[一季报]通易航天(871642):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 06:30:14 中财网

原标题:通易航天:2023年一季度报告



　　　
　　通易航天 证券代码 : 871642
　　　







南通通易航天科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计489,834,420.38493,991,588.70-0.84%
归属于上市公司股东的净资产264,335,879.50261,635,328.671.03%
资产负债率%（母公司）37.64%38.20%-
资产负债率%（合并）43.43%44.35%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入42,664,837.5942,635,378.790.07%
归属于上市公司股东的净利润2,700,550.953,590,429.66-24.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润1,926,477.483,364,497.90-42.74%
经营活动产生的现金流量净额-12,619,673.75-8,740,921.65-44.37%
基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）1.03%1.46%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）0.73%1.37%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、 货币资金：本期余额7,005.55万元，较上期末减少39.96%，主要原因是上期处于年末，收到大 额军品回款，导致货币资金余额增加。 2、 应收票据：本期余额425.55万元，较上期增加 204.90%，主要系本期末已背书但尚未到期的应 收票据增加所致。 3、 应收款项融资：本期余额30万元，较上期变动-79.55%，变动原因系以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的应收票据减少所致。 4、 预付款项：本期余额828.12万元，较上期增加 231.70%，主要系本年预付生产所需的材料款所 致。 5、 长期股权投资：本期余额3,035.43万元，较上期增加 100.34%，主要系本期增加对联营企业实 缴出资所致。 6、 其他非流动资产：本期余额630.41万元，较上期增加30.09%，主要系本期为购买长期资产而预 付的款项增加所致。 7、 应付票据：本期余额为2,478.07万元，较上期减少34.15%，主要原因是本期部分应付票据到期 进行了承兑付款，使得期末余额减少。
8、 应付职工薪酬：本期余额为206.53万元，较上期减少57.35%，主要系年末计提了年终奖导致余 额较大，而本期支付上期计提的工资薪金所致。 9、 应交税费：本期余额191.41万元，较上期增加 110.73%，主要系本期计提所得税，以及房产税 增加所致。 10、 其他流动负债：本期余额309.40万元，较上期增加489.45%，主要为已转让未终止确认的应收 票据增加所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、 销售费用：本期公司发生销售费用108.31万元，较上期增加 106.43%，主要系公司为拓宽销售 渠道，从而产生的服务费、推广费等开支，以及工资薪酬等均相应增加所致。 2、 研发费用：本期公司发生研发费用583.37万元，增幅72.04%，主要系公司为研发铸造级PVC膜 从而投入的包括研发耗材、能源费用、工资薪酬等相关研发开支。 3、 其他收益：本期公司发生其他收益115.76万元，较上期增加57.51%，主要系本期上海创垂收到 以前年度增值税退税款所致。 4、 投资收益：本期投资收益-24.70万元，较上期增加700.49%，主要系上期联营公司尼伦科技刚成 立，本期处于投产准备阶段，费用开支增加所致。 5、 所得税费用：本期所得税费用-77.69万元，较上期变动-170.15%，主要系本期子公司利润较上 期降低，对亏损计提了递延所得税资产所致。 6、 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本期较上 期减少的主要原因为高性能膜产品原材料价格上涨，导致营业成本有所上升；另外，由于铸造级 PVC产品的研发投入增加研发开支及员工薪酬增加，本期费用较上期上涨。因此本期净利润较上 期有所下降。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少主要原因系本期较上年同期员工数量大幅增加且 薪酬上涨，使得支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加。 2、 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要系本年为满足生产经营的需要，银行短期融 资借款增加，且相应的利息费用增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,157,592.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出775.46
非经常性损益合计1,158,368.38
所得税影响数240,969.83
少数股东权益影响额（税后）143,325.08
非经常性损益净额774,073.47

补充财务指标：
□适用 √不适用
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数54,815,15852.87%054,815,15852.87%
　其中：控股股东、实际控制人00%000%
　董事、监事、高管117,0000.11%0117,0000.11%
　核心员工280,0000.27%0280,0000.27%
有限售 条件股 份有限售股份总数48,855,12047.13%048,855,12047.13%
　其中：控股股东、实际控制人48,504,12046.79%048,504,12046.79%
　董事、监事、高管3,834,2003.70%03,834,2003.70%
　核心员工00%000%
总股本103,670,278-0103,670,278-　
普通股股东人数4,349　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名 称股东性 质期初持股 数持股变 动期末持股 数期末 持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1上海易行 健信息科 技有限公 司境内非 国有法 人45,020,920045,020,92043.43%45,020,920000
2黎又佳境内自 然人5,418,00005,418,0005.23%05,418,00000
3中信证券 股份有限 公司国有法 人4,290,16004,290,1604.14%04,290,16000
4张欣戎境内自3,483,20003,483,2003.36%3,483,200000
　　然人　　　　　　　　
5蒋炜境内自 然人3,343,48003,343,4803.23%03,343,48000
6刘馨莉境内自 然人2,376,74002,376,7402.29%02,376,74000
7冯勤境内自 然人2,460,400-120,0002,340,4002.26%02,340,40000
8王志兰境内自 然人2,100,00002,100,0002.03%02,100,00000
9岐晓弟境内自 然人1,340,68001,340,6801.29%01,340,68000
10江海证券 有限公司国有法 人1,205,60201,205,6021.16%01,205,60200
合计71,039,182-120,00070,919,18268.42%48,504,12022,415,06200　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东张欣戎，股东上海易行健: 自然人股东张欣戎为上海易行健的实际控制人，二者为一致行动人； 股东蒋炜，股东黎又佳: 自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查询索 引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是2022-006 2023-019
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项是已事前及时履行是2023-015
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、 对外担保事项 单位：元 担保 对象 担保期间 是否 实际 担保 是否 为控 履行 对象 履行 担保 股股 担保 担保 责任 是否 担保金额 担保余额 必要 对象 东、实 责任 类型 类型 为关 起始 终止 决策 际控 的金 联方 日期 日期 程序 制人 额 及其 控制　　　　　　　　　　　
　担保 对象担保 对象 是否 为控 股股 东、实 际控 制人 及其 控制担保 对象 是否 为关 联方担保金额担保余额实际 履行 担保 责任 的金 额担保期间　担保 类型责任 类型是否 履行 必要 决策 程序
　　　　　　　起始 日期终止 日期　　　

　　的其 他企 业　　　　　　　　　　
　上海 自图否是6,000,0006,000,00002022 年6 月 28 日2026 年6 月 27 日保证连带已事 前及 时履 行　
　上海 自图否是4,000,0004,000,00002022 年9 月 23 日2026 年9 月5 日保证连带已事 前及 时履 行　
　上海 创垂否是5,000,0005,000,00002022 年6 月 28 日2026 年6 月 27 日保证连带已事 前及 时履 行　
　江苏 图研否是5,000,000002021 年3 月8 日2025 年3 月2 日保证连带已事 前及 时履 行　
　总计--20,000,000.0015,000,000.00　-----　
　　　　　　　　　　　　　

接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形 式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总 经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员； （3）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职 务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务； （4）在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本 人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止 该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中 到公司经营； （5）本人承诺不以公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损 害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司 承担相应的损害赔偿责任； （6）本承诺为不可撤销的承诺。 3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员关于竞业禁止、知识产权等方面做出的如下承 诺： 离职时与原任职单位不存在关于保密及竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷； 入职前及其在有限公司或股份公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷； 参与公司研发取得的知识产权不涉及到其他单位的职位发明或职务成果，不存在涉及到其他单位的职位 发明或职位成果的情形，不存在潜在纠纷。 4、公司控股股东、实际控制人就避免资金占用做出如下承诺： （1）承诺人声明目前不存在以任何形式占用或使用通易航天资金的行为。此外，对于中南橡胶仍 需缴纳的社会保险费，张欣戎承诺未来以其自筹资金继续支付，自筹资金主要来源将为其个人理财、固 定资产出售所得，不会通过减持或利用发行人股份融资的方式筹集，且不会占用发行人资金。中南橡胶 目前所涉诉讼纠纷及债务不存在对发行人及股东的利益或股权稳定性有不利影响的事项。 （2）本公司/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方 式占用或使用发行人的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股 东利益的行为。 （3）承诺人及承诺人直接或间接控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。如因违反该等声明 与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。 5、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项做出的如下承诺： 本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保自本承诺书签署 之日起不再发生股份公司为本人或本人控制的企业进行违规担保，或者本人或本人控制的企业以借款、 代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。 6、公司就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺： 为降低公开发行摊薄即期回报的影响，本公司承诺采取以下措施进行填补： （1）保证本次募集资金有效使用； （2）加快募集资金使用效率，提高公司的持续经营能力和盈利能力； （3）加大市场拓展力度； （4）加强内部控制和经营管理； （5）强化投资者回报机制。 7、公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺： （1）本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行 人利益； （2）本公司/本人将根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等监管机构出台的相关规定，积
极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施； （3）如本公司/本人未能履行上述承诺，本公司/本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履 行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定网 站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。 8、公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 9、公司发行人、控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高级管理人员就稳定股价做出如下 承诺： 自公司股票发行之日起三年内，本公司将严格依法履行“预案”所规定的实施股价稳定措施的相关 义务。 如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关义务，本公司将继续承担以下义务和责任： （1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议； （4）因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。 10、公司就利润分配政策做出如下承诺： 公司承诺，将严格遵守公司在精选层公开发行后所适用的《南通通易航天科技股份有限公司章程》、 利润分配政策以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，并按照《公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利 润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的 利益。 11、公司董事就公司股份锁定和减持做出如下承诺： （1）本人遵守公司法的规定，本人在担任发行人董事期间，每年转让持有的发行人股份不超过本 人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。 （2）本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在 精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的 其他相关规定。 （3）自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿发行人因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切 实际损失、损害和开支。 12、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员就减少和规 范关联交易做出如下承诺： （1）本公司/本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了自 2017年 1月 1 日以来本人及本人关联方与发行人之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的， 不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。 （2）本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与发行 人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照 公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 （3）本公司/本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易 均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。 （4）本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司

的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。 （5）本公司/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的，应予 以赔偿。 13、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就保密义务做出如下承诺： （1）发行人及本公司/本人一直严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保 守国家秘密法实施条例》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有效防范国家秘密的泄露风险，不存 在泄露国家机密等违法违规情形，未受到过公安机关、国家安全机关、保密工作主管部门的处罚； （2）发行人本次发行严格按照信息披露相关法律、法规及规范性文件的规定，依法履行信息披露 义务。为保护投资者利益，除根据相关规定需要豁免披露或脱密处理后进行披露的信息外，不存在以保 密为由规避信息披露义务的情形； （3）发行人本次发行申报文件中的内容均是公开和允许披露的事项，内容属实，不存在泄露国家 秘密的风险； （4）发行人及本公司/本人已履行并能够持续履行保密义务。 14、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就发行申请文件的真实性、准确性、 完整性做出如下承诺： 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。 15、张欣戎就未按借款合同规定用途使用贷款事项做出如下承诺： 未来本人在申请及使用贷款过程中，将严格按照《贷款通则》和《流动资金贷款管理暂行办法》等 有关规定的相关要求使用贷款资金，并遵守与此相关的一切法律法规及规范性文件。本人作为公司董事 长、法定代表人，本人及本人控制的企业承诺严格遵守法律、法规及规范性文件，不以任何直接或间接 的形式占用公司资金，不与公司发生非经营性资金往来。如果本人及本人控制的企业违反上述承诺，与 公司发生非经营性资金往来，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所 有直接或间接损失。 16、控股股东及实际控制人就自愿限售做出如下承诺： 根据全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）（以 下简称“挂牌规则”）第十七条规定，发行人控股股东、实际控制人及其亲属以及本次发行前直接持有 10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体持有或控制的股票， 自在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让或委托他人代为管理。本着对公司社会公众股东负责的态 度，公司控股股东、实际控制人承诺其所持有的公司股票限售期在满足上述挂牌规则的要求基础上，自 愿延长锁定两年。在自愿锁定期限内，发行人控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理在精选层 挂牌之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购控股股东、实际控制人所直接或间接持有的公司 股份。 报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 占总资产的 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值（元） 发生原因 比例% 其他货币资金 货币资金 冻结 50,000.00 0.01% 保函保证金 其他货币资金 货币资金 冻结 24,780,674.00 5.06% 票据保证金 总计 24,830,674.00 5.07% 上述资产受限均为公司正常的日常经营活动产生，有利于公司发展，不会对公司产生重大不利影响。　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元）占总资产的 比例%发生原因
　其他货币资金货币资金冻结50,000.000.01%保函保证金
　其他货币资金货币资金冻结24,780,674.005.06%票据保证金
　总计　　24,830,674.005.07%　
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金70,055,466.42116,684,450.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,255,502.541,395,700.80
应收账款103,822,428.7289,410,186.50
应收款项融资300,000.001,466,673.94
预付款项8,281,156.172,496,579.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款656,061.94508,955.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货61,364,688.1461,062,472.33
合同资产59,714.6159,714.61
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,805,175.5023,230,008.67
流动资产合计272,600,194.04296,314,742.78
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,354,327.3215,151,288.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产141,881,015.46140,105,220.79
在建工程18,696,692.1718,039,520.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,202,162.624,447,164.46
无形资产5,922,773.705,988,419.53
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用966,579.241,151,121.55
递延所得税资产8,906,619.837,948,355.51
其他非流动资产6,304,056.004,845,755.04
非流动资产合计217,234,226.34197,676,845.92
资产总计489,834,420.38493,991,588.70
流动负债：　　
短期借款146,138,956.75136,142,788.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据24,780,674.0037,630,674.00
应付账款24,626,703.2029,067,549.19
预收款项　　
合同负债226,229.09173,571.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,065,316.014,841,949.58
应交税费1,914,136.93908,346.04
其他应付款39,939.71280,556.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债899,452.80872,590.64
其他流动负债3,093,969.78524,892.09
流动负债合计203,785,378.27210,442,917.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,734,541.413,967,470.85
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,899,295.242,328,709.52
递延所得税负债2,331,731.592,332,099.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,965,568.248,628,279.59
负债合计212,750,946.51219,071,197.56
所有者权益（或股东权益）：　　
股本103,670,278.00103,670,278.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积110,342,656.94110,342,656.94
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积4,733,389.834,733,389.83
一般风险准备　　
未分配利润45,589,554.7342,889,003.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计264,335,879.50261,635,328.67
少数股东权益12,747,594.3713,285,062.47
所有者权益（或股东权益）合计277,083,473.87274,920,391.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计489,834,420.38493,991,588.70

法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：周亚 会计机构负责人：黄丽娜
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金20,981,729.4167,019,496.50
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据920,622.541,338,700.80
应收账款93,586,707.3278,833,047.10
应收款项融资300,000.00348,000.00
预付款项3,453,622.71647,538.08
其他应收款34,820,289.2014,737,910.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货16,637,738.2615,373,265.60
合同资产59,714.6159,714.61
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产857,458.011,715,633.70
流动资产合计171,617,882.06180,073,306.39
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资94,854,327.3279,651,288.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产22,332,969.2022,537,334.09
固定资产101,239,781.82100,562,711.24
在建工程17,202,645.8316,845,948.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产567,983.19586,305.24
无形资产5,329,791.395,386,327.26
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,253,957.544,704,354.25
其他非流动资产1,940,556.00490,716.04
非流动资产合计246,722,012.29230,764,985.50
资产总计418,339,894.35410,838,291.89
流动负债：　　
短期借款78,073,561.1083,093,927.77
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,000,000.008,000,000.00
应付账款24,778,191.6125,796,295.26
预收款项　　
合同负债69,795.7593,714.35
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬810,549.722,067,816.22
应交税费1,018,860.08265,900.08
其他应付款38,351,762.3631,869,697.74
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债65,438.2864,433.74
其他流动负债518,729.27462,182.85
流动负债合计151,686,888.17151,713,968.01
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债528,551.30545,385.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,899,295.242,328,709.52
递延所得税负债2,331,731.592,332,099.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,759,578.135,206,193.76
负债合计157,446,466.30156,920,161.77
所有者权益（或股东权益）：　　
股本103,670,278.00103,670,278.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积114,021,483.65114,021,483.65
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积4,733,389.834,733,389.83
一般风险准备　　
未分配利润38,468,276.5731,492,978.64
所有者权益（或股东权益）合计260,893,428.05253,918,130.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计418,339,894.35410,838,291.89
（未完）
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