[一季报]北京文化(000802):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 07:38:11 中财网

原标题:北京文化:2023年一季度报告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-14
北京京西文化旅游股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及除董事姚岚外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。董事姚岚因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，不能保证公告内容真实、准确、完 整。重要内容提示：
1.董事会、监事会及除姚岚之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事姚岚因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。

请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	100,570,078.95	4,903,545.01	1,950.97%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-11,760,259.50	-20,821,489.43	43.52%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-12,172,485.45	-20,869,283.38	41.67%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-91,755,970.96	-9,914,171.91	-825.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0164	-0.0291	43.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0164	-0.0291	43.64%
加权平均净资产收益率	-0.77%	-1.31%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,435,502,308.66	3,446,294,938.18	-0.31%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,523,934,956.98	1,535,695,216.48	-0.77%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	258,981.63
债务重组损益	104,962.70
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	17,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	30,781.62
合计	412,225.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	100,570,078.95	4,903,545.01	1,950.97%	本报告期电影收入增加。
营业成本	95,496,382.50	263,071.62	36,,200.53%	本报告期电影收入增加配比营业 成本增加。
管理费用	18,144,209.27	22,355,729.75	-18.84%
财务费用	-143,769.63	5,854,453.24	-102.46%	计息债务偿还使利息费用减少。
经营活动产生的现金流 量净额	-91,786,088.97	-9,914,171.91	-825.81%	本报告期支付的投资制片款较上 年同期增加。
投资活动产生的现金流 量净额	0.00	-5,499.00	100%	本期没有投资活动现金流量发 生。
筹资活动产生的现金流 量净额	60,000,000.00	-8,098,787.38	840.85%	本报告期取得银行短期贷款。
现金及现金等价物净增 加额	-31,786,088.97	-18,018,458.29	-76.41%	上述各项现金流量影响结果。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	46,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
富德生命人寿 保险股份有限 公司－传统	境内非国有法 人	15.60%	111,649,909. 00	0.00
青岛海发控股 发展有限公司	国有法人	11.85%	84,854,419.0 0	0.00
李国平	境内自然人	4.95%	35,456,812.0 0	0.00
骆震	境外自然人	4.92%	35,225,240.0 0	0.00
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833.0 0	0.00
台州铭泰矿业 有限公司	境内非国有法 人	4.46%	31,932,911.0 0	0.00
西藏金宝藏文 化传媒有限公 司	境内非国有法 人	4.00%	28,613,234.0 0	0.00	质押	20,144,200.0 0
					冻结	28,613,234.0 0
新疆嘉梦股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	0.79%	5,621,795.00	0.00	质押	2,540,000.00
杨三彩	境内自然人	0.76%	5,450,000.00	0.00
杨俊	境内自然人	0.57%	4,078,339.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
富德生命人寿保险股份有限公司	111,649,909.00	人民币普通股	111,649,909.

-传统			00
青岛海发控股发展有限公司	84,854,419.00	人民币普通股	84,854,419.0 0
李国平	35,456,812.00	人民币普通股	35,456,812.0 0
骆震	35,225,240.00	人民币普通股	35,225,240.0 0
林云芳	35,201,833.00	人民币普通股	35,201,833.0 0
台州铭泰矿业有限公司	31,932,911.00	人民币普通股	31,932,911.0 0
西藏金宝藏文化传媒有限公司	28,613,234.00	人民币普通股	28,613,234.0 0
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有 限合伙）	5,621,795.00	人民币普通股	5,621,795.00
杨三彩	5,450,000.00	人民币普通股	5,450,000.00
杨俊	4,078,339.00	人民币普通股	4,078,339.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限 合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东李国平通过普通证券账户持有2,731,000股，通过西 部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812 股，合计持有35,456,812股； 2、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有 限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,450,000股，合计持 有5,450,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年公司将继续推进影视文化业务，储备优秀 IP资源，提升作品口碑和价值，将公司打造成全产业链的传媒集团。

（1）电影项目进展情况如下：

作品	（计 划） 开拍时 间	（预计） 发行档期	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《封神第一部： 朝歌风云》	2018.09	2023年暑 期档	取得龙标	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	发行中
《封神三部曲之 魔道争锋》》 （暂定名）	2018.09	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《封神三部曲之 封神天下》》	2018.09	待定	取得拍摄	投资、宣发	导演：乌尔善	后期制作
（暂定名）			许可证		编剧：冉平、冉甲男、乌尔善
《流浪地球 2》	2021.10	2023年春 节档	公映许可证	投资	导演：郭帆 主演：刘德华、吴京	已上映
《749局》	2018.10	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：陆川 主演：王俊凯、苗苗、赵立新	后期制作
《东极岛》	待定	待定	待定	投资、宣发	总导演：管虎 导演：王竞	筹备中
《让我留在你身 边》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：待定 编剧：张嘉佳	筹备中
《敦煌之玄奘密 码》（暂定名）	2023.05	待定		投资、宣发	导演：路阳	前期开发
《时间之外》	待定	待定		投资	编剧：邢爱娜	前期开发

（2）电视剧网剧项目进展情况如下：

作品	（计划） 开拍时间	（预计） 发行档期	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《战火中的青 春》	2019.08	2023年	取得发行 许可证	投资	导演：高翊浚 编剧：周宇、张婵娟 艺术总监：黄建新 主演：王鹤棣	已播出
《极品一家 人》	2016.03	待定	取得发行 许可证	摩登视界投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈 嵘	发行中
《早安，机长 先生》（暂定 名）	2022.01	2023年	取得拍摄许 可证	投资	导演：麦田 主演：白冰、彭楚粤、文生	后期制作
《女王归来》 （暂定名）	2023	待定		投资	导演：李理	剧本开发
《盛夏缤纷》 （暂定名）	2023	待定		承制方、联合 出品、投资	导演：牟晓杰 编剧：陈岚	前期筹备

注：上述经营计划并不代表公司对 2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	54,651,243.49	78,051,323.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	146,187,168.89	85,823,379.21
应收款项融资
预付款项	1,501,589,110.87	1,462,898,712.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,929,045.66	30,941,913.13
其中：应收利息	2,728,962.20	2,481,893.73
应收股利
买入返售金融资产
存货	286,341,469.12	361,103,710.98
合同资产
持有待售资产	36,519,691.24	36,519,691.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,614,675.29	2,748,370.29
流动资产合计	2,058,832,404.56	2,058,087,101.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,438,847.76	28,742,610.51
其他权益工具投资	292,082,195.38	292,082,195.38
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	938,281.70	979,257.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	65,966,470.44	65,966,470.44
无形资产	569,708,426.04	580,106,379.69
开发支出
商誉	111,851,447.36	111,851,447.36
长期待摊费用	7,055,078.87	7,367,612.27
递延所得税资产	238,055,397.99	238,538,105.35
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	1,376,669,904.10	1,388,207,836.82
资产总计	3,435,502,308.66	3,446,294,938.18
流动负债：
短期借款	60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	461,102,076.16	539,166,211.19
预收款项	61,681,813.35	61,527,166.80
合同负债	2,772,410.11	2,772,410.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,779,722.95	1,785,962.46
应交税费	1,106,292.28	1,133,139.16
其他应付款	1,222,683,749.57	1,203,744,668.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	28,971,888.13	25,389,940.45
其他流动负债	64,457.82	64,457.82
流动负债合计	1,840,162,410.37	1,835,583,956.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	52,386,121.95	55,968,069.63
长期应付款	1,035,376.42	1,056,371.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,800,000.00	37,800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	91,221,498.37	94,824,441.25
负债合计	1,931,383,908.74	1,930,408,397.75
所有者权益：
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93
减：库存股
其他综合收益	-13,599,067.74	-13,599,067.74
专项储备
盈余公积	82,671,375.70	82,671,375.70
一般风险准备
未分配利润	-2,437,029,114.91	-2,425,268,855.41
归属于母公司所有者权益合计	1,523,934,956.98	1,535,695,216.48
少数股东权益	-19,816,557.06	-19,808,676.05
所有者权益合计	1,504,118,399.92	1,515,886,540.43
负债和所有者权益总计	3,435,502,308.66	3,446,294,938.18

法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,570,078.95	4,903,545.01
其中：营业收入	100,570,078.95	4,903,545.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	113,635,775.56	28,503,014.22
其中：营业成本	95,496,382.50	263,071.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	138,953.42	29,759.61
销售费用
管理费用	18,144,209.27	22,355,729.75
研发费用
财务费用	-143,769.63	5,854,453.24
其中：利息费用	160,278.12	5,913,954.50
利息收入	315,715.62	66,579.49
加：其他收益	30,781.62	63,885.41
投资收益（损失以“－”号填 列）	-198,800.05	-2,079,158.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-303,762.75	-2,079,158.72
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,930,829.44	6,380,654.79
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-11,302,885.60	-19,234,087.73
加：营业外收入	19,000.00	39.86
减：营业外支出	1,500.00	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	-11,285,385.60	-19,234,247.87
减：所得税费用	482,754.91	1,597,364.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-11,768,140.51	-20,831,612.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-11,768,140.51	-20,831,612.57
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,760,259.50	-20,821,489.43
2.少数股东损益	-7,881.01	-10,123.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-11,768,140.51	-20,831,612.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-11,760,259.50	-20,821,489.43
归属于少数股东的综合收益总额	-7,881.01	-10,123.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0164	-0.0291
（二）稀释每股收益	-0.0164	-0.0291

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	41,111,607.64	79,851,888.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,781.62
收到其他与经营活动有关的现金	4,079,441.82	11,866,574.77
经营活动现金流入小计	45,221,831.08	91,718,463.71
购买商品、接受劳务支付的现金	118,555,623.40	92,531,198.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	4,288,593.26	5,250,859.94
支付的各项税费	99,702.80	68,659.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,033,882.58	3,781,917.08
经营活动现金流出小计	136,977,802.04	101,632,635.62
经营活动产生的现金流量净额	-91,755,970.96	-9,914,171.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金		5,499.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		5,499.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,499.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		8,098,787.38
筹资活动现金流出小计		8,098,787.38
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	-8,098,787.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,755,970.96	-18,018,458.29
加：期初现金及现金等价物余额	58,745,584.86	52,022,359.51
六、期末现金及现金等价物余额	26,989,613.90	34,003,901.22

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会