[一季报]开润股份(300577):2023年一季度报告

时间:2023年04月27日 10:57:28 中财网
原标题:开润股份:2023年一季度报告

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2023-035
债券代码:123039 债券简称:开润转债 安徽开润股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)740,246,725.43611,761,814.2721.00%
归属于上市公司股东的净利 润(元)35,011,775.7146,510,262.90-24.72%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)35,291,449.9212,604,391.03179.99%
经营活动产生的现金流量净 额(元)111,844,839.12-88,057,901.74227.01%
基本每股收益(元/股)0.150.19-21.05%
稀释每股收益(元/股)0.150.19-21.05%
加权平均净资产收益率2.00%2.87%-0.87%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)3,403,457,797.383,516,343,481.76-3.21%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,769,867,988.821,713,364,262.603.30%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,594,579.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益-1,934,672.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-135,101.71
减:所得税影响额-76,404.66
少数股东权益影响额(税后)-119,115.93
合计-279,674.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表科目
 2023年 3月 31日2022年 12月 31日变动幅度 
合同资产1,471,963.192,622,179.74-43.86%本期预估分成款金额减少
一年内到期的非流动负债90,418,304.89263,881,798.34-65.74%本期归还一年内到期的长期借 款
长期借款241,335,472.3573,250,000.00229.47%本期新增长期借款
递延收益71,050,098.7031,999,678.49122.03%本期收到与资产相关的政府补 助
其他综合收益-11,233,672.64-28,648,765.5760.79%本期外币报表折算收益增加
利润表科目    
 2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度原因
财务费用11,648,643.518,691,437.0434.02%本期的财务费用增加主要系利 息支出增加所致
其他收益2,645,753.3638,347,033.24-93.10%本期收到的与日常经营活动有 关的政府补助减少所致
投资收益401,163.71-5,686,987.26107.05%本期对联营企业和合营企业的 投资收益增加所致
公允价值变动收益390,718.341,445,943.35-72.98%主要系去年同期投资项目形成 收益较大
信用减值损失-3,885,638.60955,479.82-506.67%主要系本期新增应收账款坏账 准备
资产减值损失-532,433.68--本期计提存货跌价准备
资产处置收益--189,650.22-本期无处置非流动资产收益
现金流量表科目    
 2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度原因
经营活动产生的现金流量 净额111,844,839.12-88,057,901.74227.01%本期销售增加导致销售商品、 提供劳务收到的现金上升所致
投资活动产生的现金流量 净额-40,218,177.9411,107,101.21-462.09%本期取得投资收益收到的现金 减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额-89,179,109.6130,511,325.56-392.28%本期归还借款金额上升所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数6,744报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
范劲松境内自然人52.01%124,724,135. 0096,938,051.0 0质押49,178,000.0 0
建信信托有限 责任公司-建 信信托-安享 财富家族信托 180号其他3.71%8,901,500.000.00  
中国工商银行其他2.77%6,645,635.000.00  
股份有限公司 -易方达新经 济灵活配置混 合型证券投资 基金      
中国工商银行 股份有限公司 -易方达科翔 混合型证券投 资基金其他2.18%5,218,012.000.00  
高晓敏境内自然人2.00%4,803,300.003,779,175.00  
易方达基金管 理有限公司- 社保基金 17041组合其他1.76%4,227,279.000.00  
上汽颀臻(上 海)资产管理 有限公司-上 汽投资-颀瑞 2号其他1.27%3,042,024.000.00  
中国民生银行 股份有限公司 -光大保德信 信用添益债券 型证券投资基 金其他1.11%2,664,300.000.00  
香港中央结算 有限公司境外法人1.06%2,543,381.000.00  
华夏人寿保险 股份有限公司 -分红-个险 分红其他0.96%2,295,101.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
范劲松27,786,084.00人民币普通股27,786,084.0 0   
建信信托有限责任公司-建信信 托-安享财富家族信托180号8,901,500.00人民币普通股8,901,500.00   
中国工商银行股份有限公司-易 方达新经济灵活配置混合型证券 投资基金6,645,635.00人民币普通股6,645,635.00   
中国工商银行股份有限公司-易 方达科翔混合型证券投资基金5,218,012.00人民币普通股5,218,012.00   
易方达基金管理有限公司-社保 基金17041组合4,227,279.00人民币普通股4,227,279.00   
上汽颀臻(上海)资产管理有限 公司-上汽投资-颀瑞2号3,042,024.00人民币普通股3,042,024.00   
中国民生银行股份有限公司-光 大保德信信用添益债券型证券投 资基金2,664,300.00人民币普通股2,664,300.00   
香港中央结算有限公司2,543,381.00人民币普通股2,543,381.00   
华夏人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红2,295,101.00人民币普通股2,295,101.00   
基本养老保险基金一二零五组合2,191,035.00人民币普通股2,191,035.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明范劲松为公司实际控制人,高晓敏为公司现任董事及高管,上述二 位股东不存在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间是否存     

 在关联关系或一致行动关系。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
范劲松100,219,226. 003,281,175.000.0096,938,051.0 0高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
高晓敏5,015,400.001,236,225.000.003,779,175.00高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
钟治国1,897,500.000.000.001,897,500.00高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
范风云1,216,350.000.000.001,216,350.00高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
范丽娟1,216,350.000.000.001,216,350.00高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
丁丽君693,374.00112,549.000.00580,825.00高管锁定股 (任期届满前 离任)每年解禁所持 公司股份的 25%
蔡刚182,250.0045,563.000.00136,687.00高管锁定股 (任期届满前 离任)每年解禁所持 公司股份的 25%
刘凯58,884.000.000.0058,884.00高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
徐耘17,431.000.000.0017,431.00高管锁定股每年解禁所持 公司股份的 25%
合计110,516,765. 004,675,512.000.00105,841,253. 00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金636,262,465.30679,182,912.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产90,857,264.7990,299,657.53
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款501,515,582.53479,376,670.50
应收款项融资  
预付款项16,859,980.5913,592,099.24
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款19,988,546.3319,704,308.56
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货485,006,947.89599,773,497.78
合同资产1,471,963.192,622,179.74
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产37,792,976.2849,802,126.61
流动资产合计1,789,755,726.901,934,353,452.83
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资642,110,282.08641,003,401.67
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产56,454,146.5154,454,146.51
投资性房地产42,498,442.2843,163,518.66
固定资产449,179,608.23441,199,160.97
在建工程128,661,040.38110,082,291.34
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产14,613,215.7116,812,646.33
无形资产83,910,030.4887,006,221.54
开发支出  
商誉83,160,980.6680,613,379.50
长期待摊费用6,584,149.787,184,993.66
递延所得税资产51,967,066.1348,708,120.92
其他非流动资产54,563,108.2451,762,147.83
非流动资产合计1,613,702,070.481,581,990,028.93
资产总计3,403,457,797.383,516,343,481.76
流动负债:  
短期借款398,969,918.50479,023,354.13
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债9,547,209.0810,316,696.80
衍生金融负债  
应付票据103,047,220.80138,915,083.77
应付账款288,267,517.49361,834,055.23
预收款项72,567.4899,705.00
合同负债21,018,863.2024,236,747.67
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬58,582,749.5272,098,593.73
应交税费44,570,069.1644,739,203.94
其他应付款37,119,097.2135,823,989.73
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债90,418,304.89263,881,798.34
其他流动负债2,517,386.532,511,280.22
流动负债合计1,054,130,903.861,433,480,508.56
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款241,335,472.3573,250,000.00
应付债券188,852,045.93185,877,688.85
其中:优先股  
永续债  
租赁负债10,448,245.679,743,894.33
长期应付款5,463,043.915,336,552.81
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益71,050,098.7031,999,678.49
递延所得税负债9,408,966.769,369,765.84
其他非流动负债  
非流动负债合计526,557,873.32315,577,580.32
负债合计1,580,688,777.181,749,058,088.88
所有者权益:  
股本239,791,155.00239,791,152.00
其他权益工具65,482,140.0465,482,169.58
其中:优先股  
永续债  
资本公积718,806,451.44714,729,567.32
减:库存股58,779,206.2158,779,206.21
其他综合收益-11,233,672.64-28,648,765.57
专项储备  
盈余公积52,633,308.6052,633,308.60
一般风险准备  
未分配利润763,167,812.59728,156,036.88
归属于母公司所有者权益合计1,769,867,988.821,713,364,262.60
少数股东权益52,901,031.3853,921,130.28
所有者权益合计1,822,769,020.201,767,285,392.88
负债和所有者权益总计3,403,457,797.383,516,343,481.76
法定代表人:范劲松 主管会计工作负责人:刘凯 会计机构负责人:张晶 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入740,246,725.43611,761,814.27
其中:营业收入740,246,725.43611,761,814.27
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本700,111,754.81596,988,354.07
其中:营业成本579,214,200.54458,562,517.14
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,425,699.572,484,071.62
销售费用47,568,535.4162,845,441.26
管理费用46,233,187.3548,704,510.23
研发费用13,021,488.4315,700,376.78
财务费用11,648,643.518,691,437.04
其中:利息费用11,227,001.638,104,729.30
利息收入1,148,579.05937,179.00
加:其他收益2,645,753.3638,347,033.24
投资收益(损失以“-”号填 列)401,163.71-5,686,987.26
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益2,726,554.93-7,678,342.51
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)390,718.341,445,943.35
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-3,885,638.60955,479.82
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-532,433.680.00
资产处置收益(损失以“-”号 填列)0.00-189,650.22
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)39,154,533.7549,645,279.13
加:营业外收入356,647.16317,254.57
减:营业外支出491,748.8762,104.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)39,019,432.0449,900,429.08
减:所得税费用6,091,134.975,932,837.48
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)32,928,297.0743,967,591.60
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)32,928,297.0743,967,591.60
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润35,011,775.7146,510,262.90
2.少数股东损益-2,083,478.64-2,542,671.30
六、其他综合收益的税后净额17,415,092.93-1,879,222.29
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额17,415,092.93-1,879,222.29
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益17,415,092.93-1,879,222.29
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额17,415,092.93-1,879,222.29
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额50,343,390.0042,088,369.31
归属于母公司所有者的综合收益总 额52,426,868.6444,631,040.61
归属于少数股东的综合收益总额-2,083,478.64-2,542,671.30
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.150.19
(二)稀释每股收益0.150.19
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:范劲松 主管会计工作负责人:刘凯 会计机构负责人:张晶 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金747,855,895.30642,809,548.68
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还25,443,018.6025,841,362.62
收到其他与经营活动有关的现金47,609,046.2443,726,031.38
经营活动现金流入小计820,907,960.14712,376,942.68
购买商品、接受劳务支付的现金490,500,446.73547,336,969.54
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金146,475,955.20157,293,490.60
支付的各项税费21,159,242.2335,903,339.37
支付其他与经营活动有关的现金50,927,476.8659,901,044.91
经营活动现金流出小计709,063,121.02800,434,844.42
经营活动产生的现金流量净额111,844,839.12-88,057,901.74
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金91,624,200.0093,250,000.00
取得投资收益收到的现金1,758,962.8440,826,164.60
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额63,971.701,089,252.02
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计93,447,134.54135,165,416.62
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金37,135,373.4054,058,315.41
投资支付的现金96,529,939.0870,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计133,665,312.48124,058,315.41
投资活动产生的现金流量净额-40,218,177.9411,107,101.21
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金965,629.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金965,629.00 
取得借款收到的现金49,961,840.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计50,927,469.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金131,962,360.942,346,210.11
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,144,217.677,142,464.33
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计140,106,578.619,488,674.44
筹资活动产生的现金流量净额-89,179,109.6130,511,325.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响598,186.95239,129.55
五、现金及现金等价物净增加额-16,954,261.48-46,200,345.42
加:期初现金及现金等价物余额629,988,113.89781,280,676.73
六、期末现金及现金等价物余额613,033,852.41735,080,331.31
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

安徽开润股份有限公司
董事会
2023年04月26日

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