[一季报]今创集团(603680):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 11:22:16 中财网
原标题:今创集团:2023年第一季度报告

证券代码：603680 证券简称：今创集团
今创集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入785,365,411.24-7.59
归属于上市公司股东的净利润27,140,816.7232.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润21,639,172.2421.57
经营活动产生的现金流量净额-48,505,042.97不适用
基本每股收益（元/股）0.034633.43

稀释每股收益（元/股）0.034633.43　
加权平均净资产收益率（%）0.56增加 0.13个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产9,101,615,826.598,760,834,491.593.89
归属于上市公司股东的 所有者权益4,859,738,722.834,827,847,872.640.66
说明：
1）本期实现营业收入78,536.54万元，较上年下降 7.59%，本期归属于上市公司股东的净利润 2,714.08万元，较上年同期增长 32.39%，主要系上期受汇率波动影响汇兑损失较大所致； 2）本期经营活动产生的现金流量净额-4,850.50万元，较上年同期增长 5,653.74万元，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。



(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-329,873.29　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,796,639.53　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-430,167.28　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出440,480.40　
其他符合非经常性损益定义的损益项目19,904.14　
减：所得税影响额994,095.83　
少数股东权益影响额（税后）1,243.19　
合计5,501,644.48　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金41.18主要系本期末收到银行借款所致
交易性金融资产50.06主要系本期新增购买银行理财产品所致
应收款项融资-31.95主要系本期末银行承兑汇票及云信减少所致
短期借款50.27本期增加流动资金，短期借款增加所致
应付职工薪酬-38.81主要系上年末计提的年度奖金在本期发放所致
应交税费-45.52主要系本期末应交增值税、所得税减少所致
财务费用-51.93主要系受汇率波动影响，汇兑损益较上年同期变 动所致
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）不适用主要系本期公司持有的尚未到期的远期外汇合 约的公允价值变动增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填 列）不适用主要系本期计提的坏账准备增加所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减 少所致
投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期到期收回的银行理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期取得借款收到的现金增加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,505报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
俞金坤境外自然人233,352,88729.78233,352,887无0
戈建鸣境外自然人224,201,79228.61224,201,792无0
China Railway Transportation Co. Limited境外法人163,329,22120.84163,329,221无0
常州万润投资有限公司境内非国有 法人34,398,0004.3934,398,000无0
常州易宏投资有限公司境内非国有 法人32,678,1004.1732,678,100无0
今创集团股份有限公司 －第一期员工持股计划其他5,392,0020.695,392,002无0
上海拿特资产管理有限 公司－拿特35号私募证 券投资基金其他2,504,6300.322,504,630未知0
徐锋境外自然人2,133,8100.272,133,810未知0
戈耀红境外自然人1,824,0000.231,824,000无0
苗怀亮境外自然人1,739,0190.221,739,019未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
俞金坤233,352,887人民币普通股233,352,887　　　
戈建鸣224,201,792人民币普通股224,201,792　　　
China Railway Transportation Co. Limited163,329,221人民币普通股163,329,221　　　
常州万润投资有限公司34,398,000人民币普通股34,398,000　　　
常州易宏投资有限公司32,678,100人民币普通股32,678,100　　　
今创集团股份有限公司－第 一期员工持股计划5,392,002人民币普通股5,392,002　　　
上海拿特资产管理有限公司 －拿特35号私募证券投资基 金2,504,630人民币普通股2,504,630　　　
徐锋2,133,810人民币普通股2,133,810　　　
戈耀红1,824,000人民币普通股1,824,000　　　
苗怀亮1,739,019人民币普通股1,739,019　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生 在 报告期内直接持有公司股份的比例为 29.78%，通过持有常州易宏 投资有限公司和常州万润投资有限公司 51%的股权，间接控制公司 股份的比例达 8.56%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份 28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股份，间接持有公司 4.19%的股权，为第二大股东。俞金坤 先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.95%的股份。2017年 1月，俞 金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约 定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞 金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年 2月，公司副总经理张怀斌先生因工作调整辞任副总经理职务，公司副总经理、董事会秘书邹春中先生为加强公司对外投资管理工作辞任董事会秘书职务，公司于 2023年 2月 13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责，详见公司于 2022年 1月 10日发布《今创集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告》【公告编号：2023-002】。

2023年 4月 26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》，董事会同意正式聘任高锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:今创集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,040,429,162.51736,944,705.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产124,000,000.0082,633,522.33
衍生金融资产--
应收票据374,507,227.57442,408,999.09
应收账款2,577,986,627.262,444,799,265.46
应收款项融资292,289,220.11429,521,727.70
预付款项83,427,427.9665,436,256.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款49,244,730.5851,898,460.68
其中：应收利息--
应收股利-2,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,624,020,153.291,545,882,728.53
合同资产42,106,450.4444,285,678.63
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产10,795,315.11-
其他流动资产129,181,094.11118,499,427.94
流动资产合计6,347,987,408.945,962,310,772.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资341,110,947.64336,177,702.32
其他权益工具投资217,100,570.97217,100,570.97
其他非流动金融资产--
投资性房地产237,697,950.55240,902,404.00
固定资产1,046,465,643.911,076,732,626.87
在建工程70,148,314.9268,389,333.69
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产46,753,636.3650,210,388.47
无形资产311,746,459.72308,840,191.23
开发支出58,457.105,832,855.66
商誉777,969.06777,969.06
长期待摊费用5,778,361.906,753,923.66
递延所得税资产118,056,991.50120,595,226.20
其他非流动资产357,933,114.02366,210,526.65
非流动资产合计2,753,628,417.652,798,523,718.78
资产总计9,101,615,826.598,760,834,491.59
流动负债：　　
短期借款1,439,480,197.16957,912,801.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,808,159.86　
衍生金融负债　　
应付票据504,558,951.04415,919,053.03
应付账款903,568,756.21897,794,999.75
预收款项135,000.002,961,969.33
合同负债137,166,110.50154,681,325.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬97,706,427.89159,677,370.91
应交税费39,638,506.6872,756,098.49
其他应付款62,369,351.4662,749,227.75
其中：应付利息2,894,533.332,057,533.33
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债464,738,274.75620,885,542.43
其他流动负债47,907,460.1752,415,288.64
流动负债合计3,699,077,195.723,397,753,676.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款162,827,893.29159,959,648.89
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债37,928,431.3538,044,502.01
长期应付款296,939,592.82297,563,710.82
长期应付职工薪酬3,005,114.632,976,404.75
预计负债35,663,365.5333,129,754.04
递延收益75,774,410.9870,333,917.68
递延所得税负债14,279,145.8514,446,293.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计626,417,954.45616,454,231.36
负债合计4,325,495,150.174,014,207,908.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）783,718,767.00783,718,767.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,604,302,502.761,604,302,502.76
减：库存股　　
其他综合收益-23,284,407.51-28,034,440.98
专项储备　　
盈余公积450,634,975.66450,634,975.66
一般风险准备　　
未分配利润2,044,366,884.922,017,226,068.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计4,859,738,722.834,827,847,872.64
少数股东权益-83,618,046.41-81,221,289.06
所有者权益（或股东权益）合计4,776,120,676.424,746,626,583.58
负债和所有者权益（或股东权益） 总计9,101,615,826.598,760,834,491.59

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：今创集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入785,365,411.24849,825,262.38
其中：营业收入785,365,411.24849,825,262.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本764,274,466.39836,400,201.45
其中：营业成本596,401,266.95659,867,815.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,335,943.6610,108,093.13
销售费用37,749,544.7830,974,884.15
管理费用67,800,162.4067,567,948.81
研发费用38,778,489.9636,244,834.13
财务费用15,209,058.6431,636,625.55
其中：利息费用18,323,091.6012,347,039.48
利息收入4,511,115.994,869,268.93
加：其他收益6,796,639.536,962,744.13
投资收益（损失以“－”号填列）5,849,280.275,163,354.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,035,716.052,619,265.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,441,682.19-5,174,048.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,084,878.00907,093.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）950,732.0415,707.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）-329,931.78-35,976.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29,831,104.7221,263,936.88
加：营业外收入660,491.38260,296.31
减：营业外支出219,952.491,232,265.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）30,271,643.6120,291,967.81
减：所得税费用6,793,885.775,443,556.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23,477,757.8414,848,411.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）23,477,757.8414,848,411.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）27,140,816.7220,500,042.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,663,058.88-5,651,630.44
六、其他综合收益的税后净额5,603,835.00-1,244,580.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额4,750,033.47-1,473,905.63
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益4,750,033.47-1,473,905.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额4,750,033.47-1,473,905.63
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额853,801.53229,324.79
七、综合收益总额29,081,592.8413,603,830.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额31,890,850.1919,026,136.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,809,257.35-5,422,305.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：今创集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金732,975,117.07855,955,522.73
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,247,961.3711,551,304.28
收到其他与经营活动有关的现金45,136,278.4249,971,452.44
经营活动现金流入小计792,359,356.86917,478,279.45
购买商品、接受劳务支付的现金445,737,241.86601,273,477.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金274,866,804.74253,070,097.40
支付的各项税费65,404,044.9777,829,190.81
支付其他与经营活动有关的现金54,856,308.2690,347,979.88
经营活动现金流出小计840,864,399.831,022,520,745.59
经营活动产生的现金流量净额-48,505,042.97-105,042,466.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金166,000,000.00293,125,332.36
取得投资收益收到的现金5,167,928.4226,027,358.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现800.00　
金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计171,168,728.42319,152,690.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金4,305,080.616,444,822.34
投资支付的现金214,107,422.21237,021,340.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　2,466,354.60
投资活动现金流出小计218,412,502.82245,932,516.94
投资活动产生的现金流量净额-47,243,774.4073,220,173.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金412,500.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金412,500.00-
取得借款收到的现金868,889,308.64415,635,779.63
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计869,301,808.64415,635,779.63
偿还债务支付的现金459,581,876.29431,157,490.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,293,175.2410,203,983.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,515,316.76122,534,774.73
筹资活动现金流出小计472,390,368.29563,896,248.19
筹资活动产生的现金流量净额396,911,440.35-148,260,468.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,694,890.23-751,291.37
五、现金及现金等价物净增加额298,467,732.75-180,834,052.33
加：期初现金及现金等价物余额460,992,125.47666,382,283.01
六、期末现金及现金等价物余额759,459,858.22485,548,230.68

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
今创集团股份有限公司董事会
2023年 4月 27日


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