[一季报]鞍重股份(002667):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 07:36:59 中财网

原标题:鞍重股份:2023年一季度报告

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-071
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	313,604,595.99	140,949,796.00	122.49%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	886,742.84	29,047,046.49	-96.95%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	164,453.61	28,624,023.97	-99.43%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-213,592,942.50	-23,804,469.78	-797.28%
基本每股收益（元/股）	0.004	0.126	-96.83%
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.126	-96.83%
加权平均净资产收益率	0.11%	4.17%	-4.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	2,655,811,653.29	2,608,047,731.43	1.83%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	804,403,991.63	783,743,105.25	2.64%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-175,058.91
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,318,719.87
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-51,147.03
减：所得税影响额	210,935.14
少数股东权益影响额（税后）	159,289.56
合计	722,289.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	428,845,201.15	674,001,135.58	-36%	主要是本期所属子公司销售商品收货款通过 银行承兑汇票结算增加所致货币资金减少。
应收票据	36,225,966.50	54,149,223.40	-33%	主要是本期所属子公司接受客户以非股份制 银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资	274,944,153.79	103,822,458.11	165%	主要是本期所属子公司接受客户来自于信誉 较好的大中型上市股份制银行承兑汇票结算 增加所致。
预付款项	106,441,616.08	68,234,604.72	56%	主要是本期所属子公司预付材料款所致。
其他应收款	57,455,577.26	42,693,366.06	35%	主要是支付货款保证金所致。
在建工程	83,787,019.98	14,680,510.94	471%	主要是本期所属子公司筹建项目所致。
应付票据	1,663,000.00	3,512,635.00	-53%	主要是票据到期结算所致。
其他非流动资产	53,323,557.83	21,411,346.30	149%	主要是所属子公司筹建项目预付款所致。
一年内到期的非流动 负债	117,972,015.59	53,578,282.09	120%	主要是长期借款重分类所致。
利润表项目	年初至报告期末发 生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	313,604,595.99	140,949,796.00	122%	主要是本期所属子公司销售矿产品数量增加 所致。
营业成本	227,728,854.05	50,992,006.31	347%	主要是本期所属子公司销售矿产品收入增加 所致相应成本增加。
管理费用	45,587,491.86	20,715,982.77	120%	主要是本期确认股份支付费用所致。
研发费用	7,278,479.63	3,268,641.26	123%	主要是所属子公司加大研发支出所致。
财务费用	5,180,087.30	1,387,308.79	273%	主要是借款增加所致利息增加。
信用减值损失	606,821.03	-803,175.74	-176%	主要是本期坏账转回所致。
资产减值损失	-2,576,687.84	-5,370.41	47879%	主要是所属子公司存货减值增加所致。
其他收益	1,318,719.87	538,234.98	145%	主要是所属子公司取得政府补贴增加所致。
投资收益	3,887,517.47	13,745.67	28182%	主要是联营企业本期内的投资收益。
现金流量项目	年初至报告期末发 生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	- 213,592,942.50	-23,804,469.78	-797%	主要是所属子公司销售商品收货款通过银行 承兑汇票结算增加所致经营现金流量减少。
投资活动产生的现金 流量净额	-46,560,059.99	- 217,295,627.24	79%	主要是购建长期资产支付金额减少。
筹资活动产生的现金 流量净额	18,550,420.85	235,371,388.59	-92%	主要是本期取得借款金额减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
上海领亿新材 料有限公司	境内非国有法人	20.74%	50,445,448		质押	11,560,000
共青城强强投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	6.71%	16,320,000
杨永柱	境内自然人	6.52%	15,852,268
广东粤财信托 有限公司－粤 财信托·安泰 1号证券投资 集合资金信托 计划	其他	1.38%	3,360,000
温萍	境内自然人	1.15%	2,808,444
陈燕	境内自然人	0.82%	2,000,000	2,000,000
胡珊华	境内自然人	0.73%	1,771,850
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.50%	1,219,186
中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托－汇沣30 号（杰鼎大利 11号）结构化 证券投资集合 资金信托计划	其他	0.43%	1,050,000
楼其平	境内自然人	0.41%	1,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海领亿新材料有限公司	50,445,448	人民币普通股	50,445,448
共青城强强投资合伙企业（有限合 伙）	16,320,000	人民币普通股	16,320,000
杨永柱	15,852,268	人民币普通股	15,852,268
广东粤财信托有限公司－粤财信 托·安泰1号证券投资集合资金信 托计划	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
温萍	2,808,444	人民币普通股	2,808,444
胡珊华	1,771,850	人民币普通股	1,771,850

香港中央结算有限公司	1,219,186	人民币普通股	1,219,186
中国对外经济贸易信托有限公司－ 外贸信托－汇沣30号（杰鼎大利 11号）结构化证券投资集合资金 信托计划	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
楼其平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
楼青青	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生与温萍女士为夫妻关系。公司未知其他股东有关联关 系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	胡珊华通过信用账户持有1,671,550股，楼青青通过信用账户持有 1,000,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年2月20日，公司召开第六届董事会第四十一次会议和第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项并不再向交易所提交发行上市注册申请文件的议案》； 2023年3月12日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关事项； 2023年4月21日，公司召开第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项；
公司拟以发行股份及支付现金方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司（曾用名江西金辉再生资源股份有限公司）30.00%股权，同时，鞍重股份进行配套融资，拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，目前有关事项正在有序推进中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	428,845,201.15	674,001,135.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	36,225,966.50	54,149,223.40
应收账款	150,245,687.47	130,043,993.97
应收款项融资	274,944,153.79	103,822,458.11
预付款项	106,441,616.08	68,234,604.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	57,455,577.26	42,693,366.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	424,861,401.73	452,303,427.64
合同资产	4,960,860.38	3,804,884.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,015,476.61	33,423,298.48
流动资产合计	1,510,995,940.97	1,562,476,392.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	74,202,902.52	70,911,216.08
其他权益工具投资	83,559,899.17	83,559,899.17
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	569,109,612.61	578,162,356.22
在建工程	83,787,019.98	14,680,510.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,260,115.47	5,578,102.10
无形资产	68,782,153.41	69,699,774.63
开发支出
商誉	173,939,629.07	173,939,629.07
长期待摊费用	3,879,798.75	717,038.32
递延所得税资产	26,971,023.51	26,911,466.30
其他非流动资产	53,323,557.83	21,411,346.30
非流动资产合计	1,144,815,712.32	1,045,571,339.13
资产总计	2,655,811,653.29	2,608,047,731.43
流动负债：
短期借款	290,000,000.00	297,852,260.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,663,000.00	3,512,635.00
应付账款	106,354,360.16	146,770,863.36
预收款项
合同负债	151,045,058.35	161,474,095.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,927,980.26	11,016,432.52
应交税费	64,587,299.21	59,120,476.93
其他应付款	364,897,486.95	366,004,212.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	117,972,015.59	53,578,282.09
其他流动负债	45,088,857.58	53,593,564.04
流动负债合计	1,150,536,058.10	1,152,922,822.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	186,000,000.00	166,214,333.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,484,719.82	1,939,987.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,213,207.53	3,213,207.53
递延收益	11,326,313.54	11,623,130.96
递延所得税负债	4,894,579.33	5,063,873.44
其他非流动负债
非流动负债合计	206,918,820.22	188,054,532.29
负债合计	1,357,454,878.32	1,340,977,354.32
所有者权益：
股本	243,222,000.00	243,222,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	427,484,322.01	407,458,666.17
减：库存股	166,237,500.00	166,237,500.00
其他综合收益
专项储备	2,616,228.34	2,271,617.18
盈余公积	37,868,168.95	37,868,168.95
一般风险准备
未分配利润	259,450,772.33	259,160,152.95
归属于母公司所有者权益合计	804,403,991.63	783,743,105.25
少数股东权益	493,952,783.34	483,327,271.86
所有者权益合计	1,298,356,774.97	1,267,070,377.11
负债和所有者权益总计	2,655,811,653.29	2,608,047,731.43

法定代表人：何凯 主管会计工作负责人：章丽莎 会计机构负责人：王晓晔
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	313,604,595.99	140,949,796.00
其中：营业收入	313,604,595.99	140,949,796.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	293,277,229.05	83,164,374.42
其中：营业成本	227,728,854.05	50,992,006.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,121,171.58	2,153,703.76
销售费用	5,381,144.63	4,646,731.53
管理费用	45,587,491.86	20,715,982.77
研发费用	7,278,479.63	3,268,641.26
财务费用	5,180,087.30	1,387,308.79
其中：利息费用	14,571,038.55	1,212,706.29
利息收入	862,345.21	626,818.03
加：其他收益	1,318,719.87	538,234.98
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,887,517.47	13,745.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,291,486.44	13,745.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	606,821.03	-803,175.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,576,687.84	-5,370.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-175,058.91
三、营业利润（亏损以“－”填列）	23,388,678.56	57,528,856.08
加：营业外收入	23,588.54	50,438.80
减：营业外支出	74,803.16	5,282.50
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	23,337,463.94	57,574,012.38
减：所得税费用	11,819,188.17	10,933,655.61
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	11,518,275.77	46,640,356.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	11,518,275.77	46,640,356.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	886,742.84	29,047,046.49
2.少数股东损益	10,631,532.93	17,593,310.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	11,518,275.77	46,640,356.77
归属于母公司所有者的综合收益总 额	886,742.84	29,047,046.49
归属于少数股东的综合收益总额	10,631,532.93	17,593,310.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.004	0.126
（二）稀释每股收益	0.004	0.126

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何凯 主管会计工作负责人：章丽莎 会计机构负责人：王晓晔
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	98,776,684.59	90,838,915.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	235,706.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,849,631.12	5,281,612.26
经营活动现金流入小计	102,862,022.28	96,120,528.07
购买商品、接受劳务支付的现金	245,271,578.76	62,382,856.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	29,892,107.23	21,652,874.45
支付的各项税费	19,322,554.12	11,768,669.68
支付其他与经营活动有关的现金	21,968,724.67	24,120,597.62
经营活动现金流出小计	316,454,964.78	119,924,997.85
经营活动产生的现金流量净额	-213,592,942.50	-23,804,469.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	9,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,055,000.00	58,523,786.15
投资活动现金流入小计	1,064,900.00	58,523,786.15
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	47,624,959.99	91,019,413.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		184,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	47,624,959.99	275,819,413.39
投资活动产生的现金流量净额	-46,560,059.99	-217,295,627.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	163,000,000.00	267,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	163,000,000.00	267,500,000.00
偿还债务支付的现金	133,500,000.00	27,298,169.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7,562,086.13	1,544,441.51
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,387,493.02	3,286,000.00
筹资活动现金流出小计	144,449,579.15	32,128,611.41
筹资活动产生的现金流量净额	18,550,420.85	235,371,388.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-40,717.79	-7,046.14
五、现金及现金等价物净增加额	-241,643,299.43	-5,735,754.57
加：期初现金及现金等价物余额	669,833,500.58	255,991,029.77
六、期末现金及现金等价物余额	428,190,201.15	250,255,275.20

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2023年4月27日