[年报]中辰股份(300933):2022年年度报告摘要
债券代码：123147 债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：无变更。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1）主要业务 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为 110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件，并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县 电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建 设和升级改造工程。报告期共实现营业收入 2,579,220,559.38元，比上一年同期增长 1.91%；净利润 76,475,586.04 元，比上一年同期减少 2.90%；其中归属于上市公司股东净利润 76,287,168.34元，比上一年同期减少 6.62%；截止 2022年12月31日，公司总资产342,858.66万元，归属于母公司股东权益155,416.87万元。 2）主要产品及其用途 公司主要产品为 110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能；裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压 输电电网建设；电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具；电缆附件 则主要用于连接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能 源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。 3）行业发展概况 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。随着我国智慧电网、超远距离电 力输送网和新能源投资的加快，公司所从事的线缆行业产品升级趋势明显。在“新能源+新基建”强劲驱动下，新型 电力系统建设全面推进，电网升级与细分领域加速增长机遇显现。 4）公司所处的行业地位 公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为 电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业 竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。 在电力系统领域，公司已通过国家电网公司10～330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1～35kV电力电缆、控制电缆供应商资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南 方电网公司的历次招投标中大量中标，产品已在全国31个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。 在非电力系统领域，公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业，深受 客户信赖和好评。报告期内，公司在非电力系统领域的销售金额不断增长，竞争实力不断提升，已成为火力发电、新能 源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
报告期内，公司债券不存在信用评级结果调整的情况。评级机构中正鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状不特定对象发行可转换公司债券 2022年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司的主体信用等级为 AA-，维持评级 展望为稳定；维持“中辰转债”的信用等级为AA-。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、公司分别于2021年8月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2021年8月30日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于 2022年4月 18日收到中国证券监督管理委员会于 2022年 4月 1日出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕678号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。2022 年5月31日，本次可转换公司债券发行，并于2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成债券 初始发行登记，登记数量为5,705,370张。经深交所同意，公司57,053.70万元可转换公司债券于2022年6月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中辰转债”，债券代码“123147”。“中辰转债”已于2022年12月7日进入转股期， 详情见公司于2022年12月2日披露的《关于中辰转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2022-108）。 2、公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司对 IPO募投项目“高端装备线缆研发中心建设项 目”的实施地点和实施方式进行变更，将实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路 8号”变更为“江苏 省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号： 2022-054）。 3、公司于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公 司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监 事会非职工代表监事。2022年 7月 27日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高 级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。 4、公司于 2022年 7月 7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆（江西）有限公司”，并已于2022年7月11日 完成工商登记手续并领取了由鹰潭高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-067）、《关于公司对 外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-072）。公司于 2022年 10月 27日召开第三届董事会第四次会 议、第三届监事会第四次会议分别审议了《关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的 议案》，公司全资子公司中辰电缆（江西）有限公司拟在鹰潭高新技术产业开发区投资 5亿元建设特种电缆项目。同时 关手续、执行和调整相关安排等。同日，中辰江西与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会就上述事项签订了《关于特种 电缆项目投资协议书》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与鹰潭高新技 术产业开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2022-098）。 5、2022年8月19日，公司在巨潮资讯网上披露了《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-083），持股 5%以上股东天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公 司股份不超过 50,010,000股（不超过公司总股本的 10.9073%），该减持计划实施期限时间已届满，减持股份情况与此 前已披露的减持股份计划一致，减持股份数量在已披露减持计划范围内。2022年 8月 23日，公司在巨潮资讯网上披露 了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-084），持股5%以上股东天津新远景优盛股权投资合 伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 27,085,000股（不超过公司总股本的5.9073%）。 中财网
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