[一季报]中海达(300177):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 10:32:54 中财网

原标题:中海达:2023年一季度报告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-034 广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）189,180,665.46247,959,180.28-23.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）-38,573,908.6982,083,887.77-146.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）-52,374,350.58-21,348,872.29-145.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）-87,803,253.08-92,908,659.105.50%
基本每股收益（元/股）-0.05180.1103-146.96%
稀释每股收益（元/股）-0.05180.1103-146.96%
加权平均净资产收益率-1.84%3.47%-5.31%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）3,762,705,548.563,800,240,965.46-0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,076,851,013.692,111,676,660.72-1.65%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）-35,789.31　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）2,025,255.77　
委托他人投资或管理资产的损益903,410.95　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益14,227,520.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出115,339.60　
减：所得税影响额2,701,664.50　
少数股东权益影响额（税后）733,630.62　
合计13,800,441.89　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目

总体期末余额年初余额变动幅度原因说明
应收票据8,378,632.313,401,470.50146.32%主要是本期收到客户的银行承兑汇票增加 所致。
预付款项37,890,832.7421,497,913.6976.25%主要是本期预付供应商货款增加所致。
其他流动资产38,616,473.9828,159,069.5537.14%主要是本期增值税留抵税额增加所致。
投资性房地产16,717,554.7726,909,824.80-37.88%主要是本期对外出租房产减少所致。
开发支出16,371,469.048,661,567.6189.01%主要是本期对符合会计准则的研发支出予 以资本化所致。
应交税费18,858,349.9330,062,510.59-37.27%主要是本期应交增值税减少所致。
递延收益19,843,465.7513,000,965.7552.63%主要是本期收到政府拨付的专项科研经费 未结转损益所致。
2、利润表项目

项目本期发生额上期发生额变动幅度原因说明
税金及附加2,312,245.111,730,805.5233.59%主要是本期相应的城建税 和教育费附加增加所致。
其他收益4,143,779.6013,870,792.61-70.13%主要是本期收到的政府补 助减少所致。
投资收益-2,413,763.63198,995,201.70-101.21%主要是上期对参股公司武 汉光庭信息技术股份有限 公司不再具有重大影响， 调至金融资产核算时公允 价值与账面价值的差额确 认投资收益所致。
公允价值变动收益14,227,520.00-83,953,840.00116.95%主要是参股公司武汉光庭 信息技术股份有限公司和 广东雅达电子股份有限公 司公允价值变动所致。
信用减值损失5,365,649.111,740,521.82208.28%主要是本期计提应收账款 坏账准备减少所致。
资产减值损失-1,624,195.381,824,117.34-189.04%主要是本期计提合同资产 减值准备增加所致。
营业外收入148,648.59548,764.90-72.91%主要是本期与企业非日常 经营活动相关的损益减少 所致。
营业外支出33,308.9981,103.21-58.93%主要日常零星营业外支出 减少。
所得税费用-990,148.4117,330,675.90-105.71%主要是本期应纳所得税费 用减少所致。
归属于上市公司股东 的净利润（元）-38,573,908.6982,083,887.77-146.99%主要是上期对参股公司武 汉光庭信息技术股份有限 公司确认投资收益以及本 期营业收入下降所致。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-52,374,350.58-21,348,872.29-145.33%主要是本期营业收入减少 所致。
3、现金流项目

项目本期发生额上期发生额变动幅度原因说明
经营活动产生的 现金流量净额-87,803,253.08-92,908,659.105.50%无重大变动。
投资活动产生的 现金流量净额-22,991,771.78-30,547,543.0024.73%无重大变动。
筹资活动产生的 现金流量净额-2,328,774.6659,152,122.99-103.94%主要是本期部分银行借款到期偿还 所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,905报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
廖定海境内自然人18.85%140,281,830105,211,372--
廖文境内自然人5.83%43,349,69632,512,272--
詹培华境内自然人0.80%5,969,0820--
张桂龙境内自然人0.49%3,615,4000--
招商银行股份 有限公司－万 家中证1000 指数增强型发 起式证券投资 基金其他0.36%2,685,1350--
香港中央结算 有限公司境外法人0.35%2,639,7990--
徐峰境内自然人0.32%2,417,5000--
中国北方工业 有限公司国有法人0.31%2,300,0000--
戚世旺境内自然人0.30%2,250,0000--
徐峰境内自然人0.27%2,007,2160--
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
廖定海35,070,458人民币普通股35,070,458　　　
廖文10,837,424人民币普通股10,837,424　　　
詹培华5,969,082人民币普通股5,969,082　　　
张桂龙3,615,400人民币普通股3,615,400　　　
招商银行股份有限公司－万家中 证1000指数增强型发起式证券 投资基金2,685,135人民币普通股2,685,135　　　
香港中央结算有限公司2,639,799人民币普通股2,639,799　　　
徐峰2,417,500人民币普通股2,417,500　　　
中国北方工业有限公司2,300,000人民币普通股2,300,000　　　
戚世旺2,250,000人民币普通股2,250,000　　　
徐峰2,007,216人民币普通股2,007,216　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，除此之外，未知 其他股东之间是否存在关联关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如1、股东张桂龙通过信用交易担保证券账户持有3,615,400股。　　　　　

有）2、上述第7名股东徐峰通过信用交易担保证券账户持有2,417,500 股。
备注：经核验，上述第7名股东与第10名股东为重名的情况，非同一股东。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
廖定海105,211,37200105,211,372高管限售2024年01月 01日，解禁比 例依照深交所 创业板上市规 则关于董事、 高管股份锁定 的要求。
廖文32,512,2720032,512,272高管限售2024年01月 01日，解禁比 例依照深交所 创业板上市规 则关于董事、 高管股份锁定 的要求。
李洪江30,3750030,375高管限售2024年01月 01日，解禁比 例依照深交所 创业板上市规 则关于董事、 高管股份锁定 的要求。
黄宏矩87,0460087,046高管限售2024年01月 01日，解禁比 例依照深交所 创业板上市规 则关于董事、 高管股份锁定 的要求。
谢柏栋24,7500024,750监事限售2024年01月 01日，解禁比 例依照深交所 创业板上市规 则关于监事股 份锁定的要 求。
杨晓娟47,64411,799035,845离任高管限售2024年01月 01日，解禁比 例依照深交所 创业板上市规 则关于高管离 职股份锁定的
　　　　　　要求。
合计137,913,45911,7990137,901,660　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、 关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易事宜
公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，为了实现公司对控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司（以下简称“江苏海洋”）的销售、研发、产品和供应链的管理统筹整合，高效调度资源和业务流转，提升公司及江苏海洋的经营管理效率，促进公司海洋产品业务的稳健发展，公司董事会同意公司以自有资金人民币 4,537.50万元受让江苏海洋股东李洪江、罗宇、施剑持有的江苏海洋合计27.50%的股权（根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海卫星导航技术股份有限公司拟实施股权收购涉及江苏中海达海洋信息技术有限公司27.5%股东权益价值资产评估报告》（编号为：中联国际评字【2023】第 RYMQB0041号），截至评估基准日 2022年09月30日，江苏海洋的账面值为人民币8,890.76万元，评估值为人民币 16,600万元。经交易各方共同协商确定，本次交易以江苏海洋整体作价人民币16,500万元为本次交易的定价基础）。其中，公司以人民币 1,944.6405万元受让李洪江持有的江苏海洋11.7857%的股权；公司以人民币1,815万元受让罗宇持有的江苏海洋11%的股权；公司以人民币777.8595万元受让施剑持有的江苏海洋4.7143%的股权。在本次股权转让完成后，公司持有江苏海洋100%的股权，江苏海洋为公司全资子公司。

本次交易事项经董事会审议通过后，公司与李洪江、罗宇、施剑、江苏海洋签订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与李洪江、罗宇、施剑关于江苏中海达海洋信息技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。

近日，根据股权转让协议的约定，江苏海洋已完成本次股权转让事项的相关工商登记变更手续。公司于 2023年 04月 25日向江苏海洋原股东李洪江、罗宇及施剑完成支付本次交易事项的首期交易款项合计人民币3,630万元，剩余收购款项将按照股权转让协议的约定支付。本次工商变更完成后，公司持有江苏海洋100%的股权，江苏海洋为公司全资子公司。

《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》、《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的进展公告》的具体内容详见公司于2023年03月25日、2023年04月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2.关于公司出让控股子公司股权的进展事宜
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出让控股子公司股权的议案》，为了进一步优化公司的资产结构，提高资产流动性及使用效率，董事会同意公司将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限公司（以下简称“电子公司”）65%的股权以人民币3,300.05万元转让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司（以下简称“龙泽辉”）。根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司拟实施股权转让涉及广州中海达电子信息有限公司 65%股东权益价值资产评估报告》（编号为：中联国际评字【2022】第RIMQB0465号），截至评估基准日2021年12月31日，电子公司的账面值为人民币 3,338.53万元，评估值为人民币 4,920万元，电子公司 65%股东权价值评估值为人民币3,198万元。经交易各方协商，本次交易以电子公司整体估值人民币5,077万元作为交易计价基础。本次股权转让完成后，公司将不再持有电子公司股份。

报告期内，公司已收到龙泽辉关于本次交易的全部股权转让款人民币 3,300.05万元，电子公司已根据《广州中海达电子信息有限公司股权转让协议》的约定于2023年01月03日完成本次股权转让事项的相关工商登记变更手续。本次工商变更完成后，公司将不再持有电子公司股份。

《关于公司出让控股子公司股权的公告》、《关于公司出让控股子公司股权的进展公告》的具体内容详见公司于2022年12月29日、2023年01月04日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展事宜
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司、广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）、广州同胞一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州睿博投资有限公司、广东汇强发展集团有限公司共同出资设立产业投资基金“广州源合汇睿股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），总出资规模为人民币10,000万元。产业投资基金于2022年03月23日引入新合伙人广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”），新兴基金作为有限合伙人出资人民币2,500万元，产业投资基金其余合伙人出资金额不变。在新兴基金参与产业投资基金后，产业投资基金的出资规模增加至人民币12,500万元。

报告期内，经全体合伙人协商一致，产业投资基金总出资规模将由人民币12,500万元调整至人民币11,000万元。其中，新兴基金认缴出资金额由人民币2,500万元减少为人民币1,000万元，出资时间调整至2023年03月22日，产业投资基金其他合伙人的认缴出资金额、出资时间及出资方式不变。此外，为进一步加强产业投资基金的运作管理能力，产业投资基金新增源合智创为产业投资基金的执行事务合伙人，与基金管理人共同负责产业投资基金的项目推荐、甄选与尽调工作。

上述具体内容详见公司分别于2021年12月21日、2022年03月23日、2022年03月24日、2023年 03月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》、《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》、《关于公司参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》、《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金308,983,248.65423,183,327.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产130,517,684.93130,548,136.99
衍生金融资产　　
应收票据8,378,632.313,401,470.50
应收账款1,092,119,979.601,161,275,455.68
应收款项融资　　
预付款项37,890,832.7421,497,913.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款65,178,880.2756,255,815.13
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货517,905,934.61454,916,294.51
合同资产337,505,416.09318,157,087.65
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产85,337.8085,337.80
其他流动资产38,616,473.9828,159,069.55
流动资产合计2,537,182,420.982,597,479,909.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款184,417.75166,417.75
长期股权投资257,982,761.14260,059,058.27
其他权益工具投资44,234,988.0044,234,988.00
其他非流动金融资产125,374,116.00111,146,596.00
投资性房地产16,717,554.7726,909,824.80
固定资产174,677,463.44179,698,324.45
在建工程111,738,366.6795,984,196.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产27,262,705.1728,302,739.72
无形资产195,227,778.97197,072,930.12
开发支出16,371,469.048,661,567.61
商誉119,977,504.50119,977,504.50
长期待摊费用14,598,032.0415,129,328.73
递延所得税资产121,175,970.09115,417,579.63
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,225,523,127.581,202,761,056.27
资产总计3,762,705,548.563,800,240,965.46
流动负债：　　
短期借款468,589,903.99454,550,337.08
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据37,131,179.5834,775,242.48
应付账款434,133,042.46432,954,648.06
预收款项145,000.00145,000.00
合同负债175,665,863.20167,104,325.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬141,047,764.02140,714,608.68
应交税费18,858,349.9330,062,510.59
其他应付款96,814,537.95109,476,076.11
其中：应付利息1,264,410.951,264,410.95
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,926,596.519,081,616.05
其他流动负债40,604,049.6442,583,609.70
流动负债合计1,419,916,287.281,421,447,973.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,447,125.5516,080,550.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬8,454,437.508,454,437.50
预计负债24,484,036.9324,484,036.93
递延收益19,843,465.7513,000,965.75
递延所得税负债15,090,540.4612,975,584.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计84,319,606.1974,995,574.85
负债合计1,504,235,893.471,496,443,548.81
所有者权益：　　
股本744,169,066.00744,169,066.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,105,552,892.211,101,957,459.79
减：库存股　　
其他综合收益-1,561,163.32-1,713,992.56
专项储备　　
盈余公积81,906,338.5081,906,338.50
一般风险准备　　
未分配利润146,783,880.30185,357,788.99
归属于母公司所有者权益合计2,076,851,013.692,111,676,660.72
少数股东权益181,618,641.40192,120,755.93
所有者权益合计2,258,469,655.092,303,797,416.65
负债和所有者权益总计3,762,705,548.563,800,240,965.46
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入189,180,665.46247,959,180.28
其中：营业收入189,180,665.46247,959,180.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本254,280,111.67274,801,926.39
其中：营业成本113,116,016.17139,055,508.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,312,245.111,730,805.52
销售费用53,277,285.3242,461,152.34
管理费用36,024,308.9642,195,167.04
研发费用44,920,607.9145,559,632.66
财务费用4,629,648.203,799,660.53
其中：利息费用4,741,913.154,437,622.67
利息收入787,322.262,628,950.67
加：其他收益4,143,779.6013,870,792.61
投资收益（损失以“－”号填 列）-2,413,763.63198,995,201.70
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,352,868.50-604,286.43
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以　　
“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）14,227,520.00-83,953,840.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）5,365,649.111,740,521.82
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,624,195.381,824,117.34
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-95.393,140.58
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-45,400,551.90105,637,187.94
加：营业外收入148,648.59548,764.90
减：营业外支出33,308.9981,103.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-45,285,212.30106,104,849.63
减：所得税费用-990,148.4117,330,675.90
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-44,295,063.8988,774,173.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-44,295,063.8988,774,173.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-38,573,908.6982,083,887.77
2.少数股东损益-5,721,155.206,690,285.96
六、其他综合收益的税后净额152,829.2485,011.20
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额152,829.2485,011.20
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益152,829.2485,011.20
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额152,829.2485,011.20
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-44,142,234.6588,859,184.93
归属于母公司所有者的综合收益总 额-38,421,079.4582,168,898.97
归属于少数股东的综合收益总额-5,721,155.206,690,285.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.05180.1103
（二）稀释每股收益-0.05180.1103
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金252,455,079.68294,938,295.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,902,455.669,864,605.22
收到其他与经营活动有关的现金20,594,113.0720,288,259.39
经营活动现金流入小计279,951,648.41325,091,160.15
购买商品、接受劳务支付的现金168,111,435.65183,756,806.69
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金96,518,845.72124,724,891.98
支付的各项税费32,664,647.6035,928,323.96
支付其他与经营活动有关的现金70,459,972.5273,589,796.62
经营活动现金流出小计367,754,901.49417,999,819.25
经营活动产生的现金流量净额-87,803,253.08-92,908,659.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,743,863.01301,573.31
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额507,505.342,355,738.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额50,000.00500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金130,000,000.00　
投资活动现金流入小计132,301,368.353,157,311.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金25,293,140.1324,014,854.31
投资支付的现金　9,690,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金130,000,000.00　
投资活动现金流出小计155,293,140.1333,704,854.31
投资活动产生的现金流量净额-22,991,771.78-30,547,543.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金118,166,504.3283,522,142.64
收到其他与筹资活动有关的现金4,726,922.358,813,424.25
筹资活动现金流入小计122,893,426.6792,335,566.89
偿还债务支付的现金105,698,227.4926,105,914.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,677,001.971,709,097.21
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金16,846,971.875,368,431.83
筹资活动现金流出小计125,222,201.3333,183,443.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,328,774.6659,152,122.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-500,013.3386,453.89
五、现金及现金等价物净增加额-113,623,812.85-64,217,625.22
加：期初现金及现金等价物余额394,238,774.83647,444,859.67
六、期末现金及现金等价物余额280,614,961.98583,227,234.45
（二） 审计报告 （未完）
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