[一季报]盛讯达(300518):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 10:17:34 中财网

原标题:盛讯达:2023年一季度报告

证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-046 深圳市盛讯达科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）118,316,052.99201,277,341.24-41.22%
归属于上市公司股东的净利 润（元）3,446,804.157,521,469.21-54.17%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-14,198,977.4756,334,654.97-125.20%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-21,294,811.49-23,226,278.328.32%
基本每股收益（元/股）0.030.08-62.50%
稀释每股收益（元/股）0.020.08-75.00%
加权平均净资产收益率0.27%3.31%-3.04%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1,928,687,116.421,949,241,192.63-1.05%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,290,605,461.211,282,969,380.910.60%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用


项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）-212,300.52　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）472,269.80　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益23,464,740.00系公司持有公开发行的华立科技产生 的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,710.15　
减：所得税影响额5,896,007.89　
少数股东权益影响额（税后）43,209.62　
合计17,645,781.62　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目期末数期初数同比增减变动说明
预付款项1,012.0688.541,043.07%主要系报告期电池级碳酸锂委托加工贸易 预付供应商款项增加所致。
存货5,235.881,370.29282.10%主要系报告期电池级碳酸锂委托加工贸易 完工的库存商品增加所致。
在建工程1,067.00645.6865.25%主要系随着蔡家锂矿选矿厂建设项目进度 推进，在建工程金额增加所致。
应付职工薪酬4,423.862,501.2876.86%主要系报告期子公司盛讯云商计提的绩效 奖金增加所致。
应交税费805.85315.82155.16%主要系报告期末应缴企业所得税增加所 致。
一年内到期的非流动负债-479.39-100.00%主要系报告期已缴纳 2023年应付采矿权 出让收益费。
其他综合收益-65.69-44.2348.53%主要系参股公司中联畅想报告期外币报表 折算差额变动所致。
项目2023年 1-3月2022年 1-3月同比增减变动说明
营业收入11,831.6120,127.73-41.22%主要系因公司业务结构调整剥离游戏业 务，新能源业务目前尚未形成规模收入， 以及电商行业因市场情况变化，直播带货 业务收入减少所致。
销售费用739.33476.3955.19%主要系报告期内电商直销业务增加，相应 的人工费、包装费、仓储费、客服费用及 平台运营费用增加所致。
管理费用4,013.84633.26533.83%主要系报告期子公司盛讯云商绩效奖金以 及计提的股权激励费用增加所致。
研发费用-469.57-100.00%主要系报告期中联畅想不再纳入合并范围 以及公司整体裁撤研发部门所致。
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-30.31-639.63-95.26%主要系报告期按预期信用损失模型计提的 坏账准备减少所致。
资产减值损失 （损失以 “－”号填列）-2,684.14--100.00%主要系报告期计提的存货减值准备增加所 致。
投资收益70.09-68.86201.79%主要系参股公司报告期按持股比例确认的 投资收益增加所致。
其他收益46.0777.89-40.86%主要系报告期收到的与日常经营相关的政 府补助减少所致。
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,346.47-6,585.08135.63%系公司确认公开发行的华立科技在资产负 债表日的公允价值变动收益。
资产处置收益-21.23--100.00%系处置固定资产确认的转让损失增加所 致。
营业外支出13.993.10350.98%主要系报告期非常损失增加所致。
所得税费用615.401,346.93-54.31%主要系当期所得税费用较上年同期减少所 致。
少数股东损益1,481.835,400.57-72.56%主要系控股子公司盛讯云商报告期实现的 净利润按持股比例确认的少数股东收益较 上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净 额-28.411,067.64-102.66%主要系报告期购建固定资产、在建工程支 付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净 额-8,374.710.07-12,826,253.33%主要系报告期子公司支付给少数股东的现 金股利、利润增加所致。
基本每股收益0.030.08-62.50%主要系报告期归属于母公司的净利润减少 所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,761报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例（%）持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
马嘉霖境内自然人12.78%18,199,944.000.00冻结18,199,944.00
　　　　　质押18,199,944.00
海南骏华新能源 科技合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人12.33%17,562,462.000.00　0.00
陈湧锐境内自然人7.15%10,184,173.000.00冻结10,183,603.00
　　　　　质押4,055,819.00
嘉兴嘉洁成祥新 能源投资有限公 司境内非国有法 人6.22%8,860,598.000.00质押8,860,598.00
陈湧鑫境内自然人1.15%1,642,648.000.00　0.00
#孙海珍境内自然人0.93%1,328,040.000.00　0.00
初瑞雪境内自然人0.92%1,306,760.00653,380.00　0.00
辛有志境内自然人0.92%1,306,760.00653,380.00　0.00
计梦瑶境内自然人0.87%1,241,422.00620,711.00　0.00
辛库境内自然人0.87%1,241,422.00620,711.00　0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
马嘉霖18,199,944.00人民币普通股18,199,944.00　　　
海南骏华新能源科技合伙企业（有 限合伙）17,562,462.00人民币普通股17,562,462.00　　　
陈湧锐10,184,173.00人民币普通股10,184,173.00　　　
嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司8,860,598.00人民币普通股8,860,598.00　　　
陈湧鑫1,642,648.00人民币普通股1,642,648.00　　　
#孙海珍1,328,040.00人民币普通股1,328,040.00　　　
#张伶俐1,226,100.00人民币普通股1,226,100.00　　　
#赵伟尧782,392.00人民币普通股782,392.00　　　
英大证券有限责任公司686,000.00人民币普通股686,000.00　　　
赵楠菲677,900.00人民币普通股677,900.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明陈湧锐先生与陈湧鑫先生为兄弟，为一致行动人。根据陈湧锐、陈湧彬、陈 湧鑫与嘉兴嘉洁成祥新能源投资（以下简称“嘉洁成祥”）有限公司签署的 《表决权委托协议》及补充协议，陈湧锐、陈湧彬、陈湧鑫与嘉洁成祥构成 一致行动关系；根据海南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 “骏华科技”）与嘉洁成祥签署的《一致行动人协议》，骏华科技与嘉洁成祥 构成一致行动关系；初瑞雪为辛有志的配偶，辛库为辛有志的父亲，计梦瑶 为辛有志的表妹；除上述情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）公司股东赵伟尧通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 782,392股。公司股东孙海珍通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有1,328,040股。公司股东张伶俐通过中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,226,100股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李衍钢29,641.007,556.00　22,666.00高管锁定股在任职公司董事、高级 管理人员期间每年可上 市流通为上年末持股总 数的25%
初瑞雪653,380.00　　653,380.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
辛有志653,380.00　　653,380.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定
　　　　　　解除限售
计梦瑶620,711.00　　620,711.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
辛库620,711.00　　620,711.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
郑伽柏588,041.00　　588,043.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
宋铁牛588,043.00　　588,042.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
刘鹏588,042.00　　588,042.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
周通588,042.00　　588,041.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
杨芸326,690.00　　326,690.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
杨帆326,690.00　　326,690.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
贺洋163,345.00　　163,345.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
方劼163,345.00　　163,345.00股权激励限 售股按公司2020年限制性 股票激励计划相关规定 解除限售
合计5,910,061.007,556.000.005,903,086.00　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用

公告日期公告 编号公告标题公告内容指定媒体
2023年 1月 10日2023- 001《关于公司变更高 级管理人员的公 告》公司总经理于明剑先生近日向董事会提出离职申请。于明 剑先生原定任期至2023年8月17日。于明剑先生离任后将不再 担任公司总经理职务，但仍在公司任职。 经公司董事会提名委员会审核并提名及独立董事确认，公 司董事会同意聘任闫明先生为公司总经理，聘任陈公先生、赵全 林先生、王法彬先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三 年，自第五届董事会第五次会议审议通过之日起算。巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn）
2023年 1月 11日、2023 年3月29日2023- 004、 2023- 031《关于持股 5%以 上股东在一致行动 人之间内部协议转 让的进展公告》 《关于持股 5%以 上股东在一致行动 人之间内部协议转 让完成的公告》2022年 10月 19日，公司收到陈湧锐先生、嘉兴嘉洁成祥 新能源投资有限公司（以下简称“嘉洁成祥”）出具的告知函， 获悉陈湧锐先生与海南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称“骏华科技”）于 2022年 10月 19日签署了《股份 转让协议》，拟通过协议转让方式向骏华科技转让其持有的公司 17,562,462股无限售流通股，约占公司总股本 12.3299%。骏华 科技系公司实际控制人吴成华先生控制的主体，且嘉洁成祥与骏 华科技签署《一致行动人协议》，构成一致行动关系。 本次协议转让第一次交割的股份已于 2023年 1月 10日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续， 第一次交割共计过户 7,571,633股，占公司总股本的 5.3158%；巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn）
　　　第二次交割的股份已于2023年3月28日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，第二次交割共计过户 9,990,829股，占公司总股本的7.0142%。 截至 2023年 3月 28日，本次股份转让完成全部标的股份 的交割。骏华科技持有 17,562,462 股，占公司总股本的 12.3300%。　
2023年 2月 3日2023- 009《关于公司变更监 事的公告》职工代表监事吴婷女士因个人原因申请辞去第五届监事会 职工代表监事职务，其原定任期自 2022年 10月 26日至第五届 监事会届满之日止。离任后，吴婷女士仍在公司任职。 为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年2月3日组 织召开了 2023年第一次职工大会。公司职工大会选举马淑山先 生为公司第五届监事会职工代表监事。 鉴于原非职工代表监事马淑山先生被公司职工大会选举成 为职工代表监事，为保障监事会正常运行，经公司监事会推荐， 公司于 2023年 2月 3日召开第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名闫萍女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该 事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议并通过。巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn）
2023年 2月 3日2023- 010《关于公司变更非 独立董事的公告》公司非独立董事李衍钢先生近日向董事会提出辞去董事职 务的申请。李衍钢先生原定任期自 2022年 10月 26日至公司第 五届董事会届满之日止。李衍钢先生离任后将不再担任公司非独 立董事职务，但仍在公司担任董事会秘书、副总经理的职务。截 至本公告披露日，李衍钢先生持有公司股份30,222股,占公司总 股本的0.0212%。 2022年 2月 3日，经公司董事会提名委员会对非独立董事 候选人任职条件、资格审核及独立董事确认，公司召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事候选人的议案》同意提名闫明先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。该事项已经公司 2023年第一次临时股东大会审 议并通过。巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn）
2023年 2月 3日2023- 011《关于向金融机构 申请新增综合授信 额度并提供担保的 公告》公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 人民币柒亿元（￥70,000万元）的综合授信额度（具体额度以 银行实际审批结果为准）。授信业务种类包括但不限于流动资金 贷款、非流动资金贷款、并购贷款、物业经营贷、银行承兑汇 票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进 口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置 换等业务。 公司及子公司（含孙公司）将本着审慎原则灵活高效运用 相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司 及子公司（含孙公司）将根据经营的实际需求对特定时期不同融 资方式进行优劣对比，按照财务风险控制要求、成本高低等来确 定具体使用的授信及实际融资金额及用途。 上述综合授信额度需已经 2023年第一次临时股东大会审议 批准，公司原 2019年年度股东大会审议通过的《关于公司向金 融机构申请新增综合授信额度的议案》不再执行。 为了提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合 授信融资方案的顺利完成，同时规范公司对外担保行为，根据相 关规定和要求，公司及子公司（含孙公司）为合并报表范围内的 子公司（含孙公司）在 2023年度向相关金融机构申请综合授信 额度等业务，提供总额不超过人民币柒亿元（￥70,000万元） 的担保额度。 上述授信可以公司及子公司（含孙公司）的自有资产及信 用进行担保。实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而 定（最终以金融机构与公司实际发生的融资金额为准）。同时公 司与子公司、孙公司间可以互为担保。巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn）
2023年 2月 23日2023- 018、《关于公司投资设 立合伙企业（有限2023年2月23日，公司第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公巨潮资讯网 （http://ww

　2023- 021 、 2023- 025合伙）的公告》 《关于公司投资设 立合伙企业（有限 合伙）的进展公 告》 《关于公司投资设 立合伙企业（有限 合伙）的进展公 告》司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业高质量发展一期母基金合 伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展一期基金合伙企业（有 限合伙）、山东瑞福锂业有限公司共同发起南宁海盟新能源投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业整 体规模为人民币20.01亿元，公司作为有限合伙人以自有资金出 资人民币5.5亿元，出资份额为27.49%。 2023年 3月 2日，公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产 业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业 发展一期基金合伙企业（有限合伙）、山东瑞福锂业有限公司签 署了《南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及 补充协议。 2023年 3月 6日，合伙企业的工商注册登记已完成，并取 得了南宁市良庆区市场监督管理局颁发的营业执照。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金477,910,158.70583,236,244.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产169,322,400.00145,857,660.00
衍生金融资产　　
应收票据4,500,000.005,000,000.00
应收账款8,991,376.228,714,715.20
应收款项融资　　
预付款项10,120,619.67885,388.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,892,069.0014,160,688.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货52,358,797.8213,702,910.93
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产33,704,624.2926,659,517.98
流动资产合计772,800,045.70798,217,125.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资291,709,937.73291,224,388.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产31,000,000.0036,000,000.00
投资性房地产290,438,853.05293,938,791.26
固定资产76,863,619.7777,482,756.03
在建工程10,669,984.866,456,810.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产382,726,711.07382,739,136.11
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产54,940,602.7148,254,766.62
其他非流动资产17,537,361.5314,927,418.53
非流动资产合计1,155,887,070.721,151,024,067.40
资产总计1,928,687,116.421,949,241,192.63
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款40,032,795.5532,167,188.94
预收款项　　
合同负债4,063,226.043,450,824.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,238,630.3025,012,827.95
应交税费8,058,520.003,158,224.95
其他应付款136,428,112.00149,145,387.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　4,793,863.85
其他流动负债248,128.43207,049.46
流动负债合计233,069,412.32217,935,366.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款31,735,828.8231,551,254.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,146,736.031,140,891.85
递延收益6,545,597.176,628,803.91
递延所得税负债29,265,600.0023,399,415.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计68,693,762.0262,720,365.70
负债合计301,763,174.34280,655,732.65
所有者权益：　　
股本142,436,840.00142,436,840.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积541,278,547.50536,874,637.96
减：库存股73,631,259.0073,631,259.00
其他综合收益-656,910.32-442,276.93
专项储备　　
盈余公积71,218,420.0071,218,420.00
一般风险准备　　
未分配利润609,959,823.03606,513,018.88
归属于母公司所有者权益合计1,290,605,461.211,282,969,380.91
少数股东权益336,318,480.87385,616,079.07
所有者权益合计1,626,923,942.081,668,585,459.98
负债和所有者权益总计1,928,687,116.421,949,241,192.63
法定代表人：吴成华 主管会计工作负责人：叶燕珍 会计机构负责人：叶燕珍
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入118,316,052.99201,277,341.24
其中：营业收入118,316,052.99201,277,341.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本91,038,363.1254,174,448.81
其中：营业成本43,975,898.0239,114,593.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,160,732.741,404,033.41
销售费用7,393,277.634,763,944.21
管理费用40,138,400.836,332,641.77
研发费用　4,695,731.06
财务费用-1,629,946.10-2,136,495.39
其中：利息费用396,554.21158,100.50
利息收入2,042,034.882,274,628.07
加：其他收益460,694.80778,944.87
投资收益（损失以“－”号填 列）700,877.42-688,575.46
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益700,877.42-688,575.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）23,464,740.00-65,850,796.09
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-303,101.78-6,396,290.97
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-26,841,366.36　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-212,300.52　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）24,547,233.4374,946,174.78
加：营业外收入11,775.0081,338.53
减：营业外支出139,910.1531,023.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）24,419,098.2874,996,489.50
减：所得税费用6,154,013.9913,469,277.44
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）18,265,084.2961,527,212.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）18,265,084.2961,527,212.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润3,446,804.157,521,469.21
2.少数股东损益14,818,280.1454,005,742.85
六、其他综合收益的税后净额-214,633.39-422,451.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-214,633.39-422,451.22
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-214,633.39-422,451.22
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-215,328.49　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额695.10-422,451.22
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额18,050,450.9061,104,760.84
归属于母公司所有者的综合收益总 额3,232,170.767,099,017.99
归属于少数股东的综合收益总额14,818,280.1454,005,742.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.030.08
（二）稀释每股收益0.020.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴成华 主管会计工作负责人：叶燕珍 会计机构负责人：叶燕珍
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金140,290,402.98222,912,094.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　4,210.73
收到其他与经营活动有关的现金2,518,078.2310,100,467.35
经营活动现金流入小计142,808,481.21233,016,772.45
购买商品、接受劳务支付的现金123,423,473.62194,287,739.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金15,224,132.9619,432,813.90
支付的各项税费6,554,064.3120,216,563.75
支付其他与经营活动有关的现金18,901,621.8122,305,933.82
经营活动现金流出小计164,103,292.70256,243,050.77
经营活动产生的现金流量净额-21,294,811.49-23,226,278.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额51,690.0010,791,644.18
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额10,000,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计15,051,690.0010,791,644.18
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,335,780.67115,293.98
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计15,335,780.67115,293.98
投资活动产生的现金流量净额-284,090.6710,676,350.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　652.94
筹资活动现金流入小计　652.94
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金68,747,085.55　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润68,747,085.55　
支付其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00　
筹资活动现金流出小计83,747,085.55　
筹资活动产生的现金流量净额-83,747,085.55652.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-97.97-434,652.11
五、现金及现金等价物净增加额-105,326,085.68-12,983,927.29
加：期初现金及现金等价物余额583,236,244.38641,858,530.72
六、期末现金及现金等价物余额477,910,158.70628,874,603.43
（二） 审计报告 （未完）
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