[一季报]保丽洁(832802):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 04:28:10 中财网

原标题:保丽洁:2023年一季度报告

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-048
证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-048

　
　


江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023年第一季度报告





第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计460,010,803.96391,277,271.6517.57%
归属于上市公司股东的净资产411,079,432.85336,195,275.0622.27%
资产负债率%（母公司）11.07%14.36%-
资产负债率%（合并）10.64%14.08%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入29,881,303.6233,803,441.29-11.60%
归属于上市公司股东的净利润674,976.854,742,436.57-85.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润566,691.913,501,707.54-83.82%
经营活动产生的现金流量净额721,197.823,031,835.35-76.21%
基本每股收益（元/股）0.01070.0910-88.24%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）0.16%1.56%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）0.14%1.15%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明 2023年一季度末货币资金和资本公积较上年期末分别增加 63.93%、103.15%，主要原因系：2023 年 2月 6日公司股票在北京证券交易所上市交易，本次上市发行股份共计为 1,098.33万股（行使超额配 售选择权后），公司股本由 5,210.00万股变更为 6,308.33万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 7.95 元，募集资金总额为人民币 87,317,235.00元，扣除承销保荐费等发行费用人民币 13,108,054.06元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 74,209,180.94元，其中，计入股本人民币 10,983,300.00元，计入资 本公积人民币 63,225,880.94元。 （二） 利润表数据重大变化说明 2023年一季度净利润较上年同期减少 85.77%，主要原因系：1、随着国家 2022年 12月发布了新冠 疫情“新十条”防控优化措施后，全国各地放开对新冠疫情的管控，2023年初公司出现多例新冠阳性病 例，加之临近春节假期，生产产能和产品交货周期受到较大影响，导致 2023年 1月和 2月收入有所下 降；2、2023年 2月，公司举办了北交所上市仪式，期间费用环比增长较多。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 2023年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.21%，主要原因系：2022年根据国 家税务总局公告 2022年第 2号规定，制造业中型企业延缓缴纳应纳税额金额的 50%税金，2023年一季 度逐月缴纳了前期缓缴的税金，使得支付的应付税额增加较多。 2023年一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期绝对值金额减少 92.16%，主要原因系：公 司结合理财产品市场环境波动和风险分析，暂未将自有闲置资金投资于银行理财产品。 2023年一季度筹资活动产生的现金流量净额金额为 77,639,872.56元，主要原因系：公司成功向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，于本季度收到了所有的募集资金款项。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益15,410.16
计入当期损益的政府补助92,017.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,408.60
非经常性损益合计129,836.24
所得税影响数21,551.30
少数股东权益影响额（税后）0
非经常性损益净额108,284.94

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数5,062,0009.72%9,073,16014,135,16022.41%
　其中：控股股东、实际控制 人　　　　　
　董事、监事、高管　　　　　
　核心员工　　　　　
有限售 条件股 份有限售股份总数47,038,00090.28%1,910,14048,948,14077.59%
　其中：控股股东、实际控制 人39,038,00074.93%　39,038,00061.88%
　董事、监事、高管1,900,0003.65%　1,900,0003.01%
　核心员工800,0001.54%　800,0001.27%
总股本52,100,000-10,983,30063,083,300-　
普通股股东人数3,226　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股 东 名 称股东 性质期初持股 数持股变 动期末持股 数期末持 股比 例%期末持有 限售股份 数量期末持 有无限 售股份 数量期末 持有 的质 押股 份数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1钱 振 清境内 自然 人24,633,000　24,633,00039.05%24,633,000　00
2冯 亚 东境内 自然 人14,405,000　14,405,00022.83%14,405,000　00
3保 丽 洁 投 资境内 非国 有法 人3,854,000　3,854,0006.11%3,854,000　00
4广 发 证 券境内 非国 有法 人2,005,500-566,3251,439,1752.28%　1,439,17500
5冯 贤境内 自然 人1,000,000　1,000,0001.59%1,000,000　00
6宋 李 兵境内 自然 人900,000　900,0001.43%900,000　00
7施 瑞 贤境内 自然 人800,000　800,0001.27%800,000　00
8冯 亚 芳境内 自然 人800,000　800,0001.27%800,000　00
9保 丽 洁 企 服境内 非国 有法 人646,000　646,0001.02%646,000　00
10张 风境内 自然 人600,000　600,0000.95%　600,00000
合计49,643,500-566,32549,077,17577.80%47,038,0002,039,17500　　
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止2023年3月31日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资54.97% 和 6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资 69.20%，冯亚东为保丽洁企 服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之 间无其他关联关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审议 程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履行是《江苏保丽 洁环境科技 股份有限公 司招股说明 书》“第四节/ 九/（一）与 本次公开发 行有关的承 诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履行是2022-057、 2022-062
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用　　
其他重大事项否不适用不适用　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金183,086,983.20111,683,426.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据27,256,879.5221,651,963.58
应收账款55,908,415.1856,423,201.23
应收款项融资4,380,080.129,908,449.95
预付款项3,746,155.905,811,865.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,188,727.772,095,320.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,491,111.7029,286,466.70
合同资产5,214,347.505,821,013.51
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计313,272,700.89242,681,708.12
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产108,627,820.12110,461,481.42
在建工程　187,870.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产32,405,752.6832,711,937.18
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,032,493.412,631,315.72
递延所得税资产1,812,601.861,710,523.60
其他非流动资产859,435.00892,435.00
非流动资产合计146,738,103.07148,595,563.53
资产总计460,010,803.96391,277,271.65
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据17,619,530.5516,388,689.80
应付账款21,616,161.9324,551,108.06
预收款项　　
合同负债3,031,065.372,123,045.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,840,441.215,042,492.32
应交税费1,714,327.683,830,994.43
其他应付款219,822.05274,813.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债388,879.57270,792.83
流动负债合计46,430,228.3652,481,936.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,504,255.971,575,173.45
递延所得税负债996,886.781,024,886.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,501,142.752,600,060.32
负债合计48,931,371.1155,081,996.59
所有者权益（或股东权益）：　　
股本63,083,300.0052,100,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积124,523,578.3861,297,697.44
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,050,000.0026,050,000.00
一般风险准备　　
未分配利润197,422,554.47196,747,577.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计411,079,432.85336,195,275.06
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计411,079,432.85336,195,275.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计460,010,803.96391,277,271.65
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金179,806,169.98108,193,816.25
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据27,256,879.5221,651,963.58
应收账款55,971,876.3055,998,653.32
应收款项融资2,915,300.008,335,300.00
预付款项3,718,985.405,757,369.98
其他应收款1,186,827.772,093,420.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,491,111.7029,286,466.70
合同资产5,214,347.505,821,013.51
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计308,561,498.17237,138,004.08
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,500,000.003,500,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产108,492,076.09110,311,647.14
在建工程　187,870.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产32,405,752.6832,711,937.18
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,032,493.412,631,315.72
递延所得税资产1,417,166.961,273,843.74
其他非流动资产95,000.00128,000.00
非流动资产合计148,942,489.14150,744,614.39
资产总计457,503,987.31387,882,618.47
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据17,619,530.5516,388,689.80
应付账款21,591,058.0924,501,309.80
预收款项　　
合同负债4,748,341.423,372,780.81
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,697,253.414,493,826.03
应交税费1,633,631.153,699,685.71
其他应付款219,822.05219,807.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债612,125.46433,258.40
流动负债合计48,121,762.1353,109,358.20
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,504,255.971,575,173.45
递延所得税负债996,886.781,024,886.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,501,142.752,600,060.32
负债合计50,622,904.8855,709,418.52
所有者权益（或股东权益）：　　
股本63,083,300.0052,100,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积124,770,217.4661,544,336.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,050,000.0026,050,000.00
一般风险准备　　
未分配利润192,977,564.97192,478,863.43
所有者权益（或股东权益）合计406,881,082.43332,173,199.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计457,503,987.31387,882,618.47

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入29,881,303.6233,803,441.29
其中：营业收入29,881,303.6233,803,441.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本29,955,710.3530,685,364.58
其中：营业成本22,158,960.3422,031,083.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加443,829.75481,066.29
销售费用3,284,103.243,349,010.24
管理费用2,179,034.252,386,959.85
研发费用1,958,108.852,447,712.13
财务费用-68,326.08-10,467.85
其中：利息费用　　
利息收入165,608.6377,995.02
加：其他收益358,716.571,602,952.42
投资收益（损失以“-”号填列）　41,765.36
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　298,750.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）190,840.11184,914.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）31,929.79-102,390.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）15,410.1647,162.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）522,489.905,191,231.53
加：营业外收入22,408.601,084.88
减：营业外支出　0.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）544,898.505,192,316.38
减：所得税费用-130,078.35449,879.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）674,976.854,742,436.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）674,976.854,742,436.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填　　
列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）674,976.854,742,436.57
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额674,976.854,742,436.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额674,976.854,742,436.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.01070.0910
（二）稀释每股收益（元/股）　　
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵

(四) 母公司利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入29,521,230.3333,510,387.05
减：营业成本21,506,497.4621,233,732.58
税金及附加439,834.42479,967.65
销售费用3,737,919.063,498,418.82
管理费用2,169,194.942,328,266.28
研发费用1,958,108.852,447,712.13
财务费用-67,274.56-10,669.90
其中：利息费用　　
利息收入163,609.2276,762.43
加：其他收益358,082.381,602,193.02
投资收益（损失以“-”号填列）　41,765.36
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　298,750.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）143,355.74196,202.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）31,929.79-102,390.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）15,410.1647,162.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）325,728.235,616,643.48
加：营业外收入1,650.001,084.88
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）327,378.235,617,728.36
减：所得税费用-171,323.31542,538.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）498,701.545,075,190.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）498,701.545,075,190.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额498,701.545,075,190.09
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.00790.0974
（二）稀释每股收益（元/股）　　
（未完）
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