[一季报]西藏矿业(000762):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 15:19:17 中财网

原标题:西藏矿业:2023年一季度报告

证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2023-009 西藏矿业发展股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	90,036,967.69	352,807,164.62	-74.48%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	17,397,653.72	132,049,811.03	-86.82%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	8,672,352.02	126,001,276.15	-93.12%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	348,611,545.03	307,060,921.53	13.53%
基本每股收益（元/股）	0.033	0.254	-87.01%
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.254	-87.01%
加权平均净资产收益率	0.59%	5.94%	-5.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	7,344,911,413.41	7,513,946,450.56	-2.25%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	2,977,986,535.96	2,959,646,141.93	0.62%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	85,652.88
委托他人投资或管理资产的损益	8,643,333.34	本季度购买华宝信托产品并计提投资 收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-26.72
减：所得税影响额	409.52
少数股东权益影响额（税后）	3,248.28
合计	8,725,301.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
货币资金较年初数下降12.37%，主要原因系本期偿还贷款所致。

货币资金较年初数下降12.37%，主要原因系本期偿还贷款所致。

应收账款较年初下降99.96%，主要原因系本期收到货款所致。

预付账款较年初增长144.03%，主要原因系本期支付的工程款所致。

存货较年初增长20.70%，主要原因系缴纳矿业权出让金导致成本有所增加所致。

长期待摊费用较年初下降13.78%，主要原因系本期摊销金额所致。

短期借款较年初下降37.18%，主要原因系本期偿还了借款所致。

应付账款较年初下降37.68%，主要原因系本期支付工程款质保金所致。

合同负债较年初增长2214.91%，主要原因系本期矿石销售未确认收入所致。

长期借款较年初增长93.22%，主要原因系本期增加长贷所致。

营业收入、营业成本分别较上年同期下降74.48%、降幅44.29%，主要原因系碳酸锂市场价格急剧下滑，导致收入较
上年同期下降所致。

税金及附加较上年同期下降37.08%。主要原因系本期销售矿石未实现确认收入所致。

财务费用较上年同期增长425.44%，主要系本期归还借款并结算利息所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降86.82%，主要系由于碳酸锂市场价格急剧下滑及公司第一季度正在开
展充填站项目进行升级改造，导致收入减少，归母净利润随之减少影响所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长13.53%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1697.02%，主要系本期投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100%，主要原因系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	138,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
西藏矿业资产经营 有限公司	国有法人	20.86%	108,733,483		质押	41,640,000
中国银行股份有限 公司－国投瑞银新 能源混合型证券投 资基金	其他	1.37%	7,151,594
中国建设银行股份 有限公司－创金合 信新能源汽车主题 股票型发起式证券 投资基金	其他	1.22%	6,345,382
银华基金－中国人 寿保险股份有限公 司－传统险－银华 基金国寿股份成长 股票传统可供出售 单一资产管理计划	其他	1.00%	5,193,948
成都天齐实业（集 团）有限公司	境内非国 有法人	0.83%	4,340,700
银华基金－中国人 寿保险股份有限公 司－分红险－银华 基金国寿股份成长	其他	0.75%	3,931,572
股票型组合单一资 产管理计划（可供 出售）
基本养老保险基金 一二零五组合	其他	0.75%	3,896,714
中国建设银行股份 有限公司－国投瑞 银先进制造混合型 证券投资基金	其他	0.71%	3,694,608
中国工商银行股份 有限公司－易方达 新经济灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.61%	3,192,013
中国银行股份有限 公司－国投瑞银进 宝灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.58%	3,025,601
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
西藏矿业资产经营有限公司	108,733,483	人民币普通股	108,733,483
中国银行股份有限公司－国投瑞 银新能源混合型证券投资基金	7,151,594	人民币普通股	7,151,594
中国建设银行股份有限公司－创 金合信新能源汽车主题股票型发 起式证券投资基金	6,345,382	人民币普通股	6,345,382
银华基金－中国人寿保险股份有 限公司－传统险－银华基金国寿 股份成长股票传统可供出售单一 资产管理计划	5,193,948	人民币普通股	5,193,948
成都天齐实业（集团）有限公司	4,340,700	人民币普通股	4,340,700
银华基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－银华基金国寿 股份成长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售）	3,931,572	人民币普通股	3,931,572
基本养老保险基金一二零五组合	3,896,714	人民币普通股	3,896,714
中国建设银行股份有限公司－国 投瑞银先进制造混合型证券投资 基金	3,694,608	人民币普通股	3,694,608
中国工商银行股份有限公司－易 方达新经济灵活配置混合型证券 投资基金	3,192,013	人民币普通股	3,192,013
中国银行股份有限公司－国投瑞 银进宝灵活配置混合型证券投资 基金	3,025,601	人民币普通股	3,025,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年1月14日公司披露了《2022年年度业绩预告》、《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权调整挂牌价格的公告》、《第七届董事会第九次临时会议决议公告》，详细内容见刊登在《中国证券报》、
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。

2、2023年2月18日公司披露了《关于聘任董事会秘书的公告》、《信息披露事务管理制度（修订）》、《独立董事对公司第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》、《第七届董事会第十次临时会议决议公告》，详细内容
见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,198,633,730.18	2,509,029,285.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	31,932,150.00	31,932,150.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	40,435.18	112,618,055.20
应收款项融资
预付款项	11,819,705.41	4,843,502.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	51,045,181.50	25,818,194.79
其中：应收利息	24,997,949.57
应收股利
买入返售金融资产
存货	205,768,011.16	170,477,486.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	274,570,795.08	374,570,795.08
其他流动资产	2,119,322.65	754,941.23
流动资产合计	2,775,929,331.16	3,230,044,410.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,417,862.55	5,417,862.55
其他权益工具投资	107,010,191.90	107,010,191.90
其他非流动金融资产	320,000,000.00
投资性房地产	7,807,616.67	7,972,144.40
固定资产	358,160,571.07	365,273,805.58
在建工程	1,010,076,125.63	1,004,643,333.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,361,807.25	26,707,158.43
无形资产	2,733,128,403.67	2,765,695,112.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,019,503.51	1,182,430.08
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,568,982,082.25	4,283,902,039.59
资产总计	7,344,911,413.41	7,513,946,450.56
流动负债：
短期借款	440,000,000.00	700,408,333.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,023,226.64	16,082,828.97
预收款项
合同负债	41,534,555.68	1,794,217.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,204,541.03	23,730,983.02
应交税费	117,391,356.26	280,284,412.76
其他应付款	37,885,942.31	39,050,418.55
其中：应付利息	542,555.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	195,922,042.23	160,201,797.57
其他流动负债		233,248.33
流动负债合计	856,961,664.15	1,221,786,240.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	621,825,000.00	321,830,189.24
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	24,560,592.55	26,004,863.28
长期应付款	1,682,524,981.33	1,825,242,287.16
长期应付职工薪酬	745,134.62	745,134.62
预计负债	32,874,942.23	30,344,537.73
递延收益	26,474,303.12	26,073,928.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,389,004,953.85	2,230,240,940.14
负债合计	3,245,966,618.00	3,452,027,180.64
所有者权益：
股本	521,171,240.00	521,171,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,601,767,342.35	1,600,898,166.83
减：库存股	9,289,280.00	9,289,280.00
其他综合收益
专项储备	5,182,362.10	5,108,797.31
盈余公积	77,420,429.75	77,420,429.75
一般风险准备
未分配利润	781,734,441.76	764,336,788.04
归属于母公司所有者权益合计	2,977,986,535.96	2,959,646,141.93
少数股东权益	1,120,958,259.45	1,102,273,127.99
所有者权益合计	4,098,944,795.41	4,061,919,269.92
负债和所有者权益总计	7,344,911,413.41	7,513,946,450.56

法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：徐少兵 会计机构负责人：巴桑顿珠
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,036,967.69	352,807,164.62
其中：营业收入	90,036,967.69	352,807,164.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	61,932,358.48	77,509,411.99
其中：营业成本	21,826,152.45	39,180,189.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,535,587.14	10,387,151.73
销售费用	2,553,478.55	3,564,446.34
管理费用	19,000,999.62	28,069,021.68
研发费用	2,843.33
财务费用	12,013,297.39	-3,691,397.48
其中：利息费用	15,024,170.04
利息收入	3,023,851.46	3,702,478.32
加：其他收益	85,652.88	91,552.51
投资收益（损失以“－”号填列）	8,643,333.34	6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	5,919,812.47	-31,653.48
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）	42,753,407.90	281,357,651.66
加：营业外收入
减：营业外支出	26.72	69,177.07
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	42,753,381.18	281,288,474.59
减：所得税费用	6,700,815.68	39,354,485.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,052,565.50	241,933,988.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	36,052,565.50	241,933,988.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	17,397,653.72	132,049,811.03
2.少数股东损益	18,654,911.78	109,884,177.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	36,052,565.50	241,933,988.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,397,653.72	132,049,811.03
归属于少数股东的综合收益总额	18,654,911.78	109,884,177.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.033	0.254
（二）稀释每股收益	0.033	0.254

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：徐少兵 会计机构负责人：巴桑顿珠
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	260,148,562.52	399,172,031.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	332,687,057.38	6,011,373.79
经营活动现金流入小计	592,835,619.90	405,183,405.14
购买商品、接受劳务支付的现金	12,435,426.73	3,930,277.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	34,654,688.80	36,463,847.77
支付的各项税费	188,230,342.40	45,267,551.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,903,616.94	12,460,806.04
经营活动现金流出小计	244,224,074.87	98,122,483.61
经营活动产生的现金流量净额	348,611,545.03	307,060,921.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,561,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	101,561,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	124,304,617.74	19,072,815.77
投资支付的现金	320,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	444,304,617.74	19,072,815.77
投资活动产生的现金流量净额	-342,742,973.91	-19,072,815.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,215,020.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,839,047.12
筹资活动现金流出小计	309,454,067.47
筹资活动产生的现金流量净额	30,545,932.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	36,414,503.65	287,988,105.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,922,218,337.44	930,466,064.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,958,632,841.09	1,218,454,169.99

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。





西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日