[一季报]恩捷股份(002812):2023年一季度报告

时间:2023年04月27日 05:31:22 中财网
原标题:恩捷股份:2023年一季度报告

证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2023-064
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,568,465,530.972,592,318,997.05-0.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)649,239,029.72915,710,134.51-29.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)627,858,465.64878,373,867.17-28.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)726,077,344.95180,070,569.45303.22%
基本每股收益(元/股)0.731.03-29.13%
稀释每股收益(元/股)0.731.03-29.13%
加权平均净资产收益率3.59%6.41%-2.82%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)38,274,160,023.0538,622,731,492.57-0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)18,414,431,351.9417,726,202,872.373.88%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)31,709,354.51 
委托他人投资或管理资产的损益-6,618,846.35 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,510.96 
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,173,235.30 
减:所得税影响额3,938,734.87 
少数股东权益影响额(税后)938,933.55 
合计21,380,564.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额增减变动率变动原因
货币资金2,197,329,071.003,954,316,829.31-44%主要系本期归还银行贷款所致
交易性金融资产4,145,294.509,850,069.59-58%主要系本期公允价值变动所致
预付款项354,925,520.68220,239,470.0961%主要系公司业务增长,为销售备货采购原材 料所致
其他应收款39,149,362.9620,596,472.8190%主要系本期押金和代垫款项增加所致
一年内到期的非流动 资产54,084,931.5187,029,166.67 1-38%主要系本期大额存单到期
其他流动资产517,865,978.43321,998,218.3361%主要系本期待抵扣进项税增加所致
在建工程4,768,319,687.623,584,554,509.7333%主要系锂电池隔膜新产线建设投入所致
应付账款1,050,281,881.151,720,586,992.11-39%主要系本期与供应商结算欠款所致
合同负债35,703,355.8424,596,154.1545%主要系本期预收货款所致
一年内到期的非流动 负债474,337,589.55858,495,954.79-45%主要系本期归还银行贷款所致
其他综合收益24,773,336.187,774,250.92219%主要系汇率波动,外币报表折算差异所致
利润表项目本期金额上年同期增减变动率变动原因
税金及附加15,130,599.578,919,057.8970%主要系销售业绩增长,相应的税费增加所致
管理费用97,093,079.1761,387,492.0358%主要系公司实施股权激励,股份支付费用增 加
研发费用203,332,460.05107,415,549.6489%主要系公司配合市场需求,研发新产品,研 发投入增加
财务费用102,442,056.87-5,776,734.27-1873%主要系借款增加所致
投资收益-6,132,328.39-2,194,184.88179%主要系购买理财产品的利息收入所致
信用减值损失1,917,410.05749,800.15156%主要系应收账款规模增加所致
所得税费用92,323,424.06137,207,981.77-33%主要系本期利润总额减少所致
现金流量表项目本期金额上年同期增减变动率变动原因
经营活动产生的现金 流量净额726,077,344.95180,070,569.45303%主要系锂电池隔离膜业务规模扩大,经营活 动产生的现金流大幅增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额-90,173,026.22785,267,120.54-111%主要系本期偿还债务所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数84,240报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
Paul Xiaoming Lee境外自然人14.14%126,192,25794,644,193 0
玉溪合益投资有限公司境内非国有法人13.39%119,449,5350质押58,600,000
SHERRY LEE境外自然人7.99%71,298,7090 0
李晓华境内自然人7.50%66,919,38950,189,542质押7,000,000
香港中央结算有限公司境外法人7.15%63,785,6700 0
昆明华辰投资有限公司境内非国有法人2.06%18,426,6130 0
张勇境内自然人1.78%15,922,9070 0
JERRY YANG LI境外自然人1.65%14,735,7540 0
上海恒邹企业管理事务 所(有限合伙)境内非国有法人1.30%11,645,1730 0
招商银行股份有限公司 -泉果旭源三年持有期 混合型证券投资基金其他0.92%8,205,0190 0
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
玉溪合益投资有限公司119,449,535人民币普通股119,449,535   
SHERRY LEE71,298,709人民币普通股71,298,709   
香港中央结算有限公司63,785,670人民币普通股63,785,670   
Paul Xiaoming Lee31,548,064人民币普通股31,548,064   
昆明华辰投资有限公司18,426,613人民币普通股18,426,613   
李晓华16,729,847人民币普通股16,729,847   
张勇15,922,907人民币普通股15,922,907   
JERRY YANG LI14,735,754人民币普通股14,735,754   
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)11,645,173人民币普通股11,645,173   
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有 期混合型证券投资基金8,205,019人民币普通股8,205,019   
上述股东关联关系或一致行动的说明Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为公司实际控制人李晓明家族成员,为一致行动人。玉 溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。其 他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动 人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年 11月 22日,公司披露了董事长 Paul Xiaoming Lee先生、副董事长兼总经理李晓华先生被公安机关指定居所监视居住的重大事项。相关部门已解除对李晓华先生、Paul Xiaoming Lee先生的强制措施,两人已在公司正常履职,参与公司及子公司的生产经营工作。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于重大事项的公告》(公告编号:2022-146号)及进展公告(公告编号:2023-004号、2023-053号)。

2、2023年 3月 2日,公司分别召开第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第四十八次会议,审议通过了第五届董事会和监事会换届选举的相关议案,并经公司于 2023年 3月 24日召开的 2022年度股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》(公告编号:2023-021号)、《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-032号)、《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037号)、《关于 2022年度股东大会决议的公告》(公告编号:2023-046号)等相关公告。

3、公司分别于 2019年4月 25日、2019年 5月 17日召开第三届董事会第二十七次会议和 2018年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 2023年 3月 ,公司与新募投项目实施主体上海恩捷新材料研究有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金存放银行上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-041号)、《关于 2018年度股东大会决议的公告》(公告编号:2019-060号)和《关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-042号)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:云南恩捷新材料股份有限公司
2023年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金2,197,329,071.003,954,316,829.31
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产4,145,294.509,850,069.59
衍生金融资产  
应收票据455,170,479.50637,755,156.47
应收账款5,735,968,480.206,559,717,117.36
应收款项融资781,680,844.52692,286,629.08
预付款项354,925,520.68220,239,470.09
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款39,149,362.9620,596,472.81
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,774,731,809.322,463,490,238.80
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产54,084,931.5187,029,166.67
其他流动资产517,865,978.43321,998,218.33
流动资产合计12,915,051,772.6214,967,279,368.51
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资3,817,070.045,017,642.31
其他权益工具投资111,000,000.00111,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产8,265,742.768,399,300.54
固定资产14,332,002,890.2314,306,873,399.88
在建工程4,768,319,687.623,584,554,509.73
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,555,731.233,926,781.90
无形资产1,064,741,108.141,054,043,010.42
开发支出  
商誉520,230,679.65520,230,679.65
长期待摊费用1,135,099.331,317,972.74
递延所得税资产318,375,123.87315,538,499.73
其他非流动资产4,227,665,117.563,744,550,327.16
非流动资产合计25,359,108,250.4323,655,452,124.06
资产总计38,274,160,023.0538,622,731,492.57
流动负债:  
短期借款8,775,455,185.899,527,853,434.55
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债94,394.7994,394.79
衍生金融负债  
应付票据604,435,630.45609,315,699.02
应付账款1,050,281,881.151,720,586,992.11
预收款项  
合同负债35,703,355.8424,596,154.15
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬48,862,739.9554,164,141.80
应交税费217,464,401.02279,461,730.79
其他应付款194,897,162.84209,680,232.86
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债474,337,589.55858,495,954.79
其他流动负债222,739,042.83275,222,986.34
流动负债合计11,624,271,384.3113,559,471,721.20
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,940,109,097.024,179,264,746.86
应付债券428,896,518.67425,795,937.76
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,004,705.241,331,485.16
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益805,721,754.37823,467,109.47
递延所得税负债236,688,342.51236,759,482.43
其他非流动负债542,217,694.55542,217,694.55
非流动负债合计6,954,638,112.366,208,836,456.23
负债合计18,578,909,496.6719,768,308,177.43
所有者权益:  
股本892,412,302.00892,411,690.00
其他权益工具50,312,648.3550,317,083.84
其中:优先股  
永续债  
资本公积7,707,326,786.887,685,332,598.80
减:库存股101,753,346.66101,753,346.66
其他综合收益24,773,336.187,774,250.92
专项储备  
盈余公积191,644,843.59191,644,843.59
一般风险准备  
未分配利润9,649,714,781.609,000,475,751.88
归属于母公司所有者权益合计18,414,431,351.9417,726,202,872.37
少数股东权益1,280,819,174.441,128,220,442.77
所有者权益合计19,695,250,526.3818,854,423,315.14
负债和所有者权益总计38,274,160,023.0538,622,731,492.57
法定代表人:Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人:李见 会计机构负责人:邓金焕
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,568,465,530.972,592,318,997.05
其中:营业收入2,568,465,530.972,592,318,997.05
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,824,829,806.451,532,090,165.24
其中:营业成本1,386,281,747.851,334,024,808.51
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加15,130,599.578,919,057.89
销售费用20,549,862.9426,119,991.44
管理费用97,093,079.1761,387,492.03
研发费用203,332,460.05107,415,549.64
财务费用102,442,056.87-5,776,734.27
其中:利息费用92,008,574.9435,554,132.63
利息收入15,539,436.617,100,285.85
加:其他收益31,709,354.5143,464,889.42
投资收益(损失以“-”号填列)-6,132,328.39-2,194,184.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益486,517.96304,682.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益-8,584,566.14-7,219,591.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,917,410.05749,800.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)-554,770.29 
资产处置收益(损失以“-”号填列)-61,770.59-4,841.98
三、营业利润(亏损以“-”填列)770,513,619.811,102,244,494.52
加:营业外收入300,509.303,740,144.44
减:营业外支出244,249.67248,741.19
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)770,569,879.441,105,735,897.77
减:所得税费用92,323,424.06137,207,981.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)678,246,455.38968,527,916.00
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)678,246,455.38968,527,916.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润649,239,029.72915,710,134.51
2.少数股东损益29,007,425.6652,817,781.49
六、其他综合收益的税后净额17,852,431.48-2,972,015.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额16,999,085.26-2,829,952.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益16,999,085.26-2,829,952.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额16,999,085.26-2,223,289.28
7.其他  
8.应收款项融资信用减值准备 -606,663.41
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额853,346.22-142,062.31
七、综合收益总额696,098,886.86965,555,901.00
归属于母公司所有者的综合收益总额666,238,114.98912,880,181.82
归属于少数股东的综合收益总额29,860,771.8852,675,719.18
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.731.03
(二)稀释每股收益0.731.03
法定代表人:Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人:李见 会计机构负责人:邓金焕
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,037,475,747.532,046,303,061.09
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还14,381,903.7520,319,226.56
收到其他与经营活动有关的现金50,606,859.6285,893,805.30
经营活动现金流入小计3,102,464,510.902,152,516,092.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,646,098,614.471,349,095,590.15
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金265,926,932.40214,742,267.82
支付的各项税费359,082,655.89289,860,646.55
支付其他与经营活动有关的现金105,278,963.19118,747,018.98
经营活动现金流出小计2,376,387,165.951,972,445,523.50
经营活动产生的现金流量净额726,077,344.95180,070,569.45
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金30,000,000.005,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,909,954.953,474,107.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额1,480,107.48654,304.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额  
收到其他与投资活动有关的现金56,729,284.25 
投资活动现金流入小计93,119,346.689,128,411.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金2,133,107,876.761,414,623,961.40
投资支付的现金 200,304,682.79
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,133,107,876.761,614,928,644.19
投资活动产生的现金流量净额-2,039,988,530.08-1,605,800,232.58
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金120,910,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金120,910,000.00 
取得借款收到的现金2,089,293,489.672,423,893,454.44
收到其他与筹资活动有关的现金273,316,000.00 
筹资活动现金流入小计2,483,519,489.672,423,893,454.44
偿还债务支付的现金2,465,005,753.411,595,931,259.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,342,763.5842,695,074.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金343,998.90 
筹资活动现金流出小计2,573,692,515.891,638,626,333.90
筹资活动产生的现金流量净额-90,173,026.22785,267,120.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,055,348.41-193,388.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,406,139,559.76-640,655,930.61
加:期初现金及现金等价物余额2,972,056,126.011,369,299,568.60
六、期末现金及现金等价物余额1,565,916,566.25728,643,637.99
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


云南恩捷新材料股份有限公司董事会
2023年 04月 26日

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