[一季报]殷图网联(835508):2023年一季度报告
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时间：2023年04月26日 03:58:19 中财网 |
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原标题:殷图网联:2023年一季度报告
北京殷图网联科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 257,583,658.13 | 269,736,213.02 | -4.51% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 220,285,438.23 | 222,014,980.34 | -0.78% | | 资产负债率%（母公司） | 18.29% | 17.69% | - | | 资产负债率%（合并） | 18.29% | 17.69% | - |
| | 年初至报告期末
（2023年1-3月） | 上年同期
（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 8,764,117.29 | 10,100,779.43 | -13.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,729,542.11 | 749,413.88 | -330.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -1,984,951.69 | 425,880.35 | -206.57% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,656,843.30 | -357,080.82 | 1,764.24% | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.01 | -400.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.78% | 0.34% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -0.90% | 0.19% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| （一） 资产负债表数据重大变化说明
1、本期期末货币资金较本年期初增加2,956.68万元，增加比例为21.45%，同时交易性金融资产较本年
期初减少3,669.82万元，减少比例为100.00%，主要原因系本年期初持有的净值型银行理财产品列示于
“交易性金融资产”科目，在报告期到期赎回后，用于结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类
产品，在“货币资金”项目列示。
2、本期期末应收账款较本年期初减少580.36万元，减少比例为9.92%，变动较大的主要原因系本报告
期收回以前年度欠款1,287.59万元,高于本报告期新增欠款684.09万元所致。
3、本期期末其他应收款较本年期初增加88.45万元，增加比例为83.90%，主要原因系本期期末货币资
金较本年期初增加2,956.68万元，期末应收利息增加60.74万元所致。
4、本期期末长期待摊费用较本年期初减少 6.72万元，减少比例为 30.28%，主要原因系本报告期摊销
所致。
5、本期期末应付票据较本年期初减少214.98万元，减少比例为62.52%，主要原因系本报告期应付票据
到期承兑所致。
6、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少70.70万元，减少比例为37.12%，主要原因系本报告期发放
上年度年终奖所致。
7、本期期末应交税费较本年期初减少139.34万元，减少比例为46.22%，主要原因一方面上年末已计提
2022年12月份增值税及附加税于本报告期上缴，另一方面本报告期内利润亏损无应交企业所得税所致。
8、本期期末其他应付款较本年期初减少39.18万元，减少比例为78.71%，主要原因系上年末尚未支付
的员工报销款 42.24 万元于本报告期内支付所致。
9、本期期末租赁负债较本年期初减少15.23万元，减少比例为 42.45%，主要原因系本年支付房租，导
致租赁负债余额减少。
10、本期期末延所得税负债较本年期初减少 2.97万元，减少比例为 100.00%，主要原因系本报告期赎
回全部理财产品，交易性金融资产公允价值变动期末余额为0，相应递延所得税负债余额为0
（二） 利润表数据重大变化说明
1、年初至本报告期末营业收入较上年同期减少 133.67万元，减少比例为13.23%，主要原因系受到2022
年福建电网电商中标金额减少影响，本报告期系统配套设备销售收入减少所致。
2、年初至本报告期末销售费用较上年同期增加40.02万元，变动比例为49.77%，主要原因系本报告期
为了加快市场拓展推广增加了销售相关服务费用所致。
3、年初至本报告期末管理费用较上年同期增加40.71万元，变动比例为26.86%，主要原因系本报告期
公司管理人员薪酬增加及运营成本上升所致。
4、年初至本报告期末研发费用较上年同期增加35.35万元，变动比例为13.55%，主要原因系本报告期
新增研发租赁场所，同时为加快研发进度，研发人员集中办公以及研发委外服务项目验收结项导致研发
费用整体增加。 | | 5、年初至本报告期末财务费用较上年同期减少91.23万元，减少比例为2,023.31%，主要原因系公司为
降低理财风险，赎回银行理财产品，用于购买结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类产品，存
款利息收入增加88.97万元所致。
6、年初至本报告期末信用减值损失较上年同期减少61.44万元，减少比例为59.30%，主要原因系本期
收欠款较上年同期减少1,215.17万元所致。
7、年初至本报告期末其他收益较上年同期增加23.18万元，变动比例为50.51%，主要原因系本报告期
收到上年12月份增值税即征即退款54.31万元所致。
8、年初至本报告期末投资收益、公允价值变动损益分别较上年同期减少 109.38万元、增加 101.37万
元，变动比例为-78.45%和 100.00%，两者合计 30.05 万元，较上年同期较少 8.01万元，变动比例为
-21.06%。主要原因一公司对外投资回报实际总体水平维持稳定，单个报表科目变动较大，主要因根据
理财产品买卖时点不同、各资产负债表日理财产品的持有期限不同，理财收益在不同会计科目核算；主
要原因二，本报告期赎回净值型银行理财产品，用于购买结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款
类产品，相应投资收益及公允价值变动收益减少。
9、本期资产减值损失较上年同期减少1.98万元，减少比例为204.14%，主要原因系公司报告期内合同
资产账龄增加，预期损失增加所致。
10、年初至本报告期末归属于挂牌公司股东的利润总额、净利润分别较上年同期亏损扩大 239.89 万元
和247.9万元，扩大比例分别为342.05%和 330.79%，主要原因系由于年初至本报告期末营业收入较上
年同期下降 13.23%，在毛利率由上年同期的 38.41%下降至 24.54%，项目毛利减少 172.94万元，固定
成本占营业总成本比例扩大，导致利润总额、净利润整体下滑。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净流出较上期增加629.98万元，增加比例为 1,764.24%，
主要原因系本报告期收到的货款较上年同期减少725.35万元所致。
2、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净流入较上期增加1,090.44万元，增加比例为41.79%，
主要原因系年初至本报告期末赎回理财较上年同期减少 5,170.00万元，同时购买银行理财产品较上年
同期减少6,350.00万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额增加。
3、年初至本报告期末筹资活动产生的现金净流量出较上期增加13.88万元，增加比例为24.08%，主要
原因系上年9月份新增研发办公场地，本报告期支付租金13.33万元所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 300,481.86 | | | | | 非经常性损益合计 | 300,481.86 | | 所得税影响数 | 45,072.28 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 255,409.58 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 26,037,500 | 52.075% | 0 | 26,037,500 | 52.075% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 6,322,500 | 12.645% | 0 | 6,322,500 | 12.645% | | | 董事、监事、高管 | 1,665,000 | 3.33% | 0 | 1,665,000 | 3.33% | | | 核心员工 | | | | | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 23,962,500 | 47.925% | 0 | 23,962,500 | 47.925% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 18,967,500 | 37.935% | 0 | 18,967,500 | 37.935% | | | 董事、监事、高管 | 4,995,000 | 9.99% | 0 | 4,995,000 | 9.99% | | | 核心员工 | | | | | | | 总股本 | 50,000,000 | - | 0 | 50,000,000 | - | | | 普通股股东人数 | 7,751 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | | 1 | 郑三立 | 境内自
然人 | 24,390,000 | 0 | 24,390,000 | 48.7800% | 18,292,500 | 6,097,500 | 0 | 0 | | 2 | 孙明 | 境内自
然人 | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 | 13.3200% | 4,995,000 | 1,665,000 | 0 | 0 | | 3 | 北京星云
天文化咨
询合伙企
业（有限
合伙） | 境内非
国有法
人 | 3,261,000 | -250,000 | 3,011,000 | 6.0220% | 0 | 3,011,000 | 0 | 0 | | 4 | 阳琳 | 境内自
然人 | 900,000 | 0 | 900,000 | 1.8000% | 675,000 | 225,000 | 0 | 0 | | 5 | 深圳市殷
图科技发
展有限公
司 | 境内非
国有法
人 | 391,021 | -77,521 | 313,500 | 0.6270% | 0 | 313,500 | 0 | 0 | | 6 | 李文昌 | 境内自 | 287,000 | 23,000 | 310,000 | 0.6200% | 0 | 310,000 | 0 | 0 | | | | 然人 | | | | | | | | | | 7 | 朱清 | 境内自
然人 | 223,657 | 18,900 | 242,557 | 0.4851% | 0 | 242,557 | 0 | 0 | | 8 | 褚美芳 | 境内自
然人 | 234,043 | 6,423 | 240,466 | 0.4809% | 0 | 240,466 | 0 | 0 | | 9 | 易薇 | 境内自
然人 | 204,154 | 0 | 204,154 | 0.4083% | 0 | 204,154 | 0 | 0 | | 10 | 林旭忠 | 境内自
然人 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.4000% | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | 合计 | 36,750,875 | -279,198 | 36,471,677 | 72.9433% | 23,962,500 | 12,509,177 | 0 | 0 | | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东郑三立，上表股东阳琳:夫妻关系；
上表股东郑三立，上表股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）:郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企
业（有限合伙）28.50%的财产份额。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-037;
2022-063 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《公开转让
说明书》；
《公开发行
说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、 诉讼、仲裁事项
报告期内，公司发生案件号为京海劳人仲字（2023）第2753号及京海劳人仲字（2023）第6978号
的仲裁事项，具体信息如下：
单位：元
累计金额
占期末净资产
性质 合计
比例%
作为原告/申请人 作为被告/被申请人
仲裁 173,279.00 173,279.00 0.08%
2、 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | | | | | | | | 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产
比例% | | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | | 仲裁 | | 173,279.00 | 173,279.00 | 0.08% | | | | | | | |
(1)、使用自有闲置资金购买理财产品
2022年5月20日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过2022年度公司使用自有闲置资金购
买理财产品事宜。详见2022年4月28日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2022-037）。
报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买了中国农业银行、宁波银行以及招商银行的中低风险理
财产品共计159,000,000.00元，理财产品累计赎回共计134,000,000.00元，截至报告期末理财产品余
额共计95,700,000.00元，公司购买的理财产品均符合股东大会授权。
以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。
(2)、使用闲置募集资金购买理财产品
2022年8月23日公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过使用
闲置募集资金购买理财产品事宜。详见公司于2022年8月23日披露的《使用闲置募集资金购买理财产
品公告》（公告编号：2022-063）。
报告期内，公司募集资金专户未购买理财产品，理财产品累计赎回共计 7,800,000.00元，截至报
告期末理财产品余额40,000,000.00元；公司购买的理财产品均符合股东大会授权。
以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。
3、 已披露的承诺事项
(1)、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，
报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺。
(2)、公司股东及董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于规范和减少关联交易的承
诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。报告期内，公司全体股东、董事、监事及高
级管理人员均履行了该承诺，报告期内公司未发生关联交易。
(3)、公司于2020年7月7日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票说明书》，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事、高级
管理人员作出的重要承诺。详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。
报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管
理人 员均履行了承诺。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 167,378,898.70 | 137,812,109.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 36,698,208.24 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,283,400.00 | 3,998,125.00 | | 应收账款 | 52,679,899.28 | 58,483,489.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,645,706.73 | 3,079,836.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,938,822.86 | 1,054,275.32 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 18,225,546.74 | 18,367,760.96 | | 合同资产 | 4,676,389.43 | 4,813,154.47 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 802,944.90 | 833,964.76 | | 流动资产合计 | 253,631,608.64 | 265,140,925.30 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,360,882.14 | 1,472,636.68 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,388,071.39 | 1,790,622.72 | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 154,721.14 | 221,908.57 | | 递延所得税资产 | 1,048,374.82 | 1,110,119.75 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 3,952,049.49 | 4,595,287.72 | | 资产总计 | 257,583,658.13 | 269,736,213.02 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,288,928.00 | 3,438,703.00 | | 应付账款 | 22,720,359.75 | 27,127,033.95 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 9,344,943.69 | 10,019,423.50 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,197,573.79 | 1,904,596.64 | | 应交税费 | 1,621,116.04 | 3,014,509.83 | | 其他应付款 | 105,954.07 | 497,751.84 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 812,886.86 | 1,330,730.86 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 37,091,762.20 | 47,332,749.62 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 206,457.70 | 358,751.82 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | 29,731.24 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 206,457.70 | 388,483.06 | | 负债合计 | 37,298,219.90 | 47,721,232.68 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 96,934,793.11 | 96,934,793.11 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 13,808,018.73 | 13,808,018.73 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 59,542,626.39 | 61,272,168.50 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 220,285,438.23 | 222,014,980.34 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 220,285,438.23 | 222,014,980.34 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 257,583,658.13 | 269,736,213.02 |
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | | 一、营业总收入 | 8,764,117.29 | 10,100,779.43 | | 其中：营业收入 | 8,764,117.29 | 10,100,779.43 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 11,864,478.44 | 11,284,903.22 | | 其中：营业成本 | 6,613,755.10 | 6,221,050.47 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 28,391.94 | 90,067.21 | | 销售费用 | 1,204,354.95 | 804,157.36 | | 管理费用 | 1,922,551.09 | 1,515,455.22 | | 研发费用 | 2,962,589.21 | 2,609,085.83 | | 财务费用 | -867,163.85 | 45,087.13 | | 其中：利息费用 | 18,968.91 | 48,547.98 | | 利息收入 | 889,667.97 | 4,767.37 | | 加：其他收益 | 690,717.97 | 458,920.27 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 300,481.86 | 1,394,297.30 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | -1,013,669.62 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 421,748.02 | 1,036,189.89 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,115.12 | 9,712.97 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,697,528.42 | 701,327.02 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,697,528.42 | 701,327.02 | | 减：所得税费用 | 32,013.69 | -48,086.86 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,729,542.11 | 749,413.88 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | -1,729,542.11 | 749,413.88 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | -1,729,542.11 | 749,413.88 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收 | | | | 益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | | | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -1,729,542.11 | 749,413.88 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.01 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | |
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,337,624.99 | 19,591,164.99 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 682,161.43 | 457,252.15 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 584,389.95 | 1,482,043.36 | | 经营活动现金流入小计 | 13,604,176.37 | 21,530,460.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,264,697.29 | 14,064,529.14 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,361,729.93 | 4,394,701.07 | | 支付的各项税费 | 1,214,402.56 | 1,271,769.46 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,420,189.89 | 2,156,541.65 | | 经营活动现金流出小计 | 20,261,019.67 | 21,887,541.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,656,843.30 | -357,080.82 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 81,500,000.00 | 133,200,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 498,690.10 | 1,394,297.30 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 81,998,690.10 | 134,594,297.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | | | | 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 108,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 108,500,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 36,998,690.10 | 26,094,297.30 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 715,058.00 | 576,275.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 715,058.00 | 576,275.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -715,058.00 | -576,275.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,626,788.80 | 25,160,941.48 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,523,181.90 | 681,020.55 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,149,970.70 | 25,841,962.03 |
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞 （未完）
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