[一季报]方盛股份(832662):2023年一季度报告
|
时间:2023年04月26日 06:32:45 中财网 |
|
原标题:方盛股份:2023年一季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20230426&stockid=28771&stockcode=832662)
无锡方盛换热器股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2023年3月31日) | 上年期末
(2022年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 556,024,955.93 | 557,770,007.39 | -0.31% | 归属于上市公司股东的净资产 | 416,886,078.89 | 400,727,938.15 | 4.03% | 资产负债率%(母公司) | 25.02% | 28.16% | - | 资产负债率%(合并) | 25.02% | 28.16% | - |
| 年初至报告期末
(2023年1-3月) | 上年同期
(2022年1-3月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 83,828,402.56 | 71,917,905.97 | 16.56% | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,158,140.74 | 8,353,490.63 | 93.43% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 14,474,899.88 | 7,422,349.59 | 95.02% | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,327,716.65 | 12,617,422.36 | -142.23% | 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.13 | 38.46% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 3.95% | 3.67% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 3.55% | 3.26% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金:报告期末较期初降低42.99%,主要原因是报告期末,公司购买结构性存款等理财产
品净投入货币资金 6800万元,应付票据到期支付减少货币资金 2000万元。
2、 交易性金融资产:报告期末较期初增长93.46%,主要原因是报告期末公司购买结构性存款等理
财产品净投入货币资金增加6800万元。
3、 应收票据:报告期末较期初增长191.97%,主要原因是报告期末增加质押票据1000万元而未背
书转让。
4、应收款项融资:报告期末较期初增长85.83%,主要原因是报告期期末未到期票据属于6+9银行
票据较期初增加544万元。
5、在建工程:报告期末较期初增长65.94%,主要原因是报告期内年产20万台(套)节能高效换热
系统及换热器生产基地建设项目新增投入855万元。
6、应交税费:报告期末较期初增长59.19%,主要原因是报告期期末较期初应交所得税增加138万
元,应交增值税附加税等82万元。
(二)利润表数据重大变化说明
1、销售费用:报告期内较上年同期增加297.63%,主要原因是本期销售规模稳步增长,配合相应的
销售激励政策,增加本期销售人员工资;随着销售新业务新客户积极拓展对应新增销售广告宣
传费及差旅费等。
2、财务费用:报告期内较上年同期降低170.89%,主要原因是本期外币汇率波动引起的汇兑损失较
去年同期相比有所降低,同时本期大额存单、E周存等存款利息收入较上年同期增加较大。
3、投资收益:报告期内较上年同期增加272.28%,主要原因是本期部分结构性存款及理财到期结息
所致。
4、净利润:报告期内较上年同期增加 93.43%,主要原因是公司本期销售收入持续稳步增长,随着
铝锭材料价格趋稳,价格传导顺畅,使得产品毛利率恢复上升,导致净利润较大增长。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少142.23%,主要原因是根据公司票据周转的安排,
本期末的应付票据减少了1300万。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1448.26%,主要原因是本期增加结构性存款等理
财产品投资5000余万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%,主要原因是本期未采用存单质押开立应
付票据的筹资方式,较上年同期减少现金流出1200余万元。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | 11,390.22 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 90,106.42 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,886,584.51 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,797.78 | 非经常性损益合计 | 1,980,283.37 | 所得税影响数 | 297,042.51 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 1,683,240.86 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 19,993,687 | 22.84% | 0 | 19,993,687 | 22.84% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 董事、监事、高管 | 13,000 | 0.01% | 0 | 13,000 | 0.01% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 67,556,315 | 70.76% | 0 | 67,556,315 | 70.76% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 44,464,064 | 50.78% | 0 | 44,464,064 | 50.78% | | 董事、监事、高管 | 16,228,760 | 18.54% | 0 | 16,228,760 | 18.54% | | 核心员工 | 2,263,491 | 2.59% | 0 | 2,263,491 | 2.59% | 总股本 | 87,550,002 | - | 0 | 87,550,002 | - | | 普通股股东人数 | 3,762 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末持有
的质押股
份数量 | 期末持有的
司法冻结股
份数量 | 1 | 丁云龙 | 境内自然人 | 28,624,352 | 0 | 28,624,352 | 32.69% | 28,624,352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 无锡方晟实业有限
公司 | 境内非国有法
人 | 11,202,412 | 0 | 11,202,412 | 12.80% | 11,202,412 | 0 | 0 | 0 | 3 | 丁振红 | 境内自然人 | 7,101,581 | 0 | 7,101,581 | 8.11% | 7,101,581 | 0 | 0 | 0 | 4 | 孙耀春 | 境内自然人 | 4,800,298 | 0 | 4,800,298 | 5.48% | 4,787,298 | 13,000 | 0 | 0 | 5 | 丁振芳 | 境内自然人 | 4,637,300 | 0 | 4,637,300 | 5.30% | 4,637,300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 张卫锋 | 境内自然人 | 3,239,881 | 0 | 3,239,881 | 3.70% | 3,239,881 | 0 | 0 | 0 | 7 | 王斌 | 境内自然人 | 1,763,491 | 0 | 1,763,491 | 2.01% | 1,763,491 | 0 | 0 | 0 | 8 | 晨鸣(青岛)资产
管理有限公司-青
岛晨融鼎浩私募股
权投资基金合伙企
业(有限合伙) | 其他 | 900,000 | 0 | 900,000 | 1.03% | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 江海证券有限公司 | 国有法人 | 665,793 | 0 | 665,793 | 0.76% | 450,000 | 215,793 | 0 | 0 | 10 | 江苏富通投资有限
公司 | 境内非国有法
人 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0.74% | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 合计 | 63,585,108 | 0 | 63,585,108 | 72.63% | 63,356,315 | 228,793 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
上表股东丁振芳,上表股东丁云龙:丁振芳与丁云龙系父子关系;
上表股东丁振芳、丁云龙,上表股东方晟实业:方晟实业系丁云龙持股 80%、丁振芳持股 20%且担任执行董事的公司;
上表股东丁振芳,上表股东丁振红:丁振红系丁振芳之胞弟;
上表股东丁振芳,上表股东张卫锋:张卫锋配偶的母亲系丁振芳之胞姐;
上表股东张卫锋,上表股东王斌:王斌系张卫锋之妻弟。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005
2023-043 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 2023-007
2023-010 | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 招股说明书 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 日常性关联交易的预计及执行情况 | | | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年
发生金额 | 2023年与关联
方实际发生金额 | 预计金额与上年实
际发生金额差异较
大的原因(如有) | 购买原材料、燃料
和动力、接受劳务 | 向关联方常州励辰盛机械
制造有限公司、无锡市励辰
盛机械制造有限公司采购
钣金等辅料 | 6,000,000 | 981,775.81 | | 购买原材料、燃料
和动力、接受劳务 | 向关联方无锡钜丰铝业科
技有限公司采购封条、槽铝
等主材 | 30,000,000 | 3,563,264.59 | | 其他 | 因公司租赁厂房及宿舍产
生的水电费由关联方无锡
方晟实业有限公司、无锡方
宇纺织有限公司进行代收 | 800,000 | 12,386.29 | | 合计 | - | 36,800,000 | 4,557,426.69 | - |
2、 已披露的承诺事项
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结
束日期 | 承诺
来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | 实际控制人或
控股股东 | 2022年 3月 17日 | - | 发行 | 限售承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 公司股东方晟
实业 | 2022年 3月 17日 | - | 发行 | 限售承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 公司股东方晟
实业 | 2022年 3月 17日 | - | 发行 | 限售承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 持有公司股份
的董事、监事、
高级管理人员 | 2022年 3月 17日 | - | 发行 | 限售承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 公司股东王斌 | 2022年 3月 17日 | - | 发行 | 限售承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 实际控制人或
控股股东 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 持有公司股份
的董事、监事、
高级管理人员 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 公司股东方晟
实业 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 公司 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 关于上市后
三年内稳定
股价的承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 控股股东、实际
控制人、董事、
高级管理人员 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 关于上市后
三年内稳定
股价的承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 公司 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 关于填补回
报措施能够
切实履行的
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 实际控制人或
控股股东 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 关于填补回
报措施能够
切实履行的
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 董事、高级管理
人员 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 关于填补回
报措施能够
切实履行的 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | | | | | 承诺 | | | 公司 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 因信息披露
重大违规涉
及赔偿损失
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 实际控制人或
控股股东 | 2022年 2月 25日 | - | | 因信息披露
重大违规涉
正在履行中
及赔偿损失
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 董监高 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 因信息披露
重大违规涉
及赔偿损失
承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 公司 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 未能履行承
诺时的约束
措施承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 实际控制人或
控股股东 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 未能履行承
诺时的约束
措施承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 董监高 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 未能履行承
诺时的约束
措施承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 实际控制人或
控股股东 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 同业竞争承
诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 控股股东、实际
控制人、董事、
监事、高级管理
人员 | 2022年 2月 25日 | - | 发行 | 规范关联交
易的承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 财务负责人 | 2022年 8月 23日 | - | 发行 | 遵守制度承
诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 | 控股股东、实际
控制人、董事
长、总经理 | 2022年 8月 30日 | - | 发行 | 限售承诺 | 具体内容详见承
诺事项详细情况 | 正在履行中 |
3、 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 21,685,571.45 | 3.90% | 银行汇票保证金以
及结汇保证金 | 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 5,000,000.00 | 0.90% | 票据质押 | 应收款项融资 | 流动资产 | 质押 | 9,037,017.03 | 1.63% | 票据质押 | 总计 | - | - | 35,722,588.48 | 6.43% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 120,066,249.65 | 210,593,218.44 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 141,847,488.36 | 73,321,593.43 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 20,434,533.39 | 6,998,782.99 | 应收账款 | 92,160,241.05 | 106,184,572.21 | 应收款项融资 | 11,781,518.77 | 6,339,892.20 | 预付款项 | 1,489,492.15 | 1,066,496.36 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,721,484.23 | 1,656,271.22 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 36,461,716.21 | 31,419,601.82 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 425,962,723.81 | 437,580,428.67 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 67,742,367.30 | 69,398,527.96 | 在建工程 | 21,614,409.43 | 13,025,742.81 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,220,475.07 | 9,425,374.52 | 无形资产 | 24,593,074.76 | 24,579,920.84 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 978,816.41 | 1,063,045.34 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 5,913,089.15 | 2,696,967.25 | 非流动资产合计 | 130,062,232.12 | 120,189,578.72 | 资产总计 | 556,024,955.93 | 557,770,007.39 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 942,835.00 | 1,459,100.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 46,595,632.00 | 59,407,832.51 | 应付账款 | 47,147,351.81 | 45,384,513.32 | 预收款项 | | | 合同负债 | 11,349,176.19 | 15,445,897.61 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 11,390,340.21 | 15,454,308.18 | 应交税费 | 5,943,696.06 | 3,733,790.89 | 其他应付款 | 422,435.20 | 353,569.55 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 683,711.62 | 718,192.47 | 其他流动负债 | 1,475,392.91 | 2,007,966.67 | 流动负债合计 | 125,950,571.00 | 143,965,171.20 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,841,181.29 | 7,720,933.38 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 5,347,124.75 | 5,355,964.66 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 13,188,306.04 | 13,076,898.04 | 负债合计 | 139,138,877.04 | 157,042,069.24 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 87,550,002.00 | 87,550,002.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 173,679,245.00 | 173,679,245.00 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 21,450,445.88 | 21,450,445.88 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 134,206,386.01 | 118,048,245.27 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 416,886,078.89 | 400,727,938.15 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 416,886,078.89 | 400,727,938.15 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,024,955.93 | 557,770,007.39 |
法定代表人:丁云龙 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:杨晓玲
(二) 利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 一、营业总收入 | 83,828,402.56 | 71,917,905.97 | 其中:营业收入 | 83,828,402.56 | 71,917,905.97 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 67,016,891.83 | 63,994,637.54 | 其中:营业成本 | 54,908,784.87 | 54,961,795.89 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 680,369.52 | 696,357.58 | 销售费用 | 3,281,955.91 | 825,371.52 | 管理费用 | 5,553,180.91 | 4,608,802.07 | 研发费用 | 2,957,672.73 | 2,387,333.56 | 财务费用 | -365,072.11 | 514,976.92 | 其中:利息费用 | 72,933.73 | 44,421.02 | 利息收入 | 630,074.33 | 179,660.34 | 加:其他收益 | 90,106.42 | 38,349.07 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 844,424.58 | 226,826.26 | 其中:对联营企业和合营企业的投资
收益(损失以“-”号填列) | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | 1,042,159.93 | 879,183.01 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 317,746.35 | 411,067.22 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -110,363.00 | -44,105.57 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,390.22 | 34,632.40 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,006,975.23 | 9,469,220.82 | 加:营业外收入 | | 0.25 | 减:营业外支出 | 7,797.78 | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,999,177.45 | 9,469,221.07 | 减:所得税费用 | 2,841,036.71 | 1,115,730.44 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,158,140.74 | 8,353,490.63 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 16,158,140.74 | 8,353,490.63 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏
损以“-”号填列) | 16,158,140.74 | 8,353,490.63 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 16,158,140.74 | 8,353,490.63 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 16,158,140.74 | 8,353,490.63 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.13 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
法定代表人:丁云龙 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:杨晓玲
(三) 现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,068,996.76 | 48,577,112.35 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 2,300,354.05 | 1,559,546.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 532,325.97 | 452,361.81 | 经营活动现金流入小计 | 59,901,676.78 | 50,589,020.16 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,146,260.93 | 16,427,237.26 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,150,461.54 | 16,215,997.36 | 支付的各项税费 | 3,370,938.93 | 1,683,668.88 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,561,732.03 | 3,644,694.30 | 经营活动现金流出小计 | 65,229,393.43 | 37,971,597.80 | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,327,716.65 | 12,617,422.36 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 52,646,884.59 | 60,509,955.03 | 取得投资收益收到的现金 | 319,460.64 | 365,494.84 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 12,942.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 52,979,287.73 | 60,875,449.87 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | 12,587,478.30 | 7,736,093.66 | 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 48,718,226.50 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 112,587,478.30 | 56,454,320.16 | 投资活动产生的现金流量净额 | -59,608,190.57 | 4,421,129.71 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,985,685.72 | 筹资活动现金流出小计 | | 12,985,685.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -12,985,685.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109,777.57 | -382,716.18 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,045,684.79 | 3,670,150.17 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,426,362.99 | 49,739,894.86 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,380,678.20 | 53,410,045.03 |
法定代表人:丁云龙 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:杨晓玲 (未完)
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|