[一季报]众诚科技(835207):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 05:16:28 中财网

原标题:众诚科技:2023年一季度报告



　　众诚科技 证券代码 : 835207
　　　







河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比 上年期末增 减比例%
资产总计473,305,103.08475,303,178.23-0.42%
归属于上市公司股东的净资产344,223,058.72349,007,115.79-1.37%
资产负债率%（母公司）28.53%28.52%-
资产负债率%（合并）27.28%26.56%-



　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入57,047,564.6579,962,873.44-28.66%
归属于上市公司股东的净利润-4,768,939.86786,005.23-706.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-4,955,919.17114,663.11-4,422.16%
经营活动产生的现金流量净额-25,332,366.44-57,295,538.85-
基本每股收益（元/股）-0.050.01-600.00%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计算）-1.38%0.35%-
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）-1.43%0.05%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1. 截止报告期末，应收票据增加 5,746,834.85元，增加比例 494.37%，主要是报告期内收到客户以 商业承兑支付货款的金额增加所致； 2. 截止报告期末，应收款项融资增加 517,500.00元，主要是报告期内收到客户以银行承兑支付货款 的金额所致； 3. 截止报告期末，在建工程减少 5,984,520.10元，减少比例 83.3%，主要是报告期办公楼到达可使 用状态从科目“在建工程”转入“固定资产”所致； 4. 截止报告期末，其他非流动资产增加 1,435,225.17元，增加比例 32.65%，主要是报告期确认收入 项目质保期两年及以上的质保金金额增加所致； 5. 截止报告期末，应付票据增加 1,012,546.13元，主要是报告期支付供应商货款采用票据的方式结 算所致； 6. 截止报告期末，其他应付款减少 513,669.10元，减少比例 36.55%，主要是报告期支付期末已入账 未付款的费用所致； 7. 截止报告期末，少数股东权益减少 113,281.40元，减少比例 189.90%，主要是报告期投资子公司 第一季度发生亏损，少数股东按比例承担所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1. 报告期，营业收入减少 28.66%、营业成本减少 20,883,141.42元，减少比例 34.49%，主要是受宏 观环境影响，上年末在手订单较少，导致报告期收入、成本下降较多； 2. 报告期，税金及附加增加 132,683.28元，增加比例 68.17%，主要是报告期内办公楼达到可使用状 态形成不动产，导致房产税及土地使用税增加所致； 3. 报告期，财务费用减少 644,779.29元，减少比例 103.99%，主要是报告期内银行贷款总额下降， 市场利率下降，上市募资致银行存款利息收入增加所致； 4. 报告期，信用减值损失增加 1,415,911.69元，增加比例 53.23%，主要是报告期受宏观环境影响， 项目回款周期有所延长，导致应收账款计提坏账准备金额增加所致； 5. 报告期，资产减值损失减少 236,394.51元，减少比例 127.50%，主要是报告期内收回到期合同质 量保证金增加所致； 6. 报告期，其他收益减少 431,643.51元，减少比例 65.63%，主要是报告期内收到的政府补助减少所 致； 7. 报告期，投资收益增加 142,784.90元，增加比例 79.34%，主要是报告期内被投资公司利润较同期 增加所致； 8. 报告期，营业外收入减少 142,896.58元，减少比例 99.92%，主要是上年同期库存盘盈所致； 9. 报告期，所得税费用增加 153,264.16元，增加比例 67.26%，主要是报告期应收账款计提坏账准备
金额增加，形成的会计核算与税收核算时间性差异所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内受宏观环境影响，销售商品、提供劳务收到的 现金较同期减少 1,745.87万；由于营业收入下降和结算方式的改变，购买商品、接受劳务支付的 现金较同期减少 4,531.30万； 2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告内购入的用于日常经营的交通设备和办公设备所 致； 3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内由于资金充足，银行贷款较同期减少 3,948.05 万所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）207,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出107.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,424.18
非经常性损益合计226,182.09
所得税影响数39,202.78
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额186,979.31

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数32,012,30034.72%032,012,30034.72%
　其中：控股股东、实际控 制人00%000%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数60,182,70065.28%060,182,70065.28%
　其中：控股股东、实际控 制人28,234,80130.63%028,234,80130.63%
　董事、监事、高管1,231,6001.34%01,231,6001.34%
　核心员工-----
总股本92,195,000-092,195,000-　
普通股股东人数6,823　　　　　



单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期末 持有 的质 押股 份数 量期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1河南众诚皓轩源企业管 理咨询有限公司境内非国有法 人25,396,299025,396,29927.55%25,396,299000
2梁侃境内自然人22,266,000022,266,00024.15%22,266,000000
3梁友境内自然人5,928,80105,928,8016.43%5,928,801000
4饶艳青境内自然人3,015,00003,015,0003.27%03,015,00000
5陈维新境内自然人2,800,00002,800,0003.04%02,800,00000
6河南科技园区金创企业 管理有限公司国有法人2,150,00002,150,0002.33%02,150,00000
7郑州弘颐工贸实业有限 公司境内非国有法 人1,630,00001,630,0001.77%01,630,00000
8徐明亮境内自然人1,620,00001,620,0001.76%1,620,000000
9钱平珍境内自然人689,453185,003874,4560.95%0874,45600
10程再勇境内自然人790,0000790,0000.86%790,000000
合计66,285,553185,00366,470,55672.11%56,001,10010,469,45600　　
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东梁侃先生持有公司股东皓轩源 46.87%的股权，为皓轩源的控股股东。 公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。 除此之外，股东之间无其他关联关系。　　　　　　　　　　



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2023-002
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是《招股说明 书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 日常性关联交易的预计及执行情况：2023年 1月 12日，公司第三届董事会第十三次会议审议了 《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》并披露相关公告（公告编号：2023-002），截至报告 期末，关联方河南众汇企业孵化器有限公司为公司提供租赁服务，公司向其支付租金 276,032.10 元，未超出预计额度； 2. 已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超 期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形； 3. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司正常业务经营过程中用于开立保函、承 兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限，截至报告期末，为办理以上业务受限资 金为 2,256,075.26元，占总资产比例为 0.48%。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金108,891,941.11137,966,547.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,909,292.851,162,458.00
应收账款179,470,850.94167,565,905.67
应收款项融资517,500.00　
预付款项8,876,929.726,868,952.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,936,310.884,839,357.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货98,997,447.1292,929,357.68
合同资产2,573,414.053,240,281.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,308,318.883,040,726.41
流动资产合计414,482,005.55417,613,587.45
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资177,076.08214,260.06
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产30,946,789.5125,377,042.19
在建工程1,199,504.647,184,024.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,618,086.004,002,705.17
无形资产7,559,399.078,016,624.18
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,761,151.312,944,062.30
递延所得税资产5,729,906.385,554,912.77
其他非流动资产5,831,184.544,395,959.37
非流动资产合计58,823,097.5357,689,590.78
资产总计473,305,103.08475,303,178.23
流动负债：　　
短期借款47,987,273.8947,987,273.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,012,546.13　
应付账款46,723,145.0241,155,842.21
预收款项　　
合同负债17,980,133.7119,979,668.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,372,575.423,201,833.96
应交税费3,727,629.583,521,673.20
其他应付款891,687.301,405,356.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,591,254.271,870,392.91
其他流动负债2,291,563.152,555,701.64
流动负债合计124,577,808.47121,677,742.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,423,921.152,274,723.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,950,000.002,100,000.00
递延所得税负债183,941.60183,941.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,557,862.754,558,665.42
负债合计129,135,671.22126,236,407.90
所有者权益（或股东权益）：　　
股本92,195,000.0092,195,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积138,078,822.82138,078,822.82
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,150,410.5217,150,410.52
一般风险准备　　
未分配利润96,798,825.38101,582,882.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计344,223,058.72349,007,115.79
少数股东权益-53,626.8659,654.54
所有者权益（或股东权益）合计344,169,431.86349,066,770.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计473,305,103.08475,303,178.23

法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：程再勇 会计机构负责人：黄林梅

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金106,681,477.62134,066,207.70
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,909,292.851,162,458.00
应收账款178,330,817.92165,132,916.04
应收款项融资517,500.00　
预付款项8,850,385.146,868,952.97
其他应收款5,825,310.564,832,842.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货96,627,222.0992,840,626.96
合同资产2,573,414.053,240,281.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,308,318.883,040,726.41
流动资产合计408,623,739.11411,185,012.39
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,601,501.0831,638,685.06
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产30,889,505.9325,315,558.85
在建工程1,199,504.647,184,024.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,206,314.182,521,501.92
无形资产7,559,399.078,016,624.18
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,438,957.992,590,689.02
递延所得税资产5,729,077.975,554,084.36
其他非流动资产5,831,184.544,395,959.37
非流动资产合计88,455,445.4087,217,127.50
资产总计497,079,184.51498,402,139.89
流动负债：　　
短期借款47,987,273.8947,987,273.90
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,012,546.13　
应付账款46,285,017.7441,668,157.79
预收款项　　
合同负债14,531,504.8216,591,025.11
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,134,789.151,670,030.66
应交税费3,683,274.893,104,480.23
其他应付款20,607,184.8124,040,596.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,303,739.461,288,613.50
其他流动负债1,889,095.632,156,833.27
流动负债合计138,434,426.52138,507,011.03
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,249,210.201,349,827.70
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,950,000.002,100,000.00
递延所得税负债183,941.60183,941.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,383,151.803,633,769.30
负债合计141,817,578.32142,140,780.33
所有者权益（或股东权益）：　　
股本92,195,000.0092,195,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积138,103,464.09138,103,464.09
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,150,410.5217,150,410.52
一般风险准备　　
未分配利润107,812,731.58108,812,484.95
所有者权益（或股东权益）合计355,261,606.19356,261,359.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计497,079,184.51498,402,139.89


(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入57,047,564.6579,962,873.44
其中：营业收入57,047,564.6579,962,873.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本58,168,871.7477,329,125.17
其中：营业成本39,663,767.6560,546,909.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加327,306.08194,622.80
销售费用7,393,748.245,837,802.34
管理费用4,709,198.313,920,443.36
研发费用6,099,617.596,209,334.44
财务费用-24,766.13620,013.16
其中：利息费用422,634.95742,674.27
利息收入　　
加：其他收益226,074.18657,717.69
投资收益（损失以“-”号填列）-37,183.98-179,968.88
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,075,925.58-2,660,013.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）50,981.17-185,413.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-4,957,361.30266,069.85
加：营业外收入107.91143,004.49
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4,957,253.39409,074.34
减：所得税费用-74,619.86-227,884.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4,882,633.53636,958.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号　　
填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-113,693.67-149,046.87
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）-4,768,939.86786,005.23
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.050.01
（二）稀释每股收益（元/股）　　

法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：程再勇 会计机构负责人：黄林梅

(四) 母公司利润表
单位：元
（未完）
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