[一季报]好利科技(002729):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 03:59:21 中财网

原标题:好利科技:2023年一季度报告

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-036 好利来（中国）电子科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	60,949,838.72	63,753,930.93	-4.40%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	5,392,036.38	6,930,629.24	-22.20%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	4,577,546.99	8,343,072.63	-45.13%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-21,697,702.27	-7,076,524.77	-206.62%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.56%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	634,512,978.26	585,450,283.60	8.38%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	475,297,749.05	470,111,041.70	1.10%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-14,751.00
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	882,341.49
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	56,728.48
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-7,470.16
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	24,473.19
减：所得税影响额	126,832.61
合计	814,489.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
为代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元

序号	项目	报告期末	上年度末	变动比例	主要原因
1	货币资金	105,978,356.78	77,848,576.42	36.13%	主要系报告期内收到转让联营企业股权定金所 致。
2	衍生金融资产	247,755.00	112,720.00	119.80%	主要系报告期末持有的金属期货公允价值增加 所致。
3	应收票据	5,611,648.73	3,570,192.31	57.18%	主要系报告期内收到的票据增加及账期内的销 售收入增加所致。
4	应收款项融资	35,088,788.26	24,569,166.45	42.82%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所 致。
5	预付款项	1,685,376.32	1,236,831.07	36.27%	主要系报告期内预付的货款增加所致。
6	其他流动资产	880,515.98	282,089.53	212.14%	主要系报告期内应收服务费垫款增加所致。
7	应付票据	10,734,956.17	7,438,630.26	44.31%	主要系报告期内货款支付方式转换所致。
8	一年内到期的 非流动负债	1,369,985.53	876,018.38	56.39%	主要系报告期内长期借款增加，使得需偿还的 一年内到期的借款利息增加所致。
9	其他应付款	38,944,487.96	3,019,146.86	1189.92%	主要系报告期内应付暂收款增加所致。
10	长期借款	33,473,907.01	14,471,037.45	131.32%	主要系报告期内向银行长期借款增加所致。

（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元

序号	项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	主要原因
1	销售费用	2,222,387.38	1,274,760.52	74.34%	主要系报告期内职工薪酬增加所致。
2	管理费用	9,576,223.92	6,600,797.52	45.08%	主要系报告期内中介机构服务费和职工薪酬 增加所致。
3	研发费用	3,214,194.35	2,244,013.40	43.23%	主要系报告期内公司增加研发投入所致。
4	财务费用	624,843.41	253,646.16	146.34%	主要系报告期内银行贷款利息增加所致。
5	其他收益	906,814.68	306,169.95	196.18%	主要系报告期内公司收到的政府补助增加所 致。
6	投资收益	-1,051,154.94	-3,176.05	-32,996.30%	主要系报告期内联营企业的投资损失增加所 致。
7	公允价值变 动收益	-72,611.31	-1,568,980.70	95.37%	主要系报告期内公司持有的股票投资公允价 值增加所致。
8	所得税费用	974,348.09	1,733,960.13	-43.81%	主要系报告期内公司研发费用加计扣除企业 所得税所致。

（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元

序号	项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	主要原因
1	经营活动产生的现金 流量净额	-21,697,702.27	-7,076,524.77	-206.62%	主要系报告期内公司贸易业务采购额增 加所致。
2	投资活动产生的现金 流量净额	30,446,543.46	-3,029,515.00	1,105.00%	主要系报告期内公司收到转让联营企业 股权定金所致。
3	筹资活动产生的现金 流量净额	16,209,418.93	6,977,097.22	132.32%	主要系报告期内公司向银行长期借款增 加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,120	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
旭昇亚洲投资 有限公司	境外法人	24.52%	44,864,400.00		质押	27,243,734.00
汤奇青	境内自然人	5.47%	10,008,279.00	7,506,209.00
孙剑波	境内自然人	5.42%	9,919,755.00
上海臻桤骏商 务咨询合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	5.18%	9,481,167.00		质押	6,600,000.00
杭州优益增投 资管理有限公 司－优益增6 号私募证券投 资基金	其他	2.00%	3,659,398.00
上海明湾资产 管理有限公司 －明湾天机量 化私募证券投 资基金	其他	1.66%	3,030,121.00
申万宏源证券 有限公司	国有法人	0.86%	1,579,749.00
侯全福	境内自然人	0.73%	1,330,000.00
中国光大银行 股份有限公司 －招商品质成 长混合型证券 投资基金	其他	0.60%	1,096,041.00
四川省水电投 资经营集团有 限公司	国有法人	0.60%	1,089,638.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
旭昇亚洲投资有限公司	44,864,400.00	人民币普通股	44,864,400.00
孙剑波	9,919,755.00	人民币普通股	9,919,755.00
上海臻桤骏商务咨询合伙企业 （有限合伙）	9,481,167.00	人民币普通股	9,481,167.00
杭州优益增投资管理有限公司－ 优益增6号私募证券投资基金	3,659,398.00	人民币普通股	3,659,398.00
上海明湾资产管理有限公司－明 湾天机量化私募证券投资基金	3,030,121.00	人民币普通股	3,030,121.00
汤奇青	2,502,070.00	人民币普通股	2,502,070.00
申万宏源证券有限公司	1,579,749.00	人民币普通股	1,579,749.00
侯全福	1,330,000.00	人民币普通股	1,330,000.00
中国光大银行股份有限公司－招 商品质成长混合型证券投资基金	1,096,041.00	人民币普通股	1,096,041.00
四川省水电投资经营集团有限公 司	1,089,638.00	人民币普通股	1,089,638.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期末，公司前10名股东中，汤奇青与旭昇亚洲投资有限公司 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，且汤奇青间 接持有旭昇亚洲投资有限公司100%股权，为公司实际控制人。上述 两名股东与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.公司未知上述其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	1.股东孙剑波通过普通证券账户持有9,153,200股，通过五矿证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有766,555股，实际合计持 有9,919,755股； 2.股东上海明湾资产管理有限公司－明湾天机量化私募证券投资基 金通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有3,030,121股，实际合计持有3,030,121 股； 3.股东侯全福通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,330,000股，实际合计持有 1,330,000股； 4.股东四川省水电投资经营集团有限公司通过普通证券账户持有0 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,089,638股，实际合计持有1,089,638股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京领行汽车服务有限公司、上海符英企业管理有限公司及上海嘉合知
行企业管理中心（有限合伙）合计持有的上海嘉行汽车服务有限公司 54.4842%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特
定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022年 11月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于〈好利来（中
国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内
容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚在积极推进中，且尚待取得有权行业主管部门同意。

本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并经有权行业主管部门同意、有权监管机构批准或核准后方可正式实施。

本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司于2022年12月28日、2023年1月19日、2023年2月18日、2023年3月18日、2023年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公
告》（公告编号：2022-099、2023-004、2023-010、2023-012、2023-034）。

2.关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称“合肥曲速”）部分股权的事项 2023年3月20日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的议案》，基于公司实际情况和未来发展规划考虑，结合合肥曲速的发展需求、财务状况、研发进度及资金需求等因素，
为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务，增强资产流动性，降低运营成本，公司拟以人民币7,000万元的价格转让
所持有的合肥曲速31.8182%股权（对应注册资本424.6667万元）。本次交易完成后，公司对合肥曲速持股比例将由
50.05%下降至18.2318%。

具体内容请见公司于2023年3月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-014）。

为进一步落实公司业务转型升级战略规划，推进公司产业布局，结合好利智行业务发展需要，公司拟以自有或自筹
资金6,000万元人民币对好利智行进行增资。本次增资完成后，好利智行注册资本将增加至8,000万元，公司仍持有其
100%股权。

具体内容请见公司于2023年3月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对公司全资子公司好利智行（厦门）科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-015）。

4.关于公司、全资子公司拟转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的事项 （1）关于拟转让合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）份额的事项 公司及公司全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）与自然人卢绪菁于 2022年6
月签署合伙协议，共同投资设立私募投资基金——合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥好利
朝昇”）。该基金规模为人民币 5,000万元，专项用于投资合肥凌利朝昇信息科技有限公司（以下简称“合肥凌利”）。

其中，好利润汇为普通合伙人，同时担任合伙企业的执行事务合伙人及私募基金管理人，认缴出资人民币 100万元，出
资比例2%；好利科技为有限合伙人，认缴出资人民币900万元，出资比例18%。2022年7月，合肥好利朝昇与公司签署
关于合肥凌利的《股权转让协议》，合肥好利朝昇受让公司所持有的全部合肥凌利股权。

为进一步优化公司资产结构，聚焦主业发展，经各方友好协商，公司及全资子公司好利润汇拟将持有的合肥好利朝
昇合计 1,000万元合伙份额（对应出资比例 20%）转让给公司关联方杭州诚和创业投资有限公司（以下简称“诚和创
投”）。本次转让完成后，公司及全资子公司好利润汇将不再持有合肥好利朝昇合伙份额，不再承担该合伙企业任何相
关的责任和义务，好利润汇亦不再担任合肥好利朝昇执行事务合伙人兼私募基金管理人。同时，考虑到好利润汇原作为
合肥好利朝昇执行事务合伙人兼私募基金管理人对合肥好利朝昇的贡献以及未来基金退出的需求，诚和创投拟委托好利
润汇担任其投资顾问并支付顾问费用，双方拟签订《关于合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协
议》。

本次交易已经公司 2023年3月 31日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并经公司2023年4月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年6月18日、2022年7月29日、2023年4月4日、2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立私募投资基金的公告》（公告编号：2022-043）、《关
于参与投资设立私募投资基金的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）、《关于公司及全资子公司拟转让私
募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2023-035）。

（2）关于拟部分转让杭州好利朝昇股权投资合伙企业（有限合伙）份额的事项 公司全资子公司好利润汇与杭州浩丞实业有限公司、浙江亘盛实业有限公司、杭州鹤宇企业管理合伙企业（有限合
伙）、吴爱国、来伟明、尚燕、夏子扬、吴少平、徐天峰、李淑君、你好控股集团（浙江）有限公司、无锡七道跃动企
业管理合伙企业（有限合伙）于2022年9月签署了合伙协议，共同投资设立私募投资基金——杭州好利朝昇股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州好利朝昇”）。该基金规模为人民币13,500万元，专项用于投资上海超硅半导体
股份有限公司（以下简称“上海超硅”）。其中，好利润汇为普通合伙人，同时担任合伙企业的执行事务合伙人兼私募
基金管理人，认缴出资人民币570万元，出资比例4.2222%。2022年10月，杭州好利朝昇完成对上海超硅的投资，其中
通过受让上海超硅原股东股份的方式投资 2,600万元，直接持有上海超硅 1,573,850股股份；通过受让上海超硅股东合
伙份额的形式间接投资10,000万元，持有该股东10,000万元合伙份额对应的上海超硅股份。

为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务发展，公司全资子公司好利润汇拟将其持有的杭州好利朝昇 100万元合
伙份额（对应出资比例 0.7407%）转让给诚和创投，同时好利润汇将其合伙人性质由普通合伙人变更为有限合伙人，亦
不再担任杭州好利朝昇执行事务合伙人兼私募基金管理人。本次交易完成后，好利润汇将变更为杭州好利朝昇有限合伙
人，持有杭州好利朝昇 470万元合伙份额，对应出资比例 3.4815%；诚和创投将变更为杭州好利朝昇普通合伙人兼执行
事务合伙人及私募基金管理人，持有杭州好利朝昇 100万元合伙份额，对应出资比例 0.7407%，其余合伙人信息不变。

同时，考虑到好利润汇原作为杭州好利朝昇执行事务合伙人兼私募基金管理人对杭州好利朝昇的贡献以及未来基金退出
的需求，诚和创投拟委托好利润汇担任其投资顾问并支付顾问费用，双方拟签订《关于杭州好利朝昇股权投资合伙企业
（有限合伙）的投资顾问协议》。

本次交易已经公司 2023年3月 31日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并经公司2023年4月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年9月27日、2022年10月22日、2023年4月4日、2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资设立私募投资基金的公告》（公告编号：2022-
076）、《关于全资子公司参与投资设立私募投资基金的进展公告》（公告编号：2022-082）、《关于全资子公司拟部分
转让私募投资基金份额并变更合伙人性质及签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）、《2023年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：好利来（中国）电子科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	105,978,356.78	77,848,576.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,493,372.40	1,736,061.12
衍生金融资产	247,755.00	112,720.00
应收票据	5,611,648.73	3,570,192.31
应收账款	116,269,251.50	108,591,961.34
应收款项融资	35,088,788.26	24,569,166.45
预付款项	1,685,376.32	1,236,831.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	722,103.26	748,856.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	59,234,820.45	60,245,274.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	880,515.98	282,089.53
流动资产合计	327,211,988.68	278,941,729.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	82,817,645.54	81,982,852.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	7,718,110.83	7,718,110.83
投资性房地产	3,105,132.55	3,394,406.41
固定资产	189,557,266.44	189,247,959.04
在建工程	6,025,723.60	6,375,111.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,516,898.38	1,656,261.25
无形资产	13,023,617.88	13,133,795.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,391,667.93	1,915,052.76
递延所得税资产	1,117,126.43	1,057,204.45
其他非流动资产	27,800.00	27,800.00
非流动资产合计	307,300,989.58	306,508,553.65
资产总计	634,512,978.26	585,450,283.60
流动负债：
短期借款	30,038,881.99	32,410,143.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,734,956.17	7,438,630.26
应付账款	26,927,256.47	33,790,054.78
预收款项	926,268.41	938,461.25
合同负债	2,727,229.50	3,150,731.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,222,664.83	8,788,476.44
应交税费	5,559,994.24	7,935,876.14
其他应付款	38,944,487.96	3,019,146.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,369,985.53	876,018.38
其他流动负债	218,464.84	251,919.52
流动负债合计	123,670,189.94	98,599,457.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	33,473,907.01	14,471,037.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	973,477.14	1,153,404.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	212,874.99	214,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	34,660,259.14	15,838,942.12
负债合计	158,330,449.08	114,438,400.01
所有者权益：
股本	182,969,920.00	182,969,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	62,050,642.76	62,050,642.76
减：库存股
其他综合收益	1,002,262.61	1,207,591.64
专项储备
盈余公积	22,505,384.23	22,505,384.23
一般风险准备
未分配利润	206,769,539.45	201,377,503.07
归属于母公司所有者权益合计	475,297,749.05	470,111,041.70
少数股东权益	884,780.13	900,841.89
所有者权益合计	476,182,529.18	471,011,883.59
负债和所有者权益总计	634,512,978.26	585,450,283.60

法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,949,838.72	63,753,930.93
其中：营业收入	60,949,838.72	63,753,930.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	54,035,212.51	53,447,546.66
其中：营业成本	36,893,094.00	41,769,541.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,504,469.45	1,304,787.08
销售费用	2,222,387.38	1,274,760.52
管理费用	9,576,223.92	6,600,797.52
研发费用	3,214,194.35	2,244,013.40
财务费用	624,843.41	253,646.16
其中：利息费用	1,048,452.90	302,881.34
利息收入	166,406.69	180,986.00
加：其他收益	906,814.68	306,169.95
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,051,154.94	-3,176.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,180,494.73
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	-72,611.31	-1,568,980.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-323,387.94	-255,545.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-17,030.92
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）	6,357,255.78	8,784,852.43
加：营业外收入	13,263.84	3,239.15
减：营业外支出	35,485.00	123,502.21
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	6,335,034.62	8,664,589.37
减：所得税费用	974,348.09	1,733,960.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	5,360,686.53	6,930,629.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	5,360,686.53	6,933,598.25
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）		-2,969.01
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	5,392,036.38	6,930,629.24
2.少数股东损益	-31,349.85
六、其他综合收益的税后净额	-205,329.03	-113,028.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-205,329.03	-113,028.33
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-205,329.03	-113,028.33
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	135,035.00	17,910.00
6.外币财务报表折算差额	-340,364.03	-130,938.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	5,155,357.50	6,817,600.91
归属于母公司所有者的综合收益总 额	5,186,707.35	6,817,600.91
归属于少数股东的综合收益总额	-31,349.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	51,313,488.90	46,115,285.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	199,711.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,951,728.17	3,460,733.57
经营活动现金流入小计	55,464,928.75	49,576,019.51
购买商品、接受劳务支付的现金	44,640,635.19	28,916,334.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	19,189,502.15	16,142,783.96
支付的各项税费	8,166,107.85	4,533,591.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,166,385.83	7,059,834.71
经营活动现金流出小计	77,162,631.02	56,652,544.28
经营活动产生的现金流量净额	-21,697,702.27	-7,076,524.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	37,831,634.15
取得投资收益收到的现金	46,445.68
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	37,878,079.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	2,825,771.45	3,029,515.00
投资支付的现金	4,605,764.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,431,536.37	3,029,515.00
投资活动产生的现金流量净额	30,446,543.46	-3,029,515.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	29,478,910.00	7,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	29,478,910.00	7,250,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,060,076.93	272,902.78
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	209,414.14
筹资活动现金流出小计	13,269,491.07	272,902.78
筹资活动产生的现金流量净额	16,209,418.93	6,977,097.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-263,613.29	-167,286.44
五、现金及现金等价物净增加额	24,694,646.83	-3,296,228.99
加：期初现金及现金等价物余额	75,573,308.79	107,740,043.77
六、期末现金及现金等价物余额	100,267,955.62	104,443,814.78

（二） 审计报告 （未完）