[一季报]海锅股份(301063):2023年一季度报告

时间:2023年04月27日 09:52:50 中财网
原标题:海锅股份:2023年一季度报告

证券代码:301063 证券简称:海锅股份 公告编号:2023-025 张家港海锅新能源装备股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)303,867,131.26261,536,375.8416.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)12,858,754.028,599,958.1849.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)10,187,246.959,220,960.4410.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)-11,254,205.59-46,924,252.1676.02%
基本每股收益(元/股)0.150.1050.00%
稀释每股收益(元/股)0.150.1050.00%
加权平均净资产收益率1.26%0.92%0.34%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,696,981,191.471,705,149,397.55-0.48%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)1,025,682,675.941,012,823,921.921.27%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-71,119.69 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)2,458,500.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-35,995.52 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出729,455.77 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目65,412.06 
减:所得税影响额474,745.55 
合计2,671,507.07 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

1、 合并资产负债表项目重大变动原因说明    
报表项目期末金额期初金额变动比率变动原因说明
交易性金融资产35,762.02100,458,597.22-99.96%主要系报告期内公司购买结构性存款等理财 产品到期所致
应收票据46,710,549.8289,248,203.98-47.66%主要系报告期内国内销售增加,且客户多采 用票据结算所致
预付款项24,953,526.5913,412,970.0386.04%主要系公司预付材料款增加所致
其他应收款2,353,944.564,804,593.15-51.01%主要系报告期内公司收回以前年度支付的保 证金等收回所致
其他流动资产15,893,570.7411,184,947.4342.10%主要系公司报告期末待抵扣进项税增加所致
在建工程61,176,917.4946,440,910.7531.73%主要系报告期公司募投项目持续投入购建资 产等所致
长期待摊费用3,163,882.052,022,003.4556.47%主要系报告期内装修费用等增加所致
其他非流动资产71,655,686.6848,490,600.5047.77%主要系报告期公司预付设备款增加所致
合同负债2,265,129.891,060,785.93113.53%主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬7,232,392.0316,005,435.17-54.81%主要系报告期内支付年度奖金等所致
其他应付款3,247,280.322,420,613.2834.15%主要系报告期内公司收取的保证金等增加所 致
其他流动负债44,160,570.9375,152,367.81-41.24%主要系报告期末未确认终止票据减少所致
2、 合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明    
报表项目年初至报告期末上期金额变动比率变动原因说明
税金及附加1,115,113.83448,333.71148.72%主要系本期应缴增值税增加,相应增加附加 税费所致
销售费用1,463,919.29949,580.7054.16%主要系报告期内销售人员薪酬、业务招待费 等增加所致
财务费用6,211,218.622,191,900.95183.37%主要系报告期内外币汇率波动产生汇兑损失 所致
其他收益523,912.06243,441.32115.21%主要系报告期公司收到的政府补助增加所致
投资收益166,257.397,148.232225.85%主要系报告期公司交易性金融资产产生的投 资收益增加所致
公允价值变动收益-202,252.91-774,128.24-73.87%主要系报告期公司持有的交易性金融资产产 生的浮动盈亏所致
信用减值损失356,052.81-2,677,439.81-113.30%主要系报告期末应收账款增加,相应计提信 用减值所致
资产减值损失-155,787.96544,778.52-128.60%主要系报告期公司存货跌价准备转回所致
营业外收入2,770,170.91367,401.56653.99%主要系报告期公司收到的政府补助增加所致
营业外支出111,834.83606,911.40-81.57%主要系报告期内公司处置固定资产损失减少 所致
3、 合并现金流量表项目重大变动原因说明    
报表项目年初至报告期末上期金额变动比率变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额-11,254,205.59-46,924,252.1676.02%主要系报告期内国内销售增加且多采用票据 所致
投资活动产生的现金流 量净额52,471,787.90-120,416,237.90-143.58%主要系报告期内公司到期赎回理财产品收回 的现金增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额-3,720,846.06-16,782,120.17-77.83%主要系报告期内公司归还银行借款本息减少 等所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,232报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
盛雪华境内自然人18.04%15,200,000.0 015,200,000.0 0  
张家港保税区海锅 创业投资管理企业 (有限合伙)境内非国有 法人12.21%10,288,000.0 010,288,000.0 0  
盛天宇境内自然人12.21%10,284,562.0 010,284,562.0 0  
钱丽萍境内自然人8.85%7,454,438.007,454,438.00  
张家港裕隆科技创 业投资有限公司境内非国有 法人7.76%6,533,000.00   
张家港盛驰企业管 理合伙企业(有限 合伙)境内非国有 法人6.03%5,077,599.00   
招商银行股份有限 公司-交银施罗德 启诚混合型证券投 资基金其他1.67%1,405,129.00   
中国工商银行股份 有限公司-泰达宏 利睿智稳健灵活配 置混合型证券投资 基金其他1.57%1,321,200.00   
张家港盛畅企业管 理合伙企业(有限 合伙)境内非国有 法人1.48%1,242,600.00   
张家港盛瑞企业管 理合伙企业(有限 合伙)境内非国有 法人1.45%1,222,400.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
张家港裕隆科技创业投资有限公 司6,533,000.00人民币普通股6,533,000.00   
张家港盛驰企业管理合伙企业 (有限合伙)5,077,599.00人民币普通股5,077,599.00   
招商银行股份有限公司-交银施 罗德启诚混合型证券投资基金1,405,129.00人民币普通股1,405,129.00   
中国工商银行股份有限公司-泰 达宏利睿智稳健灵活配置混合型 证券投资基金1,321,200.00人民币普通股1,321,200.00   
张家港盛畅企业管理合伙企业 (有限合伙)1,242,600.00人民币普通股1,242,600.00   
张家港盛瑞企业管理合伙企业 (有限合伙)1,222,400.00人民币普通股1,222,400.00   
中国工商银行股份有限公司-宝 盈优势产业灵活配置混合型证券 投资基金752,344.00人民币普通股752,344.00   
中国建设银行股份有限公司-宝 盈新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金708,506.00人民币普通股708,506.00   
中国银行股份有限公司-泰达宏 利行业精选混合型证券投资基金557,500.00人民币普通股557,500.00   
中国银行股份有限公司-宝盈国 家安全战略沪港深股票型证券投 资基金545,595.00人民币普通股    
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中盛雪华先生、钱丽萍女士和盛天宇先生为本公司实 际控制人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动协议。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
盛雪华15,200,000.000.000.0015,200,000.0 0首发前限售股2024年9月 24日
盛天宇10,284,562.000.000.0010,284,562.0 0首发前限售股2024年9月 24日
钱丽萍7,454,438.000.000.007,454,438.00首发前限售股2024年9月 24日
张家港保税区 海锅创业投资 管理企业(有10,288,000.000.000.0010,288,000.0 0首发前限售股2024年9月 24日
限合伙)      
合计43,227,000.000.000.0043,227,000.0 0  
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年 8月 19日,公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,会议审议并通过了公司非公开发行 A股的相关议案。根据增发预案,公司本次计划发行不超过 25,272,000股(含本数),拟募集资金总额不超过 50,000.00万元(含本数),主要用于公司年产 10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目和补充公司流动资金。

2022年9月6日,公司召开 2022年第二次临时股东大会,会议审议通过本次发行方案。
2022年10月11日,公司收到了深圳证券交易所出具的受理通知(深证上审〔2022〕503号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
2022年10月19日,公司收到收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核问询函(审核函〔2022〕020245号)。

2023年 2月 16日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年 3月 17日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕522号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次向特定对象发行股票事项正在进行中,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:张家港海锅新能源装备股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金231,752,067.19198,866,822.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产35,762.02100,458,597.22
衍生金融资产  
应收票据46,710,549.8289,248,203.98
应收账款470,439,351.16468,953,990.22
应收款项融资44,575,827.1354,067,778.01
预付款项24,953,526.5913,412,970.03
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,353,944.564,804,593.15
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货418,539,345.13382,659,356.72
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,893,570.7411,184,947.43
流动资产合计1,255,253,944.341,323,657,259.18
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产258,312,208.57242,241,596.76
在建工程61,176,917.4946,440,910.75
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产 534,092.88
无形资产38,139,544.1832,765,439.05
开发支出  
商誉  
长期待摊费用3,163,882.052,022,003.45
递延所得税资产9,279,008.168,997,494.98
其他非流动资产71,655,686.6848,490,600.50
非流动资产合计441,727,247.13381,492,138.37
资产总计1,696,981,191.471,705,149,397.55
流动负债:  
短期借款221,496,413.75220,652,508.27
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债238,014.93 
衍生金融负债  
应付票据220,330,998.47199,724,117.16
应付账款116,033,358.57120,440,949.82
预收款项  
合同负债2,265,129.891,060,785.93
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,232,392.0316,005,435.17
应交税费7,735,972.628,310,314.17
其他应付款3,247,280.322,420,613.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债29,558,384.0229,558,384.02
其他流动负债44,160,570.9375,152,367.81
流动负债合计652,298,515.53673,325,475.63
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款19,000,000.0019,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计19,000,000.0019,000,000.00
负债合计671,298,515.53692,325,475.63
所有者权益:  
股本84,240,000.0084,240,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积524,178,954.67524,178,954.67
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积41,198,428.0041,198,428.00
一般风险准备  
未分配利润376,065,293.27363,206,539.25
归属于母公司所有者权益合计1,025,682,675.941,012,823,921.92
少数股东权益  
所有者权益合计1,025,682,675.941,012,823,921.92
负债和所有者权益总计1,696,981,191.471,705,149,397.55
法定代表人:盛雪华 主管会计工作负责人:李建 会计机构负责人:李建 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入303,867,131.26261,536,375.84
其中:营业收入303,867,131.26261,536,375.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本293,797,046.89250,211,036.34
其中:营业成本267,361,779.54230,903,330.71
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,115,113.83448,333.71
销售费用1,463,919.29949,580.70
管理费用8,009,137.556,809,659.40
研发费用9,635,878.068,908,230.87
财务费用6,211,218.622,191,900.95
其中:利息费用2,308,209.902,844,423.57
利息收入760,186.88227,819.22
加:其他收益523,912.06243,441.32
投资收益(损失以“-”号填 列)166,257.397,148.23
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-202,252.91-774,128.24
信用减值损失(损失以“-”号 填列)356,052.81-2,677,439.81
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-155,787.96544,778.52
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 3,290.09
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)10,758,265.768,672,429.61
加:营业外收入2,770,170.91367,401.56
减:营业外支出111,834.83606,911.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)13,416,601.848,432,919.77
减:所得税费用557,847.82-167,038.41
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)12,858,754.028,599,958.18
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)12,858,754.028,599,958.18
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润12,858,754.028,599,958.18
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额12,858,754.028,599,958.18
归属于母公司所有者的综合收益总 额12,858,754.028,599,958.18
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.150.10
(二)稀释每股收益0.150.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:盛雪华 主管会计工作负责人:李建 会计机构负责人:李建 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金157,589,964.44166,554,948.65
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还11,998,850.218,545,275.06
收到其他与经营活动有关的现金6,508,577.841,277,085.90
经营活动现金流入小计176,097,392.49176,377,309.61
购买商品、接受劳务支付的现金149,120,226.06191,035,939.91
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金31,087,364.8426,636,366.78
支付的各项税费2,450,985.822,584,089.76
支付其他与经营活动有关的现金4,693,021.363,045,165.32
经营活动现金流出小计187,351,598.08223,301,561.77
经营活动产生的现金流量净额-11,254,205.59-46,924,252.16
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金100,000,000.0096,000,000.00
取得投资收益收到的现金624,854.617,148.23
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 19,133.63
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计100,624,854.6196,026,281.86
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金48,153,066.7120,442,519.76
投资支付的现金 196,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计48,153,066.71216,442,519.76
投资活动产生的现金流量净额52,471,787.90-120,416,237.90
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金30,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -11,710.46
筹资活动现金流入小计30,000,000.0019,988,289.54
偿还债务支付的现金30,000,000.0034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,755,743.992,816,400.47
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,965,102.07-45,990.76
筹资活动现金流出小计33,720,846.0636,770,409.71
筹资活动产生的现金流量净额-3,720,846.06-16,782,120.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-3,671,649.44-795,345.42
五、现金及现金等价物净增加额33,825,086.81-184,917,955.65
加:期初现金及现金等价物余额133,064,537.13309,566,993.42
六、期末现金及现金等价物余额166,889,623.94124,649,037.77
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

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