[一季报]柏诚股份(601133):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 15:59:43 中财网

原标题:柏诚股份:2023年第一季度报告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份
柏诚系统科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入542,240,460.06-7.29
归属于上市公司股东的净利润40,408,932.10-5.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润40,291,060.56-4.20
经营活动产生的现金流量净额-267,768,824.86不适用

基本每股收益（元/股）0.10-9.09　
稀释每股收益（元/股）0.10-9.09　
加权平均净资产收益率（%）3.08减少 1.05个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产2,633,002,994.012,911,527,556.07-9.57
归属于上市公司股东的 所有者权益1,334,586,012.661,293,071,390.843.21

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外16,268.79　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益21,827.17　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益136,666.67　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准　　
备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,990.59　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额45,900.50　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计117,871.54　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：万股

报告期末普通股股东 总数5报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
柏盈柏诚投资控股 （无锡）有限公司境内非国有 法人26,000.0066.2426,000.00无0.00
过建廷境内自然人10,000.0025.4810,000.00无0.00
无锡荣基企业管理合 伙企业境内非国有 法人1,500.003.821,500.00无0.00
江苏新潮创新投资集 团有限公司境内非国有 法人1,250.003.181,250.00无0.00
无锡金源融信产业投 资企业（有限合伙）境内非国有 法人500.001.27500.00无0.00
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
不适用　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司股东柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司和无锡荣基企业管理合伙企 业（有限合伙）均系过建廷控制的企业。除此之外，公司其他股东之间， 未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:柏诚系统科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金436,911,568.88785,828,595.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产60,136,666.6750,000.00
衍生金融资产　　
应收票据52,379,071.1246,392,807.97
应收账款369,374,497.28588,409,090.36
应收款项融资39,809,305.5494,168,364.75
预付款项94,800,026.2751,397,598.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款26,632,366.3722,128,031.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货123,329,861.04140,459,503.55
合同资产1,034,450,481.10824,602,173.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产70,207,754.6041,678,783.99
流动资产合计2,308,031,598.872,595,114,950.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产51,034,055.4851,138,710.71
在建工程86,107,825.6180,120,587.02
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,730,970.043,513,206.67
无形资产16,882,179.6117,141,682.53
开发支出　　
商誉7,498,530.397,498,530.39
长期待摊费用558,415.84604,950.49
递延所得税资产28,123,815.7228,045,996.04
其他非流动资产131,035,602.45128,348,942.12
非流动资产合计324,971,395.14316,412,605.97
资产总计2,633,002,994.012,911,527,556.07
流动负债：　　
短期借款40,047,666.6750,204,750.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据329,650,521.21336,092,294.35
应付账款726,527,992.431,006,213,450.89
预收款项　　
合同负债61,859,984.6271,087,368.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,926,189.3939,744,045.68
应交税费33,048,475.9341,304,268.94
其他应付款6,425,808.863,387,462.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,334,536.182,317,023.43
其他流动负债49,436,493.7946,820,481.54
流动负债合计1,270,257,669.081,597,171,145.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款26,035,352.7720,027,194.44
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,085,565.111,176,277.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债71,485.2181,547.80
递延收益　　
递延所得税负债966,909.18-
其他非流动负债　　
非流动负债合计28,159,312.2721,285,019.78
负债合计1,298,416,981.351,618,456,165.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）392,500,000.00392,500,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积75,981,905.0074,669,795.00
减：库存股　　
其他综合收益915,159.301,116,603.16
专项储备　　
盈余公积115,131,996.47115,131,299.90
一般风险准备　　
未分配利润750,056,951.89709,653,692.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,334,586,012.661,293,071,390.84
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,334,586,012.661,293,071,390.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,633,002,994.012,911,527,556.07

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：柏诚系统科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入542,240,460.06584,893,631.42
其中：营业收入542,240,460.06584,893,631.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本490,599,399.12545,018,208.68
其中：营业成本461,153,295.37519,915,548.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,599,682.92978,115.16
销售费用5,626,225.783,891,026.31
管理费用20,120,457.3718,486,891.01
研发费用2,918,835.311,927,269.39
财务费用-819,097.63-180,641.78
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益127,353.84139,681.07
投资收益（损失以“－”号填列）21,827.17353,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）136,666.67　
信用减值损失（损失以“-”号填列）8,297,148.7021,714,783.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,198,388.81-5,465,622.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）　512,448.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）55,025,668.5157,129,713.02
加：营业外收入17,293.91115,980.84
减：营业外支出28,284.50　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）55,014,677.9257,245,693.86
减：所得税费用14,605,745.8214,347,897.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）40,408,932.1042,897,796.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）40,408,932.1042,897,796.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）40,408,932.1042,897,796.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-201,443.86-68,229.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-201,443.86-68,229.43
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-201,443.86-68,229.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-201,443.86-68,229.43
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额40,207,488.2442,829,566.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额40,207,488.2442,829,566.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：柏诚系统科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金600,830,006.02639,110,079.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金554,173.11435,852.34
经营活动现金流入小计601,384,179.13639,545,932.23
购买商品、接受劳务支付的现金761,705,508.39826,940,066.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金70,954,476.3660,115,731.27
支付的各项税费30,640,216.5429,149,725.35
支付其他与经营活动有关的现金5,852,802.707,361,495.23
经营活动现金流出小计869,153,003.99923,567,018.37
经营活动产生的现金流量净额-267,768,824.86-284,021,086.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,050,000.0060,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额0.00613,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,797,089.419,172,584.13
投资活动现金流入小计11,847,089.4169,785,584.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金15,702,305.386,187,155.11
投资支付的现金70,000,000.0091,100,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计85,702,305.3897,287,155.11
投资活动产生的现金流量净额-73,855,215.97-27,501,570.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金6,000,000.0059,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计6,000,000.0059,900,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.009,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金629,004.97747,633.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金26,633,428.9515,480,024.50
筹资活动现金流出小计37,262,433.9226,127,657.84
筹资活动产生的现金流量净额-31,262,433.9233,772,342.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,920.85-189,604.89
五、现金及现金等价物净增加额-372,941,395.60-277,939,919.85
加：期初现金及现金等价物余额671,495,202.76409,269,906.07
六、期末现金及现金等价物余额298,553,807.16131,329,986.22

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释 16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。公司于 2023年 1月 1日执行解释 16号的该项规定，对于因适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年 12月 31日2023年 1月 1日调整数
流动资产：　　　
货币资金785,828,595.81785,828,595.81　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产50,000.0050,000.00　
衍生金融资产　　　
应收票据46,392,807.9746,392,807.97　
应收账款588,409,090.36588,409,090.36　
应收款项融资94,168,364.7594,168,364.75　
预付款项51,397,598.9151,397,598.91　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款22,128,031.5522,128,031.55　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货140,459,503.55140,459,503.55　
合同资产824,602,173.21824,602,173.21　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产41,678,783.9941,678,783.99　
流动资产合计2,595,114,950.102,595,114,950.10　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产51,138,710.7151,138,710.71　
在建工程80,120,587.0280,120,587.02　
生产性生物资产　　　
油气资产--　
使用权资产3,513,206.673,513,206.67　
无形资产17,141,682.5317,141,682.53　
开发支出--　
商誉7,498,530.397,498,530.39　
长期待摊费用604,950.49604,950.49　
递延所得税资产28,045,996.0428,919,321.29873,325.25
其他非流动资产128,348,942.12128,348,942.12　
非流动资产合计316,412,605.97317,285,931.22873,325.25
资产总计2,911,527,556.072,912,400,881.32873,325.25
流动负债：　　　
短期借款50,204,750.0050,204,750.00　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据336,092,294.35336,092,294.35　
应付账款1,006,213,450.891,006,213,450.89　
预收款项　　　
合同负债71,087,368.5071,087,368.50　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬39,744,045.6839,744,045.68　
应交税费41,304,268.9441,304,268.94　
其他应付款3,387,462.123,387,462.12　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债2,317,023.432,317,023.43　
其他流动负债46,820,481.5446,820,481.54　
流动负债合计1,597,171,145.451,597,171,145.45　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款20,027,194.4420,027,194.44　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债1,176,277.541,176,277.54　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债81,547.8081,547.80　
递延收益　　　
递延所得税负债-878,301.67878,301.67
其他非流动负债　　　
非流动负债合计21,285,019.7822,163,321.45878,301.67
负债合计1,618,456,165.231,619,334,466.90878,301.67
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）392,500,000.00392,500,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积74,669,795.0074,669,795.00　
减：库存股　　　
其他综合收益1,116,603.161,116,603.16　
专项储备　　　
盈余公积115,131,299.90115,131,996.46696.56
一般风险准备　　　
未分配利润709,653,692.78709,648,019.80-5,672.98
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,293,071,390.841,293,066,414.42-4,976.42
少数股东权益　--
所有者权益（或股东权益） 合计1,293,071,390.841,293,066,414.42-4,976.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,911,527,556.072,912,400,881.32873,325.25
（未完）
各版头条