[一季报]帝科股份(300842):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 15:54:28 中财网

原标题:帝科股份:2023年一季度报告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-042
无锡帝科电子材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）1,548,338,008.73698,332,291.58121.72%
归属于上市公司股东的净利 润（元）86,263,701.1318,324,725.58370.75%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）79,774,968.3823,187,622.42244.04%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-496,407,977.27319,671,947.28-255.29%
基本每股收益（元/股）0.860.18377.78%
稀释每股收益（元/股）0.860.18377.78%
加权平均净资产收益率8.96%1.95%7.01%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）4,169,171,125.703,355,189,075.5224.26%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,005,746,170.69919,023,935.209.44%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.8605
（二）非经常性损益项目和金额
? □
适用 不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-129,290.71　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）8,008,916.84　
委托他人投资或管理资产的损益345,205.48　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-605,622.42为应对银粉价格波动风险，公司通过 白银期货合约进行对冲操作；为应对 汇率波动风险，公司择机购买外汇衍 生产品；受银点和汇率波动影响，产 生一定的投资收益和公允价值变动损 益。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出14,736.93　
减：所得税影响额1,145,213.37　
合计6,488,732.75　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因
交易性金融资产10,127,119.2647,437,010.82-78.65%主要系随着募投项目的推进实施，公司本期进 行现金管理的闲置募集资金到期收回所致
应收票据1,265,074,288.87739,258,678.2371.13%客户主要以银行承兑汇票方式回款，公司本期 销售收入大幅增加，收到的票据相应增加
其他流动资产12,860,504.487,966,660.0361.43%主要系本期预付的国内信用证福费廷利息增加
在建工程110,244,982.0079,047,565.2139.47%主要系本期持续推进实施募投项目所致
其他非流动资产24,775,853.5116,893,355.8346.66%主要系预付的长期资产购建款增加
交易性金融负债43,603,359.63-100.00%主要系本期租赁的银锭按公允价值计量
应付账款229,014,947.30102,387,021.27123.68%主要系随着产销规模的扩大，应付账款余额相 应增加
合同负债6,220,411.483,140,853.9998.05%主要系本期预收货款增加
应付职工薪酬9,414,597.4114,917,439.36-36.89%主要系本期支付了上年年终奖
应交税费45,765,392.2323,275,044.2096.63%主要系本期业务规模和利润大幅增长，应交增 值税、企业所得税相应增加
其他应付款1,299,122.642,608,155.30-50.19%主要系本期退回押金保证金以及支付员工报销 款所致
利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
营业收入1,548,338,008.73698,332,291.58121.72%主要系公司立足市场最新技术前沿，随着下游 客户产能的快速放量，公司应用于N型 TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量大幅增 加
营业成本1,373,164,829.63645,824,369.70112.62%主要系随着销售规模的扩大，营业成本相应增 加
税金及附加1,412,691.92176,161.87701.93%主要系本期业务规模大幅增长，使得应交增值 税增加，应缴纳的增值税附加税相应增加
销售费用14,786,785.218,263,300.9378.95%主要系本期进一步加大业务推广力度，随着营 业收入的增加，销售费用相应增加
管理费用6,491,237.294,500,178.1144.24%主要系本期管理人员人数和薪酬增加
研发费用37,093,757.3021,769,847.3070.39%主要系公司持续加强研发团队建设、加大技术 创新和产品研发力度，研发投入不断增加
财务费用12,671,599.24-12,301,933.32203.00%主要系本期公司业务规模和融资规模增加，银 行利息支出和票据贴现费用增加，以及汇兑收 益减少所致
投资收益（损失 以“－”号填列）796,667.02-28,436,838.34-102.80%主要包括白银期货合约平仓收益、外汇衍生产 品到期交割产生的收益、以及购买的理财产品 产生的收益。为应对银粉价格波动风险，公司 通过白银期货合约进行对冲操作；为应对汇率 波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受汇 率和银点波动的影响，本期产生投资收益。
公允价值变动收 益（损失以“－” 号填列）-1,057,083.9617,239,030.01-106.13%主要系公司持有的白银期货合约、外汇衍生产 品以及租赁的银锭期末公允价值变动
信用减值损失 “-” （损失以 号 填列）-12,804,777.91-782,220.561536.98%主要系随着销售规模的扩大，期末应收账款余 额增加，计提的应收账款信用减值损失相应增 加
营业外收入7,930,336.932,407,121.06229.45%主要系本期收到的政府补助增加
所得税费用12,331,274.522,313,514.73433.01%主要系本期业务规模和利润大幅增长，当期所 得税费用相应增加
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-496,407,977.27319,671,947.28-255.29%公司给予客户一定账期且客户主要以银行承兑 汇票回款，而公司向供应商采购银粉需全额预 付或较短账期内支付货款，销售收回的现金通 常滞后于采购支付的现金。本期公司业务规模 大幅增长，提前备货支付的货款相应增加，导 致经营活动产生的现金流量净额为负。
投资活动产生的 现金流量净额11,775,545.56-9,083,633.54-229.63%主要系公司本期进行现金管理的闲置募集资金 到期收回所致
筹资活动产生的 现金流量净额369,008,111.50-323,030,996.71-214.23%主要系随着产销规模的扩大，为提前备货需支 付的原材料采购款增加，公司适当扩大了银行 融资规模
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数17,509报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
史卫利境内自然人19.30%19,302,669.0019,302,669.00质押7,180,000.00
钱亚萍境内自然人5.62%5,622,732.00　质押2,520,000.00
无锡尚辉嘉贸境内非国有法4.92%4,919,200.004,919,200.00　　
易合伙企业 （有限合伙）人　　　　　
闫经梅境内自然人3.79%3,792,748.003,792,748.00　　
深圳市富海新 材二期创业投 资基金合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人3.45%3,449,999.00　　　
新疆TCL股权 投资有限公司境内非国有法 人3.00%3,000,000.00　　　
深圳市富海新 材股权投资基 金（有限合 伙）境内非国有法 人3.00%3,000,000.00　　　
宁波TCL股权 投资有限公司境内非国有法 人2.81%2,805,143.00　　　
交通银行股份 有限公司－南 方成长先锋混 合型证券投资 基金其他2.62%2,618,852.00　　　
大家人寿保险 股份有限公司 －万能产品其他2.10%2,104,600.00　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
钱亚萍5,622,732.00人民币普通股5,622,732.00　　　
深圳市富海新材二期创业投资基 金合伙企业（有限合伙）3,449,999.00人民币普通股3,449,999.00　　　
新疆TCL股权投资有限公司3,000,000.00人民币普通股3,000,000.00　　　
深圳市富海新材股权投资基金 （有限合伙）3,000,000.00人民币普通股3,000,000.00　　　
宁波TCL股权投资有限公司2,805,143.00人民币普通股2,805,143.00　　　
交通银行股份有限公司－南方成 长先锋混合型证券投资基金2,618,852.00人民币普通股2,618,852.00　　　
大家人寿保险股份有限公司－万 能产品2,104,600.00人民币普通股2,104,600.00　　　
秦皇岛宏兴钢铁有限公司1,555,244.00人民币普通股1,555,244.00　　　
无锡云帆私募基金管理有限公司 －云帆万舸定制1号私募证券投 资基金1,211,273.00人民币普通股1,211,273.00　　　
中国建设银行股份有限公司－南 方科技创新混合型证券投资基金1,155,412.00人民币普通股1,155,412.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、史卫利持有100%股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸 易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人； 2、闫经梅系史卫利母亲； 3、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人 东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富 海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人 深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执 行事务合伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）； 4、新疆TCL股权投资有限公司与宁波TCL股权投资有限公司为 TCL科技集团股份有限公司分别100%持股的下属子公司。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属 于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用　　　　　

有）　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
史卫利19,302,669.000.000.0019,302,669.00首发前限售2023年6月18 日
闫经梅3,792,748.000.000.003,792,748.00首发前限售2023年6月18 日
无锡尚辉嘉贸 易合伙企业 （有限合伙）4,919,200.000.000.004,919,200.00首发前限售2023年6月18 日
无锡迪银科贸 易合伙企业 （有限合伙）1,509,852.000.000.001,509,852.00首发前限售2023年6月18 日
无锡赛德科贸 易合伙企业 （有限合伙964,357.000.000.00964,357.00首发前限售2023年6月18 日
合计30,488,826.000.000.0030,488,826.00　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于 2023年度日常关联交易预计的事项
公司于2023年1月11日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计2023年度与关联方东莞索特电子材料有限公司、江苏索特电子材料有限公司上海分公司发生日常关联交易总金额不超过人民币100,170万元。具体交易金额及内容以签订的合同为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-006）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。

2、关于开展金融衍生品交易业务的事项
公司于2023年1月11日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度金融衍生品交易计划的议案》，同意公司及子公司2023年度根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过20亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过6000万元的白银期货合约交易。上述额度自公司相关股东大会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（2023-005）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。

3、关于向银行申请综合授信额度的事项
公司于2023年1月11日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》，同意公司于授信额度有效期内向金融机构申请不超过人民币32亿元的综合授信额度。授信额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司申请综合授信额度的公告》（2023-007）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。

4、关于撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件事项
公司于2023年2月15日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回向特定对象发行股票注册申请文件（简易程序）。公司于2023年3月28日收到中国证监会出具的《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》（[2023]18号），根据《上市公司证券发行注册管理办法》第三十六条和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次向特定对象发行股票注册程序。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件的公告》（2023-019）、《关于收到〈中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书〉
的公告》(2023-021）。

5、关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的事项
公司于2023年2月14日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《江苏证监局关于对无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕31号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到江苏证监局警示函的公告》（2023-016）。

除上述事项外，公司无其他需要披露的重要事项。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司
2023 03 31
年 月 日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金816,791,853.86866,002,063.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,127,119.2647,437,010.82
衍生金融资产　　
应收票据1,265,074,288.87739,258,678.23
应收账款1,159,139,745.23894,165,448.66
应收款项融资　　
预付款项116,189,296.76110,254,859.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款872,492.97830,664.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货425,660,464.95362,441,471.61
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,860,504.487,966,660.03
流动资产合计3,806,715,766.383,028,356,856.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产35,000,000.0035,000,000.00
投资性房地产19,848,585.6320,101,292.66
固定资产92,488,599.5493,795,659.12
在建工程110,244,982.0079,047,565.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,080,629.844,392,444.08
无形资产17,612,376.0117,743,612.32
开发支出　　
商誉33,232,209.7233,232,209.72
长期待摊费用240,454.35316,338.99
递延所得税资产24,931,668.7226,309,741.25
其他非流动资产24,775,853.5116,893,355.83
非流动资产合计362,455,359.32326,832,219.18
资产总计4,169,171,125.703,355,189,075.52
流动负债：　　
短期借款1,960,198,734.831,560,005,825.19
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债43,603,359.63　
衍生金融负债　　
应付票据817,677,855.05678,632,401.55
应付账款229,014,947.30102,387,021.27
预收款项　　
合同负债6,220,411.483,140,853.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,414,597.4114,917,439.36
应交税费45,765,392.2323,275,044.20
其他应付款1,299,122.642,608,155.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,233,025.751,224,464.42
其他流动负债808,653.49408,311.01
流动负债合计3,115,236,099.812,386,599,516.29
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,185,141.143,140,237.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,542,716.993,542,716.99
递延收益16,000,000.0016,000,000.00
递延所得税负债559,759.68576,391.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计23,287,617.8123,259,345.75
负债合计3,138,523,717.622,409,858,862.04
所有者权益：　　
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积530,354,016.62529,780,331.15
减：库存股　　
其他综合收益-457,334.05-342,182.94
专项储备　　
盈余公积31,267,122.9131,267,122.91
一般风险准备　　
未分配利润344,582,365.21258,318,664.08
归属于母公司所有者权益合计1,005,746,170.69919,023,935.20
少数股东权益24,901,237.3926,306,278.28
所有者权益合计1,030,647,408.08945,330,213.48
负债和所有者权益总计4,169,171,125.703,355,189,075.52
法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：王姣姣 会计机构负责人：王姣姣2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,548,338,008.73698,332,291.58
其中：营业收入1,548,338,008.73698,332,291.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,445,620,900.59668,231,924.59
其中：营业成本1,373,164,829.63645,824,369.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,412,691.92176,161.87
销售费用14,786,785.218,263,300.93
管理费用6,491,237.294,500,178.11
研发费用37,093,757.3021,769,847.30
财务费用12,671,599.24-12,301,933.32
其中：利息费用9,781,900.991,435,146.45
利息收入3,306,775.95323,406.56
加：其他收益93,316.845,844.63
投资收益（损失以“－”号填 列）796,667.02-28,436,838.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,057,083.9617,239,030.01
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-12,804,777.91-782,220.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-356,341.5983,330.76
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-129,290.7121,605.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）89,259,597.8318,231,119.25
加：营业外收入7,930,336.932,407,121.06
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）97,189,934.7620,638,240.31
减：所得税费用12,331,274.522,313,514.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）84,858,660.2418,324,725.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）84,858,660.2418,324,725.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润86,263,701.1318,324,725.58
2.少数股东损益-1,405,040.89　
六、其他综合收益的税后净额-115,151.11-62,628.91
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-115,151.11-62,628.91
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3. 其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-115,151.11-62,628.91
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-115,151.11-62,628.91
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额84,743,509.1318,262,096.67
归属于母公司所有者的综合收益总 额86,148,550.0218,262,096.67
归属于少数股东的综合收益总额-1,405,040.89　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.860.18
（二）稀释每股收益0.860.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：王姣姣 会计机构负责人：王姣姣3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金922,901,294.14805,169,973.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,349,395.93332,111.33
收到其他与经营活动有关的现金4,763,649.252,501,219.37
经营活动现金流入小计932,014,339.32808,003,304.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,390,469,999.10446,734,929.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金26,463,347.4418,201,875.25
支付的各项税费4,562,343.779,320,608.92
支付其他与经营活动有关的现金6,926,626.2814,073,942.90
经营活动现金流出小计1,428,422,316.59488,331,357.04
经营活动产生的现金流量净额-496,407,977.27319,671,947.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金59,000,000.00112,881,023.90
取得投资收益收到的现金345,205.481,104,359.01
处置固定资产、无形资产和其他长　　
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计59,345,205.48113,985,382.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金33,969,659.927,345,556.45
投资支付的现金13,600,000.00115,723,460.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计47,569,659.92123,069,016.45
投资活动产生的现金流量净额11,775,545.56-9,083,633.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金698,567,067.91420,831,128.76
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计698,567,067.91420,831,128.76
偿还债务支付的现金302,352,007.53739,618,647.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,374,531.432,854,041.71
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金16,832,417.451,389,436.39
筹资活动现金流出小计329,558,956.41743,862,125.47
筹资活动产生的现金流量净额369,008,111.50-323,030,996.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响7,968,103.68-5,660,147.27
五、现金及现金等价物净增加额-107,656,216.53-18,102,830.24
加：期初现金及现金等价物余额237,952,540.24197,100,189.32
六、期末现金及现金等价物余额130,296,323.71178,997,359.08
（二）审计报告（未完）
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