[一季报]华光源海(872351):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 04:29:51 中财网

原标题:华光源海:2023年一季度报告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-051
证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-051


华光源海国际物流集团股份有限公司 2023年第一季度报告



第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否


第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计760,278,475.04866,889,017.43-12.30%
归属于上市公司股东的净资产465,070,440.93454,593,012.052.30%
资产负债率%（母公司）29.02%38.78%-
资产负债率%（合并）38.07%46.73%-



　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入318,487,437.87590,030,521.74-46.02%
归属于上市公司股东的净利润10,248,188.299,529,930.157.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润7,631,209.049,464,551.09-19.37%
经营活动产生的现金流量净额-23,267,654.44-48,922,723.50-52.44%
基本每股收益（元/股）0.110.1394-19.33%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计算）2.23%3.63%-
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）1.66%3.61%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、 货币资金比年初余额下降幅度较大，主要是因为购买短期理财及支付到期的银行贷款和银 行票据。 2、 应收账款比年初下降幅度较大，主要是因为海运费价格下跌，导致营业收入下降，应收账 款也下降了，同理，应付账款也下降幅度较大。 3、 预付账款相比年初大幅增长的原因主要是为了应对船用柴油的价格波动，向南京中燃船舶 燃料有限责任公司支付的购油款，提前锁定燃油价格，其次是华光源海供应链管理（上海） 有限公司因空运业务向供应商支付的预付款。 4、 其他应收款同比年初增长的原因主要是一季度客户招投标活动比较多，主要投标保证金的 增长。 5、 短期借款下降幅度较大，主要是一季度归还了银行短期贷款所致。 6、 应付职工薪酬比年初下降较大，主要是年初计提有职工的年终奖导致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、 营业收入和营业成本同比大幅下降，主要是今年一季度海运费价格下跌导致营收同比下 降。 2、 财务费用同比下降的原因是，公司募集资金到位后，减少了银行短期贷款，利息支出大幅 下降；同时因美元存款利率较高，因此利息收入同比大幅上升。 3、 其他收益同比大幅增长，主要原因是收到了天心区政府对公司的上市奖励300万。 4、 投资收益大幅增长原因主要是参股公司江西骅光国际船务代理有限公司宣告对 2022年的 净利润进行分红，公司按照股份享有分红的投资收益达到了262.23万所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、 经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要是一季度的海运费下降，公司垫付海运 费的压力同比下降导致。 2、 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是今年一季度购买了 5200多万的银行 理财产品，同时，因美金的利率较高，做了760万美金的定期存款所致 3、 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是因为募集资金到位后，公司现金流比 较充裕，所以归还了银行的贷款等所致。 4、 汇率变动对现金及现金等价物的影响出现了两百多万的负值，主要原因是一季度末的美元 汇率较年初下跌较大所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,032,000.00
委托他人投资或管理资产的损益408,196.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,182.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目110,283.41
非经常性损益合计3,557,663
所得税影响数889415.75
少数股东权益影响额（税后）51,268.01
非经常性损益净额2,616,979.25


补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数37,221,24640.84%-3,417,57933,803,66737.09%
　其中：控股股东、实际控 制人00%150,099150,0990.16%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
有限售 条件股 份有限售股份总数53,914,19359.16%3,417,57957,331,77262.91%
　其中：控股股东、实际控 制人44,705,00049.05%044,705,00049.05%
　董事、监事、高管1,300,0001.43%01,300,0001.43%
　核心员工00%000%
总股本91,135,439-091,135,439-　
普通股股东人数17,346　　　　　





单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名 称股东 性质期初持股 数持股变 动期末持股 数期末持 股比 例%期末持有 限售股份 数量期末持 有无限 售股份 数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1湖南轩凯 企业管理 咨询有限 公司境内 非国 有法 人29,500,00050,00029,550,00032.4243%29,500,00050,00000
2刘慧境内 自然 人10,565,00050,00010,615,00011.6475%10,565,00050,00000
3李卫红境内 自然 人4,640,00050,0994,690,0995.1463%4,640,00050,09900
4长沙源叁 企业管理 咨询合伙 企业（有 限合伙）境内 非国 有法 人2,805,00002,805,0003.0778%2,805,000000
5湖南兴湘 新兴产业 投资基金 管理有限 公司－常 德柳叶湖 鑫湘产业 投资基金 企业（有 限合伙）其他2,631,57902,631,5792.8875%02,631,57900
6长沙源捌 企业管理 咨询合伙 企业（有境内 非国 有法 人2,335,00002,335,0002.5621%2,335,000000
　限合伙）　　　　　　　　　
7国泰君安 证券股份 有限公司 做市专用 证券账户国有 法人2,966,334- 1,197,4011,768,9331.9410%01,768,93300
8长沙源玖 企业管理 咨询合伙 企业（有 限合伙）境内 非国 有法 人1,630,00001,630,0001.7885%1,630,000000
9苏永鹏境内 自然 人01,407,8691,407,8691.5448%01,407,86900
10杭州传化 数字物流 发展有限 公司境内 非国 有法 人01,250,0001,250,0001.3716%1,250,000000
合计57,072,9131,610,56758,683,48064.3915%52,725,0005,958,48000　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 李卫红与刘慧为夫妻关系；李卫红、刘慧为控股股东湖南轩凯咨询的实际控制人；李卫红为源叁 咨询、源捌咨询、源玖咨询的普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是公告编号： 2022-028
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号： 2023-005
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是公告编号： 2022-040
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是已事前及时履行是公告编号： 2022-027
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金224,235,268.51397,409,656.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产52,605,801.660.00
衍生金融资产　　
应收票据17,176,739.849,920,799.56
应收账款305,485,804.71322,902,887.95
应收款项融资4,695,000.006,253,751.63
预付款项16,977,210.093,786,541.42
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款36,993,209.0025,675,977.44
其中：应收利息99,591.750.00
应收股利2,622,250.34500,000.00
买入返售金融资产　　
存货9,861,483.467,899,651.73
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,215,732.531,337,997.89
流动资产合计669,246,249.80775,187,263.82
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,221,484.348,817,521.20
其他权益工具投资5,553,938.924,708,571.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产65,860,609.1367,258,820.72
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,403,700.868,948,365.92
无形资产715,316.00466,416.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,277,175.991,502,057.52
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计91,032,225.2491,701,753.61
资产总计760,278,475.04866,889,017.43
流动负债：　　
短期借款44,013,089.7993,767,570.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据51,870,000.0070,000,000.00
应付账款154,924,739.83193,379,075.79
预收款项0.000.00
合同负债1,412,252.531,848,372.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,460,042.2619,264,531.56
应交税费1,433,198.804,969,096.17
其他应付款7,987,859.767,587,628.20
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债466,605.122,579,533.38
其他流动负债2,854,215.543,951,694.50
流动负债合计280,422,003.63397,347,501.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,061,865.747,015,159.39
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债981,857.23770,515.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,043,722.977,785,674.81
负债合计289,465,726.60405,133,176.48
所有者权益（或股东权益）：　　
股本91,135,439.0091,135,439.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积192,589,595.79192,589,595.79
减：库存股　　
其他综合收益2,945,571.692,311,546.27
专项储备4,163,935.784,538,053.88
盈余公积14,744,205.4414,744,205.44
一般风险准备　　
未分配利润159,491,693.23149,274,171.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计465,070,440.93454,593,012.05
少数股东权益5,742,307.517,162,828.90
所有者权益（或股东权益）合计470,812,748.44461,755,840.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计760,278,475.04866,889,017.43

法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金142,325,790.76303,027,139.77
交易性金融资产52,605,801.660.00
衍生金融资产　　
应收票据11,238,348.972,467,570.00
应收账款106,987,670.71129,128,258.80
应收款项融资485,000.001,003,370.48
预付款项4,739,039.341,604,797.18
其他应收款194,024,816.76162,472,770.67
其中：应收利息99,591.750.00
应收股利2,622,250.34500,000.00
买入返售金融资产　　
存货6,274,625.685,034,909.40
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产1,081,119.55359,315.92
流动资产合计519,762,213.43605,098,132.22
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资29,548,763.4429,144,800.30
其他权益工具投资5,553,938.924,708,571.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产64,756,382.0166,111,108.18
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,297,555.347,598,710.34
无形资产715,316.00466,416.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,135,524.221,341,089.62
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计109,007,479.93109,370,696.69
资产总计628,769,693.36714,468,828.91
流动负债：　　
短期借款30,036,055.5430,042,380.55
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据51,870,000.0095,200,000.00
应付账款76,367,984.17109,956,591.65
预收款项0.000.00
合同负债468,670.50156,785.18
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬4,655,514.588,217,701.64
应交税费23,964.873,034,959.09
其他应付款10,276,262.2221,047,605.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债0.001,635,997.36
其他流动负债437,600.00437,600.00
流动负债合计174,136,051.88269,729,621.24
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,361,496.606,585,788.34
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债981,857.23770,515.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,343,353.837,356,303.76
负债合计182,479,405.71277,085,925.00
所有者权益（或股东权益）：　　
股本91,135,439.0091,135,439.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积192,425,917.53192,425,917.53
减：库存股0.000.00
其他综合收益2,945,571.692,311,546.27
专项储备4,163,935.784,538,053.88
盈余公积14,744,205.4414,744,205.44
一般风险准备　　
未分配利润140,875,218.21132,227,741.79
所有者权益（或股东权益）合计446,290,287.65437,382,903.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计628,769,693.36714,468,828.91

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入318,487,437.87590,030,521.74
其中：营业收入318,487,437.87590,030,521.74
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本312,890,036.70580,340,061.43
其中：营业成本291,280,959.28555,635,807.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加153,784.64185,714.41
销售费用10,965,365.5410,444,935.18
管理费用6,794,258.448,450,312.10
研发费用217,192.39525,483.24
财务费用3,478,476.415,097,808.83
其中：利息费用876,753.801,719,276.74
利息收入-712,034.62-97,503.49
加：其他收益7,376,116.423,051,372.69
投资收益（损失以“-”号填列）3,476,868.07377,896.98
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）403,922.58333,341.62
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　2,261.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,792,220.6127,875.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11,658,165.0513,149,866.83
加：营业外收入51,229.6210,000.39
减：营业外支出44,046.8716.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11,665,347.8013,159,850.46
减：所得税费用2,868,347.633,671,287.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8,797,000.179,488,563.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）8,797,000.179,488,563.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,451,188.12-41,367.09
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）10,248,188.299,529,930.15
六、其他综合收益的税后净额634,025.42223,603.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动634,025.42223,603.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额9,431,025.599,712,166.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额10,882,213.719,753,533.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,451,188.12-41,367.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.110.14
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.14

法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇

(四) 母公司利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入154,318,750.26359,906,977.38
减：营业成本139,525,426.93341,416,757.71
税金及附加54,648.4765,286.44
销售费用4,605,545.024,190,463.67
管理费用4,967,893.875,356,087.20
研发费用217,192.39525,483.24
财务费用2,197,333.491,934,586.85
其中：利息费用341,380.301,249,632.00
利息收入-301,351.69-87,393.85
加：其他收益3,084,846.4825,354.19
投资收益（损失以“-”号填列）3,476,868.07377,896.98
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）403,922.58333,341.62
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　2,261.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）788,364.531,442,987.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）10,100,789.178,266,812.69
加：营业外收入0.000.00
减：营业外支出39,243.830.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,061,545.348,266,812.69
减：所得税费用1,414,068.922,026,970.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）8,647,476.426,239,842.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额634,025.42223,603.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动634,025.42223,603.19
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额9,281,501.846,463,445.54
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
（未完）
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