[一季报]潞安环能(601699):潞安环能2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 13:43:30 中财网

原标题:潞安环能:潞安环能2023年一季度报告

证券代码：601699 证券简称：潞安环能
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入11,892,459,071.4085.83　
归属于上市公司股东的净利润3,380,423,993.4037.10　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润3,357,218,511.7337.32　
经营活动产生的现金流量净额39,813,094.421.86　
基本每股收益（元/股）1.1337.80　
稀释每股收益（元/股）1.1337.80　
加权平均净资产收益率（%）　6.66下降0.21个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比
　　　上年度末增减 变动幅度(%)
总资产94,992,186,634.5994,789,124,750.180.21
归属于上市公司股东的所有者权益52,666,152,020.5948,735,385,190.438.07

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-194,748.09　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,054,471.15　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,561,537.34　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,021,193.85　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额3,450,836.71　
少数股东权益影响额（税后）-2,850,893.27　
合计10,800,123.11　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付账款103.10系预付运费增加所致
存货33.22系库存商品增加所致
应付职工薪酬-30.23主要系发放期初薪酬所致
应交税费-43.63主要系上缴期初税费所致
少数股东权益90.37系部分子公司盈利所致
营业成本-35.38主要系煤炭成本下降所致
销售费用73.54主要系运销服务费增加所致
财务费用-91.76主要系本年利息支出减少所致
信用减值损失-99.89系本期计提信用减值损失减少所致
资产处置收益-100.00主要系本期未处置资产所致
营业外收入-85.21主要系本期收到的保险赔款及政府补助等减少所致
营业外支出-30.63主要系赔偿金等减少所致
经营活动产生的现金流量净额-98.14主要系本期支付的税费、薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额203.94主要系本期购建的资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-59.40本期未新增借款所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数41,551报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司国有法人1,837,576,51261.430无　
香港中央结算有限公司其他144,564,1054.830无　
宣俊杰境内自然人49,409,7951.650无　
中国银行股份有限公司－易方达供给改 革灵活配置混合型证券投资基金其他37,917,0041.270无　
山西潞安工程有限公司境内非国有法人30,420,0001.020无　
山东港口日照港集团有限公司国有法人25,966,8110.870无　
招商银行股份有限公司－易方达高质量 严选三年持有期混合型证券投资基金其他21,074,8020.700无　
全国社保基金一零三组合其他20,000,0000.670无　
高淑贞境外自然人18,743,3000.630无　
全国社保基金一零九组合其他15,116,6600.510无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山西潞安矿业（集团）有限责任公司1,837,576,512人民币普通股1,837,576,512　　　
香港中央结算有限公司144,564,105人民币普通股144,564,105　　　
宣俊杰49,409,795人民币普通股49,409,795　　　
中国银行股份有限公司－易方达供给改 革灵活配置混合型证券投资基金37,917,004人民币普通股37,917,004　　　
山西潞安工程有限公司30,420,000人民币普通股30,420,000　　　
山东港口日照港集团有限公司25,966,811人民币普通股25,966,811　　　
招商银行股份有限公司－易方达高质量 严选三年持有期混合型证券投资基金21,074,802人民币普通股21,074,802　　　
全国社保基金一零三组合20,000,000人民币普通股20,000,000　　　
高淑贞18,743,300人民币普通股18,743,300　　　
全国社保基金一零九组合15,116,660人民币普通股15,116,660　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责 任公司的全资和控股份子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券 转融通出借业务，截止2023年3月31日共计出借在外潞安环能股票35万股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内公司原煤产量 1470 万吨，商品煤销量 1271万吨，商品煤综合售价为 869.23 元/吨。其中混煤产量为 776 万吨，混煤销量为 729万吨；喷吹煤产量为 504 万吨，喷吹煤销量为 460万吨。实现商品煤销售收入 1,104,599 万元，销售成本 446,193 万元，销售毛利658,406 万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金29,631,493,865.0931,090,944,744.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据97,615,427.8176,120,000.00
应收账款3,979,105,923.293,616,845,925.46
应收款项融资11,437,388,546.4210,147,908,150.52
预付款项693,103,031.66341,256,219.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款193,620,272.43152,979,776.90
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,603,748,565.691,203,854,024.80
合同资产16,953,040.1419,041,574.40
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,869,524.566,009,649.34
其他流动资产103,275,417.31135,472,330.24
流动资产合计47,762,173,614.4046,790,432,395.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,713,834,382.761,724,830,359.25
其他权益工具投资88,060,214.8888,060,214.88
其他非流动金融资产134,591,852.62134,591,852.62
投资性房地产　　
固定资产30,153,862,191.8430,783,391,389.64
在建工程2,153,756,920.352,092,955,170.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,064,883,066.271,165,713,383.51
无形资产11,636,376,239.0711,750,294,746.15
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用802,500.00808,500.00
递延所得税资产92,409,026.5492,409,026.54
其他非流动资产191,436,625.86165,637,710.94
非流动资产合计47,230,013,020.1947,998,692,354.26
资产总计94,992,186,634.5994,789,124,750.18
流动负债：　　
短期借款1,270,000,000.001,760,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,463,344,480.002,941,664,480.00
应付账款15,291,622,771.4716,569,785,410.78
预收款项　　
合同负债4,617,566,017.093,951,722,454.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,589,830,967.633,712,153,623.04
应交税费2,170,558,019.943,850,556,596.26
其他应付款1,930,813,463.381,582,760,806.96
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,834,516,524.703,311,858,385.95
其他流动负债612,699,608.09568,755,549.27
流动负债合计33,780,951,852.3038,249,257,306.34
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款97,701,500.0097,701,500.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债914,476,899.42835,004,515.22
长期应付款3,211,348,176.073,055,081,708.05
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,976,844,842.532,973,399,777.70
递延收益343,847,426.69344,503,026.72
递延所得税负债22,943,415.7522,943,415.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,567,162,260.467,328,633,943.44
负债合计41,348,114,112.7645,577,891,249.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,697,704,871.471,696,990,958.81
减：库存股　　
其他综合收益-20,142,851.78-25,111,007.79
专项储备7,934,934,945.817,390,274,177.72
盈余公积3,106,107,100.053,106,107,100.05
一般风险准备　　
未分配利润36,956,138,755.0433,575,714,761.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计52,666,152,020.5948,735,385,190.43
少数股东权益977,920,501.24475,848,309.97
所有者权益（或股东权益）合计53,644,072,521.8349,211,233,500.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计94,992,186,634.5994,789,124,750.18

公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入11,892,459,071.4013,855,493,194.51
其中：营业收入11,892,459,071.4013,855,493,194.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,025,034,239.6010,254,273,267.30
其中：营业成本5,116,076,976.767,917,607,159.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,020,687,195.011,045,184,915.60
销售费用37,623,439.5521,680,598.92
管理费用589,441,836.47677,403,785.44
研发费用234,700,790.93270,892,793.46
财务费用26,504,000.88321,504,014.40
其中：利息费用290,582,579.07319,663,867.67
利息收入278,177,801.9556,024,403.07
加：其他收益22,498,841.2421,489,963.64
投资收益（损失以“－”号填列）-34,939,303.91-33,181,955.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-36,500,841.25-38,542,068.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,977.961,725,589.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　9,853.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,854,986,347.093,591,263,378.52
加：营业外收入3,295,675.7722,289,589.67
减：营业外支出12,511,617.7118,034,766.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,845,770,405.153,595,518,201.77
减：所得税费用1,001,392,624.24784,177,510.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,844,377,780.912,811,340,691.02
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3,844,377,780.912,811,340,691.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,380,423,993.402,465,702,850.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）463,953,787.51345,637,840.36
六、其他综合收益的税后净额4,968,156.01670,372.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,968,156.01670,372.50
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益4,968,156.01670,372.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益4,968,156.01670,372.50
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额3,849,345,936.922,812,011,063.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,385,392,149.412,466,373,223.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额463,953,787.51345,637,840.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.130.82
（二）稀释每股收益(元/股)1.130.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金12,351,668,159.2013,537,985,058.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还400,506.87　
收到其他与经营活动有关的现金282,037,826.0073,922,874.22
经营活动现金流入小计12,634,106,492.0713,611,907,933.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,410,389,013.164,551,941,597.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,218,532,010.172,841,075,529.79
支付的各项税费4,701,651,302.873,490,394,618.73
支付其他与经营活动有关的现金1,263,721,071.45589,643,312.93
经营活动现金流出小计12,594,293,397.6511,473,055,058.85
经营活动产生的现金流量净额39,813,094.422,138,852,874.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,100,000,000.00800,052,563.51
取得投资收益收到的现金1,561,537.345,307,549.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额2,008.80335,840.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,101,563,546.14805,695,953.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金205,753,175.7794,579,325.27
投资支付的现金1,100,000,000.00800,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金65,964,564.88　
投资活动现金流出小计1,371,717,740.65894,579,325.27
投资活动产生的现金流量净额-270,154,194.51-88,883,371.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　3,215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,291,000.00612.65
筹资活动现金流入小计3,291,000.003,215,000,612.65
偿还债务支付的现金500,804,346.064,818,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,727,785.02121,245,844.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金182,755,302.9339,110,712.20
筹资活动现金流出小计719,287,434.014,978,356,556.50
筹资活动产生的现金流量净额-715,996,434.01-1,763,355,943.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-946,337,534.10286,613,558.80
加：期初现金及现金等价物余额28,284,293,513.3714,189,726,021.26
六、期末现金及现金等价物余额27,337,955,979.2714,476,339,580.06

公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军 母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金27,081,148,556.7428,729,452,254.50
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,100,000.00200,000.00
应收账款3,790,778,594.543,664,946,621.64
应收款项融资11,239,228,482.9510,029,470,278.45
预付款项534,850,790.25297,877,626.73
其他应收款12,798,674,187.6113,275,539,195.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货430,782,829.92309,681,560.68
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,313,198,200.002,675,598,200.00
其他流动资产2,732,724.5443,149,930.32
流动资产合计58,192,494,366.5559,025,915,668.14
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,730,007,168.977,741,282,594.87
其他权益工具投资81,093,792.0381,093,792.03
其他非流动金融资产134,591,852.62134,591,852.62
投资性房地产　　
固定资产8,016,247,044.378,218,348,577.33
在建工程284,492,259.79305,337,209.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产592,176,678.44663,462,781.74
无形资产259,704,858.08263,923,591.93
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产107,737,808.04107,737,808.04
其他非流动资产41,250,000.0028,440,000.00
非流动资产合计17,247,301,462.3417,544,218,208.41
资产总计75,439,795,828.8976,570,133,876.55
流动负债：　　
短期借款　300,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,595,774,480.003,145,774,480.00
应付账款8,394,992,372.9110,196,610,471.49
预收款项　　
合同负债4,472,551,589.613,878,638,000.70
应付职工薪酬1,407,392,762.572,070,376,528.20
应交税费1,082,322,330.091,951,871,882.47
其他应付款13,816,357,481.6113,671,634,764.26
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,178,856,726.702,601,239,009.18
其他流动负债580,848,427.09504,362,523.24
流动负债合计34,529,096,170.5838,320,507,659.54
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债657,781,775.42415,009,764.51
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,339,760,129.821,331,387,008.26
递延收益173,717,186.09173,717,186.09
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,171,259,091.331,920,113,958.86
负债合计36,700,355,261.9140,240,621,618.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,060,635,229.011,059,921,316.35
减：库存股　　
其他综合收益-24,026,609.67-28,994,765.68
专项储备3,492,149,636.393,124,281,921.22
盈余公积3,071,497,963.443,071,497,963.44
未分配利润28,147,775,147.8126,111,396,622.82
所有者权益（或股东权益）合计38,739,440,566.9836,329,512,258.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计75,439,795,828.8976,570,133,876.55
（未完）
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