[一季报]中路股份(600818):中路股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月27日 15:59:59 中财网

原标题:中路股份:中路股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:600818 证券简称:中路股份 900915 中路B股
中路股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 
营业收入188,745,030.7642.90 
归属于上市公司股东的净利润1,842,255.66156.70 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1,755,391.98不适用 
经营活动产生的现金流量净额-8,528,762.31不适用 
基本每股收益(元/股)0.006200.00 
稀释每股收益(元/股)0.006200.00 
加权平均净资产收益率(%)0.310.20 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产921,496,584.12920,115,297.970.15
归属于上市公司股东的所有者权益586,866,915.98585,024,660.320.31
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外862,645.34收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-425,315.27 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-252,516.15 
减:所得税影响额-46,203.48 
少数股东权益影响额(税后)-51,746.76 
合计86,863.68 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入42.90二轮车销售增加
归属于上市公司股东的净利润156.70二轮车销售增加利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用上期出售部分路德环境及期末市值增加
经营活动产生的现金流量净额不适用增加支付二轮车采购
基本每股收益200.00二轮车销售增加利润增加
稀释每股收益200.00二轮车销售增加利润增加

1、截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析

项目本报告期末增减比例变化原因
交易性金融资产30,377,711.39-49.89赎回理财产品
应收票据200,000.00-应收客户销售货款
存货55,359,514.5540.17增加二轮车库存
其他流动资产1,800,695.0768.40增加留抵税金
在建工程2,868,234.78375.66增加厂房改造
短期借款--100.00归还银行贷款
其他流动负债5,656,299.6663.92增加待转销项税

2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析

项目本报告期增减比例变化原因
营业成本155,446,384.8837.84二轮车销售增加
税金及附加559,581.1064.45销售增加附加税增加
研发费用5,380,995.34-36.99风能项目研发减少
利息收入230,208.36122.85银行存款增加
其他收益862,645.34115.22政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)5,074,408.55-73.59减少路德环境股票出售
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-35,472.95-96.82权益法核算投资收益亏损减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,505,435.44-35.94公允价值市值变化
信用减值损失(损失以“-”号填列)-517,390.312,756.62应收账款余额增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)--100.00上期政府减量化及收回部分土地资产
营业外收入1,223.85-95.22上期政府奖励
营业外支出253,740.00350.31捐赠支出增加
所得税费用1,040,524.13-71.93递延所得税费用减少
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-776,842.28-76.88少数股东亏损减少

3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析

项目本报告期增减比例变化原因
收到的税费返还389,055.14115.83增加即征即退增值税优惠
收到其他与经营活动有关的现金3,913,278.39-83.35减少企业间往来
购买商品、接受劳务支付的现金177,195,976.5347.67增加支付二轮车采购
支付的各项税费8,405,388.80123.45增加支付流转税税金
经营活动产生的现金流量净额-8,528,762.31-121.70增加支付二轮车采购
收回投资收到的现金37,330,132.6662.29赎回理财产品
投资活动现金流入小计37,381,166.8662.51赎回理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,867,285.7352.79厂房改造
投资支付的现金--100.00上期购买理财产品
投资活动现金流出小计1,867,285.73-88.65上期购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额35,513,881.13442.22赎回理财产品
偿还债务支付的现金18,000,000.001,700.00归还银行贷款
筹资活动现金流出小计19,345,299.35635.96归还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额-12,145,299.35362.05归还银行贷款
汇率变动对现金及现金等价物的影响-333,067.33166.65汇率变动
现金及现金等价物净增加额14,506,752.14-66.33上期出售部分路德环境股票
期初现金及现金等价物余额211,648,087.41136.07销售商品及出售路德环境股票
期末现金及现金等价物余额226,154,839.5570.37销售商品及出售路德环境股票

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,550报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)-   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
上海中路(集团)有限公司境内非国有法人83,919,03426.11% 累计冻结706,016,095
 境内非国有法人     
     质押81,220,134
张源境内自然人4,000,1001.24% 未知 
卢倩境内自然人3,890,9001.21% 未知 
戴煜中境内自然人2,906,3000.90% 未知 
沈雨清境内自然人2,509,6000.78% 未知 
谢荣兴境内自然人1,881,5000.59% 未知 
马淑环境内自然人1,857,4000.58% 未知 
胡海存境内自然人1,848,4000.58% 未知 
胡尚书境内自然人1,760,0000.55% 未知 
深圳红荔湾投资管理有限公司 -红荔湾丰升水起3号私募证 券投资基金境内非国有法人1,700,0000.53% 未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海中路(集团)有限公司83,919,034人民币普通股83,919,034   
张源4,000,100人民币普通股4,000,100   
卢倩3,890,900人民币普通股3,890,900   
戴煜中2,906,300人民币普通股2,906,300   
沈雨清2,509,600人民币普通股2,509,600   
谢荣兴1,881,500人民币普通股1,881,500   
马淑环1,857,400人民币普通股1,857,400   
胡海存1,848,400人民币普通股1,848,400   
胡尚书1,760,000人民币普通股1,760,000   
深圳红荔湾投资管理有限公司 -红荔湾丰升水起3号私募证 券投资基金1,700,000人民币普通股1,700,000   
上述股东关联关系或一致行动 的说明本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人     
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)其中张源通过信用账户持有910,000 股、卢倩通过信用账户持有3,885,900股、戴煜 中通过信用账户持有2,468,200股、沈雨清通过信用账户持有2,500,000股、谢荣兴通 过信用账户持有1,743,900股、胡尚书通过信用账户持有600,000股、深圳红荔湾投资 管理有限公司-红荔湾丰升水起3号私募证券投资基金通过信用账户持有1,700,000 股。     
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
高空风能发电商业化运营目前尚无先例,发电站项目竣工投产运营时间及能否达到预期的发电 要求具有不确定性。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金226,154,839.55211,648,087.41
交易性金融资产30,377,711.3960,617,711.39
应收票据200,000.00-
应收账款40,992,689.3834,159,983.26
预付款项2,463,996.542,825,152.52
其他应收款18,150,962.4115,111,227.93
存货55,359,514.5539,494,237.88
合同资产--
其他流动资产1,800,695.071,069,288.74
流动资产合计375,500,408.89364,925,689.13
非流动资产:  
长期股权投资59,445,186.9659,480,659.91
其他非流动金融资产227,903,068.00233,746,942.05
投资性房地产976,910.60986,710.61
固定资产64,096,623.2665,382,429.88
在建工程2,868,234.78603,000.00
使用权资产1,894,200.942,606,425.04
无形资产73,838,104.8075,961,634.35
长期待摊费用54,458,913.8155,943,426.92
递延所得税资产56,479,533.8856,442,981.88
其他非流动资产4,035,398.204,035,398.20
非流动资产合计545,996,175.23555,189,608.84
资产总计921,496,584.12920,115,297.97
流动负债:  
短期借款-17,039,902.57
应付账款65,706,287.1358,171,138.60
预收款项2,178,776.082,167,543.89
合同负债60,698,578.7055,863,030.36
应付职工薪酬686,327.87896,639.77
应交税费7,366,711.259,166,721.56
其他应付款44,721,834.2339,010,922.25
一年内到期的非流动负债8,105,955.126,520,025.63
其他流动负债5,656,299.663,450,684.34
流动负债合计195,120,770.04192,286,608.97
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款36,059,899.9737,061,205.52
租赁负债1,282,693.411,789,676.16
长期应付职工薪酬26,370,000.0027,380,000.00
预计负债41,110,000.0041,110,000.00
递延所得税负债39,630,958.7439,630,958.74
非流动负债合计144,453,552.12146,971,840.42
负债合计339,574,322.16339,258,449.39
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
资本公积44,894,324.4544,894,324.45
盈余公积39,202,174.7339,202,174.73
未分配利润181,322,506.80179,480,251.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计586,866,915.98585,024,660.32
少数股东权益-4,944,654.02-4,167,811.74
所有者权益(或股东权益)合计581,922,261.96580,856,848.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计921,496,584.12920,115,297.97
公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入188,745,030.76132,085,351.21
其中:营业收入188,745,030.76132,085,351.21
二、营业总成本186,300,805.24145,312,118.34
其中:营业成本155,446,384.88112,772,289.71
税金及附加559,581.10340,275.46
销售费用8,945,265.178,072,473.03
管理费用15,100,076.5014,509,938.17
研发费用5,380,995.348,540,441.66
财务费用868,502.251,076,700.31
其中:利息费用867,117.74932,701.76
利息收入230,208.36103,302.61
加:其他收益862,645.34400,810.96
投资收益(损失以“-”号填列)5,074,408.5519,212,293.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-35,472.95-1,115,537.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,505,435.44-8,594,124.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)-517,390.31-18,111.97
资产处置收益(损失以“-”号填列) 3,322,361.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,358,453.661,096,463.10
加:营业外收入1,223.8525,588.08
减:营业外支出253,740.0056,347.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,105,937.511,065,703.64
减:所得税费用1,040,524.133,707,435.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,065,413.38-2,641,732.10
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,065,413.38-2,641,732.10
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,842,255.66717,672.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-776,842.28-3,359,404.93
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合收益- 
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
七、综合收益总额1,065,413.38-2,641,732.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,842,255.66717,672.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额-776,842.28-3,359,404.93
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0060.002
(二)稀释每股收益(元/股)0.0060.002

公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金211,749,177.51180,111,336.27
收到的税费返还389,055.14180,261.34
收到其他与经营活动有关的现金3,913,278.3923,496,737.47
经营活动现金流入小计216,051,511.04203,788,335.08
购买商品、接受劳务支付的现金177,195,976.53119,995,862.43
支付给职工及为职工支付的现金19,302,708.1518,710,280.78
支付的各项税费8,405,388.803,761,582.51
支付其他与经营活动有关的现金19,676,199.8722,026,018.13
经营活动现金流出小计224,580,273.35164,493,743.85
经营活动产生的现金流量净额-8,528,762.3139,294,591.23
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金37,330,132.6623,001,820.17
取得投资收益收到的现金29,534.20-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,500.00-
投资活动现金流入小计37,381,166.8623,001,820.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,867,285.731,222,113.69
投资支付的现金-15,230,000.00
投资活动现金流出小计1,867,285.7316,452,113.69
投资活动产生的现金流量净额35,513,881.136,549,706.48
三、筹资活动产生的现金流量:  
取得借款收到的现金- 
收到其他与筹资活动有关的现金7,200,000.00 
筹资活动现金流入小计7,200,000.00-
偿还债务支付的现金18,000,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金630,179.17746,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金715,120.18882,580.82
筹资活动现金流出小计19,345,299.352,628,580.82
筹资活动产生的现金流量净额-12,145,299.35-2,628,580.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-333,067.33-124,907.94
五、现金及现金等价物净增加额14,506,752.1443,090,808.95
加:期初现金及现金等价物余额211,648,087.4189,656,269.92
六、期末现金及现金等价物余额226,154,839.55132,747,078.87

公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31 日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金44,717,048.5853,884,960.08
交易性金融资产267,712.45267,712.45
应收票据--
应收账款26,640,228.25376,620.38
预付款项--
其他应收款122,201,416.41122,155,990.70
存货581,651.43582,286.26
其他流动资产622,370.22622,370.22
流动资产合计195,030,427.34177,889,940.09
非流动资产:  
长期股权投资414,203,668.05414,239,141.00
其他非流动金融资产89,495,540.0089,495,540.00
投资性房地产976,910.60986,710.61
固定资产33,306,699.9633,968,481.04
在建工程70,735.64-
使用权资产9,675,566.1510,015,432.99
无形资产45,129,695.1445,484,083.58
长期待摊费用6,468,305.146,690,012.10
递延所得税资产13,762,229.2314,069,729.23
其他非流动资产4,035,398.204,035,398.20
非流动资产合计617,124,748.11618,984,528.75
资产总计812,155,175.45796,874,468.84
流动负债:  
应付账款43,766,157.7613,816,646.17
预收款项971,415.96161,870.94
合同负债263,718.7725,321,306.43
应付职工薪酬--
应交税费1,561,383.80443,078.55
其他应付款111,824,473.78101,870,295.01
一年内到期的非流动负债5,804,199.045,896,844.94
其他流动负债34,283.443,291,769.84
流动负债合计164,225,632.55150,801,811.88
非流动负债:  
租赁负债9,075,150.729,542,371.66
长期应付职工薪酬26,370,000.0027,380,000.00
递延所得税负债--
非流动负债合计35,445,150.7236,922,371.66
负债合计199,670,783.27187,724,183.54
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
资本公积4,620,634.044,620,634.04
盈余公积39,202,174.7339,202,174.73
未分配利润247,213,673.41243,879,566.53
所有者权益(或股东权益)合计612,484,392.18609,150,285.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计812,155,175.45796,874,468.84

公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司利润表
2023年1—3月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季 度
一、营业收入148,177,142.00100,278,533.84
减:营业成本135,259,990.2392,885,458.06
税金及附加417,303.81170,842.62
销售费用--
管理费用6,854,963.786,401,131.57
研发费用757,978.91486,328.05
财务费用304,130.6180,357.05
其中:利息费用127,354.1020,552.57
利息收入109,322.0855,934.49
加:其他收益2,390.8352,079.01
投资收益(损失以“-”号填列)23,761.567,314.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,711.62-1,115,537.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,390.83-52,079.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,606,536.22261,730.63
加:营业外收入--
减:营业外支出150,000.00-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,456,536.22261,730.63
减:所得税费用1,114,326.89774,008.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,342,209.33-512,278.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,342,209.33-512,278.32
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
六、综合收益总额3,342,209.33-512,278.32
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0100.005
(二)稀释每股收益(元/股)0.0100.005

公司负责人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇 母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金122,764,346.96113,217,129.34
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金5,592,692.6516,364,708.97
经营活动现金流入小计128,357,039.61129,581,838.31
购买商品、接受劳务支付的现金122,416,207.2196,177,177.70
支付给职工及为职工支付的现金5,016,648.934,697,141.04
支付的各项税费1,542,145.042,097,977.26
支付其他与经营活动有关的现金16,403,184.9210,630,620.79
经营活动现金流出小计145,378,186.10113,602,916.79
经营活动产生的现金流量净额-17,021,146.4915,978,921.52
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,500,000.00500,000.00
取得投资收益收到的现金29,534.20 
投资活动现金流入小计1,529,534.20500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,935.97 
投资支付的现金- 
投资活动现金流出小计86,935.97-
投资活动产生的现金流量净额1,442,598.23500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
收到其他与筹资活动有关的现金7,200,000.00 
筹资活动现金流入小计7,200,000.00-
支付其他与筹资活动有关的现金509,270.82509,270.82
筹资活动现金流出小计509,270.82509,270.82
筹资活动产生的现金流量净额6,690,729.18-509,270.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-280,092.42-110,330.52
五、现金及现金等价物净增加额-9,167,911.5015,859,320.18
加:期初现金及现金等价物余额53,884,960.0853,794,960.85
六、期末现金及现金等价物余额44,717,048.5869,654,281.03
(未完)
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