[一季报]一致魔芋(839273):2023年一季度报告
|
时间:2023年04月26日 01:58:00 中财网 |
|
原标题:一致魔芋:2023年一季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20230426&stockid=59274&stockcode=839273)
一致魔芋
证券代码 : 839273
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人(会计主管人员)王三琼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2023年3月31
日) | 上年期末
(2022年12月31
日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 707,800,073.17 | 547,418,014.11 | 29.30% | 归属于上市公司股东的净资产 | 554,853,031.97 | 378,949,336.31 | 46.42% | 资产负债率%(母公司) | 19.47% | 27.50% | - | 资产负债率%(合并) | 21.64% | 30.82% | - |
| 年初至报告期末
(2023年1-3
月) | 上年同期
(2022年1-3月) | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | 营业收入 | 109,205,034.80 | 97,745,382.51 | 11.72% | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,808,575.31 | 18,350,686.80 | -19.30% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 8,506,040.21 | 13,046,091.23 | -34.80% | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,242,859.59 | 12,225,708.77 | -57.12% | 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.32 | -37.50% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 3.42% | 5.68% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 1.97% | 4.04% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1、 货币资金较上年末增加1,571.66%,主要系公司于2023年2月21日在北交所上市后,募
集资金到账所致。
2、 预付款项较上年末减少89.26%,主要系公司2022年四季度预付款项在本报告期内原材料
全部入库所致。
3、 其他应收款较上年末减少31.50%,主要系公司在报告期内收回设备租赁款所致。
4、 其他流动资产较上年末减少97.49%,主要系2022年度中介预付款,在报告期内发行费用
冲减资本公积所致。
5、 其他非流动资产较上年末增加94.53%,主要系本报告期内工程预付款增加所致。
6、 预收款项较上年同期末减少41.17%,主要系在报告期内的租赁款项确认收入转回所致。
7、 应付职工薪酬较上年末减少46.96%,主要系在报告期内发放2022年末计提的年终奖所致。
8、 其他应付款较上年末增加56.54%,主要系在报告期内预提发行费用所致。
(二)利润表数据重大变化说明
1、 信用减值损失较上年同期增加4,001.06%,主要系应收账款余额增加所致。
2、 资产减值损失较上年同期减少321.14%,主要系计提的存货跌价准备减少所致。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1、 经营活动产生的现金流量净额同比减少 57.12%,主要系本期购买原料金额较上年同期增
加,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加622.43万元所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额同比减少112.81%,主要系本期收到与其他投资活动有关的
现金减少所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额同比增加34,220.91%,主要系募集资金到账所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 | 7,406,607.48 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, | 17,065.34 | 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,946.82 | 其他非经常性损益项目 | 12,500.87 | 非经常性损益合计 | 7,446,120.51 | 所得税影响数 | 1,143,039.79 | 少数股东权益影响额(税后) | 545.62 | 非经常性损益净额 | 6,302,535.10 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 10,570,000 | 18.15% | 13,145,000 | 23,715,000 | 32.15% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | - | - | - | - | - | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | 核心员工 | - | - | - | - | - | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 47,659,000 | 81.85% | 2,380,000 | 50,039,000 | 67.85% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 29,840,000 | 51.25% | - | 29,840,000 | 40.46% | | 董事、监事、高管 | 31,839,000 | 54.68% | - | 31,519,000 | 42.74% | | 核心员工 | 496,000 | 0.85% | - | 496,000 | 0.67% | 总股本 | 58,229,000 | - | 15,525,000 | 73,754,000 | - | | 普通股股东人数 | 3,332 | | | | | |
备注:现任监事会主席周星辰 4万股为认定核心员工时进行限售,股份性质被认定为核心员工限售股。
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序
号 | 股东名称 | 股东
性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期
末
持
有
的
司
法
冻
结
股
份
数
量 | 1 | 吴平 | 境内
自然
人 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 | 26.36% | 19,440,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 李力 | 境内
自然
人 | 10,400,000 | 0 | 10,400,000 | 14.10% | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 长阳众志
成投资
管理服务
部(有 限
合伙) | 境内
非国
有法
人 | 7,480,000 | 0 | 7,480,000 | 10.14% | 7,480,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 湖北正涵
投资有限
公司 | 境内
非国
有法
人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 8.14% | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 上海诺伟
其定位投
资管理有
限公司-
宁波梅山
保税港区
诺伟其定
位创业投
资合伙企
业(有限
合伙) | 其他 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 5.42% | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 宜昌城发
资本控股
有限公司 | 境内
非国
有法
人 | 0 | 2,380,000 | 2,380,000 | 3.23% | 2,380,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 柯剑 | 境内 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.71% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | | | 自然
人 | | | | | | | | | 8 | 王叶平 | 境内
自然
人 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 | 1.68% | 0 | 1,240,000 | 0 | 0 | 9 | 长阳一致
共赢投
资管理服
务部 (有
限合伙) | 境内
非国
有法
人 | 1,204,000 | 0 | 1,204,000 | 1.36% | 1,204,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 徐雅珍 | 境内
自然
人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.36% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 11 | 俞学锋 | 境内
自然
人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.36% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 合计 | 53,764,000 | 2,380,000 | 56,144,000 | 75.86% | 50,904,000 | 5,240,000 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
上表股东吴平,上表股东李力:两者系夫妻关系;
上表股东吴平,上表股东众志成:吴平是股东众志成的唯一普通合伙人;
上表股东吴平,上表股东一致共赢:吴平是股东一致共赢的唯一普通合伙人。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-124 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-026 | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 发行报告书
及2022年
年度报告 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 上市公告书 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 诉讼、仲裁事项
本报告期无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内未结案及发生的诉讼、仲裁事项,具体信息如下:
单位:元
累计金额
占期末净资产比
性质 作为被告/被申请 合计
作为原告/申请人 例%
人
诉讼、仲裁 5,023,236.00 281,412.00 5,304,648.00 0.96% | | | | | | | 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请
人 | | | | 诉讼、仲裁 | 5,023,236.00 | 281,412.00 | 5,304,648.00 | 0.96% | | | | | | |
2、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2023年3月21日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》,公司于 2023年3月 23日披露了《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告号:2023-038),内容为公司(含全资子公司,下同)拟使用不超过人民币 15,000万元(含
15,000万元)闲置募集资金进行现金管理购买理财产品,在上述额度范围内可以循环滚动使用,任意
时点进行现金管理的金额不超过 15,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、
流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。购买的产品不得质押,不用作其他用途,不影响募集
资金投资计划正常进行。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月
内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公
司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理完成后及时归还至募集资
金专户。
(2) 使用自有闲置资金进行现金管理
公司于2023年3月21日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进
行现金管理的议案》,公司于2023年3月23日披露了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的
公告》(公告号:2023-041),内容为公司(含全资子公司,下同)拟使用不超过人民币 40,000万元
(含 40,000万元)自有闲置资金进行现金管理购买理财产品,在上述额度范围内可以循环滚动使用,
任意时点进行现金管理的金额不超过 40,000万元。理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔
投资期限最长不超过 12个月等要求,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的
低风险理财产品。上述议案经公司2022年年度股东大会审议通过。
3、公司日常性关联交易的预计及执行情况
单位:万元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务
2.销售产品、商品,提供劳务
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类
型
4.其他 30,000 4,000
合计 30,000 4,000
4、已披露的承诺事项 | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | | | | 2.销售产品、商品,提供劳务 | | | | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类
型 | | | | 4.其他 | 30,000 | 4,000 | | 合计 | 30,000 | 4,000 | | | | |
已披露的承诺事项详见公司分别于2023年2月26日及2023年3月23日在北京证券交易所官
网(www.bse.cn)上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市公告书》之第一节—一、重要承诺及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
2022年年度报告》(公告编号:2023-014)之第五节—二—(四)承诺事项的履行情况。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位:元
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
房屋建筑物 固定资产 抵押 15,370,347.32 2.17% 贷款抵押担保
土地使用权 无形资产 抵押 19,528,493.89 2.76% 贷款抵押担保
总计 - - 34,898,841.21 4.93% -
资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响。 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 15,370,347.32 | 2.17% | 贷款抵押担保 | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 19,528,493.89 | 2.76% | 贷款抵押担保 | | 总计 | - | - | 34,898,841.21 | 4.93% | - | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 163,890,453.95 | 9,804,063.09 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 42,192,879.82 | 40,617,464.85 | 应收款项融资 | 1,372,000.00 | 1,132,145.18 | 预付款项 | 3,834,101.11 | 35,706,182.05 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,064,430.43 | 4,473,461.62 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 377,190,808.00 | 335,817,008.78 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 868,335.23 | 2,034,294.64 | 其他流动资产 | 86,668.27 | 3,453,763.13 | 流动资产合计 | 592,499,676.81 | 433,038,383.34 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 4,995,137.52 | 4,831,694.71 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 66,746,344.63 | 67,137,308.05 | 在建工程 | 6,938,326.23 | 6,984,045.09 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 144,279.56 | 158,242.10 | 无形资产 | 29,722,814.94 | 29,622,619.61 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 826,841.32 | 855,174.97 | 递延所得税资产 | 3,464,576.16 | 3,524,897.28 | 其他非流动资产 | 2,462,076.00 | 1,265,648.96 | 非流动资产合计 | 115,300,396.36 | 114,379,630.77 | 资产总计 | 707,800,073.17 | 547,418,014.11 | 流动负债: | | | 短期借款 | 84,000,000.00 | 96,098,786.12 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 21,124,873.68 | 26,766,045.65 | 预收款项 | 462,975.07 | 786,958.47 | 合同负债 | 5,225,085.63 | 2,380,171.26 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 2,117,376.53 | 3,991,921.85 | 应交税费 | 3,787,514.54 | 4,152,106.61 | 其他应付款 | 7,000,060.41 | 4,471,650.57 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 54,319.89 | 53,693.91 | 其他流动负债 | 538,229.88 | 223,774.20 | 流动负债合计 | 124,310,435.63 | 138,925,108.64 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 86,361.24 | 85,365.96 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 28,781,397.06 | 29,678,004.54 | 递延所得税负债 | 0.00 | 14,426.53 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 28,867,758.30 | 29,777,797.03 | 负债合计 | 153,178,193.93 | 168,702,905.67 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 73,754,000.00 | 58,229,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 250,753,221.39 | 105,183,101.04 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 30,172,769.48 | 28,662,525.32 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 200,173,041.10 | 186,874,709.95 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
计 | 554,853,031.97 | 378,949,336.31 | 少数股东权益 | -231,152.73 | -234,227.87 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,621,879.24 | 378,715,108.44 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,800,073.17 | 547,418,014.11 |
法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 163,631,704.01 | 5,509,591.19 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 40,365,985.89 | 40,267,628.27 | 应收款项融资 | 1,372,000.00 | 1,132,145.18 | 预付款项 | 8,546,173.21 | 35,521,800.45 | 其他应收款 | 25,012,649.64 | 30,008,596.56 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 371,200,512.85 | 329,105,120.93 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 868,335.23 | 2,034,294.64 | 其他流动资产 | 86,668.27 | 3,453,763.13 | 流动资产合计 | 611,084,029.10 | 447,032,940.35 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 5,027,532.70 | 4,864,089.89 | 长期股权投资 | 32,690,778.49 | 32,690,778.49 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 29,610,291.44 | 29,068,350.11 | 在建工程 | 6,732,151.83 | 6,777,870.69 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 144,279.56 | 158,242.10 | 无形资产 | 6,342,276.73 | 6,150,061.63 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 628,204.36 | 618,849.34 | 递延所得税资产 | 2,547,524.95 | 2,589,905.16 | 其他非流动资产 | 2,180,476.00 | 1,198,194.25 | 非流动资产合计 | 85,903,516.06 | 84,116,341.66 | 资产总计 | 696,987,545.16 | 531,149,282.01 | 流动负债: | | | 短期借款 | 84,000,000.00 | 96,098,786.12 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 17,817,611.21 | 19,768,285.54 | 预收款项 | 0.00 | 15,333.32 | 合同负债 | 5,085,711.33 | 2,219,537.78 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 1,438,828.62 | 3,141,272.52 | 应交税费 | 2,794,662.68 | 2,498,738.95 | 其他应付款 | 6,111,086.34 | 3,533,419.00 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 54,319.89 | 53,693.91 | 其他流动负债 | 520,111.22 | 210,281.47 | 流动负债合计 | 117,822,331.29 | 127,539,348.61 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 86,361.24 | 85,365.96 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 17,796,391.26 | 18,439,668.06 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 17,882,752.50 | 18,525,034.02 | 负债合计 | 135,705,083.79 | 146,064,382.63 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 73,754,000.00 | 58,229,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 250,819,555.51 | 105,249,435.16 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 30,172,769.48 | 28,662,525.32 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 206,536,136.38 | 192,943,938.90 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 561,282,461.37 | 385,084,899.38 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 696,987,545.16 | 531,149,282.01 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 一、营业总收入 | 109,205,034.80 | 97,745,382.51 | 其中:营业收入 | 109,205,034.80 | 97,745,382.51 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 98,439,626.79 | 82,622,882.74 | 其中:营业成本 | 85,563,594.87 | 71,144,547.12 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 646,822.87 | 531,295.10 | 销售费用 | 3,998,175.94 | 3,346,185.69 | 管理费用 | 3,394,709.01 | 2,909,761.31 | 研发费用 | 3,990,185.00 | 3,760,150.39 | 财务费用 | 846,139.10 | 930,943.13 | 其中:利息费用 | 957,636.10 | 392,476.39 | 利息收入 | 298,001.59 | 6,720.46 | 加:其他收益 | 7,419,108.35 | 5,788,312.92 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 17,065.34 | 295,750.29 | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益(损失以“-”号填列) | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -563,373.48 | -13,737.25 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 200,055.46 | -90,466.39 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -314.27 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,838,263.68 | 21,102,045.07 | 加:营业外收入 | 27,237.40 | 64,661.74 | 减:营业外支出 | 17,290.58 | 10,890.95 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,848,210.50 | 21,155,815.86 | 减:所得税费用 | 3,036,560.05 | 2,799,166.08 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,811,650.45 | 18,356,649.78 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 14,811,650.45 | 18,356,649.78 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | 3,075.14 | 5,962.98 | 2.归属于母公司所有者的净利润(净
亏损以“-”号填列) | 14,808,575.31 | 18,350,686.80 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 14,811,650.45 | 18,356,649.78 | (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 14,808,575.31 | 18,350,686.80 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,075.14 | 5,962.98 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.32 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.32 |
(未完)
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|