[一季报]上海电影(601595):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 13:49:35 中财网
原标题:上海电影:2023年第一季度报告

证券代码：601595 证券简称：上海电影
上海电影股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入177,544,049.0812.90
归属于上市公司股东的净利润35,975,700.402,894.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,611,387.82520.82
经营活动产生的现金流量净额-24,647,185.68-136.32
基本每股收益（元/股）0.082,766.67

稀释每股收益（元/股）0.082,766.67　
加权平均净资产收益率（%）2.26增加2.33个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,892,217,552.802,905,963,225.37-0.47
归属于上市公司股东的所有者权 益1,610,570,646.951,574,594,946.552.28

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益9,868,571.36　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,548,846.98　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益864,431.78　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益10,632.08　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,440.11　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额299,730.33　
少数股东权益影响额（税后）490,999.18　
合计12,364,312.58　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润2,894.58主要是报告期内春节档票房较好，且经过谈判部 分影院租赁条款改为纯提成，减少了租金成本,导 致利润大幅增加
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润520.82主要是报告期内春节档票房较好，且经过谈判部 分影院租赁条款改为纯提成，减少了租金成本,导 致利润大幅增加
经营活动产生的现金流量净额-136.32主要系联和院线支付的分账片款较上年同期增加 所致
基本每股收益（元/股）2,766.67主要是报告期内春节档票房较好，且经过谈判部 分影院租赁条款改为纯提成，减少了租金成本,导 致利润大幅增加
稀释每股收益（元/股）2,766.67主要是报告期内春节档票房较好，且经过谈判部 分影院租赁条款改为纯提成，减少了租金成本,导 致利润大幅增加


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数21,194报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海电影（集团）有限公司国有法人310,228,31769.220无0
上海精文投资有限公司国有法人114797902.560无0
科威特政府投资局－自有资金其他55529601.240无0
全国社保基金六零二组合其他45128501.010无0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红－平安人寿－平安基金权 益委托投资2号单一资产管理计划其他28922000.650无0
招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型 证券投资基金其他28349000.630无0
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基 金其他25826000.580无0
平安资管－工商银行－平安资产如意2号资 产管理产品其他22338000.500无0
广发银行股份有限公司－中银主题策略混合 型证券投资基金其他21665200.480无0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金其他21467340.480无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海电影（集团）有限公司310,228,317人民币普通股310,228,317　　　
上海精文投资有限公司11479790人民币普通股11,479,790　　　
科威特政府投资局－自有资金5552960人民币普通股5,552,960　　　
全国社保基金六零二组合4512850人民币普通股4,512,850　　　
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红－平安人寿－平安基金权 益委托投资2号单一资产管理计划2892200人民币普通股2,892,200　　　
招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型 证券投资基金2834900人民币普通股2,834,900　　　
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基 金2582600人民币普通股2,582,600　　　
平安资管－工商银行－平安资产如意2号资 产管理产品2233800人民币普通股2,233,800　　　
广发银行股份有限公司－中银主题策略混合 型证券投资基金2166520人民币普通股2,166,520　　　
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金2146734人民币普通股2,146,734　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东上海电影（集团）有限公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东 之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）不适用



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海电影股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金958,625,737.531,257,838,827.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产241,857,609.0058,504,136.13
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款121,332,936.9495,125,415.64
应收款项融资　　
预付款项11,191,337.9510,377,311.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,999,942.1613,618,256.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,610,284.673,094,911.96
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,743,493.201,796,159.57
其他流动资产23,800,245.5815,408,027.29
流动资产合计1,401,161,587.031,455,763,045.17
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资200,000.00200,000.00
长期应收款3,349,805.013,349,805.05
长期股权投资133,149,713.25122,334,907.32
其他权益工具投资403,218,000.00403,218,000.00
其他非流动金融资产5,148,000.005,148,000.00
投资性房地产　　
固定资产51,735,657.6457,060,984.65
在建工程113,275,056.8351,833,815.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产291,088,015.02325,302,310.02
无形资产41,734,228.8742,222,912.91
开发支出　　
商誉13,176,687.7613,176,687.76
长期待摊费用103,967,773.17109,690,002.78
递延所得税资产31,371,548.8232,156,383.17
其他非流动资产299,641,479.40284,506,370.65
非流动资产合计1,491,055,965.771,450,200,180.20
资产总计2,892,217,552.802,905,963,225.37
流动负债：　　
短期借款9,990,004.009,990,004.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款217,967,300.26185,637,792.12
预收款项4,664,289.51937,425.27
合同负债101,640,838.68126,689,378.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,809,692.3140,529,473.18
应交税费8,342,529.375,254,835.13
其他应付款72,956,153.8077,208,397.76
其中：应付利息927,872.89927,872.89
应付股利2,225.882,225.88
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债163,679,069.17167,026,697.01
其他流动负债6,477,968.526,477,968.52
流动负债合计616,527,845.62619,751,971.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债538,820,023.44586,196,070.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益12,097,041.8813,305,824.36
递延所得税负债11,358,953.5611,065,653.54
其他非流动负债555,483.50449,256.80
非流动负债合计562,831,502.38611,016,805.03
负债合计1,179,359,348.001,230,768,776.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）448,200,000.00448,200,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积754,880,640.49754,880,640.49
减：库存股　　
其他综合收益216,148,882.12216,148,882.12
专项储备　　
盈余公积126,738,878.35126,738,878.35
一般风险准备　　
未分配利润64,602,245.9928,626,545.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,610,570,646.951,574,594,946.55
少数股东权益102,287,557.85100,599,502.42
所有者权益（或股东权益）合计1,712,858,204.801,675,194,448.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,892,217,552.802,905,963,225.37

公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海电影股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入177,544,049.08157,262,379.34
其中：营业收入177,544,049.08157,262,379.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本148,831,393.81166,518,373.59
其中：营业成本135,535,884.67142,051,244.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加207,468.29533,203.98
销售费用817,171.301,618,111.10
管理费用10,871,437.4212,719,396.49
研发费用　　
财务费用1,399,432.139,596,417.27
其中：利息费用8,632,278.8710,215,492.71
利息收入7,370,080.07720,907.81
加：其他收益2,548,846.983,455,799.31
投资收益（损失以“－”号填列）907,832.351,897,330.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益206,869.931,041,392.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）237,719.45813,698.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）9,868,571.36185,813.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42,275,625.41-2,903,352.84
加：营业外收入162,946.77282,628.11
减：营业外支出300,386.882,614.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）42,138,185.30-2,623,339.31
减：所得税费用4,474,429.47732,527.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37,663,755.83-3,355,867.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）37,663,755.83-3,355,867.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）35,975,700.40-1,287,338.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,688,055.43-2,068,529.21
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额37,663,755.83-3,355,867.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额35,975,700.40-1,287,338.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,688,055.43-2,068,529.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08-0.003
（二）稀释每股收益(元/股)0.08-0.003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海电影股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金533,012,330.30474,329,648.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,076.21　
收到其他与经营活动有关的现金4,137,386.622,040,981.90
经营活动现金流入小计537,159,793.13476,370,630.83
购买商品、接受劳务支付的现金519,008,916.76356,440,624.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金32,667,000.2738,167,916.37
支付的各项税费3,371,232.905,637,938.71
支付其他与经营活动有关的现金6,759,828.888,269,079.97
经营活动现金流出小计561,806,978.81408,515,559.34
经营活动产生的现金流量净额-24,647,185.6867,855,071.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金181,500,000.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,235,595.671,098,119.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额830.00211,881.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金59,513.0089,270.00
投资活动现金流入小计183,095,938.67101,399,270.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,702,054.629,581,471.11
投资支付的现金378,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,607,936.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计459,309,990.629,581,471.11
投资活动产生的现金流量净额-276,214,051.9591,817,799.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　500,000.00
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　500,000.00
偿还债务支付的现金　4,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金456,684.77208,365.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金119,026.641,487,833.00
筹资活动现金流出小计575,711.416,646,198.00
筹资活动产生的现金流量净额-575,711.41-6,146,198.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-1,612.00
五、现金及现金等价物净增加额-301,436,949.04153,525,060.70
加：期初现金及现金等价物余额803,326,525.20566,654,364.36
六、期末现金及现金等价物余额501,889,576.16720,179,425.06

公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
上海电影股份有限公司董事会
2023年4月25日


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