[一季报]中国国航(601111):中国国际航空股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 16:08:08 中财网
原标题:中国国航:中国国际航空股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601111 证券简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入25,067,71194.06
归属于上市公司股东的净利润-2,926,407不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-3,017,904不适用
经营活动产生的现金流量净额6,796,158不适用
基本每股收益（元/股）-0.19不适用
稀释每股收益（元/股）不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）-8.03增加 7.61个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产345,152,642295,011,33517.00
归属于上市公司股东的 所有者权益35,325,73023,609,13449.63

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益18,082
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外84,517
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益-271
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,425
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,792
减：所得税影响额6,644
少数股东权益影响额（税后）26,404
合计91,497

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入94.06公司加大运力投入，同时在客座率和 价格水平双升的带动下，营业收入大 幅提升。
归属于上市公司股东的净利润不适用公司加大运力投入，同时在客座率和 价格水平双升的带动下，大幅减亏。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润不适用公司加大运力投入，同时在客座率和 价格水平双升的带动下，大幅减亏。
经营活动产生的现金流量净额不适用公司加大运力投入，同时在客座率和 价格水平双升的带动下，营业收入大
　　幅提升。
基本每股收益（元/股）不适用公司加大运力投入，同时在客座率和 价格水平双升的带动下，大幅减亏。
归属于上市公司股东的所有者 权益49.63本报告期内，公司非公开发行了 A股 股票。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数126,705报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）/　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
中国航空集团有限公司国有法人6,566,761,84740.53614,525,150冻结127,445,536
国泰航空有限公司境外法人2,633,725,45516.260无0
香港中央结算（代理人） 有限公司境外法人1,688,739,34510.420无0
中国航空（集团）有限 公司境外法人1,556,334,9209.610冻结36,454,464
中国证券金融股份有限 公司其他311,302,3651.920无0
中国航空油料集团有限 公司国有法人241,079,4581.49167,597,765无0
UBS AG其他218,305,7651.35218,212,290无0
香港中央结算有限公司境外法人125,260,7310.770无0
中国国有企业结构调整 基金股份有限公司国有法人67,039,1060.4167,039,106无0
基本养老保险基金一五 零二二组合其他58,092,3700.3622,346,368无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国航空集团有限公司5,952,236,697人民币普通股5,952,236,697　　　
国泰航空有限公司2,633,725,455境外上市外资股2,633,725,455　　　
香港中央结算（代理人）有限公司1,688,739,345境外上市外资股1,688,739,345　　　
中国航空（集团）有限公司1,556,334,920人民币普通股1,332,482,920　　　
　　境外上市外资股223,852,000　　　
中国证券金融股份有限公司311,302,365人民币普通股311,302,365　　　

香港中央结算有限公司125,260,731人民币普通股125,260,731
中国航空油料集团有限公司73,481,693人民币普通股73,481,693
兴业银行股份有限公司－广发睿毅 领先混合型证券投资基金50,751,766人民币普通股50,751,766
基本养老保险基金一五零二二组合35,746,002人民币普通股35,746,002
中国农业银行股份有限公司－广发 均衡优选混合型证券投资基金35,012,099人民币普通股35,012,099
上述股东关联关系或一致行动的说 明中国航空（集团）有限公司是中国航空集团有限公司的全资 子公司，故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公 司 50.14%的股份。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无　　
1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,688,739,345股 H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。


2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第 63号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的 127,445,536和 36,454,464股股份目前处于冻结状态。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

（一）报告期内，公司以人民币 8.95元/股价格，完成非公开发行 A股股票 1,675,977,653股，募集资金总额人民币 14,999,999,994.35元，详情请见公司于 2023年 1月 18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司非公开发行 A股股票发行结果暨股本变动公告》。


（二）截至 2023年 3月 21日，公司已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）控制权，山航集团及其包括山东航空股份有限公司在内的并表范围内子公司成为本公司合并报表范围内公司，详见公司于 2023年 3月 22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。截至本报告披露日，山航集团合并日的审计工作尚未完成，商誉的具体金额将于公司2023年中期财务报告中进行披露。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金32,638,72811,435,877
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,1273,398
衍生金融资产　　
应收票据66,8647,483
应收账款2,754,0641,649,356
应收款项融资　　
预付款项534,029368,692
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,278,2912,807,726
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,291,2232,557,823
合同资产　　
持有待售资产　1,302
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,872,8953,413,474
流动资产合计45,439,22122,245,131
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资1,362,7411,360,982
长期应收款554,211539,624
长期股权投资16,657,07012,574,373
其他权益工具投资682,537243,760
其他非流动金融资产　　
投资性房地产360,522106,118
固定资产91,209,22486,369,754
在建工程38,344,92932,908,551
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产130,599,187122,591,793
无形资产4,851,6464,300,216
开发支出　　
商誉1,102,1851,102,185
长期待摊费用263,409249,268
递延所得税资产13,718,56210,417,452
其他非流动资产7,1982,128
非流动资产合计299,713,421272,766,204
资产总计345,152,642295,011,335
流动负债：　　
短期借款32,133,91019,946,147
应付短期融资债券2,015,0752,006,149
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据514,038　
应付账款18,652,26211,628,611
票证结算4,233,3442,757,601
预收款项58,97058,970
合同负债1,429,0081,095,185
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,597,6004,317,738
应交税费309,667275,930
其他应付款11,364,46613,131,744
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债38,636,94237,264,533
其他流动负债　　
流动负债合计113,945,28292,482,608
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款76,414,97066,868,774
应付债券11,194,15911,193,342
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债79,997,28376,897,347
长期应付款27,288,41320,551,757
长期应付职工薪酬203,659202,016
预计负债4,259,8413,090,965
递延收益495,686418,200
递延所得税负债589,095323,297
其他非流动负债1,422,2881,422,843
非流动负债合计201,865,394180,968,541
负债合计315,810,676273,451,149
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）16,200,79314,524,815
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积39,587,88026,270,841
减：库存股　　
其他综合收益-75,101421,075
专项储备　　
盈余公积11,564,28711,564,287
一般风险准备137,138137,138
未分配利润-32,089,267-29,309,022
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计35,325,73023,609,134
少数股东权益-5,983,764-2,048,948
所有者权益（或股东权益）合 计29,341,96621,560,186
负债和所有者权益（或股东 权益）总计345,152,642295,011,335
公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：孙玉权先生 会计机构负责人：吕凌飞先生
合并利润表
2023年 1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入25,067,71112,917,577
其中：营业收入25,067,71112,917,577
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本29,749,32323,144,688
其中：营业成本26,319,51219,688,533
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加69,99152,195
销售费用1,120,1911,048,349
管理费用1,110,7201,066,408
研发费用69,67638,099
财务费用1,059,2331,251,104
其中：利息费用1,684,8381,500,782
利息收入109,98229,366
加：其他收益628,577613,591
投资收益（损失以“－”号填列）737,421-842,440
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益725,728-853,876
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-271-657
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,4224,948
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）25,3611,193
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-3,294,946-10,450,476
加：营业外收入23,21627,255
减：营业外支出10,70317,989
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-3,282,433-10,441,210
减：所得税费用-8,785-569,551
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,273,648-9,871,659
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-3,273,648-9,871,659
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏-2,926,407-8,899,923
损以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-347,241-971,736
六、其他综合收益的税后净额-362,071-138,086
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-350,014-126,834
1．不能重分类进损益的其他综合收益-19,768-8,021
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-19,768-8,021
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-330,246-118,813
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-748　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-405　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-329,093-118,813
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-12,057-11,252
七、综合收益总额-3,635,719-10,009,745
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-3,276,421-9,026,757
（二）归属于少数股东的综合收益总额-359,298-982,988
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.19-0.65
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：孙玉权先生 会计机构负责人：吕凌飞先生 合并现金流量表
2023年 1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金28,280,05714,657,731
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还583,7139,761
收到其他与经营活动有关的现金1,340,3511,204,029
经营活动现金流入小计30,204,12115,871,521
购买商品、接受劳务支付的现金12,538,6329,480,709
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金7,184,0476,550,937
支付的各项税费353,582236,815
支付其他与经营活动有关的现金3,331,7027,261,889
经营活动现金流出小计23,407,96323,530,350
经营活动产生的现金流量净额6,796,158-7,658,829
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金231,63330,061
取得投资收益收到的现金24,47922,064
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额22,930233,921
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,513,78376,675
投资活动现金流入小计5,792,825362,721
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,266,5481,466,844
投资支付的现金94,801794,343
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,3971,554
投资活动现金流出小计2,364,7462,262,741
投资活动产生的现金流量净额3,428,079-1,900,020
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行债券所收到的现金　5,750,000
吸收投资收到的现金14,993,017　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金13,814,65215,029,966
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计28,807,66920,779,966
偿还债务支付的现金4,505,7757,581,824
偿还债券支付的现金6,000,0003,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,936,1871,588,383
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,120,3293,516,104
筹资活动现金流出小计17,562,29115,936,311
筹资活动产生的现金流量净额11,245,3784,843,655
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-25,125-7,693
五、现金及现金等价物净增加额21,444,490-4,722,887
加：期初现金及现金等价物余额10,607,71115,934,713
六、期末现金及现金等价物余额32,052,20111,211,826
公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：孙玉权先生 会计机构负责人：吕凌飞先生 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告

中国国际航空股份有限公司董事会
2023年 4月 26日


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