[一季报]科创新材(833580):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 01:57:17 中财网
原标题:科创新材:2023年一季度报告




　
　







洛阳科创新材料股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计361,635,564.54358,624,278.650.84%
归属于上市公司股东的净资产330,875,987.26325,945,914.661.51%
资产负债率%（母公司）8.51%9.11%-
资产负债率%（合并）8.51%9.11%-



　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入19,823,532.4223,096,056.33-14.17%
归属于上市公司股东的净利润4,930,072.605,421,423.47-9.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润4,992,612.705,365,067.91-6.94%
经营活动产生的现金流量净额1,828,955.469,034,183.58-79.76%
基本每股收益（元/股）0.060.09-33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）1.50%2.49%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）1.52%2.47%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1.交易性金融资产较年初降低 75.25%，主要原因是公司使用闲置的募集资金购买的结构性存款部分到 期，已转回募集资金账户。 2.应收票据较年初增加51.10%，主要原因系公司加强应收账款回款管理，报告期内回款力度较大，应收 票据和应收款项融资增加、应收账款余额减少。 3.预付款项较年初增长95.79%，主要原因是公司开展新项目，部分设备款项采用预付形式采购。 4.合同负债较年初增长787.52%，主要原因系新开发的客户，增加了预收。 5.应交税费较年初减少39.75%，主要原因上年度根据政策延缓缴纳的部分税费已经到达缓缴期限，报告 期内已陆续缴纳，应交税费余额减少。 （二） 利润表数据重大变化说明 1.2023年1-3月，财务费用较上年同期减少243.41%，主要原因是上年度公开发行股票募集的资金到账， 募集资金专户利息收入较多，冲减了本期财务费用；另一方面是本期银行贷款减少，利息支出减少，降 低了财务费用。 2.2023年 1-3月，信用减值损失较上年同期减少 71.87%，主要原因系公司加强了应收账款管理，报告 期内回款情况较好，应收账款余额减少，导致信用减值损失较上期总体减少而冲回。 3.2023年 1-3月，营业外支出较上年同期增加 1270.13%，主要原因系报告期内，公司与客户常州弘煌 达成调解，确认债务重组损失156,880.22元。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1. 2023年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.76%，主要是报告期内购买商品接 受劳务支付的现金增加；上年度国家税务局、财政部出台关于实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费 的政策，根据政策延缓缴纳的部分税费已经到达缓缴期限，公司在报告期内已陆续缴纳部分税款，本年 度支付的各项税费导致现金流出增加。 2. 2023年 1-3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 399.21%，主要原因是上期购买的结
构性存款在报告期内到期收回，公司在报告期内使用闲置的募集资金循环购买结构性存款，收回投资收 到的现金增加额大于投资支付的现金增加额。 3. 2023年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.33%，主要原因是本期增加银行借 款，报告期内还未归还。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）83,303.53
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,880.12
非经常性损益合计-73,576.59
所得税影响数-11,036.49
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额-62,540.10

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数23,807,97327.68%023,807,97327.68%
　其中：控股股东、实际控制 人00%000%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
有限售 条件股 份有限售股份总数62,192,02772.32%062,192,02772.32%
　其中：控股股东、实际控制 人40,418,50147.00%040,418,50147.00%
　董事、监事、高管2,900,0863.37%02,900,0863.37%
　核心员工00%000%
总股本86,000,000-086,000,000-　
普通股股东人数5,359　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东 名称股 东 性 质期初持股 数持股变 动期末持股 数期末持 股比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1蔚文 绪境 内 自 然 人19,164,934019,164,93422.2848%19,164,934000
2上海 道地 商务 咨询 中心 （有 限合 伙）境 内 非 国 有 法 人16,373,523016,373,52319.0390%16,373,523000
3马军 强境 内 自 然 人14,410,068014,410,06816.7559%14,410,068000
4杨占 坡境 内 自 然 人3,653,49503,653,4954.2483%3,653,495000
5蔚文 举境 内 自 然 人3,190,00403,190,0043.7093%3,190,004000
6王会 先境 内 自 然2,900,08602,900,0863.3722%2,900,086000
　　人　　　　　　　　
7张京 生境 内 自 然 人2,299,91702,299,9172.6743%2,299,917000
8深圳 市丹 桂顺 资产 管理 有限 公司 －丹 桂顺 之实 事求 是伍 号私 募证 券投 资基 金其 他1,500,00001,500,0001.7442%01,500,00000
9开源 证券 股份 有限 公司国 有 法 人485,000530,0001,015,0001.1802%01,015,00000
10郑灵 衢境 内 自 然 人461,80366,207528,0100.6140%0528,01000
合计64,438,830596,20765,035,03775.6222%61,992,0273,043,01000　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 在公司的前十名股东中，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人； 蔚文绪为蔚文举之兄； 张京生为蔚文绪配偶之兄； 除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用是2022-002， 2023-011
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是2021-130
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况否不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项（公告编号：2021-130）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报 告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 2、诉讼、仲裁事项（公告编号：2022-002,2023-011）。 （1）报告期内无新增诉讼或仲裁事项。 （2）2023年2月28日，公司与常州弘煌新材料有限公司合同纠纷经法院调解、已达成和解。双方调解 协议已经法院确认，详见2023-011公告。 性质 累计金额（元） 合计（元） 占期末净资产比例　　　　
　性质累计金额（元）合计（元）占期末净资产比例

　　作为原告/申请人作为被告/被申请人　　　
　诉讼或仲裁1,377,235.362,392,311.223,769,546.581.14%　
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金101,269,352.8487,188,749.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,000,000.0020,201,972.07
衍生金融资产　　
应收票据9,237,184.766,113,210.19
应收账款67,727,158.9287,317,073.05
应收款项融资24,583,759.1521,596,415.15
预付款项7,213,892.233,684,431.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款706,016.69669,033.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货44,959,875.7939,262,722.52
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计260,697,240.38266,033,607.37
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产63,495,906.8857,471,009.62
在建工程17,203,146.0215,038,893.44
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产525,328.53525,328.53
无形资产12,099,238.2912,176,954.99
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,820,304.443,061,334.70
其他非流动资产4,794,400.004,317,150.00
非流动资产合计100,938,324.1692,590,671.28
资产总计361,635,564.54358,624,278.65
流动负债：　　
短期借款664,800.00650,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,279,800.008,941,900.00
应付账款12,426,595.2411,237,512.18
预收款项　　
合同负债323,350.7536,433.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,476,549.811,539,283.49
应交税费3,328,035.435,523,743.03
其他应付款118,691.74236,866.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债107,354.09107,354.06
其他流动负债　1,293,121.08
流动负债合计27,725,177.0629,566,213.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债438,354.43438,354.46
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,565,749.982,643,499.98
递延所得税负债30,295.8130,295.81
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,034,400.223,112,150.25
负债合计30,759,577.2832,678,363.99
所有者权益（或股东权益）：　　
股本86,000,000.0086,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积115,831,059.13115,831,059.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积13,911,485.5513,911,485.55
一般风险准备　　
未分配利润115,133,442.58110,203,369.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计330,875,987.26325,945,914.66
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计330,875,987.26325,945,914.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计361,635,564.54358,624,278.65

法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静
(二) 利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入19,823,532.4223,096,056.33
其中：营业收入19,823,532.4223,096,056.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,475,790.7617,821,245.22
其中：营业成本12,102,811.7114,076,687.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加286,747.93369,442.54
销售费用1,134,068.28913,447.70
管理费用1,443,699.471,284,745.52
研发费用785,264.44983,907.20
财务费用-276,801.07193,014.78
其中：利息费用　　
利息收入-292,915.57-33,918.93
加：其他收益83,303.5377,750.01
投资收益（损失以“-”号填列）202,616.96　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,400,155.17814,640.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）206,713.23222,392.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,240,530.556,389,594.60
加：营业外收入0.100.65
减：营业外支出156,880.2211,450.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,083,650.436,378,145.25
减：所得税费用1,153,577.83956,721.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,930,072.605,421,423.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）4,930,072.605,421,423.47
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额4,930,072.605,421,423.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.060.09
（二）稀释每股收益（元/股）　　

法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静

(三) 现金流量表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金20,286,324.0420,256,134.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保险业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,726,878.96354,409.72
经营活动现金流入小计22,013,203.0020,610,543.96
购买商品、接受劳务支付的现金10,277,113.405,072,437.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金2,790,219.212,740,277.53
支付的各项税费4,022,594.941,729,341.52
支付其他与经营活动有关的现金3,094,319.992,034,303.55
经营活动现金流出小计20,184,247.5411,576,360.38
经营活动产生的现金流量净额1,828,955.469,034,183.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金80,000,000.00　
取得投资收益收到的现金404,589.03　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计80,404,589.03　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金3,817,741.403,872,451.32
投资支付的现金65,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计68,817,741.403,872,451.32
投资活动产生的现金流量净额11,586,847.63-3,872,451.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金664,800.007,000,000.00
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计664,800.007,000,000.00
偿还债务支付的现金　5,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　212,349.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　450,000.00
筹资活动现金流出小计　6,512,349.10
筹资活动产生的现金流量净额664,800.00487,650.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0-7,674.07
五、现金及现金等价物净增加额14,080,603.095,641,709.09
加：期初现金及现金等价物余额87,188,749.7515,799,881.62
六、期末现金及现金等价物余额101,269,352.8421,441,590.71

法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静


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