[一季报]通用电梯(300931):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 07:02:32 中财网 |
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原标题:通用电梯:2023年一季度报告
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-024
通用电梯股份有限公司
General Elevator Co., Ltd
江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区
2023年第一季度报告
证券简称：通用电梯
证券代码：300931
2023年4月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减（%） | | 营业收入（元） | 63,582,438.72 | 67,361,056.20 | -5.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,748,519.06 | -16,913,510.86 | 83.75% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
（元） | 830,860.53 | -13,904,109.02 | 105.98% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,678,622.22 | -318,175,927.88 | 93.50% | | 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.07 | 85.71% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.07 | 85.71% | | 加权平均净资产收益率 | -0.40% | -2.15% | 1.75% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | 总资产（元） | 1,035,138,834.
41 | 1,070,094,604.95 | -3.27% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 691,083,271.21 | 693,483,371.54 | -0.35% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 669,331.77 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 22,457.55 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 343,808.22 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,246,632.35 | | | 减：所得税影响额 | -631,655.22 | | | 合计 | -3,579,379.59 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
| 资产负债类项目： | | | | | | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 | | 货币资金 | 152,617,506.95 | 223,641,875.03 | -31.76% | 主要由于本期购买了理财产品 | | 交易性金融资产 | 97,330,141.61 | 72,576,773.96 | 34.11% | 主要由于本期购买了理财产品 | | 预付款项 | 9,656,854.81 | 5,095,019.15 | 89.54% | 主要由于本期预付了货款及安装款 | | 其他非流动资产 | 2,018,982.46 | 1,212,051.45 | 66.58% | 主要由于本期预付了设备款 | | 应付票据 | 38,900,000.00 | 106,843,298.00 | -63.59% | 主要由于本期银行承兑汇票到期兑
付 | | 合同负债 | 138,489,949.72 | 102,280,157.21 | 35.40% | 主要由于本期末预收的货款增加 | | 应付职工薪酬 | 2,664,806.58 | 9,910,557.85 | -73.11% | 主要由于本期支付了上年度奖金 | | 应交税费 | 819,660.49 | 1,692,716.48 | -51.58% | 主要由于本期缴纳上年度税金 | | 一年内到期的非流动负债 | 176,598.93 | 287,917.36 | -38.66% | 主要系本期一年内到期的租赁负债
余额减少 | | 其他流动负债 | 9,389,411.92 | 6,151,650.24 | 52.63% | 主要由于本期末预收的货款增加 | | 经营成果类项目： | | | | | | 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | 变动原因 | | 税金及附加 | 209,322.13 | 409,724.78 | -48.91% | 主要由于本期增值税减少进而导致
城建税、教育费附加减少所致 | | 研发费用 | 5,698,600.40 | 3,682,111.06 | 54.76% | 主要由于本期投入研发支出增加所
致 | | 财务费用 | -257,281.90 | 273,201.44 | -194.17% | 主要由于本期利息收入增加及利息
费用减少所致 | | 其他收益 | 169,331.77 | 26,656.77 | 535.23% | 主要由于本期政府补助增加所致 | | 公允价值变动收益（损失以“-
”号填列） | -5,246,632.35 | -3,182,034.37 | -64.88% | 主要由于本期交易性金融资产公允
价值下降所致 | | 信用减值损失（损失以“-”填
列） | 3,903,347.15 | -14,391,218.35 | -127.12% | 主要系由于本期坏账准备减少所致 | | 营业外收入 | 500,000.00 | 75,120.41 | 565.60% | 主要由于本期收到政府补助增加 | | 营业外支出 | - | 1,009,758.41 | -100.00% | 主要系本期未发生捐赠支出 | | 所得税费用 | -1,111,839.62 | -2,572,862.64 | 56.79% | 主要由于本期递延所得税费用减少
所致 | | 净利润（净亏损以“-”号填
列） | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 | 83.47% | 主要由于本期计提信用减值损失减
少所致 | | 少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -67,621.88 | -127,917.65 | 47.14% | 主要由本期非全资子公司利润增加
所致 |
| 现金流量类项目： | | | | | | 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,678,622.22 | -318,175,927.88 | -93.50% | 主要由于本期支付保证金的现金
减少所致 | | 投资活动现金流入小计 | 50,343,808.22 | 100,484,383.56 | -49.90% | 主要系本期到期的结构性存款减
少所致 | | 投资活动现金流出小计 | 97,146,849.57 | 219,390,596.87 | -55.72% | 主要系本期购买的的结构性存款
减少所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,803,041.35 | -118,906,213.31 | 60.64% | 主要由于本期购买理财产支付的
现金减少所致 | | 筹资活动现金流入小计 | - | 60,000,000.00 | -100.00% | 主要由于本期未发生银行贷款所
致 | | 筹资活动现金流出小计 | - | 70,366,750.00 | -100.00% | 主要由于本期未发生银行贷款所
致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,366,750.00 | 100.00% | 主要由于本期未发生银行贷款所
致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -67,504,368.08 | -447,469,863.56 | 84.91% | 主要由于本期支付的保证金减少
所致 | | 期末现金及现金等价物余额 | 146,735,386.78 | 74,062,814.84 | 98.12% | 主要由于本期支付的保证金减少
所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,690 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻
结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 徐志明 | 境内自然人 | 16.75% | 40,219,200.00 | 40,219,200.00 | | | | 牟玉芳 | 境内自然人 | 9.40% | 22,579,200.00 | 22,579,200.00 | | | | 徐斌 | 境内自然人 | 7.64% | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | | | | 徐津 | 境内自然人 | 7.64% | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | | | | 苏州吉亿企业管理合伙企业
（有限合伙） | 境内自然人 | 5.67% | 13,612,000.00 | 13,612,000.00 | | | | 尹金根 | 境内自然人 | 2.35% | 5,644,800.00 | 5,644,800.00 | | | | #昊泽致远（北京）投资管理
有限公司－昊泽晨曦1号私
募证券投资基金 | 境内非国有
法人 | 2.25% | 5,412,178.00 | | | | | 江苏中茂节能环保产业创业
投资基金合伙企业（有限合
伙） | 境内非国有
法人 | 1.73% | 4,163,000.00 | | | | | 孙峰 | 境内自然人 | 1.18% | 2,822,400.00 | 2,822,400.00 | | | | 徐方奇 | 境内自然人 | 1.18% | 2,822,400.00 | 2,822,400.00 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | #昊泽致远（北京）投资管理有限公司
－昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 5,412,178.00 | 人民币普通股 | 5,412,178.00 | | 江苏中茂节能环保产业创业投资基金
合伙企业（有限合伙） | 4,163,000.00 | 人民币普通股 | 4,163,000.00 | | #四川通用电梯有限公司 | 2,429,400.00 | 人民币普通股 | 2,429,400.00 | | 安徽宝德金属新材料有限公司 | 1,747,500.00 | 人民币普通股 | 1,747,500.00 | | 曲靖市智能电梯有限公司 | 1,400,000.00 | 人民币普通股 | 1,400,000.00 | | 陆庆元 | 1,265,600.00 | 人民币普通股 | 1,265,600.00 | | 宋琦 | 1,011,501.00 | 人民币普通股 | 1,011,501.00 | | #张学俊 | 922,200.00 | 人民币普通股 | 922,200.00 | | 吴江市海通废旧物资利用有限公司 | 868,600.00 | 人民币普通股 | 868,600.00 | | 沈建荣 | 811,200.00 | 人民币普通股 | 811,200.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津于2016年6月30日签署了《一致
行动人协议书》，并于2018年8月1日签署《一致行动人协议书》之补充协
议，约定在行使股东权利时始终保持一致行动关系，均以实际控制人的标准履
行相应的信息披露和股份锁定义务。另外尹金根为徐志明之妹夫、孙峰为徐志
明之外甥、徐方奇为徐志明之兄徐宝元之女婿，除上述情况外，公司未知其他
股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情
况说明（如有） | #昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦1号私募证券投资基金
通过普通证券账户持有公司股票1346878股，通过信用证券账户持有公司股票
4065300股。
#四川通用电梯有限公司通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用
证券账户持有公司股票2429400股。
#张学俊通过普通证券账户持有公司股票504700股，通过信用证券账户持
有公司股票417500股。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限
售日期 | | 徐志明 | 40,219,200.00 | | | 40,219,200.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 牟玉芳 | 22,579,200.00 | | | 22,579,200.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日 | 2024年1
月21日 |
| | | | | | 起36个月 | | | 徐斌 | 18,345,600.00 | | | 18,345,600.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 徐津 | 18,345,600.00 | | | 18,345,600.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 苏州吉亿企业管
理合伙企业（有
限合伙） | 13,612,000.00 | | | 13,612,000.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 尹金根 | 5,644,800.00 | | | 5,644,800.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 孙峰 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 徐方奇 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 徐宝元 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 孙海荣 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限
售期限为自公司首次
公开发行并上市之日
起36个月 | 2024年1
月21日 | | 其他首发前限售
股 | 5,667,000.00 | | | 5,667,000.00 | 高管锁定股 | 每年转让
不超过所
持股份的
25% | | 合计 | 135,703,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,703,000.00 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通用电梯股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 152,617,506.95 | 223,641,875.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 97,330,141.61 | 72,576,773.96 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 33,341,910.54 | 28,522,599.89 | | 应收账款 | 234,177,537.62 | 251,243,350.63 | | 应收款项融资 | 18,100,000.00 | 25,728,500.00 | | 预付款项 | 9,656,854.81 | 5,095,019.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 90,071,465.31 | 90,416,354.73 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 141,235,597.39 | 131,801,869.59 | | 合同资产 | 10,520,424.24 | 11,061,934.93 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 18,552,690.10 | 18,892,796.65 | | 流动资产合计 | 805,604,128.57 | 858,981,074.56 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 81,367,432.37 | 82,186,172.94 | | 在建工程 | 97,011,671.03 | 79,568,571.82 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 918,743.58 | 997,894.47 | | 无形资产 | 14,771,499.15 | 14,735,496.77 |
| 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 33,446,377.25 | 32,413,342.94 | | 其他非流动资产 | 2,018,982.46 | 1,212,051.45 | | 非流动资产合计 | 229,534,705.84 | 211,113,530.39 | | 资产总计 | 1,035,138,834.41 | 1,070,094,604.95 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 38,900,000.00 | 106,843,298.00 | | 应付账款 | 143,419,066.99 | 139,164,667.77 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 138,489,949.72 | 102,280,157.21 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,664,806.58 | 9,910,557.85 | | 应交税费 | 819,660.49 | 1,692,716.48 | | 其他应付款 | 3,774,957.49 | 3,739,517.02 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 176,598.93 | 287,917.36 | | 其他流动负债 | 9,389,411.92 | 6,151,650.24 | | 流动负债合计 | 337,634,452.12 | 370,070,481.93 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 460,265.89 | 470,280.15 | | 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,994,710.18 | 1,931,252.36 | | 递延收益 | 435,394.25 | 462,051.02 | | 递延所得税负债 | 3,239,312.84 | 3,318,118.15 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 6,129,683.16 | 6,181,701.68 | | 负债合计 | 343,764,135.28 | 376,252,183.61 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 240,146,000.00 | 240,146,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 253,405,494.27 | 253,405,494.27 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 8,643,599.46 | 8,295,180.73 | | 盈余公积 | 32,941,298.27 | 32,941,298.27 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 155,946,879.21 | 158,695,398.27 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 691,083,271.21 | 693,483,371.54 | | 少数股东权益 | 291,427.92 | 359,049.80 | | 所有者权益合计 | 691,374,699.13 | 693,842,421.34 | | 负债和所有者权益总计 | 1,035,138,834.41 | 1,070,094,604.95 |
法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 63,582,438.72 | 67,361,056.20 | | 其中：营业收入 | 63,582,438.72 | 67,361,056.20 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 67,512,686.26 | 69,299,386.76 | | 其中：营业成本 | 48,929,678.86 | 50,645,691.65 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 209,322.13 | 409,724.78 | | 销售费用 | 5,724,483.37 | 6,004,183.76 | | 管理费用 | 7,207,883.40 | 8,284,474.07 | | 研发费用 | 5,698,600.40 | 3,682,111.06 | | 财务费用 | -257,281.90 | 273,201.44 | | 其中：利息费用 | | 348,750.00 | | 利息收入 | 335,952.30 | 272,709.34 | | 加：其他收益 | 169,331.77 | 26,656.77 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 343,808.22 | 484,383.56 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -5,246,632.35 | -3,182,034.37 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 3,903,347.15 | -14,391,218.35 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 332,412.19 | 320,889.80 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -4,427,980.56 | -18,679,653.15 | | 加：营业外收入 | 500,000.00 | 75,120.41 | | 减：营业外支出 | | 1,009,758.41 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -3,927,980.56 | -19,614,291.15 | | 减：所得税费用 | -1,111,839.62 | -2,572,862.64 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,748,519.06 | -16,913,510.86 | | 2.少数股东损益 | -67,621.88 | -127,917.65 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益 | | |
| 的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -2,748,519.06 | -16,913,510.86 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -67,621.88 | -127,917.65 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.07 | | （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.07 |
法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,096,593.43 | 84,629,462.01 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 717,804.25 | 225,272.88 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,648,446.58 | 12,817,603.48 | | 经营活动现金流入小计 | 112,462,844.26 | 97,672,338.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,642,743.87 | 60,979,089.81 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,218,850.73 | 19,615,756.83 | | 支付的各项税费 | 2,500,195.23 | 10,692,179.44 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,779,676.65 | 324,561,240.17 | | 经营活动现金流出小计 | 133,141,466.48 | 415,848,266.25 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,678,622.22 | -318,175,927.88 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 343,808.22 | 484,383.56 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 50,343,808.22 | 100,484,383.56 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 17,146,849.57 | 19,390,596.87 | | 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 97,146,849.57 | 219,390,596.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,803,041.35 | -118,906,213.31 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 70,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | 366,750.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 70,366,750.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,366,750.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -22,704.51 | -20,972.37 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,504,368.08 | -447,469,863.56 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,239,754.86 | 521,532,678.40 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,735,386.78 | 74,062,814.84 |
（二） 审计报告 （未完）
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