[一季报]狄耐克(300884):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 07:52:59 中财网
原标题:狄耐克:2023年一季度报告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-023
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）137,213,475.57144,095,080.94-4.78%
归属于上市公司股东的净利 润（元）13,791,032.7112,033,523.0014.61%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）5,058,368.744,907,643.353.07%
经营活动产生的现金流量净 额（元）19,777,724.34-59,730,495.58133.11%
基本每股收益（元/股）0.05470.047814.44%
稀释每股收益（元/股）0.05470.047814.44%
加权平均净资产收益率1.03%0.93%0.10%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1,810,646,442.381,838,251,557.30-1.50%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,351,417,427.431,337,626,394.721.03%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-3,681.56　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）4,705,969.32　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益4,405,117.95　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回1,105,490.30　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出67,561.82　
减：所得税影响额1,544,049.21　
少数股东权益影响额（税后）3,744.65　
合计8,732,663.97　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
2023年1-3月，公司实现营业收入13,721.35万元，比上年同期下降4.78%。其中：楼宇对讲产品较上年同期下降15.52%，智慧病房及门诊产品较上年同期增长46.92%，智能家居产品较上年同期增长23.48%。

2023年1-3月，公司毛利率为44.24%，比上年同期增长5.55个百分点，主要原因系公司通过持续降本增效及新投入产品产生的效益来提升公司的毛利水平。

2023年1-3月，公司实现归属于母公司股东的净利润1,379.10万元,比上年同期增长14.61%。

2023年1-3月，公司经营性现金净流入1,977.77万元，而上年同期公司经营性现金净流出5,973.05万元。具体主要的会计数据和财务指标变动情况如下：
单位：万元

资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日增减 变动额增减变动 幅度说明
预付款项1,445.99965.97480.0249.69%主要系材料战略备货所 致。
使用权资产172.7494.2078.5483.38%主要系续租注塑厂房所 致。
长期待摊费用1.462.09-0.63-30.14%主要系装修工程摊销余额 减少所致。
预收款项6.003.003.00100.00%主要系预收租金增加所 致。
租赁负债66.5811.2055.38494.46%主要系续租注塑厂房所 致。
递延收益210.00-210.00100.00%主要系收到重大科技项目 经费补助所致。
利润表项目2023年1-3月2022年1-3月增减 变动额增减变动 幅度说明
税金及附加120.4286.8633.5638.64%主要系厦门狄耐克产业园 主体工程转固定资产后， 房产税相应增加所致。
研发费用1,357.05962.71394.3440.96%主要系重大科技项目及第 二曲线研发项目的投入增 加所致。
财务费用-47.8314.53-62.36-429.18%主要系银行手续费支出降 低及利息收入增加所致。
其他收益1,139.50439.91699.59159.03%主要系软件退税及政府补 助增加所致。
公允价值变动收益 （损失以“-”号 填列）7.2411.79-4.55-38.59%主要系未到期结构性存款 所计提的理财收益减少所 致。
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）-171.90-394.04222.1456.37%主要系应收款信用减值损 失减少所致。
少数股东损益（净 亏损以“-”号填 列）-1.22-20.5619.34-94.07%主要系控股子公司厦门狄 耐克环境智能科技有限公 司报告期亏损额比去年同 期减少所致。
现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月增减 变动额增减变动 幅度说明
经营活动产生的现 金流量净额1,977.77-5,973.057,950.82133.11%主要系购买商品、接受劳 务支付的现金减少及销售 商品、接受劳务收到的现 金增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额-2,956.403,857.25-6,813.65-176.65%主要系现金管理比上年同 期增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额16.12243.28-227.16-93.37%主要系银行借款比上年同 期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,771报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
缪国栋境内自然人26.02%65,573,55065,573,550　　
厦门鑫合创投资 有限公司境内非国有 法人6.75%17,010,00017,010,000　　
庄伟境内自然人6.63%16,703,82012,527,865　　
侯宏强境内自然人4.17%10,503,0809,767,295　　
厦门兴联集团有 限公司境内非国有 法人3.74%9,431,1000　　
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS &CO.LLC境外法人1.52%3,824,4240　　
陈杞城境内自然人1.29%3,248,9100　　
徐兆鹏境内自然人1.13%2,840,6700　　
赵宏境内自然人1.04%2,616,6801,980,502　　
厦门市启诚和阳 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人0.90%2,267,9550　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
厦门兴联集团有限公司9,431,100人民币普通股9,431,100　　　
庄伟4,175,955人民币普通股4,175,955　　　
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS& CO.LLC3,824,424人民币普通股3,824,424　　　
陈杞城3,248,910人民币普通股3,248,910　　　
徐兆鹏2,840,670人民币普通股2,840,670　　　
厦门市启诚和阳投资合伙企业 （有限合伙）2,267,955人民币普通股2,267,955　　　
吴东萍2,056,970人民币普通股2,056,970　　　
柯强1,834,932人民币普通股1,834,932　　　
李坤1,488,401人民币普通股1,488,401　　　
南通时代伯乐一期股权投资合伙 企业（有限合伙）1,485,000人民币普通股1,485,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股100%的企业。除上述情况之 外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
侯宏强9,772,2454,95009,767,295高管锁定股根据董监高股 份锁定规定解 除限售
赵宏2,130,502150,00001,980,502高管锁定股根据董监高股 份锁定规定解 除限售
合计11,902,747154,950011,747,797　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金269,950,524.17279,604,526.83
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产555,670,277.62540,597,914.39
衍生金融资产0.000.00
应收票据44,232,121.9457,820,982.45
应收账款451,937,741.56486,278,191.72
应收款项融资8,608,055.8911,509,700.35
预付款项14,459,920.009,659,663.64
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款36,990,070.0432,453,435.32
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货129,241,476.34139,098,670.18
合同资产22,933,979.4518,687,367.78
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产7,218,350.327,218,350.32
其他流动资产373,407.87416,782.49
流动资产合计1,541,615,925.201,583,345,585.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款6,167,250.007,967,250.00
长期股权投资7,910,851.926,382,796.37
其他权益工具投资9,738.639,738.63
其他非流动金融资产8,000,000.008,000,000.00
投资性房地产4,128,614.523,437,078.47
固定资产159,609,877.41148,645,584.47
在建工程19,553,512.2019,062,882.02
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产1,727,429.85942,008.83
无形资产9,386,085.989,505,739.56
开发支出0.000.00
商誉2,746,851.852,746,851.85
长期待摊费用14,628.0620,897.16
递延所得税资产41,549,062.1739,689,840.02
其他非流动资产8,226,614.598,495,304.45
非流动资产合计269,030,517.18254,905,971.83
资产总计1,810,646,442.381,838,251,557.30
流动负债：　　
短期借款10,608,955.4310,379,533.71
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据155,540,878.50166,071,874.77
应付账款85,125,364.0191,153,178.44
预收款项60,000.0030,000.00
合同负债46,471,191.7950,393,738.63
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬109,543,311.11131,743,870.18
应交税费11,334,483.1412,166,147.37
其他应付款9,298,277.149,593,057.26
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债5,070,296.295,055,835.85
其他流动负债6,041,254.546,551,185.80
流动负债合计439,094,011.95483,138,422.01
非流动负债：　　
保险合同准备金0.000.00
长期借款12,452,610.2912,452,610.29
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债665,830.91112,025.63
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益2,100,000.000.00
递延所得税负债2,051,966.582,045,274.55
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计17,270,407.7814,609,910.47
负债合计456,364,419.73497,748,332.48
所有者权益：　　
股本252,000,000.00252,000,000.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积607,582,254.58607,582,254.58
减：库存股0.000.00
其他综合收益-331,722.16-331,722.16
专项储备0.000.00
盈余公积55,439,062.7655,439,062.76
一般风险准备0.000.00
未分配利润436,727,832.25422,936,799.54
归属于母公司所有者权益合计1,351,417,427.431,337,626,394.72
少数股东权益2,864,595.222,876,830.10
所有者权益合计1,354,282,022.651,340,503,224.82
负债和所有者权益总计1,810,646,442.381,838,251,557.30
法定代表人：缪国栋 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：黄健芳2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入137,213,475.57144,095,080.94
其中：营业收入137,213,475.57144,095,080.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本132,173,260.41131,859,192.64
其中：营业成本76,511,917.6888,346,648.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,204,221.98868,576.19
销售费用31,716,042.6125,420,109.68
管理费用9,648,874.307,451,434.59
研发费用13,570,496.419,627,142.43
财务费用-478,292.57145,281.23
其中：利息费用92,661.4799,782.31
利息收入668,778.76634,175.65
加：其他收益11,394,969.324,399,070.45
投资收益（损失以“－”号填 列）4,110,810.273,576,041.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-221,944.45-393,165.08
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）72,363.23117,888.52
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,719,028.41-3,940,353.79
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,477,142.43-4,024,024.97
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-86.6714,263.18
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）14,422,100.4712,378,772.79
加：营业外收入93,624.6120,936.66
减：营业外支出29,657.68143,703.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）14,486,067.4012,256,006.44
减：所得税费用707,269.57428,033.87
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）13,778,797.8311,827,972.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）13,778,797.8311,827,972.57
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润13,791,032.7112,033,523.00
2.少数股东损益-12,234.88-205,550.43
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额13,778,797.8311,827,972.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额13,791,032.7112,033,523.00
归属于少数股东的综合收益总额-12,234.88-205,550.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.05470.0478
（二）稀释每股收益0.05470.0478
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：缪国栋 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：黄健芳3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金180,017,037.22153,185,168.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,718,519.833,412,295.29
收到其他与经营活动有关的现金14,188,212.2314,795,779.59
经营活动现金流入小计201,923,769.28171,393,243.76
购买商品、接受劳务支付的现金76,485,079.48142,854,043.83
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金68,946,609.0963,778,217.00
支付的各项税费13,174,534.2610,167,447.01
支付其他与经营活动有关的现金23,539,822.1114,324,031.50
经营活动现金流出小计182,146,044.94231,123,739.34
经营活动产生的现金流量净额19,777,724.34-59,730,495.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金830,000,000.00600,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,592,720.014,234,018.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额88.50580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计834,592,808.51604,814,018.27
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17,406,839.0216,491,518.55
投资支付的现金846,750,000.00549,750,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计864,156,839.02566,241,518.55
投资活动产生的现金流量净额-29,564,030.5138,572,499.72
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金2,823,903.465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,823,903.465,000,000.00
偿还债务支付的现金2,000,000.001,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金92,139.3468,982.59
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金570,600.121,098,251.57
筹资活动现金流出小计2,662,739.462,567,234.16
筹资活动产生的现金流量净额161,164.002,432,765.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-24,859.53-373,892.05
五、现金及现金等价物净增加额-9,650,001.70-19,099,122.07
加：期初现金及现金等价物余额278,986,173.93197,804,777.03
六、期末现金及现金等价物余额269,336,172.23178,705,654.96
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会
2023年04月27日

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