有资金购买了南京证券理财产品而本报告期未购买；（3）上年同期公司购置募投项目“信息通信服务 运营基地建设项目”的土地使用权而本报告期无相应支出。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为3,728,106.61元，较上年同期下降87.45%，主要 系报告期内公司回款情况较好，银行借款较上年同期减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分-103.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切8,597.46
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益53,136.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,741.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,025.18
非经常性损益合计81,396.96
所得税影响数11,998.07
少数股东权益影响额（税后）235.02
非经常性损益净额69,163.87

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数49,062,11159.11%-49,062,11159.11%
　其中：控股股东、实际控 制人8,261,3979.95%-8,261,3979.95%
　董事、监事、高管3,051,2293.68%-3,051,2293.68%
　核心员工4,907,4215.91%-321,5784,585,8435.53%
有限售 条件股 份有限售股份总数33,937,88940.89%-33,937,88940.89%
　其中：控股股东、实际控 制人24,784,19429.86%-24,784,19429.86%
　董事、监事、高管9,153,69511.03%-9,153,69511.03%
　核心员工-----
总股本83,000,000-083,000,000-　
普通股股东人数6,632　　　　　

单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号股 东 名 称股 东 性 质期初持股 数持股变 动期末持股 数期末 持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1赵国 民境 内 自 然 人33,045,591-33,045,59139.81%24,784,1948,261,397--
2赵淑 飞境 内 自 然 人5,439,319-5,439,3196.55%4,079,4901,359,829--
3浙江 磐星 投资 有限 公司境 内 非 国 有 法 人3,095,205-3,095,2053.73%-3,095,205--
4李之 璁境 内 自 然 人2,600,000-2,600,0003.13%1,950,000650,000--
5王欢境 内 自 然 人2,022,631-2,022,6312.44%1,516,974505,657--
6沈颖境 内 自 然1,912,081-1,912,0812.30%1,434,061478,020--
　　人　　　　　　　　
7沈建 中境 内 自 然 人1,816,335-1,816,3352.19%-1,816,335--
8广脉 科技 股份 有限 公司 回购 专用 证券 账户境 内 非 国 有 法 人1,500,000-1,500,0001.81%-1,500,000--
9诸暨 华睿 新锐 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）其 他1,350,232-39,5261,310,7061.58%-1,310,706--
10严晓 飞境 内 自 然 人1,281,618-1,281,6181.54%-1,281,618--
合计54,063,012-39,52654,023,48665.08%33,764,71920,258,76700　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项是不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施是已事前及时履行是2022-088
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2020-067、 2020-068、 2020-069、 2020-070、 2021-022、 《公开发行 说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、其他重大关联交易事项 公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及 保函担保，属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免予按照关 联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为66,306,553.88元。 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2022年 9月30日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议以及 2022 年10月18日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>
的议案》；公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，以5.8元/股价格向12名核心员工合计授予81.00万 份股票期权；公司于2022年11月7日完成了股票期权的登记。 报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况；截至报告期末，股票期权尚未达到行权时间，不 存在行使权益及失效的情形。 3、已披露的承诺事项 报告期内，承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 公司以冻结货币资金4,341,380.93元开具银行承兑汇票保证金，为公司正常业务所需，占总资产 的0.90%，对公司不造成影响；该事项在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金22,425,749.2084,252,046.43
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产24,500,000.00-
衍生金融资产--
应收票据3,541,054.62-
应收账款204,398,399.66229,413,569.53
应收款项融资--
预付款项10,704,842.811,053,342.21
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款5,712,071.294,841,437.02
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货51,202,532.1545,058,320.08
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产510,734.80403,703.42
流动资产合计322,995,384.53365,022,418.69
非流动资产：　　
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产52,377,921.0355,487,391.60
在建工程30,905,287.2824,407,731.52
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产62,211,272.5759,479,831.76
无形资产10,307,557.7710,376,036.87
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产3,337,224.143,738,189.45
其他非流动资产-41,747.57
非流动资产合计159,139,262.79153,530,928.77
资产总计482,134,647.32518,553,347.46
流动负债：　　
短期借款20,222,485.5610,513,956.26
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据14,175,667.3410,122,637.04
应付账款108,119,336.63163,578,935.49
预收款项--
合同负债5,195,052.453,708,975.05
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬7,044,494.806,530,768.68
应交税费2,111,527.126,745,943.24
其他应付款597,969.56619,178.56
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债15,045,258.4214,549,287.50
其他流动负债--
流动负债合计172,511,791.88216,369,681.82
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债51,090,205.4048,445,762.04
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计51,090,205.4048,445,762.04
负债合计223,601,997.28264,815,443.86
所有者权益（或股东权益）：　　
股本83,000,000.0083,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积87,972,213.7287,830,969.97
减：库存股9,903,049.199,903,049.19
其他综合收益-850,000.00-850,000.00
专项储备--
盈余公积10,154,552.2610,154,552.26
一般风险准备--
未分配利润87,347,105.8682,714,955.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计257,720,822.65252,947,428.63
少数股东权益811,827.39790,474.97
所有者权益（或股东权益）合计258,532,650.04253,737,903.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计482,134,647.32518,553,347.46
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金18,674,068.2878,287,773.75
交易性金融资产24,500,000.00-
衍生金融资产--
应收票据3,541,054.62-
应收账款200,427,114.51223,928,330.68
应收款项融资--
预付款项10,703,778.821,040,936.96
其他应收款9,330,289.398,372,074.01
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货49,337,106.6441,747,321.86
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产311,588.39230,565.69
流动资产合计316,825,000.65353,607,002.95
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资9,800,000.009,800,000.00
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产52,340,354.6955,444,510.62
在建工程30,905,287.2824,407,731.52
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产62,211,272.5759,479,831.76
无形资产10,021,394.1410,080,439.29
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产3,224,982.563,615,532.94
其他非流动资产-41,747.57
非流动资产合计168,503,291.24162,869,793.70
资产总计485,328,291.89516,476,796.65
流动负债：　　
短期借款20,222,485.5610,513,956.26
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据14,175,667.3410,122,637.04
应付账款106,653,147.05159,874,696.60
预收款项--
合同负债4,863,764.712,363,701.29
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬7,036,994.806,489,175.65
应交税费2,111,233.396,739,509.65
其他应付款3,117,993.87619,178.56
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债15,045,258.4214,549,287.50
其他流动负债--
流动负债合计173,226,545.14211,272,142.55
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债51,090,205.4048,445,762.04
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计51,090,205.4048,445,762.04
负债合计224,316,750.54259,717,904.59
所有者权益（或股东权益）：　　
股本83,000,000.0083,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积88,515,880.4188,374,636.66
减：库存股9,903,049.199,903,049.19
其他综合收益-850,000.00-850,000.00
专项储备--
盈余公积10,154,552.2610,154,552.26
一般风险准备--
未分配利润90,094,157.8785,982,752.33
所有者权益（或股东权益）合计261,011,541.35256,758,892.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计485,328,291.89516,476,796.65

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入55,011,742.4152,286,800.70
其中：营业收入55,011,742.4152,286,800.70
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本52,401,901.1253,382,835.27
其中：营业成本41,989,610.5337,970,645.27
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加71,337.46125,214.29
销售费用1,318,682.767,859,106.20
管理费用5,894,839.854,797,400.29
研发费用2,286,324.212,002,480.85
财务费用841,106.31627,988.37
其中：利息费用830,547.28785,923.30
利息收入36,759.05177,414.23
加：其他收益26,622.6420,388.78
投资收益（损失以“-”号填列）53,136.9833,228.04
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）--
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,645,328.901,844,206.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,334,929.81801,789.19
加：营业外收入1,741.291.92
减：营业外支出103.95-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,336,567.15801,791.11
减：所得税费用683,064.46302,022.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,653,502.69499,768.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润--
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）4,653,502.69499,768.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）21,352.42-256,778.14
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）4,632,150.27756,546.93
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
（5）其他--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额4,653,502.69499,768.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额4,632,150.27756,546.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额21,352.42-256,778.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.060.01
（二）稀释每股收益（元/股）0.060.01
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健 （未完）
各版头条