[一季报]楚环科技(001336):2023年一季度报告

时间:2023年04月27日 07:32:49 中财网
原标题:楚环科技:2023年一季度报告

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2023-019
杭州楚环科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)91,018,316.21120,180,829.19-24.27%
归属于上市公司股东的净利 润(元)12,189,196.0416,335,123.73-25.38%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)9,412,062.2515,731,890.32-40.17%
经营活动产生的现金流量净 额(元)17,829,497.74-47,946,620.47137.19%
基本每股收益(元/股)0.150.27-44.44%
稀释每股收益(元/股)0.150.27-44.44%
加权平均净资产收益率1.62%5.33%-3.71%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,046,068,331.361,054,517,658.20-0.80%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)758,144,271.53745,955,075.491.63%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)3,757.71 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)218,567.50 
委托他人投资或管理资产的损益1,655,698.32 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益1,242,774.64 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-8,305.25 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目39,019.46 
减:所得税影响额374,378.59 
合计2,777,133.79 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为 39,019.46元,系收到的代扣代缴个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目重大 变动情况2023年 3月 31日2023年 1月 1日增减变动原因分析
交易性金融资产129,920,856.62188,370,236.47-31.03%主要系公司理财产品投资减少所致
应收票据1,425,000.007,909,157.64-81.98%主要系公司本报告期回收的商业承兑汇 票减少所致
应收款项融资1,334,000.004,013,000.00-66.76%主要系公司本报告期回收的银行承兑汇 票减少所致
预付款项7,739,192.194,778,934.3461.94%主要系本期预付购货款增加所致
一年内到期的非流动 资产2,126,908.00983,328.52116.30%主要系一年期以内分期收款销售商品长 期应收款增加所致
其他非流动资产168,857,898.8087,587,939.3492.79%主要系本报告期一年期以上的大额定期 存款增加所致
应付票据66,314,662.5347,866,440.8238.54%主要系公司用票据支付货款增加所致
应付职工薪酬5,004,535.9812,375,372.43-59.56%主要系本期支付上年度计提工资、奖金 所致
其他应付款10,000.00737,638.57-98.64%主要系本期偿还智能制造基建项目保证 金所致
租赁负债818,350.541,562,156.75-47.61%主要系本期未到付款时间的房租减少所 致
利润表项目重大变动 情况2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动原因分析
营业总收入91,018,316.21120,180,829.19-24.27%主要系本期验收项目金额减少所致
营业总成本82,496,207.98106,882,048.64-22.82%主要系本期验收项目金额减少所致
税金及附加777,868.43208,205.28273.61%主要系本期应交增值税等增加导致计提 税金增加所致
销售费用7,300,679.035,873,369.0324.30%主要系本期职工薪酬、差旅费等增加所 致
管理费用9,835,596.3911,911,574.29-17.43%主要系本期职工薪酬等费用减少所致
研发费用5,746,195.957,844,997.22-26.75%主要系本期研发投入减少所致
财务费用-154,795.52262,208.04-159.04%主要系公司本期存款利息收入增加所致
投资收益2,898,472.96436,914.71563.40%主要系公司本期结构性存款等理财投资 收益增加所致
信用减值损失2,484,499.055,440,876.47-54.34%主要系公司本期信用减值准备转回减少 所致
资产减值损失322,059.29-344,131.30193.59%主要系公司本期合同资产减值准备转回 增加所致
所得税费用2,290,982.912,769,499.96-17.28%主要系本期应纳税所得减少所致
净利润12,189,196.0416,335,123.73-25.38%主要系验收项目减少所致
现金流量表项目重大 变动情况2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动原因分析
经营活动产生的现金 流量净额17,829,497.74-47,946,620.47137.19%主要系本期收到销售商品货款增加、支 付供应商货款减少所致
投资活动产生的现金 流量净额    
筹资活动产生的现金 流量净额-2,088,170.28-12,795,202.4183.68%主要系本期使用权资产房租租金增加所 致
现金及现金等价物净 增加额-6,129,037.68-137,620,066.9795.55%主要系本期经营活动现金增加、理财投 资增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,095报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
陈步东境内自然人24.63%19,794,352.0019,794,352.00  
徐时永境内自然人14.26%11,459,888.0011,459,888.00  
吴意波境内自然人8.87%7,128,160.007,128,160.00  
杭州礼瀚投资管理有限 公司-安吉浙楚股权投 资合伙企业(有限合 伙)其他6.60%5,308,278.005,308,278.00  
杭州元一投资咨询合伙 企业(有限合伙)境内非国有 法人6.14%4,934,880.004,934,880.00  
陈晓东境内自然人3.41%2,741,600.002,741,600.00  
杭州楚一投资咨询合伙 企业(有限合伙)境内非国有 法人3.41%2,741,600.002,741,600.00  
钱纯波境内自然人2.73%2,193,280.002,193,280.00  
民生证券投资有限公司境内非国有 法人1.54%1,236,362.001,236,362.00  
刘同境内自然人1.36%1,096,640.001,096,640.00  
任倩倩境内自然人1.36%1,096,640.001,096,640.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
北京鼎元创新资产管理有限公司-鼎 元创新9号私募证券投资基金554,600.00人民币普通股554,600.00   
虞广谊385,000.00人民币普通股385,000.00   
夏仿男332,400.00人民币普通股332,400.00   
王志妹308,600.00人民币普通股308,600.00   
林健292,616.00人民币普通股292,616.00   
吕胜娟282,400.00人民币普通股282,400.00   
西藏文储投资基金管理有限公司-文 储1期私募证券投资基金269,300.00人民币普通股269,300.00   
张敏强262,300.00人民币普通股262,300.00   
北京鼎元创新资产管理有限公司-鼎 元新能源一号私募证券投资基金248,200.00人民币普通股248,200.00   
王志荣237,000.00人民币普通股237,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、陈步东、吴意波系夫妻关系; 2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人; 3、陈晓东为陈步东之堂弟; 4、陈步东持有元一投资 6.22%出资份额并担任执行事务合伙人; 5、陈步东持有楚一投资 29.31%出资份额并担任执行事务合伙人, 徐时永持有楚一投资 12.53%出资份额。     

 截至报告期末,上述股东不存在其他关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)1、股东北京鼎元创新资产管理有限公司-鼎元创新 9号私募证券投 资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 554,600股,合计持有 554,600股。 2、股东王志妹通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 308,600股,合计持有 308,600股。 3、股东西藏文储投资基金管理有限公司-文储 1期私募证券投资基 金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 269,300股,合计持有 269,300股。 4、股东张敏强通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 262,300股,合计持有 262,300股。 5、股东北京鼎元创新资产管理有限公司-鼎元新能源一号私募证券 投资基金通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 248,200股,合计持有 248,200股。 6、股东王志荣通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 237,000股,合计持有 237,000股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州楚环科技股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金220,618,121.70225,087,310.94
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产129,920,856.62188,370,236.47
衍生金融资产  
应收票据1,425,000.007,909,157.64
应收账款289,109,530.93309,054,734.33
应收款项融资1,334,000.004,013,000.00
预付款项7,739,192.194,778,934.34
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款8,590,652.688,019,206.97
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货70,716,667.8971,501,135.76
合同资产63,156,160.3262,597,292.13
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产2,126,908.00983,328.52
其他流动资产32,813.2932,166.00
流动资产合计794,769,903.62882,346,503.10
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款3,300,962.624,454,447.13
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产37,466,414.2038,254,503.10
在建工程10,996,018.2810,020,624.59
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,918,633.214,561,293.48
无形资产17,001,024.5016,549,090.81
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,884,329.292,107,005.04
递延所得税资产7,873,146.848,636,251.61
其他非流动资产168,857,898.8087,587,939.34
非流动资产合计251,298,427.74172,171,155.10
资产总计1,046,068,331.361,054,517,658.20
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据66,314,662.5347,866,440.82
应付账款125,070,522.56154,363,674.57
预收款项  
合同负债62,331,026.4261,256,640.78
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,004,535.9812,375,372.43
应交税费9,603,900.2210,848,566.74
其他应付款10,000.00737,638.57
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,289,677.093,171,791.35
其他流动负债8,103,033.437,963,363.31
流动负债合计278,727,358.23298,583,488.57
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款6,508,143.066,508,143.06
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债818,350.541,562,156.75
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,409,880.001,423,440.00
递延所得税负债460,328.00485,354.33
其他非流动负债  
非流动负债合计9,196,701.609,979,094.14
负债合计287,924,059.83308,562,582.71
所有者权益:  
股本80,373,500.0080,373,500.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积420,028,779.26420,028,779.26
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积24,412,246.6524,412,246.65
一般风险准备  
未分配利润233,329,745.62221,140,549.58
归属于母公司所有者权益合计758,144,271.53745,955,075.49
少数股东权益  
所有者权益合计758,144,271.53745,955,075.49
负债和所有者权益总计1,046,068,331.361,054,517,658.20
法定代表人:陈步东 主管会计工作负责人:吴城垦 会计机构负责人:杨岚 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入91,018,316.21120,180,829.19
其中:营业收入91,018,316.21120,180,829.19
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本82,496,207.98106,882,048.64
其中:营业成本58,990,663.7080,781,694.78
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加777,868.43208,205.28
销售费用7,300,679.035,873,369.03
管理费用9,835,596.3911,911,574.29
研发费用5,746,195.957,844,997.22
财务费用-154,795.52262,208.04
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益257,586.96282,225.23
投资收益(损失以“-”号填 列)2,898,472.96436,914.71
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)2,484,499.055,440,876.47
资产减值损失(损失以“-”号 填列)322,059.29-344,131.30
资产处置收益(损失以“-”号 填列)3,757.710.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)14,488,484.2019,114,665.66
加:营业外收入1,196.000.52
减:营业外支出9,501.2510,042.49
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)14,480,178.9519,104,623.69
减:所得税费用2,290,982.912,769,499.96
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)12,189,196.0416,335,123.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)12,189,196.0416,335,123.73
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润12,189,196.0416,335,123.73
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综  
合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额12,189,196.0416,335,123.73
归属于母公司所有者的综合收益总 额12,189,196.0416,335,123.73
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.150.27
(二)稀释每股收益0.150.27
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈步东 主管会计工作负责人:吴城垦 会计机构负责人:杨岚 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金96,827,809.2072,575,450.87
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还140,020.90 
收到其他与经营活动有关的现金12,288,913.7343,605,293.44
经营活动现金流入小计109,256,743.83116,180,744.31
购买商品、接受劳务支付的现金38,856,372.0974,866,073.06
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金22,227,898.3021,818,484.64
支付的各项税费8,945,446.3517,587,264.11
支付其他与经营活动有关的现金21,397,529.3549,855,542.97
经营活动现金流出小计91,427,246.09164,127,364.78
经营活动产生的现金流量净额17,829,497.74-47,946,620.47
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金195,800,000.00100,700,000.00
取得投资收益收到的现金1,822,378.14825,767.16
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额16,500.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计197,638,878.14101,525,767.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金2,009,243.281,704,011.25
投资支付的现金217,500,000.00176,700,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计219,509,243.28178,404,011.25
投资活动产生的现金流量净额-21,870,365.14-76,878,244.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金 11,798,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金64,778.19374,450.99
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,023,392.09622,601.42
筹资活动现金流出小计2,088,170.2812,795,202.41
筹资活动产生的现金流量净额-2,088,170.28-12,795,202.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-6,129,037.68-137,620,066.97
加:期初现金及现金等价物余额213,075,092.52195,651,510.38
六、期末现金及现金等价物余额206,946,054.8458,031,443.41
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2023年 04月 27日

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