[一季报]利尔达(832149):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 05:46:27 中财网

原标题:利尔达:2023年一季度报告




　　利尔达 832149
　　　



利尔达科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31 日）上年期末 （2022年12月 31日）报告期末比 上年期末增 减比例%
资产总计2,051,646,247.461,892,592,352.978.40%
归属于上市公司股东的净资产856,386,848.49752,549,529.6613.80%
资产负债率%（母公司）32.39%37.74%-
资产负债率%（合并）58.23%60.18%-



　年初至报告期 末（2023年1- 3月）上年同期 （2022年1-3 月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入493,237,548.64570,014,350.45-13.47%
归属于上市公司股东的净利润7,651,584.2136,933,845.20-79.28%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润1,065,260.8933,687,527.58-96.84%
经营活动产生的现金流量净额-9,534,072.18-33,758,170.49-71.76%
基本每股收益（元/股）0.020.09-77.78%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）1.01%5.23%-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）0.14%4.77%-



财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明 1. 报告期内货币资金较上年期末增加81,266,402.69元，主要原因系报告期内上市融 资收到募集资金所致； 2. 报告期内应收票据较上年期末减少347,196.32元，主要原因系报告期内票据到期托 收所致； 3. 报告期内预付款项较上年期末增加27,851,158.59元，主要原因系报告期内预付款 采购原材料增加所致； 4. 报告期内其他应收款较上年期末增加21,622,292.63元，主要原因系报告期内支付 大额货款保证金所致； 5. 报告期内存货较上年期末增加194,241,417.82元，主要原因为前期战略性备货订单 交付所致； 6. 报告期内长期待摊费用较上年期末增加1,040,628.61元，主要原因系报告期内装修 费、工程服务费待摊所致； 7. 报告期内应付票据较上年期末增加69,067,455.79元，主要原因系报告期内信用证 支付货款所致； 8. 报告期内应付职工薪酬较上年期末减少26,664,651.9元，主要原因系报告期内支付 上年期末年终奖所致； 9. 报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少12,177,187.30元，主要原因一 年内到期房屋租赁减少所致； 10. 报告期内租赁负债较上年期末增加4,777,123.67元，主要原因系房屋租赁到期所 致； 11. 报告期内资本公积较上年期末增加71,901,454.26元，主要原因系报告期内股票增 发资本溢价所致； 12.报告期内少数股东权益较上年期末减少380,605.60元，主要系非全资子公司亏损所 致。 （二）利润表数据重大变化说明 1. 报告期内税金及附加较上年同期增加377,108.52元，主要原因系印花税缴纳增加所 致；
2. 报告期内资产减值损失较上年同期减少3,791,593.92，主要原因系前期库存销售导 致存货跌价减少所致； 3. 报告期内信用减值损失较上年同期减少2,805,799.21元，主要原因系报告期内应收 账款及时收回减少计提坏账准备所致； 4. 报告期内资产处置损失较上年同期增加102,171.02元，主要原因系报告期内资产处 置增加所致； 5. 报告期内其他收益较上年同期增加8,739,859.75元，主要原因系本年收到政府补助 增加所致； 6. 报告期内营业外收入较上年同期增加580,870.01元，主要原因系报告期内无需支付 款项增加所致； 7. 报告期内营业外支出较上年同期增加983,587.58元，主要原因系报告期内捐赠支出 增加所致； 8. 报告期内营业利润较上年同期下降36,413,716.27元，主要原因系IC 增值分销业务 业绩波动,市场电子元器件短缺已得到缓解,供需关系发生转变，导致销售毛利率走低以 及研发投入增加导致公司营业利润下降； 9. 报告期内利润总额较上年同期下降36,816,433.84元，主要原因系营业利润下降所 致； 10.报告期内净利润较上年同期下降32,187,354.38元，主要原因系利润总额下降所 致； （三）现金流量表数据重大变化说明 1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,224,098.31元，主要原 因系报告期内采购所支付的款项较上年同期减少所致； 2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,158,501.56元，主要原 因系建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年期末增加83,934,753.82元，主要原 因系报告期内公司上市融资使得筹资活动现金流入增加所致。


年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分-98,346.01
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,009,230.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-510,707.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
非经常性损益合计8,400,176.71
所得税影响数1,768,397.47
少数股东权益影响额（税后）45,455.93
非经常性损益净额6,586,323.32


补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数91,768,84323.01%18,810,000110,578,84326.23%
　其中：控股股东、实 际控制人00%000%
　董事、监事、 高管00%000%
　核心员工1,813,2860.45%-129,8001,683,4860.40%
有限 售条 件股 份有限售股份总数307,091,15776.99%3,960,000311,051,15773.77%
　其中：控股股东、实 际控制人265,754,11966.63%0265,754,11963.03%
　董事、监事、 高管77,029,27719.31%077,029,27718.27%
　核心员工00%000%
总股本398,860,000-22,770,000421,630,000-　
普通股股东人数6,528　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股 东 名 称股 东 性 质期初持股数持 股 变 动期末持股 数期末持 股比 例%期末持有 限售股份 数量期末持 有无限 售股份 数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1杭州 利尔 达控 股集 团有 限公 司境 内 非 国 有 法 人179,263,6600179,263,66042.5168%179,263,660000
2陈凯境 内 自 然 人48,322,900048,322,90011.4610%48,322,900000
3叶文 光境 内 自 然 人18,019,200018,019,2004.2737%18,019,200000
4杭州 牛势 冲冲 管理 咨询 合伙 企业 （有 限合 伙）其 他8,740,00008,740,0002.0729%8,740,000000
5陈云境 内 自 然 人7,893,63907,893,6391.8722%7,893,639000
6杭州 牛气 十足 管理 咨询 合伙 企业 （有 限合 伙）其 他7,600,00007,600,0001.8025%7,600,000000
7杭州 才如其 他7,510,00007,510,0001.7812%7,510,000000
　牛毛 管理 咨询 合伙 企业 （有 限合 伙）　　　　　　　　　
8孟国 庆境 内 自 然 人7,500,00007,500,0001.7788%07,500,00000
9杭州 气壮 似牛 管理 咨询 合伙 企业 （有 限合 伙）其 他7,350,00007,350,0001.7432%7,350,000000
10杭州 牛刀 小试 管理 咨询 合伙 企业 （有 限合 伙）其 他7,170,00007,170,0001.7005%7,170,000000
合计299,369,3990299,369,39971.0028%291,869,3997,500,00000　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父； 陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔； 陈凯、叶文光、陈云：陈凯、叶文光、陈云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公 司的股东； 陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨 询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管 理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。　　　　　　　　　　



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经 过内部 审议程 序是否及 时履行 披露义 务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项是已事前 及时履 行是2023-005
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或 转移公司资金、资产及 其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计 及执行情况是已事前 及时履 行是2023-005
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的 收购、出售资产、对外 投资事项或者本季度发 生的企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持 股计划或其他员工激励 措施是已事前 及时履 行是2021-029
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前 及时履 行是具体详见公司于2023年2 月14日披露的《向不特定 合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 公告书》（公告编号： 2023-028）
资产被查封、扣押、冻 结或者被抵押、质押的 情况是已事前 及时履 行是2023-005
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

(一)、对外担保事项 担保对象 担保期间 是 是否为控 否 股股东、 履 实际控制 担保对 责 行 人及其控 象是否 实际履行担保责 任 必 担保对象 担保金额 起始 终止 制的其他 为关联 任的金额 类 要 日期 日期 企业 方 型 决 策 程 序 浙江利尔 已事 达物联网 2022- 2023- 连 前及 30,000,000.00 30,000,000.00 否 是 技术有限 6-24 6-23 带 时履 公司 行 已事 2022- 2023- 连 前及 50,000,000.00 50,000,000.00 否 是 3-31 4-30 带 时履 浙江先芯 行 科技有限 已事 公司 2022- 2023- 连 前及 是 10,000,000.00 10,000,000.00 否 10-24 10-31 带 时履 行 20,615,100.00 20,615,100.00 已事 2022- 2023- 连 前及 是 否 利尔达科 7-22 7-21 带 时履 技（香 行 港）有限 103,075,500.00 34,358,500.00 已事 公司 2022- 2023- 连 前及 是 否 7-22 7-21 带 时履 行 已事 2022- 2023- 连 前及 否 是 170,000,000.00 116,596,713.69 杭州利尔 12-2 12-2 带 时履 达展芯科 行 技有限公 已事 司 2022- 2023- 连 前及 否 是 50,000,000.00 39,350,868.04 5-6 5-5 带 时履 行　　　　　　　　　
　担保对象担保对象 是否为控 股股东、 实际控制 人及其控 制的其他 企业担保对 象是否 为关联 方担保金额实际履行担保责 任的金额担保期间　责 任 类 型是 否 履 行 必 要 决 策 程 序
　　　　　　起始 日期终止 日期　　
　浙江利尔 达物联网 技术有限 公司否是30,000,000.0030,000,000.002022- 6-242023- 6-23连 带已事 前及 时履 行
　浙江先芯 科技有限 公司否是50,000,000.0050,000,000.002022- 3-312023- 4-30连 带已事 前及 时履 行
　　否是10,000,000.0010,000,000.002022- 10-242023- 10-31连 带已事 前及 时履 行
　利尔达科 技（香 港）有限 公司否是20,615,100.0020,615,100.002022- 7-222023- 7-21连 带已事 前及 时履 行
　　否是103,075,500.0034,358,500.002022- 7-222023- 7-21连 带已事 前及 时履 行
　杭州利尔 达展芯科 技有限公 司否是170,000,000.00116,596,713.692022- 12-22023- 12-2连 带已事 前及 时履 行
　　否是50,000,000.0039,350,868.042022- 5-62023- 5-5连 带已事 前及 时履 行

　　否是50,000,000.0049,131,655.632022- 3-312023- 4-30连 带已事 前及 时履 行　
　　否是25,000,000.0025,000,000.002022- 10-242023- 10-31连 带已事 前及 时履 行　
　　否是50,000,000.000.002023- 2-102024- 2-9连 带已事 前及 时履 行　
　总计--558,690,600.00375,052,837.36----　
　　　　　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　　　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务　　　　　　　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务2,100,000.0068,492.56　　　　　　　
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型841,600,000.00205,451,473.32　　　　　　　
　4．其他　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技 集团股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3,949万股新股， 该批复自核准发行之日起12个月内有效。 2021年9月15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份3,837万股。 报告期内，员工持股计划持续进行 （四）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限 占总资产 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 的比例% 3,000,000.00 0.15% 货币资金 流动资产 保证金 保证金 用于抵押借款和开具信用 39,019,473.82 1.90% 固定资产 流动资产 抵押 证 非流动资 无形资产 抵押 1,192,146.62 0.06% 用于抵押借款 产 总计 - - 43,211,620.44 2.11% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产 的比例%发生原因
　货币资金流动资产保证金3,000,000.000.15%保证金
　固定资产流动资产抵押39,019,473.821.90%用于抵押借款和开具信用 证
　无形资产非流动资 产抵押1,192,146.620.06%用于抵押借款
　总计--43,211,620.442.11%-
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金240,932,487.03159,666,084.34
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据159,095.37506,291.69
应收账款552,578,914.22679,051,917.21
应收款项融资60,873,964.8182,376,744.15
预付款项31,352,567.063,501,408.47
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款42,747,952.3721,125,659.74
其中：应收利息--
应收股利27,501.527,873.10
买入返售金融资产--
存货876,807,851.01682,566,433.19
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产14,108,209.5818,849,191.78
流动资产合计1,819,561,041.451,647,643,730.57
非流动资产：　　
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资-355,137.34
长期应收款--
长期股权投资1,426,368.051,438,055.77
其他权益工具投资26,355,137.3426,000,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产95,245,199.3896,968,379.58
在建工程67,834,993.4174,658,271.97
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产12,231,300.6915,092,615.95
无形资产5,139,508.915,269,048.89
开发支出--
商誉--
长期待摊费用3,803,991.612,763,363.00
递延所得税资产20,048,706.6219,872,288.38
其他非流动资产-2,531,461.52
非流动资产合计232,085,206.01244,948,622.40
资产总计2,051,646,247.461,892,592,352.97
流动负债：　　
短期借款275,526,785.26276,438,470.33
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据227,052,621.36157,985,165.57
应付账款523,125,887.16498,158,273.56
预收款项--
合同负债18,707,342.9822,919,578.78
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬19,673,335.2646,337,987.16
应交税费16,864,851.9222,684,831.13
其他应付款23,761,110.2718,894,225.40
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,668,164.4214,845,351.72
其他流动负债0.002,545,844.92
流动负债合计1,107,380,098.631,060,809,728.57
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款50,143,442.2446,989,719.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债8,869,936.724,092,813.05
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债161,329.15131,159.85
递延收益5,859,568.816,058,248.49
递延所得税负债22,162,809.4720,898,334.80
其他非流动负债--
非流动负债合计87,197,086.3978,170,275.19
负债合计1,194,577,185.021,138,980,003.76
所有者权益（或股东权益）：　　
股本421,630,000.00398,860,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积133,122,719.2761,221,265.01
减：库存股--
其他综合收益14,645,017.1913,130,736.83
专项储备--
盈余公积52,231,853.9452,231,853.94
一般风险准备--
未分配利润234,757,258.09227,105,673.88
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计856,386,848.49752,549,529.66
少数股东权益682,213.951,062,819.55
所有者权益（或股东权益）合计857,069,062.44753,612,349.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 计2,051,646,247.461,892,592,352.97

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金131,221,151.4349,047,456.29
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据4,870,122.31506,291.69
应收账款156,866,001.21203,094,768.95
应收款项融资22,829,065.8323,846,487.91
预付款项55,313,613.2517,917,960.90
其他应收款264,827,879.52248,819,633.57
其中：应收利息--
应收股利172,849,324.49173,866,183.25
买入返售金融资产--
存货52,020,121.6478,911,517.84
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,180,246.359,892,835.28
流动资产合计689,128,201.54632,036,952.43
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资308,017,887.61306,186,777.09
其他权益工具投资26,000,000.0026,000,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产4,410,668.513,964,113.36
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产8,519,538.9210,404,224.97
无形资产985,007.861,032,905.72
开发支出--
商誉--
长期待摊费用1,617,627.89-
递延所得税资产2,511,637.992,175,025.09
其他非流动资产-2,250,711.52
非流动资产合计352,062,368.78352,013,757.75
资产总计1,041,190,570.32984,050,710.18
流动负债：　　
短期借款166,052,887.50129,031,415.28
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据31,452,384.0047,458,452.36
应付账款44,108,254.88103,407,713.67
预收款项--
合同负债14,756,692.361,873,163.91
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬6,322,906.3315,214,739.58
应交税费10,603,360.6713,264,090.10
其他应付款33,404,804.8431,510,291.91
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,160,347.577,071,832.12
其他流动负债-243,511.31
流动负债合计308,861,638.15349,075,210.24
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债8,470,337.533,667,179.95
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债161,329.15131,159.85
递延收益--
递延所得税负债19,776,645.3018,512,170.63
其他非流动负债--
非流动负债合计28,408,311.9822,310,510.43
负债合计337,269,950.13371,385,720.67
所有者权益（或股东权益）：　　
股本421,630,000.00398,860,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积130,427,385.7358,525,931.47
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积50,517,849.4650,517,849.46
一般风险准备--
未分配利润101,345,385.00104,761,208.58
所有者权益（或股东权益）合计703,920,620.19612,664,989.51
负债和所有者权益（或股东权益）总 计1,041,190,570.32984,050,710.18
（未完）
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