[一季报]微创光电(430198):2023年一季度报告

 时间：2023年04月26日 06:28:23 中财网
原标题:微创光电:2023年一季度报告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-010 微创光电 证券代码:430198
武汉微创光电股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计806,219,441.38748,210,132.677.75%
归属于上市公司股东的净资产600,585,838.34630,662,906.77-4.77%
资产负债率%（母公司）25.51%15.71%-
资产负债率%（合并）25.51%15.71%-



　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入24,954,811.506,360,642.21292.33%
归属于上市公司股东的净利润-30,077,068.43-32,248,909.356.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润-30,044,238.33-32,240,570.856.81%
经营活动产生的现金流量净额-44,909,842.215,514,710.78-914.36%
基本每股收益（元/股）-0.19-0.26-26.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）-5.01%-6.17%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）-5.00%-6.17%-



财务数据重大变动原因：
√适用□不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 交易性金融资产减少100.00%因理财产品当期赎回所致； 应收票据增长118.33%因当期回款大幅增长导致票据增长； 应收账款下降33.10%因当期回款同比大幅增长所致； 预付款项减少65.36%因当期预付采购交付所致； 其他应收款增长35.53%因业务增长导致投标保证金、履约保证金增长所致； 存货增长476.09%因在手大额系统集成订单均实施中导致发出商品大幅增长所致； 合同资产减少90.25%因未到期保证金转入其他非流动资产所致； 一年内到期的非流动资产增长因增加待摊费用所致； 递延所得税资产增长32.05%因当期亏损所致； 其他非流动资产增长65.73%因未到期保证金转入所致； 短期借款增加因项目启动资金需求所致； 应付票据增长161.59%因金额较大项目启动支付采购款项所致； 应付账款增长45.53%因金额较大项目启动采购增加所致； 预收款项增长383.74%因业务大幅增长所致； 合同负债增长1895.26%因业务大幅增长客户预付款增加所致； 应交税费减少724.92%因当期采购增值税进项增长所致； 其他应付款减少43.53%因预提上期费用核销所致； 其他流动负债增长1895.26%因待转销项税增长所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 营业收入增长292.33%因业务增长自主产品销售增长同时系统集成业务大幅增长所致； 营业成本增长438.61%因营业收入增长的同时系统集成业务成本占比较高综合所致； 税金及附加增长46.22%因收入增长所致； 管理费用增长32.96%因薪酬费用增加所致； 财务费用增长因项目进展资金需求使借款增加利息费用增长所致； 投资收益减少87.74%因当期理财产品金额减少所致； 资产减值损失增长48.76%因合同资产计提减值损失所致； 营业外支出增长627.50%因上期基数极小所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 销售商品、提供劳务收到的现金增长104.90%因项目恢复正常进度后回款增加所致； 收到的其它与经营活动有关的现金增长373.22%因 购买商品、接受劳务支付的现金增长515.56%因在手订单大幅增加采购支出增加所致； 支付的各项税费增长104.13%因缴纳递延税款所致；
支付的其它与经营活动有关的现金增长72.96%主要因利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额减少914.36%主要因采购支出大幅增长所致； 投资活动产生的现金流量净额减少80.44%主要因当期到期赎回的理财产品金额减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额增加4243.98%主要因当期借款大幅增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分　
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,000.00
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,029.26
非经常性损益合计-26,029.26
所得税影响数6,800.84
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额-32,830.10


补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数64,909,43140.23%064,909,43140.23%
　其中：控股股东、实际控制 人00%000%
　董事、监事、高管1,923,5301.19%01,923,5301.19%
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数96,454,44159.77%096,454,44159.77%
　其中：控股股东、实际控制 人53,444,95333.12%053,444,95333.12%
　董事、监事、高管5,771,6723.58%05,771,6723.58%
　核心员工-----
总股本161,363,872-0161,363,872-　
普通股股东人数7,599　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东 名称股 东 性 质期初持股数持 股 变 动期末持股数期末持 股比 例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期末 持有 的质 押股 份数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1湖北 交投 资本 投资 有限 公司国 有 法 人37,237,816037,237,81623.08%37,237,816000
2陈军境 内 自 然 人9,769,36009,769,3606.05%9,769,360000
3卢余 庆境 内 自 然 人9,205,42309,205,4235.70%9,205,423000
4王昀境 内 自 然 人8,626,54308,626,5435.35%8,626,543000
5朱小 兵境 内 自 然 人8,626,54308,626,5435.35%8,626,543000
6李俊 杰境 内 自 然 人8,626,54108,626,5415.35%8,626,541000
7童邡境 内 自 然8,590,54308,590,5435.32%8,590,543000
　　人　　　　　　　　
8崔广 基境 内 自 然 人8,532,04308,532,0435.29%08,532,04300
9吴华境 内 自 然 人8,446,54108,446,5415.23%08,446,54100
10马辉境 内 自 然 人7,113,26207,113,2624.41%5,334,9471,778,31500
合计114,774,6150114,774,61571.13%96,017,71618,756,89900　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除陈军、卢余庆、王昀、童邡、李俊杰、朱小兵为一 致行动关系外，前十名股东间无其他关联关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否　　　
对外提供借款事项否　　　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否　　　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2022-057
其他重大关联交易事项否　　　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否　　　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否　　　
股份回购事项否　　　
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是2020-092、 2021-002
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履 行是2018-050
被调查处罚的事项否　　　
失信情况否　　　
其他重大事项否　　　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、本报告期内公司作为原告人存在因货款纠纷发生的诉讼事项，无重大诉讼、仲裁事项。 2、日常性关联交易的预计及执行情况： 2022年5月8日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议 及第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司新增 2022 年度日常经营性关联交易预计 的议案》。具体内容详见公司公告，公告编号：2022-057。公司在预计的金额范围内根据业务的实际情 况与关联方签署协议、进行交易。 3、已披露的承诺事项：详见公告，公告编号：2020-092、2021-002。 4、因经营需要，公司对部分房产和土地使用权进行了抵押贷款，累计账面价值为2431.53万元。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金232,582,522.98223,639,140.28
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　20,000,259.62
衍生金融资产　　
应收票据9,876,342.014,523,609.46
应收账款158,046,648.58236,231,123.83
应收款项融资　　
预付款项18,026,631.4952,032,775.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,299,455.383,172,343.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货205,112,775.7735,604,377.79
合同资产270,845.322,779,048.85
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,903,601.64　
其他流动资产　　
流动资产合计630,118,823.17577,982,678.29
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款11,468,874.0211,968,874.02
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产15,196,262.4915,467,974.45
在建工程116,770,235.27116,276,897.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产10,820,085.8010,894,309.76
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产15,845,058.2011,999,005.85
其他非流动资产6,000,102.433,620,393.27
非流动资产合计176,100,618.21170,227,454.38
资产总计806,219,441.38748,210,132.67
流动负债：　　
短期借款45,918,735.60　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据56,679,717.6621,667,543.65
应付账款71,710,098.3749,276,440.39
预收款项1,060,157.81219,157.67
合同负债10,657,443.75534,138.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,115,164.978,823,438.43
应交税费-23,548,924.383,768,307.66
其他应付款655,741.571,161,167.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,385,467.6969,437.95
流动负债合计173,633,603.0485,519,631.40
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款32,000,000.0032,027,555.56
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　38.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,000,000.0032,027,594.50
负债合计205,633,603.04117,547,225.90
所有者权益（或股东权益）：　　
股本161,363,872.00161,363,872.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积296,980,623.37296,980,623.37
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积36,161,973.3836,161,973.38
一般风险准备　　
未分配利润106,079,369.59136,156,438.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计　　
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计600,585,838.34630,662,906.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计806,219,441.38748,210,132.67

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳
(二) 利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入24,954,811.506,360,642.21
其中：营业收入24,954,811.506,360,642.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本35,663,128.9820,843,162.17
其中：营业成本17,925,794.123,328,135.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加187,770.51128,419.36
销售费用7,977,700.838,257,780.41
管理费用2,753,473.662,070,891.77
研发费用6,936,018.257,118,778.20
财务费用-117,628.39-60,843.30
其中：利息费用390,412.7789,513.88
利息收入909,577.70203,620.53
加：其他收益　　
投资收益（损失以“-”号填列）50,565.60412,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-259.62　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20,039,187.01-19,224,247.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,199,931.95-2,151,140.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-33,897,130.46-35,445,407.48
加：营业外收入45,338.950.00
减：营业外支出71,368.219,810.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-33,923,159.72-35,455,217.48
减：所得税费用-3,846,091.29-3,206,308.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-30,077,068.43-32,248,909.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-30,077,068.43-32,248,909.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）-30,077,068.43-32,248,909.35
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额-30,077,068.43-32,248,909.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.19-0.26
（二）稀释每股收益（元/股）　　

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳

(三) 现金流量表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金90,964,290.9944,394,826.55
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保险业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金963,577.70203,620.53
经营活动现金流入小计91,927,868.6944,598,447.08
购买商品、接受劳务支付的现金106,758,633.9617,343,202.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金15,051,501.1213,719,242.24
支付的各项税费7,558,935.753,703,037.70
支付其他与经营活动有关的现金7,468,640.074,318,253.46
经营活动现金流出小计136,837,710.9039,083,736.30
经营活动产生的现金流量净额-44,909,842.215,514,710.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金50,565.60412,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计20,050,565.6050,412,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金12,116,076.299,838,004.40
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计12,116,076.299,838,004.40
投资活动产生的现金流量净额7,934,489.3140,574,495.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金45,918,735.60　
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计45,918,735.60　
偿还债务支付的现金　1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　108,083.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　1,108,083.33
筹资活动产生的现金流量净额45,918,735.60-1,108,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额8,943,382.7044,981,123.05
加：期初现金及现金等价物余额223,639,140.28185,957,708.37
六、期末现金及现金等价物余额232,582,522.98230,938,831.42

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳


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