[年报]旺成科技(830896):2022年年度报告摘要

时间：2023年04月26日 03:58:17 中财网

原标题:旺成科技:2022年年度报告摘要

重庆市旺成科技股份有限公司 ChongqingWangchengTechnologyCo.,Ltd年度报告摘要
2022
第一节 重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人胡素辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用
单位：元或股

权益分派日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2022年7月20日	3.00	0	0
合计	3.00	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	胡素辉
联系地址	重庆市沙坪坝区振华路37号
电话	023-65181765
传真	023-65184182
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.cwcgear.com
办公地址	重庆市沙坪坝区振华路37号
邮政编码	401331
公司邮箱	[email protected]
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况
2.1报告期公司主要业务简介

公司是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重 庆市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。公司以“成为齿轮传动领域具有竞争力的知名

企业”为愿景，以“服务客户、提升价值、技术立足、质量为本”为宗旨，通过多种技术、工 艺解决方案，为下游客户提供优质的传动零部件产品。 公司产品包括齿轮和离合器两大类，主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域。 齿轮和离合器是机械传动领域的关键性基础零部件，属于国家鼓励、重点支持的产业。公司在 高精度齿轮和离合器核心部件-摩擦材料两个领域均具备较强的行业竞争力，是行业内少数 同时拥有纸基摩擦材料、高精度齿轮两大核心技术和生产优势的企业。公司依托自身持续的技 术创新能力及精益化质量管理体系，目前已进入全球一流企业的供应链体系，客户包括日本本 田、日本雅马哈、日本不二越、美国TEAM、意大利比亚乔、德国福伊特等大型跨国公司，并 长期成为这些客户的一级配套企业。报告期内，公司经营模式未发生变更。 1、采购模式 公司采购的原材料主要是直接从上游企业进行购买，不通过中间商。公司秉承“质量 代表所有语言”的理念，认真履行IATF16949:2016管理体系和本田等客户管理体系中关于 采购的要求，建立主要配套企业的采购目录，采取QAV制度（质量审计巡视制度）对配套 企业是否具有合格的供货能力进行逐道工序的检定。对入选的合格配套企业，定期进行 “QCDMS”（即“质量、成本、交付、管理、服务”）五个方面进行评价，将评价值从高到低 进行排列，并据此分配采购量。 公司购买管理部根据订单情况，每月会向配套企业下达采购计划，配套企业根据采购 计划对公司所采购的原材料进行交付。在原材料交付过程中，品质保证部负责进料检验工 作，对原材料供应商等交货质量的检验与分析，协助购买管理部做好配套企业评审，监督 并协助配套企业质量改善。产品验收合格后，由生管物流部进行入库管理。报告期内，公

司存在少量外协采购的情形，外协供应商主要为公司提供齿坯粗加工及热处理工序。 对出现重大质量事故或长期处于末位的配套企业，公司建立了约谈机制，双方约定改 善产品的方法、时间和目标，形成会议纪要，公司监督整改的执行过程和结果，对于多次 整改不到位或评价不合格的配套企业，公司采取了淘汰机制。公司还建立了产品质量追溯 机制、初物管理制度和批次管理制度等措施，保证了公司原材料采购质量的稳定性和可靠 性，有效降低了成本，提升了成本竞争优势。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。在以销定产的模式下，公司根据产品结构和 客户不同需求等特点细分为三种不同生产模式：大批量连续生产模式、中等批量轮番生产 模式、小批量灵活生产模式。大批量连续生产模式主要针对大批量、工序同期化程度高的 产品，该模式生产周期短，自动化程度高，工装设备切换较少，有利于实现数字化和智能 化，减少用工人数，保障品质一致性，降低生产成本。中等批量轮番生产模式主要用于多 品种、中等批量的产品，表现为多个产品共用一条生产线进行生产，根据生产计划安排轮 番进行，减少生产线闲置时间和切换时间，提高生产效率。小批量灵活生产模式主要用于 多品种、小批量的产品，这类产品品种多，批量小，单件产品价值较高，进行灵活的小批 量生产，可以提高生产线的设备利用率和附加值。 公司按年度、月度分别制订不同层次的生产计划。年度生产计划主要指导产能和投资 的预算，确保全年的生产资源能够合理配置。月度生产计划采取“N+3”的方式，即制订当 月的生产计划加后3个月的预示计划。当月生产计划主要是指导各部门制定具体的作业计 划，保障当月的生产能够按要求稳定推进，确保客户订单准时交付。后3个月的预示计划， 是公司根据客户的需求预测制定的生产预案，便于人员、物料等生产资源的统筹。 3、销售模式 公司销售模式为直接销售。公司客户一般会与公司签订框架合作协议，在协议中规定 产品的规格、型号、单价以及售后等方面条款，采购数量则于上年底或本年初与公司商定 年度采购计划，然后每月或每两周向公司下达相应的订单。公司根据订单安排采购、生产 计划。 在客户开发方面，公司通过初期与客户建立技术交流，摸清客户真实需求，在产品开 发周期中通过样品确认、阶段确认、商品性确认以及量产确认各阶段不断与客户加深合作， 定制化的为客户进行研发设计和生产制造，最终形成长期的合作关系。公司致力于为全球 客户创造价值，为行业内的国际知名企业和合资企业提供高品质的产品。为加强与客户的 沟通交流，公司会定期拜访客户，搜集客户的需求变化和市场信息。 报告期内，公司主营业务发展稳定，符合行业发展趋势和国家产业政策的支持方向。

2.2公司主要财务数据
单位：元

	2022年末	2021年末	增减比例%	2020年末
资产总计	532,963,138.66	536,761,633.87	-0.71%	538,453,224.19
归属于上市公司股东	257,941,895.24	243,997,061.26	5.72%	244,499,121.66
的净资产
归属于上市公司股东 的每股净资产	3.40	3.21	5.92%	3.22
资产负债率%（母公司）	52.02%	54.61%	-	54.59%
资产负债率%（合并）	51.60%	54.54%	-	54.55%
（自行添行）
	2022年	2021年	增减比例%	2020年
营业收入	321,540,691.10	365,147,797.13	-11.94%	284,200,637.72
归属于上市公司股东 的净利润	36,689,105.98	37,366,415.64	-1.81%	24,273,345.49
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	35,014,721.91	35,202,494.44	-	20,648,090.92
经营活动产生的现金 流量净额	91,666,503.38	51,051,054.63	79.56%	48,770,171.81
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的净利润计 算）	14.73%	15.50%	-	10.45%
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 计算）	14.06%	14.60%	-	8.89%
基本每股收益（元/ 股）	0.48	0.49	-2.04%	0.32

2.3普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期 变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	19,203,560	25.30%	-18,752,560	451,000	0.59%
	其中：控股股东、实际控制人	15,791,841	20.80%	-15,791,841	0	0%
	董事、监事、高管	2,960,719	3.90%	-2,960,719	0	0%
	核心员工	300,000	0.40%	0	300,000	0.40%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	56,710,680	74.70%	18,752,560	75,463,240	99.41%
	其中：控股股东、实际控制人	47,375,523	62.41%	15,791,841	63,167,364	83.21%
	董事、监事、高管	9,335,157	12.30%	2,960,719	12,295,876	16.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	75,914,240	-	0	75,914,240	-
普通股股东人数	33

2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股

序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期初持股 数	持 股 变 动	期末持股 数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持 有无限 售股份 数量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	吴 银 剑	境 内 自 然 人	63,167,364	0	63,167,364	83.2088%	63,167,364	0	0	0
2	吴 银 华	境 内 自 然 人	5,630,600	0	5,630,600	7.4171%	5,630,600	0	0	0
3	吴 银 翠	境 内 自 然 人	5,443,776	0	5,443,776	7.1710%	5,443,776	0	0	0
4	程 静	境 内 自 然 人	525,000	0	525,000	0.6916%	525,000	0	0	0
5	胡 素 辉	境 内 自 然 人	300,000	0	300,000	0.3952%	300,000	0	0	0
6	余 娅	境 内 自 然 人	200,000	0	200,000	0.2635%	0	200,000	0	0
7	李 运 平	境 内 自 然 人	169,000	0	169,000	0.2226%	169,000	0	0	0
8	张 伟	境 内 自 然 人	152,500	0	152,500	0.2009%	152,500	0	0	0
9	郑 伟	境 内 自 然 人	75,000	0	75,000	0.0988%	75,000	0	0	0
10	周 亚	境 内 自 然 人	50,000	0	50,000	0.0659%	0	50,000	0	0
11	张 欣	境 内 自 然 人	50,000	0	50,000	0.0659%	0	50,000	0	0
合计	75,763,240	0	75,763,240	99.8013%	75,463,240	300,000	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东吴银剑、股东吴银华,系兄弟关系； 股东吴银剑、股东吴银翠,系姐弟关系； 股东吴银华、股东吴银翠,系兄妹关系。

2.5特别表决权股份
□适用√不适用
2.6控股股东、实际控制人情况

截至2022年12月31日，公司股权结构图如下： 吴银华 吴银翠 其他股东 吴银剑 2.20% 83.21% 7.17% 7.42% 重庆市旺成科技股份有限公司 80.00% 100.00% 20.00% 重庆旺成贸易有限公司 重庆众旺机械制造有限公司 截至2022年12月31日，吴银剑持有公司6,316.74万股股份，占公司总股本的83.21%，为公司

控股股东及实际控制人。 吴银剑，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，重庆英才·创新创业领 军人才，重庆市沙坪坝区第十八、十九届人民代表大会代表，重庆市工商业联合会（总商会）第六届执 行委员会委员，重庆市沙坪坝区工商业联合会副主席。1980年至1994年就职于中国嘉陵工业股份有限公 司（集团）历任技术员、助理工程师、工程师，1994年至1998年就职于重庆银钢汽车配件制造有限责任 公司任总工程师。1999年2月至2011年10月，任旺成有限执行董事、总经理，2011年10月至2019年2月， 任旺成科技董事长。2019年2月至今，任旺成科技董事长、总经理。 为提升公司经营决策的效率和治理机构的稳定，吴银剑先生与吴银华先生、吴银翠女士于2023年1 月30日签署《一致行动协议》，约定“各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法 规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动”。吴银华先生、 吴银翠女士构成吴银剑先生的一致行动人，但吴银华先生、吴银翠女士不构成公司的共同实际控制人。 吴银剑先生与吴银华先生、吴银翠女士系同胞兄弟、姐弟，截至报告期末，吴银华先生直接持有公 司7.42%的股份，吴银翠女士直接持有公司7.17%的股份，未间接持有公司股份。 2023年4月4日，公司在北交所向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股。截至本年度报告披 露之日，吴银剑直接持有公司62.40%的股份，吴银华直接持有公司5.56%的股份，吴银翠直接持有公司 5.38%的股份。吴银剑通过持有股份及一致行动安排合计控制了公司73.34%的股份对应的表决权。

2.7存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重要事项
3.1报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是√否
主营业务是否发生变化	□是√否
主要产品或服务是否发生变化	□是√否
客户类型是否发生变化	□是√否
关键资源是否发生变化	□是√否
销售渠道是否发生变化	□是√否
收入来源是否发生变化	□是√否
商业模式是否发生变化	□是√否
核心竞争力是否发生变化	□是√否
是否存在其他重大经营情况变化

3.2其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是√否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是√否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	9,446,208.40	1.77%	票据保证金、信用证 保证金
投资性房地产	非流动资 产	抵押	8,655,437.17	1.62%	为公司银行借款提 供抵押担保
固定资产	非流动资 产	抵押	169,081,987.56	31.72%	为公司银行借款、银 行承兑汇票提供抵 押担保
无形资产	非流动资 产	抵押	29,373,980.37	5.51%	为公司银行借款提 供抵押担保
总计	-	-	216,557,613.50	40.62%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
公司抵/质押货币资金、投资性房地产、固定资产及无形资产是为了公司申请银行综合授信，不会 对公司的生产经营产生重大不利影响。