[一季报]武汉凡谷(002194):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 15:17:48 中财网

原标题:武汉凡谷:2023年一季度报告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-019
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	500,922,459.81	441,039,714.36	441,039,714.36	13.58%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	44,683,419.83	107,952,603.15	107,803,219.43	-58.55%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	42,496,929.82	105,732,990.45	105,583,606.73	-59.75%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	39,686,146.85	-52,975,869.49	-52,975,869.49	174.91%
基本每股收益（元/股）	0.0655	0.1592	0.1590	-58.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0655	0.1588	0.1586	-58.70%
加权平均净资产收益率 （%）	1.64%	4.54%	4.53%	-2.89%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,337,802,016.87	3,448,795,412.98	3,452,326,412.48	-3.32%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,752,634,245.41	2,707,990,293.70	2,707,413,814.57	1.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16号》， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023年 1月 1日起施行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易， 本集团
按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的
租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 本集团按照本解释和《企业会计准则第 18号
——所得税》 的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	1,262,055.43
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	912,913.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,603.33
减：所得税影响额	228,082.41
合计	2,186,490.01

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用



1、资产负债表项目
单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
其他非流动资产	12,828,869.52	9,790,378.09	31.04%	本期预付工程款及设备款较期初增加。
应付账款	273,585,046.72	393,887,632.13	-30.54%	公司本期支付供应商上期设备款及物料款金额 较大，同时本期采购规模有所下降。
应付职工薪酬	56,587,681.98	88,704,738.31	-36.21%	主要原因是公司本期发放了上一年度的绩效奖 金。
应交税费	12,413,044.75	8,457,453.79	46.77%	本期末应交企业所得税金额增加。

2、利润表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	6,115,214.23	3,717,224.93	64.51%	主要是公司本期依据出口商品免抵税额计算的 附加税增加。
研发费用	37,095,786.34	26,287,001.49	41.12%	主要原因是本期职工薪酬、材料投入、折旧及 摊销费用金额增加。
财务费用	-4,204,393.37	-8,137,597.59	48.33%	主要是本期汇兑损失金额较上期增加，同时利 息收入金额较上期减少。
其他收益	1,312,450.52	2,348,676.26	-44.12%	公司本期确认的政府补助金额减少。
信用减值损失	-438,347.46	-2,795,856.52	-84.32%	本期计提应收款项坏账准备金额较上期减少。
资产减值损失	-18,572,878.39	-9,218,468.11	101.47%	本期计提存货跌价准备金额较上期增加。
所得税费用	9,328,938.87	-44,945,844.96	120.76%	主要原因包括： 1、2022年一季度所得税费用主要包括当期所得 税费用 286.31万元和递延所得税费用-4,780.89 万元。其中，递延所得税费用的金额较大，主 要是由于公司本部以前年度可抵扣亏损在该期 弥补完毕，且公司预计未来期间能够获得足够 用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此， 根据企业会计准则规定，公司于该期确认了可 抵扣暂时性差异递延所得税资产 4,898.12万 元，此会计事项减少该期递延所得税费用 4,873.24万元，增加资本公积 24.88万元； 2、2023年一季度所得税费用主要包括当期所得 税费用 965.36万元和递延所得税费用-32.47万 元。
净利润	44,683,419.83	107,803,219.43	-58.55%	公司本部 2022年一季度因以前年度可抵扣亏损 在该期弥补完毕，且公司预计未来期间能够获 得足够用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额， 因此，根据企业会计准则规定，公司于该期确 认了可抵扣暂时性差异递延所得税资产 4,898.12 万元，此会计事项减少该期递延所得税费用 4,873.24万元。公司本季度利润下降的主要原因 是税金及附加、研发费用、资产减值损失、所 得税费用及汇兑损失增加。

3、现金流量表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的 现金	538,981,051.26	428,099,055.11	25.90%	主要原因包括： 1、公司本期销售规模扩大； 2、本期收回上年度货款的金额相对较 大。
收到其他与经营活动有关的 现金	11,441,947.75	31,148,383.87	-63.27%	主要原因是公司上期收回银票保证金及 投标保证金的金额较大。
收回投资收到的现金	0.00	5,625,000.00	-100.00%	公司上期收到产业投资基金聚焦二号所 投项目宁波聚嘉的投资转让款 562.5万 元。
取得投资收益收到的现金	0.00	3,925,835.72	-100.00%	公司上期收到产业投资基金聚焦二号转 让所投项目宁波聚嘉股权收益款 392.58 万元。
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 净额	1,348,000.00	2,300,000.00	-41.39%	公司本期处置非流动资产的收入较上期 减少。
收到其他与投资活动有关的 现金	0.00	14,524,493.47	-100.00%	上期金额为公司收回的已到期定期存 款。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	72,512,957.64	31,077,962.33	133.33%	主要原因是公司本期支付的设备款及工 程款增加。
汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-1,773,132.34	-488,785.44	-262.76%	公司本期汇兑损失金额较上期有所增 加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	66,611	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
王丽丽	境内自然人	27.86%	190,406,400.00	142,804,800.00
孟庆南	境内自然人	7.38%	50,438,267.00	0.00
孟凡博	境内自然人	5.73%	39,138,141.00	29,353,606.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	18,817,433.00	0.00
王凯	境内自然人	1.94%	13,262,001.00	0.00
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000.00	0.00
法国兴业银行	境外法人	0.32%	2,208,200.00	0.00
光大证券股份有限公司	国有法人	0.32%	2,180,276.00	0.00
广发基金－农业银行－ 广发中证金融资产管理 计划	其他	0.32%	2,176,800.00	0.00
大成基金－农业银行－ 大成中证金融资产管理 计划	其他	0.32%	2,176,440.00	0.00

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
孟庆南	50,438,267.00	人民币普通股	50,438,267.00
王丽丽	47,601,600.00	人民币普通股	47,601,600.00
香港中央结算有限公司	18,817,433.00	人民币普通股	18,817,433.00
王凯	13,262,001.00	人民币普通股	13,262,001.00
孟凡博	9,784,535.00	人民币普通股	9,784,535.00
黄勇	2,496,000.00	人民币普通股	2,496,000.00
法国兴业银行	2,208,200.00	人民币普通股	2,208,200.00
光大证券股份有限公司	2,180,276.00	人民币普通股	2,180,276.00
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	2,176,800.00	人民币普通股	2,176,800.00
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	2,176,440.00	人民币普通股	2,176,440.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生 系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,513,464,171.79	1,547,629,215.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	111,515.34
应收账款	505,724,195.16	509,883,137.66
应收款项融资		160,000.00
预付款项	5,153,666.03	5,056,968.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,296,044.00	1,024,017.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	335,504,166.64	400,137,478.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,930,957.95	47,789,660.90
流动资产合计	2,405,184,716.91	2,511,680,478.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	280,993,435.37	282,386,222.61
其他权益工具投资	38,263,979.03	38,263,979.03
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,278,188.44	15,583,534.55
固定资产	395,430,915.68	406,920,457.27
在建工程	13,252,837.26	12,572,051.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	15,225,448.73	12,966,032.18
无形资产	78,895,006.19	79,581,707.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,800,031.60	26,379,972.53
递延所得税资产	55,648,588.14	56,201,598.42
其他非流动资产	12,828,869.52	9,790,378.09
非流动资产合计	932,617,299.96	940,645,934.05
资产总计	3,337,802,016.87	3,452,326,412.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	85,774,669.78	98,385,324.88
应付账款	273,585,046.72	393,887,632.13
预收款项	282,508.87	727,007.39
合同负债	3,193,193.81	3,378,170.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	56,587,681.98	88,704,738.31
应交税费	12,413,044.75	8,457,453.79
其他应付款	21,482,431.82	23,751,155.39
其中：应付利息
应付股利	76,925.00	76,925.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,329,773.94	2,711,048.64
其他流动负债	149,378.20	208,793.24
流动负债合计	456,797,729.87	620,211,324.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,147,476.81	10,468,143.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	39,341,045.96	35,615,913.25
递延收益	14,023,258.90	14,881,313.56
递延所得税负债	62,808,259.92	63,685,903.37
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	128,370,041.59	124,701,273.80
负债合计	585,167,771.46	744,912,597.91
所有者权益：
股本	683,443,306.00	683,443,306.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	794,132,533.85	792,813,883.84
减：库存股	9,237,125.00	9,237,125.00
其他综合收益	179,394,557.75	180,176,196.75
专项储备
盈余公积	292,335,059.70	292,335,059.70
一般风险准备
未分配利润	812,565,913.11	767,882,493.28
归属于母公司所有者权益合计	2,752,634,245.41	2,707,413,814.57
少数股东权益
所有者权益合计	2,752,634,245.41	2,707,413,814.57
负债和所有者权益总计	3,337,802,016.87	3,452,326,412.48

法定代表人：贾雄杰 主管会计工作负责人：范志辉 会计机构负责人：苏建军
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	500,922,459.81	441,039,714.36
其中：营业收入	500,922,459.81	441,039,714.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	429,692,654.06	368,161,001.59
其中：营业成本	371,370,146.67	325,257,236.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,115,214.23	3,717,224.93
销售费用	3,118,568.81	2,971,578.42
管理费用	16,197,331.38	18,065,557.76
研发费用	37,095,786.34	26,287,001.49
财务费用	-4,204,393.37	-8,137,597.59
其中：利息费用	819,654.79	412,867.90
利息收入	9,431,787.40	9,973,817.48
加：其他收益	1,312,450.52	2,348,676.26
投资收益（损失以“－”号填 列）	-620,793.62	-397,315.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-620,793.62	-438,424.55
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-438,347.46	-2,795,856.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,572,878.39	-9,218,468.11
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,262,055.43
三、营业利润（亏损以“－”填列）	54,172,292.23	62,815,748.84
加：营业外收入	58,274.42	76,323.36
减：营业外支出	218,207.95	34,697.73
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	54,012,358.70	62,857,374.47
减：所得税费用	9,328,938.87	-44,945,844.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,683,419.83	107,803,219.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	44,683,419.83	107,803,219.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	44,683,419.83	107,803,219.43
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-781,639.00	15,676,243.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-781,639.00	15,676,243.38
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-771,993.62	15,676,707.66
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	-771,993.62	15,676,707.66
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-9,645.38	-464.28
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-9,645.38	-464.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	43,901,780.83	123,479,462.81
归属于母公司所有者的综合收益总 额	43,901,780.83	123,479,462.81
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0655	0.1590
（二）稀释每股收益	0.0655	0.1586

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贾雄杰 主管会计工作负责人：范志辉 会计机构负责人：苏建军
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	538,981,051.26	428,099,055.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,329,425.49	16,223,086.60
收到其他与经营活动有关的现金	11,441,947.75	31,148,383.87
经营活动现金流入小计	562,752,424.50	475,470,525.58
购买商品、接受劳务支付的现金	335,053,317.35	332,886,642.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	162,202,293.06	166,066,348.57
支付的各项税费	15,303,104.35	16,860,500.20
支付其他与经营活动有关的现金	10,507,562.89	12,632,903.70
经营活动现金流出小计	523,066,277.65	528,446,395.07
经营活动产生的现金流量净额	39,686,146.85	-52,975,869.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,625,000.00
取得投资收益收到的现金		3,925,835.72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,348,000.00	2,300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		14,524,493.47
投资活动现金流入小计	1,348,000.00	26,375,329.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	72,512,957.64	31,077,962.33
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	72,512,957.64	31,077,962.33
投资活动产生的现金流量净额	-71,164,957.64	-4,702,633.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	916,762.42	688,736.28
筹资活动现金流出小计	916,762.42	688,736.28
筹资活动产生的现金流量净额	-916,762.42	-688,736.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,773,132.34	-488,785.44
五、现金及现金等价物净增加额	-34,168,705.55	-58,856,024.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,505,460,221.44	1,343,772,813.07

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会