[一季报]钢研高纳(300034):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 09:41:04 中财网
原标题:钢研高纳:2023年一季度报告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-024 北京钢研高纳科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）620,967,240.43522,350,030.6218.88%
归属于上市公司股东的净利 润（元）60,070,985.5761,378,648.69-2.13%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）55,299,644.9157,751,647.47-4.25%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-435,804,589.32-245,027,652.52-77.86%
基本每股收益（元/股）0.12280.1286-4.51%
稀释每股收益（元/股）0.12390.1267-2.21%
加权平均净资产收益率1.90%2.13%-0.23%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）6,465,326,561.446,291,948,477.172.76%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）3,186,905,078.553,124,570,597.581.99%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1237
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-12,538.58　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）6,227,923.16　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出5,878.40　
减：所得税影响额933,189.45　
少数股东权益影响额（税后）516,732.87　
合计4,771,340.66　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金减少41.20%，主要为一季度生产及采购规模扩大所致； 2、应收账款增加61.06%，主要为本期销售规模扩大所致；
3、预付账款增加70.64%，主要为本期采购规模扩大所致；
4、其他非流动资产增加116.33%，主要为预付的设备款增加所致；
5、应付职工薪酬减少71.03%，主要为支付期初应付工资所致；
6、研发费用增加39.58%，主要为研发投入增加所致；
7、财务费用增加58.96%，主要为有息负债的增加导致利息费用增加所致； 8、其他收益增加33.31%，主要为本期收到直接计入其他收益的政府补助增加所致； 9、投资收益减少30.78%，主要为部分联营企业一季度阶段性亏损所致； 10、信用减值损失减少75.86%，主要为本期收回长账龄款占比较高所致； 11、资产减值损失减少43.51%，主要为预期合同资产损失率降低所致； 12、经营活动产生的现金流量净额减少77.86%，主要为一季度销售回款减少，同时，采购原材料、设备，支付期初应付职
工薪酬以及支付的各项税费均增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额减少30.54%，主要为投资规模降低所致； 14、筹资活动产生的现金流量净额增加86.99%，主要为取得借款增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,939报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国钢研科技 集团有限公司国有法人40.27%195,601,747. 0016,207,455.0 0　　
国新投资有限 公司国有法人4.00%19,438,284.0 00.00　　
中国建设银行 股份有限公司 －易方达国防 军工混合型证 券投资基金境内非国有法 人3.04%14,787,511.0 00.00　　
香港中央结算 有限公司境外法人2.68%13,005,941.0 00.00　　
中国工商银行 股份有限公司 －华夏军工安 全灵活配置混 合型证券投资 基金境内非国有法 人1.87%9,075,475.000.00　　
中国农业银行 股份有限公司 －南方军工改 革灵活配置混 合型证券投资 基金境内非国有法 人1.85%8,982,664.000.00　　
王兴雷境内自然人1.39%6,758,155.006,704,822.00　　
全国社保基金 一零七组合境内非国有法 人1.38%6,685,115.000.00　　
华夏人寿保险 股份有限公司 －自有资金境内非国有法 人1.25%6,067,439.000.00　　
中国建设银行 股份有限公司 －博时军工主 题股票型证券 投资基金境内非国有法 人1.10%5,327,770.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国钢研科技集团有限公司179,394,292.00人民币普通股179,394,292. 00　　　
国新投资有限公司19,438,284.00人民币普通股19,438,284.0 0　　　
中国建设银行股份有限公司－易 方达国防军工混合型证券投资基 金14,787,511.00人民币普通股14,787,511.0 0　　　
香港中央结算有限公司13,005,941.00人民币普通股13,005,941.0 0　　　
中国工商银行股份有限公司－华 夏军工安全灵活配置混合型证券 投资基金9,075,475.00人民币普通股9,075,475.00　　　
中国农业银行股份有限公司－南 方军工改革灵活配置混合型证券 投资基金8,982,664.00人民币普通股8,982,664.00　　　
全国社保基金一零七组合6,685,115.00人民币普通股6,685,115.00　　　
华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金6,067,439.00人民币普通股6,067,439.00　　　
中国建设银行股份有限公司－博 时军工主题股票型证券投资基金5,327,770.00人民币普通股5,327,770.00　　　

魏丽华5,043,942.00人民币普通股5,043,942.00
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）魏丽华通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有5,043,942股，合计持有5,043,942 股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
尹法杰106,667.0053,333.000.0053,334.00限制性股票股 权激励限售股限制性股票根 据股权激励计 划约定条件分 期、按比例解 锁
周武平10,000.002,500.000.007,500.00高管锁定股每年转让的股 份不超过其所 持有公司股份 总数的25%。
周黔120,000.0030,000.000.0090,000.00高管锁定股每年转让的股 份不超过其所 持有公司股份 总数的25%。
合计236,667.0085,833.000.00150,834.00　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、股权激励限售股份上市流通
2022年12月30日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激
励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓授予的1
名激励对象第二个解除限售期的53,333股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2023年1月10日上市流通。具体
内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、控股股东协议转让股份完成过户
2022年10月27日，公司控股股东中国钢研与国新投资签署了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司之股份转让协
议》，中国钢研拟通过协议转让方式向国新投资转让其持有的公司19,438,284 股无限售条件的流通股，占公司总股本的
4.00%。本次协议转让股份已于2023年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，具体内
容详见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、变更董事
2023年2月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议
案》，经中国钢研研究讨论，因工作调整原因，汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会职
务，经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐，董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，上述董事候选人已经公司2023年第二次临时股
东大会选举产生。

四、限制性股票回购注销完成
2022年4月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司6名激励已离职，2名激励对象职务发生变更，公司董事会决定回购注销上述8
名激励对象共计288,168股限制性股票。2023年2月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成8名
激励对象的288,168股限制性股票的回购注销工作。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司


项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金613,593,180.091,043,471,623.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,160,455,833.801,324,341,905.02
应收账款1,110,816,261.95689,683,972.49
应收款项融资81,399,344.1487,264,130.06
预付款项58,137,654.5834,071,089.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,343,743.3219,258,877.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,308,032,687.781,051,633,865.42
合同资产130,690,664.55118,116,510.40
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,260,990.847,978,986.99
流动资产合计4,502,730,361.054,375,820,960.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资159,187,524.99166,033,578.18
其他权益工具投资29,142,701.4629,142,701.46
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产874,714,251.12871,598,038.57
在建工程129,067,048.55107,022,794.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产46,146,548.1949,603,761.87
无形资产166,146,304.53168,602,085.75
开发支出6,405,802.876,405,802.87
商誉320,089,968.79320,089,968.79
长期待摊费用7,483,076.348,883,367.93
递延所得税资产63,480,230.6963,513,351.02
其他非流动资产160,732,742.86125,232,065.33
非流动资产合计1,962,596,200.391,916,127,516.60
资产总计6,465,326,561.446,291,948,477.17
流动负债：　　
短期借款289,166,666.67230,197,375.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据933,007,979.27958,887,814.81
应付账款625,446,758.07496,437,384.68
预收款项　　
合同负债156,786,067.49132,419,535.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,795,339.7482,142,455.73
应交税费41,027,387.7348,954,172.04
其他应付款37,509,600.9346,360,283.92
其中：应付利息　　
应付股利2,223,073.032,223,073.03
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债36,038,043.1036,313,575.82
其他流动负债241,292,860.07236,931,055.89
流动负债合计2,384,070,703.072,268,643,653.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款393,663,212.97388,720,296.58
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债33,354,553.7833,032,858.77
长期应付款116,448,409.88136,512,334.48
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益51,427,488.7654,309,074.11
递延所得税负债29,883,031.7030,125,749.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计624,776,697.09642,700,313.45
负债合计3,008,847,400.162,911,343,967.05
所有者权益：　　
股本485,668,928.00485,957,096.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,253,495,471.861,253,158,695.89
减：库存股30,627,548.1932,710,568.52
其他综合收益1,601,231.251,601,231.25
专项储备1,211,334.40969,701.50
盈余公积164,181,409.26164,181,409.26
一般风险准备　　
未分配利润1,311,374,251.971,251,413,032.20
归属于母公司所有者权益合计3,186,905,078.553,124,570,597.58
少数股东权益269,574,082.73256,033,912.54
所有者权益合计3,456,479,161.283,380,604,510.12
负债和所有者权益总计6,465,326,561.446,291,948,477.17
法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入620,967,240.43522,350,030.62
其中：营业收入620,967,240.43522,350,030.62
利息收入　0.00
已赚保费　0.00
手续费及佣金收入　0.00
二、营业总成本535,962,861.18443,183,419.52
其中：营业成本443,650,702.84370,678,359.04
利息支出　0.00
手续费及佣金支出　0.00
退保金　0.00
赔付支出净额　0.00
提取保险责任准备金净额　0.00
保单红利支出　0.00
分保费用　0.00
税金及附加4,079,878.713,460,536.20
销售费用6,180,268.126,022,135.76
管理费用51,502,276.7240,928,756.00
研发费用25,024,235.5417,927,724.29
财务费用5,525,499.254,165,908.23
其中：利息费用6,600,816.414,928,933.52
利息收入3,121,894.921,521,153.86
加：其他收益6,262,425.694,697,482.54
投资收益（损失以“－”号填列）-6,870,634.34-5,253,777.13
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-6,935,990.74-5,149,217.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）　0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-177,605.38-735,649.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）650,662.82748,662.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-2,559.42
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）84,869,228.0478,620,770.02
加：营业外收入5,800.1647,280.24
减：营业外支出14,295.7224,944.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）84,860,732.4878,643,105.71
减：所得税费用11,379,686.7513,543,631.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）73,481,045.7365,099,474.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）73,481,045.7365,099,474.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润60,070,985.5761,378,648.69
2.少数股东损益13,410,060.163,720,825.60
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额73,481,045.7365,099,474.29
归属于母公司所有者的综合收益总额60,070,985.5761,378,648.69
归属于少数股东的综合收益总额13,410,060.163,720,825.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12280.1286
（二）稀释每股收益0.12390.1267
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金184,985,028.35270,512,941.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,286,425.65484,199.69
收到其他与经营活动有关的现金-2,568,913.152,093,348.81
经营活动现金流入小计195,702,540.85273,090,489.73
购买商品、接受劳务支付的现金387,160,171.72348,167,396.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金176,293,230.35128,153,469.37
支付的各项税费40,897,057.7319,031,386.30
支付其他与经营活动有关的现金27,156,670.3722,765,890.37
经营活动现金流出小计631,507,130.17518,118,142.25
经营活动产生的现金流量净额-435,804,589.32-245,027,652.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,467,071.90　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,600.007,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,468,671.907,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金69,068,412.6194,177,890.44
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　274,913.00
投资活动现金流出小计69,068,412.6194,452,803.44
投资活动产生的现金流量净额-65,599,740.71-94,445,803.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金64,986,803.1136,016,793.61
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计64,986,803.1136,016,793.61
偿还债务支付的现金-1,537,071.10　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金5,959,761.113,942,119.82
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金587,377.00　
筹资活动现金流出小计5,010,067.013,942,119.82
筹资活动产生的现金流量净额59,976,736.1032,074,673.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-441,427,593.93-307,398,782.17
加：期初现金及现金等价物余额1,012,592,837.58542,130,398.68
六、期末现金及现金等价物余额571,165,243.65234,731,616.51
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



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