[一季报]工大高科(688367):工大高科2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 12:37:57 中财网
原标题:工大高科:工大高科2023年第一季度报告

证券代码：688367 证券简称：工大高科
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入18,019,449.0527.19
归属于上市公司股东的净 利润153,103.4449.39
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-878,195.30不适用
经营活动产生的现金流量 净额-18,405,922.20不适用

基本每股收益（元/股）0.001850.00　
稀释每股收益（元/股）0.001850.00　
加权平均净资产收益率 （%）0.03增加0.01个百分点　
研发投入合计5,834,909.4419.10　
研发投入占营业收入的比 例（%）32.38　减少2.2个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产778,878,686.25812,624,816.87-4.15
归属于上市公司股东的所 有者权益567,689,762.77566,841,122.530.15

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益8,660.75　
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外75,000.00　
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损 益　　
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益　　
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益1,117,631.89　
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出12,000.00　
其他符合非经常性损益定义的 损益项目　　
减：所得税影响额181,993.90　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计1,031,298.74　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入27.19主要系公司本期交付验收项目 相比上年同期增加所致
归属于上市公司股东 的净利润49.39主要系：（1）营业收入相比 上年同期增加27.19%；（2） 回款情况较好，应收账款余额 相比期初有较大幅度降低，信 用减值损失冲回。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润不适用归属于上市公司股东的扣除非 经常损益的净利润相比上年同 期增加，主要原因同上。
经营活动产生的现金 流量净额不适用经营活动产生的现金流量净额 较上年同期增加，主要系本期 支付保函保证金相比上年同期 减少所致。
基本每股收益50.00主要系归属上市公司股东净利 润增加所致。
稀释每股收益50.00　
加权平均净资产收益 率增加0.01个百分点　
研发投入19.10主要系公司持续加大研发投入 所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数3,772报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）无　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　　股份 状态数 量
魏臻境内 自然人13,294,71015.2613,294,71013,294,710无0
合肥华臻投资 管理有限公司境内非国 有法人8,294,0009.528,294,0008,294,000无0
合肥工业大学 资产经营有限 公司国有法人5,720,0006.5700无0
东方证券股份 有限公司－中 庚价值先锋股 票型证券投资 基金其他3,856,2534.4300无0
张利境内 自然人3,828,4304.4000无0
诸葛战斌境内 自然人3,082,6503.5400无0
陆阳境内 自然人2,791,3303.2000无0
程运安境内 自然人2,531,5102.9100无0
程磊境内 自然人2,180,5352.5000无0
镇江银河创业 投资有限公司国有法人1,750,0002.0100无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称　股份种类及数量　　　　　

　持有无限售条件 流通股的数量股份种类数量
合肥工业大学资产经营有限 公司5,720,000人民币 普通股5,720,000
东方证券股份有限公司－中 庚价值先锋股票型证券投资 基金3,856,253人民币 普通股3,856,253
张利3,828,430人民币 普通股3,828,430
诸葛战斌3,082,650人民币 普通股3,082,650
陆阳2,791,330人民币 普通股2,791,330
程运安2,531,510人民币 普通股2,531,510
程磊2,180,535人民币 普通股2,180,535
镇江银河创业投资有限公司1,750,000人民币 普通股1,750,000
韩江洪1,735,000人民币 普通股1,735,000
蒋建国1,249,100人民币 普通股1,249,100
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管 理骨干持股平台，魏臻持有华臻投资59%的股份，为 该公司控股股东；诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊持 有华臻投资股份； 2、张利持有公司股份3,828,430股，占公司总股本 的4.4%，其一致行动人韩江洪（配偶）持有公司股 份1,735,000股，占公司总股本的1.99%，二人合计 持股总数为5,563,430股，占公司总股本的6.39%； 3、除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在 关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东蒋建国通过普通证券账户持有公司股票 0股， 通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,249,100 股，合计持有公司股票1,249,100股。　　

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司继续紧抓行业市场脉搏，深挖新老客户需求，聚焦高质量交付，进一步提升市场占有率。公司营业收入同比增长27.19%，在手订单同比增长186.48%，为实现 2023 年增长目标打下了坚实的基础。


四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金61,478,974.33101,397,623.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产80,555,347.2270,309,919.44
衍生金融资产　　
应收票据27,114,145.8919,177,137.30
应收账款235,164,981.74293,583,833.84
应收款项融资47,270,911.5923,252,056.74
预付款项3,919,805.13753,638.84
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,146,887.418,033,856.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货79,374,454.3162,681,443.47
合同资产16,542,103.0716,983,014.09
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,671,862.0170,453,386.19
流动资产合计632,239,472.70666,625,909.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资4,078,571.454,078,571.45
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,234,647.9814,663,640.49
固定资产80,959,810.9986,948,229.02
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产16,797,270.6717,333,089.57
开发支出10,653,505.188,867,850.22
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产5,761,272.505,163,883.18
其他非流动资产8,154,134.788,943,643.06
非流动资产合计146,639,213.55145,998,906.99
资产总计778,878,686.25812,624,816.87
流动负债：　　
短期借款5,003,402.785,003,402.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据43,705,467.7847,698,462.03
应付账款147,224,029.37155,576,583.20
预收款项　　
合同负债360,280.06650,077.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,375,484.467,573,402.28
应交税费6,081,009.3822,715,668.98
其他应付款975,420.711,111,060.05
其中：应付利息　　
应付股利200.00200.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债35,480.1347,049.42
流动负债合计205,760,574.67240,375,705.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,040,000.003,040,000.00
递延所得税负债103,929.3568,158.47
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,143,929.353,108,158.47
负债合计208,904,504.02243,483,864.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）87,101,640.0087,101,640.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积249,979,501.92249,283,965.12
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积29,837,792.7229,837,792.72
一般风险准备　　
未分配利润200,770,828.13200,617,724.69
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计567,689,762.77566,841,122.53
少数股东权益2,284,419.462,299,830.09
所有者权益（或股东权益） 合计569,974,182.23569,140,952.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计778,878,686.25812,624,816.87

公司负责人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入18,019,449.0514,167,360.01
其中：营业收入18,019,449.0514,167,360.01
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本24,439,373.9819,567,121.15
其中：营业成本11,650,418.098,581,448.65
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加292,645.60273,900.57
销售费用3,921,740.253,211,818.33
管理费用4,147,060.804,004,937.44
研发费用4,563,545.173,568,417.26
财务费用-136,035.93-73,401.10
其中：利息费用30,625.00　
利息收入220,011.8999,052.44
加：其他收益492,185.171,356,182.81
投资收益（损失以“－”号填 列）701,243.00539,285.19
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）416,388.89193,680.56
信用减值损失（损失以“-”号填 列）4,171,125.252,860,631.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）197,732.635,827.73
资产处置收益（损失以“－”号 填列）8,660.75　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-432,589.24-444,153.79
加：营业外收入12,000.002,000.00
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-420,589.24-442,153.79
减：所得税费用-558,282.05-541,777.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）137,692.8199,623.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）137,692.8199,623.96
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）153,103.44102,485.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-15,410.63-2,861.88
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额137,692.8199,623.96
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额153,103.44102,485.84
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-15,410.63-2,861.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00180.0012
（二）稀释每股收益(元/股)0.00180.0012

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金43,152,446.2339,917,412.98
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还417,185.17　
收到其他与经营活动有关的现金11,907,829.015,384,010.72
经营活动现金流入小计55,477,460.4145,301,423.70
购买商品、接受劳务支付的现金29,579,689.9933,231,625.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金13,987,355.9310,213,828.14
支付的各项税费23,757,966.246,224,611.04
支付其他与经营活动有关的现金6,558,370.4519,616,573.18
经营活动现金流出小计73,883,382.6169,286,637.79
经营活动产生的现金流量净 额-18,405,922.20-23,985,214.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金40,000,000.0045,000,000.00
取得投资收益收到的现金312,204.11311,567.13
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计40,312,204.1145,311,567.13
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金2,591,385.592,544,991.59
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.0042,000,000.00
投资活动现金流出小计52,591,385.5944,544,991.59
投资活动产生的现金流量净 额-12,279,181.48766,575.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金30,625.00　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计30,625.00　
筹资活动产生的现金流量净 额-30,625.00　
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-34,341.43-10,113.61
五、现金及现金等价物净增加额-30,750,070.11-23,228,752.16
加：期初现金及现金等价物余额76,114,427.69138,678,835.82
六、期末现金及现金等价物余额45,364,357.58115,450,083.66

公司负责人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维
(二)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2023年4月27日


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