[一季报]大地电气(870436):2023年一季度报告
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时间:2023年04月26日 06:29:25 中财网 |
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原标题:大地电气:2023年一季度报告
南通大地电气股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人(会计主管人员)马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2023年3月31日) | 上年期末
(2022年12月31日) | 报告期末比
上年期末增
减比例% | 资产总计 | 886,697,391.96 | 779,267,624.75 | 13.79% | 归属于上市公司股东的净资产 | 434,359,599.98 | 438,200,968.91 | -0.88% | 资产负债率%(母公司) | 37.28% | 33.76% | - | 资产负债率%(合并) | 51.01% | 43.77% | - |
| 年初至报告期末
(2023年1-3
月) | 上年同期
(2022年1-3
月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 156,064,014.26 | 134,177,226.66 | 16.31% | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,841,368.93 | 2,938,995.21 | -230.70% | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -4,721,672.27 | 2,829,234.34 | -266.89% | 性损益后的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,894,407.32 | 8,028,051.36 | -76.40% | 基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 | -233.33% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -0.88% | 0.60% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | -1.08% | 0.58% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
报告期末
报告期末 上年期末
资产负债表 比上年期
(2023年3月 (2022年12月 变动原因
项目 末增减比
31日) 31日)
例%
主要是订单增加,采购原料支
出增加;销售账期较长,回款
货币资金 36,873,081.03 65,239,275.02 -43.48%
滞后,综合影响导致本期末货
币资金余额减少。
主要是本期票据质押余额增
应收票据 20,378,686.42 10,847,888.58 87.86%
加所致
主要是本期原料采购、设备采
预付款项 4,031,189.60 1,756,271.03 129.53%
购预付款增加所致。
主要是本期订单增加,原材料
存货 257,120,266.04 161,703,976.39 59.01% 备货增加以及相应产成品库
存增加所致。
主要为本期采购量增加,使用
应付票据 22,712,077.49 16,265,666.07 39.63%
票据支付增加所致
主要是本期原料、设备采购增
应付账款 230,902,017.99 120,440,107.07 91.72%
加所致
主要是本期订单增加,一线人
应付职工薪酬 21,269,576.78 11,012,103.69 93.15%
员大幅增加所致
一年内到期的 主要是北京工厂本期重新签
6,566,511.22 3,951,369.21 66.18%
非流动负债 订厂房租赁合同所致
(二) 利润表数据重大变化说明
年初至报告
年初至报告期末 上年同期
期末比上年
利润表项目 (2023年1-3 (2022年1-3 变动原因
同期增减比
月) 月)
例% | | | | | | | 资产负债表
项目 | 报告期末
(2023年3月
31日) | 上年期末
(2022年12月
31日) | 报告期末
比上年期
末增减比
例% | 变动原因 | | 货币资金 | 36,873,081.03 | 65,239,275.02 | -43.48% | 主要是订单增加,采购原料支
出增加;销售账期较长,回款
滞后,综合影响导致本期末货
币资金余额减少。 | | 应收票据 | 20,378,686.42 | 10,847,888.58 | 87.86% | 主要是本期票据质押余额增
加所致 | | 预付款项 | 4,031,189.60 | 1,756,271.03 | 129.53% | 主要是本期原料采购、设备采
购预付款增加所致。 | | 存货 | 257,120,266.04 | 161,703,976.39 | 59.01% | 主要是本期订单增加,原材料
备货增加以及相应产成品库
存增加所致。 | | 应付票据 | 22,712,077.49 | 16,265,666.07 | 39.63% | 主要为本期采购量增加,使用
票据支付增加所致 | | 应付账款 | 230,902,017.99 | 120,440,107.07 | 91.72% | 主要是本期原料、设备采购增
加所致 | | 应付职工薪酬 | 21,269,576.78 | 11,012,103.69 | 93.15% | 主要是本期订单增加,一线人
员大幅增加所致 | | 一年内到期的
非流动负债 | 6,566,511.22 | 3,951,369.21 | 66.18% | 主要是北京工厂本期重新签
订厂房租赁合同所致 | | | | | | | | 利润表项目 | 年初至报告期末
(2023年1-3
月) | 上年同期
(2022年1-3
月) | 年初至报告
期末比上年
同期增减比
例% | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,198,691.59 | 482,194.10 | 148.59% | 主要是本期缴纳增值税增加,
相应附加税增加所致 | | | 投资收益 | 63,569.60 | -434,953.22 | 114.62% | 主要是本期收到到期理财产品
利息所致 | | | 信用减值损失 | -772,661.75 | 785,716.97 | 198.34% | 主要本期应收账款、应收票据
增加,计提坏账准备所致 | | | 资产减值损失 | -2,292,429.71 | -288,411.28 | 694.85% | 主要是本期存货增加,计提减
值准备增加所致。 | | | 营业利润 | -6,386,242.20 | 1,360,687.02 | -569.34% | 主要是同期相比成本提高,毛
利率下降所致 | | | 营业外收入 | 28,805.66 | 15,504.54 | 85.79% | 主要是本期固定资产处置收益
增加 | | | 营业外支出 | 275.19 | 43,188.08 | -99.36% | 主要是同期资产处置损失减少 | | | 利润总额 | -6,357,711.73 | 1,333,003.48 | -576.95% | 主要是同期相比成本提高,毛
利率下降所致 | | | 所得税费用 | -2,516,342.80 | -
1,605,991.73 | -56.68% | 主要为可抵扣亏损确认的递延
所得税费用增加 | | | 净利润 | -3,841,368.93 | 2,938,995.21 | -230.70% | 主要是同期相比成本提高,毛
利率下降所致 | | | | | | | | | | 现金流量表项目 | 年初至报告期末
(2023年1-3
月) | 上年同期
(2022年1-3
月) | 年初至报告期
末比上年同期
增减比例% | 变动原因 | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 1,894,407.32 | 8,028,051.36 | -76.40% | 主要是本期订单增加,
原料采购支出增加;销
售账期较长,回款滞
后,综合影响导致本期
经营活动现金流量净
额减少。 | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -
2,149,539.96 | -
101,359,837.79 | 97.88% | 主要是上期利用闲置
募集资金购买理财产
品,本期仅到期更新,
理财产品余额无变化。 | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -
22,665,741.83 | -
63,437,427.00 | 64.27% | 主要是公司归还银行
借款所致。 | | | | | | | | |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益 | 24,053.99 | 计入当期损益的政府补助 | 142,621.87 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 688,553.42 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,354.75 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,719.31 | 非经常性损益合计 | 880,303.34 | 所得税影响数 | | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 880,303.34 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 44,679,750 | 47.29% | 0 | 44,679,750 | 47.29% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 9,326,500 | 9.87% | 0 | 9,326,500 | 9.87% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 49,796,250 | 52.71% | 0 | 49,796,250 | 52.71% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 27,979,500 | 29.62% | 0 | 27,979,500 | 29.62% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 94,476,000 | - | 0 | 94,476,000 | - | | 普通股股东人数 | 7,665 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 期末持有
的质押股
份数量 | 期末持有
的司法冻
结股份数
量 | 1 | 南通聚源投
资管理有限
公司 | 境内非国有法
人 | 37,306,000 | 0 | 37,306,000 | 39.49% | 27,979,500 | 9,326,500 | 0 | 0 | 2 | 昆山宏致电
子有限公司 | 境内非国有法
人 | 18,240,000 | 0 | 18,240,000 | 19.31% | 13,680,000 | 4,560,000 | 0 | 0 | 3 | 南通康达投
资咨询中心
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 8,849,000 | 0 | 8,849,000 | 9.37% | 6,636,750 | 2,212,250 | 0 | 0 | 4 | 南通同达投
资咨询中心
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.12% | 1,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 5 | 安庆泰达信
产业投资有
限公司 | 境内非国有法
人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.59% | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 6 | 吉林武 | 境内自然人 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 1.53% | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 7 | 朱军 | 境内自然人 | 1,114,941 | 0 | 1,114,941 | 1.18% | 0 | 1,114,941 | 0 | 0 | 8 | 王建华 | 境内自然人 | 943,200 | 32,000 | 975,200 | 1.03% | 0 | 975,200 | 0 | 0 | 9 | 北京达麟投
资管理有限
公司-青岛
盈芯创业投 | 其他 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.53% | 0 | 500,000 | 0 | 0 | | 资合伙企业
(有限合伙) | | | | | | | | | | 10 | 北京中兴通
诚数据技术
有限公司 | 境内非国有法
人 | 393,000 | 0 | 393,000 | 0.42% | 0 | 393,000 | 0 | 0 | 合计 | 72,296,141 | 32,000 | 72,328,141 | 76.56% | 49,796,250 | 22,531,891 | 0 | 0 | | | 普通股前十名股东间相互关系说明:上述股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公
司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行
情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 公告编号:
2022-069 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、
出售资产、对外投资事项或者
本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划
或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 《南通大地电气股份有限
公司公开转让说明书》、
《南通大地电气股份有限
公司向不特定合格投资者
公开发行股票说明书》、
《2022年年度报告》 | 资产被查封、扣押、冻结或者
被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 公告编号:
2022-068
2022-071 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项,案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。
2、日常性关联交易的预计及执行情况
单位:元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | | | | | | | 1.购买原材料、燃料、动力,
接受劳务 | 3,000,000.00 | 514,807.31 | | | | | | | | | 2.销售产品、商品,提供劳务 | - | - | | | | | | | | | 3.公司章程中约定适用于本公
司的日常关联交易类型 | - | - | | | | | | | | | 4.其他 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关联
方 | 担保
内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担
保责任的金
额 | 担保期间 | | 担保
类型 | 责任
类型 | 临时
公告
披露
时间 | | | | | | | 起始
日期 | 终止
日期 | | | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 2021
年 7
月 5
日 | 2024
年 7
月 4
日 | 保证 | 连带 | 2020
年12
月22
日 | | 南通
聚源
投资
管理
有限
公
司、
蒋明
泉、
潘榕 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0 | 2021
年 3
月 9
日 | 2024
年 3
月 8
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 2022
年 7
月14
日 | 2023
年 6
月11
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | 蒋明
泉 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2022
年 7
月18
日 | 2023
年 7
月13
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | 蒋明
泉、 | 关联
方为 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 2022
年 7 | 2023
年 6 | 保证 | 连带 | 2021
年12 |
| 潘榕 | 公司
银行
融资
担保 | | | | 月25
日 | 月11
日 | | | 月 7
日 | | | 南通
聚源
投资
管理
有限
公
司、
蒋明
泉夫
妇 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2022
年 8
月17
日 | 2023
年 6
月15
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 2022
年 8
月31
日 | 2023
年 8
月23
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 2022
年11
月 8
日 | 2023
年 6
月11
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 | 2022
年11
月 9
日 | 2023
年 6
月15
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | | 蒋明
泉 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2022
年11
月 9
日 | 2023
年11
月 9
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | | 蒋明
泉 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 2022
年11
月15
日 | 2023
年11
月14
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联
方为
公司
银行
融资
担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2022
年11
月23
日 | 2023
年 1
月22
日 | 保证 | 连带 | 2021
年12
月 7
日 | | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | | | | | | 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 6,135,609.98 | 0.69% | 银行承兑汇票
及信用证保证
金 | | | | | | | 应收款项融资 | 流动资产 | 质押 | 18,210,313.56 | 2.05% | 本公司银行授
信质押 | | | | | | | 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 19,446,027.86 | 2.19% | 本公司银行授
信抵押 | | | | | | | 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 7,855,252.88 | 0.89% | 本公司银行授
信抵押 | | | | | | | 总计 | - | - | 51,647,204.28 | 5.82% | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 36,873,081.03 | 65,239,275.02 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 20,378,686.42 | 10,847,888.58 | 应收账款 | 184,211,314.10 | 157,721,078.36 | 应收款项融资 | 43,303,947.72 | 45,276,744.03 | 预付款项 | 4,031,189.60 | 1,756,271.03 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 11,427,846.89 | 11,111,979.49 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 257,120,266.04 | 161,703,976.39 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 909,801.24 | 751,885.34 | 流动资产合计 | 656,256,133.04 | 552,409,098.24 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | - | 固定资产 | 122,234,178.78 | 124,534,754.28 | 在建工程 | 1,146,344.18 | 1,631,800.18 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 22,849,219.81 | 19,639,819.57 | 无形资产 | 40,041,254.98 | 40,440,292.80 | 开发支出 | | | 商誉 | | - | 长期待摊费用 | 12,282,065.94 | 10,898,879.11 | 递延所得税资产 | 25,356,489.77 | 23,200,835.82 | 其他非流动资产 | 6,531,705.46 | 6,512,144.75 | 非流动资产合计 | 230,441,258.92 | 226,858,526.51 | 资产总计 | 886,697,391.96 | 779,267,624.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | 86,072,294.45 | 106,094,700.82 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 22,712,077.49 | 16,265,666.07 | 应付账款 | 230,902,017.99 | 120,440,107.07 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,530,792.70 | 1,365,543.81 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 21,269,576.78 | 11,012,103.69 | 应交税费 | 4,290,237.82 | 4,901,576.92 | 其他应付款 | 112,068.78 | 386,678.59 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,566,511.22 | 3,951,369.21 | 其他流动负债 | 8,016,973.40 | 7,508,435.54 | 流动负债合计 | 381,472,550.63 | 271,926,181.72 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 2,897,333.46 | 3,003,333.45 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 16,345,706.24 | 15,154,302.44 | 长期应付款 | 51,622,201.65 | 50,982,838.23 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 70,865,241.35 | 69,140,474.12 | 负债合计 | 452,337,791.98 | 341,066,655.84 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 94,476,000.00 | 94,476,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 265,495,322.23 | 265,495,322.23 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 28,633,967.34 | 28,633,967.34 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 45,754,310.41 | 49,595,679.34 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
计 | 434,359,599.98 | 438,200,968.91 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,359,599.98 | 438,200,968.91 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 886,697,391.96 | 779,267,624.75 |
(未完)
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