[一季报]华钰矿业(601020):西藏华钰矿业股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 16:08:26 中财网

原标题:华钰矿业:西藏华钰矿业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 债券代码：113027 债券简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告








二零二三年四月







本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘良坤、 主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入153,110,515.29-72.90　
归属于上市公司股东的净利润15,468,709.31498.84　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润18,450,566.93591.95　
经营活动产生的现金流量净额-50,992,515.86-260.92　
基本每股收益（元/股）0.028492.98　
稀释每股收益（元/股）0.028492.98　
加权平均净资产收益率（%）0.54增加0.68个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,304,975,351.045,329,613,228.27-0.46

　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,882,672,038.952,856,529,382.410.92

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费-3,136,378.86　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　

单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-97,880.97　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额252,402.21　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-2,981,857.62　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用 本期

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入72.90主要系去年受运输管控尚未外运 的存货实现对外销售所致；
归属于上市公司股东的 净利润498.84主要系本期营业收入增加所致；
销售费用308.65主要系本期境外塔铝金业公司销 售产品产生发货费用所致；
管理费用9.83　
财务费用196.43主要系本期汇率变动产生汇兑损 失所致；
经营活动产生的现金流 量净额-260.92主要系本期收到其他与经营活动 有关的现金减少所致；
投资活动产生的现金流 量净额-106.71主要系本期支付固定资产及长期 资产的现金流量增加所致；
筹资活动产生的现金流 量净额879.53主要为本期借款增加所致。


报告期末普通股股东总数37,938报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏道衡投资有限公司境内非国有 法人91,482,62916.2791,482,629质押48,89 2,000
青海西部稀贵金属有限公司境内非国有 法人62,901,66011.1962,901,660无　
西藏博实创业投资有限公司境内非国有 法人10,045,3421.7910,045,342质押10,00 0,000
朱平波境内非国有 法人9,190,0001.639,190,000无　
全国社保基金五零三组合境内非国有 法人6,000,0001.076,000,000无　
招商证券股份有限公司－建 信中小盘先锋股票型证券投 资基金境内非国有 法人5,552,2000.995,552,200无　
关峰境内非国有 法人4,110,4000.734,110,400无　
香港中央结算有限公司境内非国有 法人3,496,5430.623,496,543无　
中信证券股份有限公司境内非国有 法人2,991,5150.532,991,515无　
徐宏志境内非国有 法人2,977,3000.532,977,300无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏道衡投资有限公司91,482,629人民币普通股91,482,629　　　
青海西部稀贵金属有限公司62,901,660人民币普通股62,901,660　　　
西藏博实创业投资有限公司10,045,342人民币普通股10,045,342　　　
朱平波9,190,000人民币普通股9,190,000　　　
全国社保基金五零三组合6,000,000人民币普通股6,000,000　　　

招商证券股份有限公司－建 信中小盘先锋股票型证券投 资基金5,552,200人民币普通股5,552,200
关峰4,110,400人民币普通股4,110,400
香港中央结算有限公司3,496,543人民币普通股3,496,543
中信证券股份有限公司2,991,515人民币普通股2,991,515
徐宏志2,977,300人民币普通股2,977,300
上述股东关联关系或一致行 动的说明未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　
注：截至2023年3月31日，道衡投资共持有的本公司股份91,482,629股，占公司总股本的16.2686%，处于质押/冻结的股份数为48,892,000股，占其持股总数的53.4440%，占公司总股本的8.6946%。剩余质押股份数44,690,000股，占其所持公司股份总数的48.8508%，占公司总股本的7.9474%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金129,477,295.44195,714,876.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　

应收票据　　
应收账款1,173,203.00642,566.89
应收款项融资　　
预付款项23,517,371.5411,692,551.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,329,209.791,574,479.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货148,717,235.31177,539,175.84
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,518,713.637,673,220.40
流动资产合计314,733,028.71394,836,870.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资475,889,017.84479,099,700.84
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,589,566,196.421,640,320,396.88
在建工程763,812,775.13658,311,350.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,748,039.778,350,418.41
无形资产2,108,056,804.852,112,037,480.15
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用487,868.34609,535.15
递延所得税资产21,964,208.9025,090,169.98
其他非流动资产22,717,411.0810,957,305.35
非流动资产合计4,990,242,322.334,934,776,357.70
资产总计5,304,975,351.045,329,613,228.27
流动负债：　　
短期借款115,000,000.00115,000,000.00
向中央银行借款　　

拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据180,000,000.00180,000,000.00
应付账款313,682,665.58359,470,686.72
预收款项46,933.3386,240.00
合同负债88,220,010.16179,322,899.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,604,776.0927,927,452.45
应交税费14,550,112.5829,484,708.69
其他应付款289,543,502.14220,101,296.55
其中：应付利息2,857,416.191,971,567.77
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债86,302,365.7075,700,171.81
其他流动负债9,865,574.4623,229,674.19
流动负债合计1,107,815,940.041,210,323,130.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款234,765,439.82185,914,034.43
应付债券220,869,776.14218,817,332.92
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,032,089.456,151,966.95
长期应付款　　
长期应付职工薪酬29,373.8629,373.86
预计负债78,204,417.4679,493,048.93
递延收益20,604,166.6721,141,666.67
递延所得税负债114,302,663.61116,409,783.36
其他非流动负债11,739,078.821,731,670.84
非流动负债合计686,547,005.83629,688,877.96
负债合计1,794,362,945.871,840,012,008.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）562,330,466.00562,325,065.00
其他权益工具48,829,123.2748,840,377.80
其中：优先股　　
永续债　　

资本公积704,164,368.87704,101,711.76
减：库存股　　
其他综合收益-20,302,512.88-32,282,069.62
专项储备6,251,118.607,613,531.68
盈余公积196,748,943.75196,748,943.75
一般风险准备　　
未分配利润1,384,650,531.341,369,181,822.04
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,882,672,038.952,856,529,382.41
少数股东权益627,940,366.22633,071,837.51
所有者权益（或股东权益）合 计3,510,612,405.173,489,601,219.92
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,304,975,351.045,329,613,228.27

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入153,110,515.2988,554,215.53
其中：营业收入153,110,515.2988,554,215.53
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本134,548,502.2590,802,273.62
其中：营业成本71,361,085.6453,467,104.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,426,920.172,179,425.63
销售费用966,057.87236,404.38
管理费用25,141,764.0822,892,166.30
研发费用　　
财务费用35,652,674.4912,027,172.79
其中：利息费用　6,591,701.46

利息收入　21,408.84
加：其他收益616,078.8485,549.63
投资收益（损失以“－”号填列）-3,776,262.38-2,331,838.57
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-3,210,683.00-2,332,848.38
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）42,058.99190,812.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15,359,770.51-4,303,534.91
加：营业外收入　166,690.34
减：营业外支出97,880.97283,306.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15,261,889.54-4,420,151.39
减：所得税费用3,695,903.942,286,543.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,565,985.60-6,706,694.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）11,565,985.60-6,706,694.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）15,468,709.31-3,878,400.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-3,902,723.71-2,828,293.72
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　

（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额15,468,709.31-3,878,400.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,902,723.71-2,828,293.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.028-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.028-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金80,353,509.1474,875,979.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金4,134,645.0169,859,053.25
经营活动现金流入小计84,488,154.15144,735,032.78
购买商品、接受劳务支付的现金46,017,873.6746,994,159.30
客户贷款及垫款净增加额　　

存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金41,728,003.8828,214,087.68
支付的各项税费35,479,002.4928,360,743.28
支付其他与经营活动有关的现金12,255,789.979,478,493.41
经营活动现金流出小计135,480,670.01113,047,483.67
经营活动产生的现金流量净额-50,992,515.8631,687,549.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金729.22200,512.17
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计729.22200,512.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金122,745,229.2359,218,592.08
投资支付的现金　199,502.36
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　161,595.64
投资活动现金流出小计122,745,229.2359,579,690.08
投资活动产生的现金流量净额-122,744,500.01-59,379,177.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金195,445,388.49　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计195,445,388.49　
偿还债务支付的现金72,376,626.4210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,554,773.023,535,519.58
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,000,000.00　
筹资活动现金流出小计89,931,399.4413,535,519.58
筹资活动产生的现金流量净额105,513,989.05-13,535,519.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-715,490.72527,930.58
五、现金及现金等价物净增加额-68,938,517.54-40,699,217.80
加：期初现金及现金等价物余额115,636,143.8978,981,089.54
六、期末现金及现金等价物余额46,697,626.3638,281,871.74

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金113,706,382.55168,476,734.60
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款53,550,695.8953,550,695.89
应收款项融资　　
预付款项19,135,585.5214,423,822.42
其他应收款129,285,120.33118,190,783.27
其中：应收利息111,696,429.43101,691,644.35
应收股利　　
存货54,022,776.9557,973,138.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,545,929.98884,064.30
流动资产合计371,246,491.22413,499,239.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,250,043,331.911,253,254,014.91
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,157,904,745.021,179,494,194.23
在建工程90,620,975.1890,620,975.18
生产性生物资产　　

油气资产　　
使用权资产943,078.841,077,804.37
无形资产656,294,386.77656,589,780.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用487,868.34609,535.15
递延所得税资产15,706,052.7217,449,065.92
其他非流动资产705,362,507.09715,156,510.09
非流动资产合计3,877,362,945.873,914,251,879.99
资产总计4,248,609,437.094,327,751,119.06
流动负债：　　
短期借款115,000,000.00115,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据180,000,000.00180,000,000.00
应付账款132,709,929.29185,403,719.65
预收款项46,933.3386,240.00
合同负债22,786,154.7184,468,019.17
应付职工薪酬6,142,764.3521,432,185.90
应交税费11,280,265.6323,007,101.48
其他应付款856,959,618.13833,572,025.02
其中：应付利息2,857,416.191,971,567.77
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债85,840,186.5766,101,487.72
其他流动负债2,962,200.1116,507,617.65
流动负债合计1,413,728,052.121,525,578,396.59
非流动负债：　　
长期借款183,500,000.00153,500,000.00
应付债券220,869,776.14218,817,332.92
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债831,109.35569,808.20
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债17,469,046.4618,757,677.93
递延收益20,604,166.6721,141,666.67
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计443,274,098.62412,786,485.72
负债合计1,857,002,150.741,938,364,882.31
所有者权益（或股东权益）：　　
（未完）
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