[一季报]海力风电(301155):2023年一季度报告
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时间:2023年04月27日 06:31:53 中财网 |
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原标题:海力风电:2023年一季度报告
证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2023-016
江苏海力风电设备科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入(元) | 501,108,903.76 | 153,257,567.98 | 153,257,567.98 | 226.97% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 82,098,694.14 | 62,036,353.76 | 76,581,210.67 | 7.20% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 68,997,854.92 | -4,428,537.98 | -4,428,537.98 | 1,658.03% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -90,227,959.16 | -145,796,951.81 | -145,856,321.52 | 38.14% | 基本每股收益(元/
股) | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 8.57% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 8.57% | 加权平均净资产收益
率(%) | 1.49% | 1.16% | 1.42% | 0.07% | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 总资产(元) | 7,684,681,055.59 | 6,793,513,687.35 | 7,095,141,725.49 | 8.31% | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 5,617,996,452.37 | 5,333,105,037.12 | 5,409,182,137.19 | 3.86% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分) | -32,619.01 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 14,856,814.15 | 主要系税收返还所致 | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 266,498.63 | 主要系持有结构性存款产生的公允价
值变动损益所致 | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -59,939.17 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 403,745.54 | | 减:所得税影响额 | 2,328,576.43 | | 少数股东权益影响额(税后) | 5,084.49 | | 合计 | 13,100,839.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表变动情况及主要情况说明
单位:元
主要项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 原因说明 | 应收票据 | 86,380,656.95 | 41,675,718.36 | 107.27% | 主要系因销售规模扩大,销售收到的非
6+9银行承兑汇票增加所致 | 应收款项融资 | 184,194,499.53 | 45,146,783.43 | 307.99% | 主要系因销售规模扩大,销售收到的 6+9
银行承兑汇票增加 | 其他应收款 | 13,170,172.87 | 18,826,439.49 | -30.04% | 主要系投标保证金收回所致 | 其他流动资产 | 70,799,144.11 | 35,810,050.14 | 97.71% | 主要系因销售规模扩大、投资规模增加,
相应待抵扣增值税进项税增加所致 | 其他非流动资产 | 38,912,658.38 | 7,771,585.04 | 400.70% | 主要系因投资规模增加,预付工程及设备
款增加所致 | 短期借款 | 375,007,777.77 | 100,007,777.77 | 274.98% | 主要系因销售规模扩大,流动资金需求增
加,短期银行贷款增加所致 | 合同负债 | 87,758,883.22 | 15,116,394.55 | 480.55% | 主要系因销售规模扩大,预收货款增加所
致 | 其他流动负债 | 77,990,656.95 | 7,433,946.91 | 949.12% | 主要系因销售规模扩大,销售收到的非
6+9银行承兑汇票已背书未到期额增加所
致 | 其他综合收益 | 226,487,941.16 | 99,772,320.12 | 127.00% | 主要系公司作为其他权益工具投资核算的
对外投资的期末公允价值增加所致 |
2、利润表变动情况及主要原因说明
单位:元
主要项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 原因说明 | 营业收入 | 501,108,903.76 | 153,257,567.98 | 226.97% | 主要系销售规模扩大所致 | 营业成本 | 423,528,138.72 | 143,031,872.95 | 196.11% | 主要系销售规模扩大所致 | 税金及附加 | 2,141,187.07 | 7,573,912.79 | -71.73% | 主要系因销售规模扩大、投资规模增加,
待抵扣增值税进项税增加、相应税金附加
下降所致 | 管理费用 | 19,115,366.49 | 11,593,987.68 | 64.87% | 主要系因职工薪酬增加、管理资源投入增
加所致 | 研发费用 | 4,930,063.82 | 3,539,442.95 | 39.29% | 主要系研发投入增加所致 | 财务费用 | -1,513,605.65 | -5,959,674.51 | 74.60% | 主要系利息收入下降所致 | 其他收益 | 15,499,462.47 | 80,442,604.44 | -80.73% | 主要系收到的政府补助下降所致 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) | 266,498.63 | 3,451,660.28 | -92.28% | 主要系资金需求增加、临时闲置货币资金
理财额下降、相应公允价值变动收益下降
所致 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 12,109,281.75 | 2,547,530.99 | 375.33% | 主要系部分长账龄应收款项收回,相应坏
账准备转回所致 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,082,380.28 | -2,354,818.47 | -145.96% | 主要系部分长账龄质保金收回,相应坏账
准备转回所致 |
3、现金流量表变动情况及主要原因说明
单位:元
主要项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增幅 | 原因说明 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,884,140.63 | 156,667,791.76 | 118.22% | 主要系因销售规模扩大,销售回款增加
所致 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,642,593.65 | 123,780,644.44 | -80.90% | 主要系收到的政府补助下降所致 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,117,796.02 | 261,832,850.77 | 45.18% | 主要系销售规模扩大,采购规模增加所
致 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,915,581.40 | 28,997,922.56 | 34.20% | 主要系职工薪酬增加所致 | 支付的各项税费 | 33,888,434.78 | 114,975,363.24 | -70.53% | 主要系上年度经营规模较小,缴纳 2022
税费减少所致 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,974,147.38 | 20,498,621.15 | -65.98% | 主要系往来款付现下降所致 | 购建固定资产、无形资产其他长期
资产所支付的现金 | 241,357,417.01 | 103,344,919.71 | 133.55% | 主要系投资规模增加,购建长期资产支
付的现金额增加所致 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,319,940.00 | 1,027,000,000.00 | -86.04% | 主要系现金管理规模下降所致 | 借款所收到的现金 | 275,000,000.00 | 186,000,000.00 | 47.85% | 主要系短期银行借款增加所致 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 200,304,250.00 | -100.00% | 主要其他短期融资下降所致 | 偿还债务所支付的现金 | 0.00 | 372,000,000.00 | -100.00% | 主要系偿还短期银行贷款下降所致 | 分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金 | 1,079,166.66 | 3,508,256.22 | -69.24% | 主要系偿还借款利息下降所致 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 200,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内未发生相关业务所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 25,198 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 许世俊 | 境内自然人 | 31.92% | 69,399,876 | 69,399,876 | | | 许成辰 | 境内自然人 | 14.45% | 31,413,615 | 31,413,615 | | | 沙德权 | 境内自然人 | 10.83% | 23,536,250 | 17,667,562 | | | 南通海力股权
投资中心(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 2.70% | 5,860,374 | 5,860,374 | | | 如东县新天和
资产管理有限
公司 | 国有法人 | 1.87% | 4,076,087 | | | | 陈海骏 | 境内自然人 | 1.44% | 3,135,260 | 2,355,945 | | | 中国银行股份
有限公司-泰
达宏利转型机
遇股票型证券
投资基金 | 其他 | 1.41% | 3,058,382 | | | | 常州泰珅私募
投资基金有限
公司-如东鑫
濠产业投资基
金管理中心(
有限合伙) | 其他 | 1.27% | 2,755,989 | | | | 钟格 | 境内自然人 | 1.22% | 2,651,500 | | | | 赵小兵 | 境内自然人 | 1.17% | 2,544,785 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 沙德权 | 5,868,688 | 人民币普通股 | 5,868,688 | | | | 如东县新天和
资产管理有限
公司 | 4,076,087 | 人民币普通股 | 4,076,087 | | | | 中国银行股份
有限公司-泰
达宏利转型机
遇股票型证券
投资基金 | 3,058,382 | 人民币普通股 | 3,058,382 | | | | 常州泰珅私募
投资基金有限
公司-如东鑫 | 2,755,989 | 人民币普通股 | 2,755,989 | | | |
濠产业投资基
金管理中心(
有限合伙) | | | | 钟格 | 2,651,500 | 人民币普通股 | 2,651,500 | 赵小兵 | 2,544,785 | 人民币普通股 | 2,544,785 | 沈飞 | 2,124,115 | 人民币普通股 | 2,124,115 | 南通润熙股权
投资中心(有
限合伙) | 1,711,970 | 人民币普通股 | 1,711,970 | 袁智勇 | 1,535,434 | 人民币普通股 | 1,535,434 | 许彬 | 1,502,980 | 人民币普通股 | 1,502,980 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许世俊、许成辰系父子关系,许世俊为南通海力股权投资中心(有
限合伙)执行事务合伙人,许成辰、沙德权为南通海力股权投资中
心(有限合伙)有限合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或为一致行动人。
公司未知前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致
行动关系,也未知前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司 1,951,500股,通过普通证券账户持有 700,000股,合计
2,651,500股。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏海力风电设备科技股份有限公司
2023年 03月 31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,351,202,752.19 | 1,557,418,517.63 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 142,266,498.63 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 86,380,656.95 | 41,675,718.36 | 应收账款 | 1,496,788,997.80 | 1,398,738,148.87 | 应收款项融资 | 184,194,499.53 | 45,146,783.43 | 预付款项 | 120,424,771.47 | 108,639,951.77 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,170,172.87 | 18,826,439.49 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 743,813,493.07 | 636,222,640.82 | 合同资产 | 598,735,990.00 | 586,379,500.42 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 70,799,144.11 | 35,810,050.14 | 流动资产合计 | 4,807,776,976.62 | 4,428,857,750.93 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 688,526,780.31 | 671,568,800.19 | 其他权益工具投资 | 614,813,761.16 | 488,098,140.12 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 76,807,654.44 | 77,725,945.08 | 固定资产 | 840,674,828.63 | 851,570,606.21 | 在建工程 | 242,715,445.82 | 186,932,984.84 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 65,447,734.22 | 69,465,306.42 | 无形资产 | 242,370,726.15 | 243,840,713.26 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 5,981,227.79 | 6,707,106.54 | 递延所得税资产 | 60,653,262.07 | 62,602,786.86 | 其他非流动资产 | 38,912,658.38 | 7,771,585.04 | 非流动资产合计 | 2,876,904,078.97 | 2,666,283,974.56 | 资产总计 | 7,684,681,055.59 | 7,095,141,725.49 | 流动负债: | | | 短期借款 | 375,007,777.77 | 100,007,777.77 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 446,266,718.47 | 438,833,293.72 | 应付账款 | 637,904,235.23 | 679,514,796.75 | 预收款项 | | | 合同负债 | 87,758,883.22 | 15,116,394.55 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 10,944,704.67 | 14,055,087.15 | 应交税费 | 26,349,688.15 | 28,638,888.12 | 其他应付款 | 2,144,358.13 | 1,091,864.59 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 48,642,311.78 | 53,794,835.98 | 其他流动负债 | 77,990,656.95 | 7,433,946.91 | 流动负债合计 | 1,713,009,334.37 | 1,338,486,885.54 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 63,147,238.49 | 56,982,838.61 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 48,625,397.00 | 49,121,513.93 | 递延所得税负债 | | 39,929.57 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 111,772,635.49 | 106,144,282.11 | 负债合计 | 1,824,781,969.86 | 1,444,631,167.65 | 所有者权益: | | | 股本 | 217,391,478.00 | 217,391,478.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,133,903,929.72 | 3,133,903,929.72 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 226,487,941.16 | 99,772,320.12 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 108,695,739.00 | 108,695,739.00 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,931,517,364.49 | 1,849,418,670.35 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,617,996,452.37 | 5,409,182,137.19 | 少数股东权益 | 241,902,633.36 | 241,328,420.65 | 所有者权益合计 | 5,859,899,085.73 | 5,650,510,557.84 | 负债和所有者权益总计 | 7,684,681,055.59 | 7,095,141,725.49 |
法定代表人:许世俊 主管会计工作负责人:宗斌 会计机构负责人:葛蓉蓉
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 501,108,903.76 | 153,257,567.98 | 其中:营业收入 | 501,108,903.76 | 153,257,567.98 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 450,297,937.32 | 162,022,159.55 | 其中:营业成本 | 423,528,138.72 | 143,031,872.95 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,141,187.07 | 7,573,912.79 | 销售费用 | 2,096,786.87 | 2,242,617.69 | 管理费用 | 19,115,366.49 | 11,593,987.68 | 研发费用 | 4,930,063.82 | 3,539,442.95 | 财务费用 | -1,513,605.65 | -5,959,674.51 | 其中:利息费用 | 2,329,681.74 | 3,949,120.16 | 利息收入 | 4,016,597.28 | 11,336,261.58 | 加:其他收益 | 15,499,462.47 | 80,442,604.44 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 16,075,674.58 | 15,811,592.96 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 16,957,980.12 | 15,811,592.96 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 266,498.63 | 3,451,660.28 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | 12,109,281.75 | 2,547,530.99 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | 1,082,380.28 | -2,354,818.47 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | -32,619.01 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 95,811,645.14 | 91,133,978.63 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 60,221.71 | 265,000.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 95,751,423.43 | 90,868,978.63 | 减:所得税费用 | 13,078,516.58 | 12,693,946.22 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,672,906.85 | 78,175,032.41 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 82,672,906.85 | 78,175,032.41 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 82,098,694.14 | 76,581,210.67 | 2.少数股东损益 | 574,212.71 | 1,593,821.74 | 六、其他综合收益的税后净额 | 126,715,621.04 | 135,312.17 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 126,715,621.04 | 135,312.17 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 126,715,621.04 | 135,312.17 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 126,715,621.04 | 135,312.17 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 209,388,527.89 | 78,310,344.58 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 208,814,315.18 | 76,716,522.84 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 574,212.71 | 1,593,821.74 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.38 | 0.35 | (二)稀释每股收益 | 0.38 | 0.35 |
法定代表人:许世俊 主管会计工作负责人:宗斌 会计机构负责人:葛蓉蓉
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,884,140.63 | 156,667,791.76 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,141,266.14 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,642,593.65 | 123,780,644.44 | 经营活动现金流入小计 | 369,668,000.42 | 280,448,436.20 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,117,796.02 | 261,832,850.77 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,915,581.40 | 28,997,922.56 | 支付的各项税费 | 33,888,434.78 | 114,975,363.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,974,147.38 | 20,498,621.15 | 经营活动现金流出小计 | 459,895,959.58 | 426,304,757.72 | 经营活动产生的现金流量净额 | -90,227,959.16 | -145,856,321.52 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 175,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 175,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 241,357,417.01 | 103,344,919.71 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 143,319,940.00 | 1,027,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 384,677,357.01 | 1,130,344,919.71 | 投资活动产生的现金流量净额 | -384,502,357.01 | -1,130,344,919.71 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 275,000,000.00 | 186,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 200,304,250.00 | 筹资活动现金流入小计 | 275,000,000.00 | 386,304,250.00 | 偿还债务支付的现金 | | 372,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 1,079,166.66 | 3,508,256.22 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 1,079,166.66 | 575,508,256.22 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,920,833.34 | -189,204,006.22 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -200,809,482.83 | -1,465,405,247.45 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,545,327,028.22 | 3,484,608,219.36 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,344,517,545.39 | 2,019,202,971.91 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏海力风电设备科技股份有限公司
董 事 会
2023年 04月 26日
中财网
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