[一季报]天马新材(838971):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 05:46:24 中财网

原标题:天马新材:2023年一季度报告




　
　







河南天马新材料股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否


第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31 日）上年期末 （2022年12月 31日）报告期末比上年期 末增减比例%
资产总计467,121,962.53487,980,322.12-4.27%
归属于上市公司股东的净资产442,234,192.19437,453,242.031.09%
资产负债率%（母公司）8.16%13.12%-
资产负债率%（合并）5.33%10.35%-


　年初至报告期末 （2023年1-3 月）上年同期 （2022年1-3 月）年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入35,350,425.2042,824,815.02-17.45%
归属于上市公司股东的净利润4,780,950.1610,875,077.48-56.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润4,208,954.648,550,389.14-50.77%
经营活动产生的现金流量净额-7,282,968.805,719,279.20-227.34%
基本每股收益（元/股）0.080.19-57.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）1.09%8.69%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）0.96%6.84%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 在建工程：报告期末较上年期末增加 78.64%，主要系公司在建募投项目投入增长所致； 短期借款：报告期末较上年期末减少 80.69%，主要系银行贷款减少所致，归还建设银行的短期借款 1,000万元； 应付账款：报告期末较上年期末增加 51.65%，主要系采购原材料，应付材料采购款增加； 应交税费：报告期末较上年期末减少 80.32%，随着募投项目投资增加，取得的进项税额增多，应交增 值税相应减少，上期享受增值税缓交政策，税款延迟缴纳使得余额增加；本期利润总额较上期减少， 应交所得税减少； 其他应付款：报告期末较上年期末减少 83.02%，主要原因为本期初技术服务费等结清，相关往来款项 结算完成； 其他流动负债：报告期末较上年期末减少 77.15%，主要系报告期末未终止确认的承兑汇票余额减少。
（二） 利润表数据重大变化说明 销售费用：年初至报告期末较上年同期增加 61.55%，主要系本期公司加大市场开拓力度，销售部门人 员增加，同时，差旅费、宣传费和业务招待费等费用增加所致； 研发费用：年初至报告期末较上年同期增加 83.61%，主要系本期加大了研发项目的投入； 财务费用：年初至报告期末较上年同期减少 168.39%，主要系本期银行贷款减少，募集资金利息收入 增加所致； 其他收益：年初至报告期末较上年同期减少 99.83%，主要系本期未收到政府补贴收入； 投资收益：年初至报告期末较上年同期增加 151.88%，主要系募集资金购买理财产品产生的收益增加 所致； 信用减值损失：年初至报告期末较上年同期减少 563.68%，主要系本期应收款项余额较上年末有所减 少，计提的坏账准备相应减少； 资产减值损失：年初至报告期末较上年同期增加 2,029.45%，主要系期末存货结构变化影响，按可变 现净值计提的存货跌价准备增加所致； 营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加 328.37%，主要系本期资产处置损失所致； 所得税费用：年初至报告期末较上年同期减少 57.68%，利润减少所得税相应减少； 净利润：年初至报告期末较上年同期减少 56.04%，主要系销售产品结构变化，毛利率下降，研发、销 售等费用增加所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少 227.34%，主要系本期销售商品、提 供劳务收到的现金减少，收到其他与经营活动有关的现金减少；缴纳部分上年度缓缴的税费导致支付 的各项税费支出增加，以及支付其他与经营活动有关的现金中涉及诉讼资金计入增加共同影响所致； 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加 528.01%，主要系本期新增募投项目 固定资产支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少 224.43%，主要系本期未通过银行贷 款融入资金及偿还银行贷款支付现金 1,000万元所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益-113,450.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益806,022.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.41
非经常性损益合计692,572.26
所得税影响数120,576.74
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额571,995.52
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数14,985,93226.01%-50,00014,935,93225.92%
　其中：控股股东、实际控制 人100,0000.17%-50,00050,0000.09%
　董事、监事、高管50,0000.09%-50,00000.00%
　核心员工161,8960.28%0161,8960.28%
有限售 条件股 份有限售股份总数42,640,73673.99%50,00042,690,73674.08%
　其中：控股股东、实际控制 人17,015,60029.53%50,00017,065,60029.61%
　董事、监事、高管14,052,00024.38%50,00014,102,00024.47%
　核心员工750,0001.30%0750,0001.3%
总股本57,626,668-057,626,668-　
普通股股东人数18,945　　　　　


单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股 数持股 变动期末持股 数期末持 股比例%期末持有限 售股份数量期末持有无限 售股份数量期末持有的质 押股份数量期末持有的司法 冻结股份数量
1马淑云境内自然人13,352,000013,352,00023.17%13,352,000000
2王威宸境内自然人5,912,00005,912,00010.26%5,912,000000
3王超境内自然人4,434,00004,434,0007.69%4,434,000000
4王定民境内自然人4,000,00004,000,0006.94%4,000,000000
5王瑞杰境内自然人3,991,90003,991,9006.93%3,991,900000
6王世贤境内自然人3,763,60003,763,6006.53%3,713,60050,00000
7聂富有境内自然人1,371,89901,371,8992.38%01,371,89900
8马淑荣境内自然人1,103,91712,1001,116,0171.94%1,100,00016,01700
9中国农业银行股份有限公司 －万家北交所慧选两年定期 开放混合型证券投资基金其他836,1950836,1951.45%280,636555,55900
10黄建林境内自然人750,0000750,0001.30%750,000000
合计39,515,51112,10039,527,61168.59%37,534,1361,993,47500　　
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系； 股东马淑云，股东王威宸：母子关系； 股东王世贤，股东王威宸：父子关系； 股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系； 股东王世贤，股东王定民：兄弟关系； 股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系； 股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系； 股东王世贤，股东王 超：叔侄关系； 股东王定民，股东王 超：叔侄关系； 股东王瑞杰，股东王 超：叔侄关系。　　　　　　　　　　

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过 内部审议 程序是否及时 履行披露 义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用是2023-002、2023-004、2023- 005、2023-012、2023-035
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公 司资金、资产及其他资源的情 况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行 情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、 出售资产、对外投资事项或者 本季度发生的企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划 或其他员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及 时履行是2023-018
资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押的情况是不适用是2023-018
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项： 详情请见公司于 2023年 3月 17日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天马新材：2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）之“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“（一）诉讼、仲 裁事项”之“未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响”及公司于 2023年 4月 3日在北 京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天马新材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-035）。 2、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项详见公司于 2023年 3月 17日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天
马新材：2022年年度报告》（公告编号：2023-018）之“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情” 之“（四）承诺事项的履行情况”。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 占总资产的比 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因 例% 资金 现金资产 冻结 9,586,562.09 2.05% 司法冻结 总计 - - 9,586,562.09 2.05% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比 例%发生原因
　资金现金资产冻结9,586,562.092.05%司法冻结
　总计--9,586,562.092.05%-
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金80,194,797.16114,052,546.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据28,365,960.6437,690,676.45
应收账款29,335,296.5532,594,250.36
应收款项融资11,462,958.8910,990,290.37
预付款项5,706,314.204,819,563.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款460,226.531,970,423.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货66,287,125.5363,000,614.15
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产102,665,899.82100,596,062.75
流动资产合计324,478,579.32365,714,427.44
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资--
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产51,147,643.4552,751,636.16
在建工程49,225,901.4527,556,187.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产27,492,785.4227,675,856.52
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用244,073.82271,062.84
递延所得税资产549,195.50514,670.69
其他非流动资产13,983,783.5713,496,481.08
非流动资产合计142,643,383.21122,265,894.68
资产总计467,121,962.53487,980,322.12
流动负债：　　
短期借款1,930,547.8010,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款14,057,530.629,269,555.39
预收款项　　
合同负债605,293.46748,800.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬300,925.25262,758.72
应交税费1,044,109.645,304,570.69
其他应付款26,125.63153,886.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债5,289,973.9023,154,244.85
流动负债合计23,254,506.3048,893,816.05
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款--
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,633,264.041,633,264.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,633,264.041,633,264.04
负债合计24,887,770.3450,527,080.09
所有者权益（或股东权益）：　　
股本57,626,668.0057,626,668.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积294,893,276.92294,893,276.92
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积14,495,280.4114,495,280.41
一般风险准备　　
未分配利润75,218,966.8670,438,016.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计442,234,192.19437,453,242.03
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计442,234,192.19437,453,242.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计467,121,962.53487,980,322.12

法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金80,143,525.37114,031,343.00
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据28,365,960.6437,690,676.45
应收账款29,335,296.5532,594,250.36
应收款项融资11,462,958.8910,990,290.37
预付款项5,706,314.204,819,563.31
其他应收款9,921,938.8112,347,135.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货66,287,125.5363,000,614.15
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产102,665,899.82100,596,062.75
流动资产合计333,889,019.81376,069,936.21
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,645,878.6911,645,878.69
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产34,948,603.1735,928,565.99
在建工程49,225,901.4527,556,187.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,375,661.0214,267,371.78
无形资产18,215,736.6918,337,908.12
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产652,578.30612,317.35
其他非流动资产13,983,783.5713,496,481.08
非流动资产合计142,048,142.89121,844,710.40
资产总计475,937,162.70497,914,646.61
流动负债：　　
短期借款1,930,547.8010,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　-
应付账款14,047,772.029,259,796.79
预收款项　　
合同负债605,293.46748,800.09
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬300,925.25262,758.72
应交税费933,306.475,193,337.27
其他应付款26,125.63153,886.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,514,649.153,474,105.97
其他流动负债5,289,973.9023,154,244.85
流动负债合计26,648,593.6852,246,930.00
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,550,230.5811,444,243.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,633,264.041,633,264.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,183,494.6213,077,507.60
负债合计38,832,088.3065,324,437.60
所有者权益（或股东权益）：　　
股本57,626,668.0057,626,668.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积294,883,184.14294,883,184.14
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积14,495,280.4114,495,280.41
一般风险准备　　
未分配利润70,099,941.8565,585,076.46
所有者权益（或股东权益）合计437,105,074.40432,590,209.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计475,937,162.70497,914,646.61

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入35,350,425.2042,824,815.02
其中：营业收入35,350,425.2042,824,815.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本30,291,596.3632,753,955.54
其中：营业成本25,681,687.3028,648,531.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加231,620.18262,157.79
销售费用606,395.35375,371.33
管理费用1,848,620.741,914,094.15
研发费用2,175,586.021,184,865.30
财务费用-252,313.23368,935.10
其中：利息费用90,846.26372,232.74
利息收入346,535.3312,368.55
加：其他收益4,119.452,405,557.35
投资收益（损失以“-”号填列）806,022.23320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）273,908.48-59,073.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-481,073.92-22,591.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,661,805.0812,714,752.32
加：营业外收入0.41-
减：营业外支出113,450.3826,484.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,548,355.1112,688,268.15
减：所得税费用767,404.951,813,190.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,780,950.1610,875,077.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）4,780,950.1610,875,077.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）4,780,950.1610,875,077.48
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额4,780,950.1610,875,077.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额4,780,950.1610,875,077.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.080.19
（二）稀释每股收益（元/股）0.080.19
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳 （未完）
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