[一季报]三羊马(001317):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 15:23:27 中财网

原标题:三羊马:2023年一季度报告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-036 三羊马（重庆）物流股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	220,616,974.64	219,989,144.59	0.29%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	7,863,740.26	7,976,913.78	-1.42%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	6,979,435.91	7,295,804.87	-4.34%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-10,435,335.63	3,069,698.62	-439.95%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.98%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,341,764,530.46	1,322,922,376.77	1.42%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	804,415,509.39	796,551,769.13	0.99%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	510,217.80
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	230,650.68
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	218,986.03
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	80,150.98
减：所得税影响额	155,701.14
合计	884,304.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）资产负债表项目（单位：元）

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	143,102,887.16	291,903,013.61	-148,800,126.45	-50.98%	主要原因系购买理财产品所致
交易性金融 资产	138,167,301.37	30,167,301.37	108,000,000.00	358.00%	主要系购买理财产品所致
其他应收款	29,407,752.41	19,411,854.67	9,995,897.74	51.49%	主要原因系保证金、垫付款、备用金 等增加所致
存货	4,961,880.20	9,409,021.36	-4,447,141.16	-47.26%	主要原因系在运车辆减少使得合同履 约成本减少
合同负债	1,559,994.40	444,180.11	1,115,814.29	251.21%	原因系预收货款增加所致
应付职工薪 酬	5,079,452.36	8,021,576.68	-2,942,124.32	-36.68%	主要原因系年终奖减少所致
应交税费	3,371,892.30	830,817.59	2,541,074.71	305.85%	主要原因系增值税增加所致

（2）利润表项目（单位：元）

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动额	变动比例	主要变动原因
税金及附加	648,228.89	1,155,023.03	-506,794.14	-43.88%	主要原因系本期进项增加使得应交增值税减少 所致
研发费用	254,643.32	381,334.20	-126,690.88	-33.22%	主要系研发投入减少所致
财务费用	801,520.48	1,648,283.88	-846,763.40	-51.37%	主要原因系利息费用减少所致
投资收益	407,439.08	145,978.29	261,460.79	179.11%	主要原因系本期理财收益增加所致
信用减值损 失	357,791.22	-29,303.38	387,094.60	1320.99%	主要原因系收回保证金，使得坏账计提减少所 致
营业外支出	1,305.13	148,808.75	-147,503.62	-99.12%	主要原因系本期客户考核扣款减少

（3）现金流量表项目（单位：元）

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动额	变动比例	主要变动原因
收到其他与经营活动 有关的现金	32,755,919.30	1,845,703.23	30,910,216.07	1674.71%	主要原因系收到票据保证 金净额增加所致
支付的各项税费	2,401,179.59	5,571,855.87	-3,170,676.28	-56.91%	主要原因系支付增值税减
					少所致
支付其他与经营活动 有关的现金	27,083,814.29	18,565,024.01	8,518,790.28	45.89%	主要原因系支付保证金、 垫付款增加所致
收回投资收到的现金	20,230,650.68		20,230,650.68		主要原因系赎回理财产品
收到其他与投资活动 有关的现金	5,000,000.00		5,000,000.00		保证金退款
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	31,783,041.64	10,401,215.37	21,381,826.27	205.57%	主要原因系本期在建工程 投入增加及新购车辆增加 所致
投资支付的现金	128,000,000.00	245,000,000.00	-117,000,000.00	-47.76%	主要原因系购买理财减少 所致
取得借款收到的现金	34,471,976.44	15,000,000.00	19,471,976.44	129.81%	主要原因系银行借款增加 所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	1,669,176.23	2,745,650.03	-1,076,473.80	-39.21%	主要原因系支付利息减少 所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	5,633,150.71	1,587,829.76	4,045,320.95	254.77%	主要原因系支付租赁款增 加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
邱红阳	境内自然人	62.66%	50,150,000.0 0	50,150,000.0 0
重庆长嘉纵横 私募股权投资 基金管理有限 公司－重庆渝 物兴物流产业 私募股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	其他	2.72%	2,178,100.00	0.00
广西青蓝地和 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.50%	1,200,000.00	0.00
宁波梅山保税 港区道康珩木 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	0.44%	349,989.00	0.00
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00
张侃	境内自然人	0.19%	150,750.00	150,750.00
#黄九云	境内自然人	0.19%	149,000.00	0.00
徐昌敦	境内自然人	0.15%	119,000.00	0.00
任敏	境内自然人	0.14%	112,500.00	112,500.00
高月华	境内自然人	0.12%	100,000.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
重庆长嘉纵横私募股权投资基金 管理有限公司－重庆渝物兴物流 产业私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	2,178,100.00	人民币普通股	2,178,100.00
广西青蓝地和投资管理中心（有 限合伙）	1,200,000.00	人民币普通股	1,200,000.00
宁波梅山保税港区道康珩木投资 合伙企业（有限合伙）	349,989.00	人民币普通股	349,989.00
#黄九云	149,000.00	人民币普通股	149,000.00
徐昌敦	119,000.00	人民币普通股	119,000.00
高月华	100,000.00	人民币普通股	100,000.00
常文彬	93,200.00	人民币普通股	93,200.00
#祁峰	79,400.00	人民币普通股	79,400.00
刘健	78,900.00	人民币普通股	78,900.00
赵柏年	75,000.00	人民币普通股	75,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限 公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区 道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、邱红刚、任敏、张侃之间， 均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事 长，邱红阳、邱红刚、任敏系公司现任董事、监事、高级管理人 员，张侃系公司前任董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控 制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系，其他股东之 间不存在关联关系。（2）前述股东除（1）之外的其他股东之间， 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）股东黄九云通过普通证券账户持有56700.00股，通过投资者 信用证券账户持有92300.00股，合计共持有149000.00股。 （2）股东祁峰通过普通证券账户持有0.00股，通过投资者信用证 券账户持有79400.00股，合计共持有79400.00股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(1)拟向不特定对象发行可转换公司债券
2022年 12月 19日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，
同意公司拟发行总额不超过人民币 21,000.00 万元的可转换公司债券，用于投资三羊马运力提升项目及偿还银行借款。

2023年1月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。本次拟发行的可转换公司债券由公司控
股股东、实际控制人邱红阳提供连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金
及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。上述事宜尚需通过深圳证券交
易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册。

（2）对外投资设立分公司
2022年第三次临时股东大会2022年12月29日审议通过《关于对外投资设立分公司的议案》，因经营需要公司拟设立三
羊马（重庆）物流股份有限公司北京分公司(以市场监督管理部门核准名称为准)。截至2023年3月31日，北京公司尚
未成立。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	143,102,887.16	291,903,013.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	138,167,301.37	30,167,301.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款	304,854,940.70	271,307,877.39
应收款项融资	27,638,287.89	31,381,126.62
预付款项	6,340,428.27	8,561,008.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	29,407,752.41	19,411,854.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,961,880.20	9,409,021.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,275,403.29	17,430,118.41
流动资产合计	673,748,881.29	679,571,322.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	27,705,912.16	27,695,315.82
其他权益工具投资	320,000.00	320,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	47,857,945.68	48,809,375.97
固定资产	128,463,419.04	121,606,876.89
在建工程	285,034,065.18	259,967,172.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	44,984,944.95	48,135,837.52
无形资产	124,234,571.29	124,988,231.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	892,678.47	965,103.98
递延所得税资产	8,363,232.04	10,704,259.43
其他非流动资产	158,880.36	158,880.36
非流动资产合计	668,015,649.17	643,351,054.51
资产总计	1,341,764,530.46	1,322,922,376.77
流动负债：
短期借款	110,000,000.00	95,103,680.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	54,174,562.64	54,973,812.31
应付账款	182,729,295.96	183,480,002.99
预收款项	1,435,440.56	1,613,295.40
合同负债	1,559,994.40	444,180.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,079,452.36	8,021,576.68
应交税费	3,371,892.30	830,817.59
其他应付款	13,396,972.38	13,851,249.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,046,399.64	15,780,578.86
其他流动负债
流动负债合计	383,794,010.24	374,099,194.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	90,520,146.67	82,426,828.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	30,384,893.78	35,576,925.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,364,250.20	32,874,468.00
递延所得税负债		1,083,145.21
其他非流动负债
非流动负债合计	153,269,290.65	151,961,367.92
负债合计	537,063,300.89	526,060,562.17
所有者权益：
股本	80,040,000.00	80,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	443,624,534.53	443,624,534.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,699,047.42	38,699,047.42
一般风险准备
未分配利润	242,051,927.44	234,188,187.18
归属于母公司所有者权益合计	804,415,509.39	796,551,769.13
少数股东权益	285,720.18	310,045.47
所有者权益合计	804,701,229.57	796,861,814.60
负债和所有者权益总计	1,341,764,530.46	1,322,922,376.77

法定代表人：邱红阳 主管会计工作负责人：祝竞鹏 会计机构负责人：罗纯敏
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,616,974.64	219,989,144.59
其中：营业收入	220,616,974.64	219,989,144.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	212,777,762.87	211,410,502.32
其中：营业成本	202,805,838.27	197,732,897.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	648,228.89	1,155,023.03
销售费用	1,597,194.08	1,374,954.93
管理费用	6,670,337.83	9,118,008.99
研发费用	254,643.32	381,334.20
财务费用	801,520.48	1,648,283.88
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	590,368.78	574,217.79
投资收益（损失以“－”号填 列）	407,439.08	145,978.29
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	357,791.22	-29,303.38
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）	9,194,810.85	9,269,534.97
加：营业外收入	220,291.16	243,901.13
减：营业外支出	1,305.13	148,808.75
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	9,413,796.88	9,364,627.35
减：所得税费用	1,574,381.91	1,387,713.57
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	7,839,414.97	7,976,913.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	7,839,414.97	7,976,913.78
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	7,863,740.26	7,976,913.78
2.少数股东损益	-24,325.29	0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	7,839,414.97	7,976,913.78
归属于母公司所有者的综合收益总 额	7,863,740.26	7,976,913.78
归属于少数股东的综合收益总额	-24,325.29	0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱红阳 主管会计工作负责人：祝竞鹏 会计机构负责人：罗纯敏
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	186,189,761.85	217,629,093.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	32,755,919.30	1,845,703.23
经营活动现金流入小计	218,945,681.15	219,474,796.35
购买商品、接受劳务支付的现金	178,497,377.26	168,656,081.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	21,398,645.64	23,612,136.33
支付的各项税费	2,401,179.59	5,571,855.87
支付其他与经营活动有关的现金	27,083,814.29	18,565,024.01
经营活动现金流出小计	229,381,016.78	216,405,097.73
经营活动产生的现金流量净额	-10,435,335.63	3,069,698.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,230,650.68
取得投资收益收到的现金	166,192.06	131,994.43
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,396,842.74	131,994.43
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	31,783,041.64	10,401,215.37
投资支付的现金	128,000,000.00	245,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	159,783,041.64	255,401,215.37
投资活动产生的现金流量净额	-134,386,198.90	-255,269,220.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	34,471,976.44	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	34,471,976.44	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,669,176.23	2,745,650.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,633,150.71	1,587,829.76
筹资活动现金流出小计	22,302,326.94	24,333,479.79
筹资活动产生的现金流量净额	12,169,649.50	-9,333,479.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-132,651,885.03	-261,533,002.11
加：期初现金及现金等价物余额	247,411,628.49	368,205,260.46
六、期末现金及现金等价物余额	114,759,743.46	106,672,258.35

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2023年04月25日