[一季报]瑞泰新材(301238):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 16:38:57 中财网

原标题:瑞泰新材:2023年一季度报告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-012 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57	-44.11%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	130,359,681.64	287,767,995.34	-54.70%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	130,253,440.94	279,777,005.45	-53.44%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	450,374,067.83	161,818,941.57	178.32%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.52	-65.38%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.52	-65.38%
加权平均净资产收益率	1.91%	10.67%	-8.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	10,222,816,192.70	10,204,213,083.19	0.18%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	6,876,640,879.41	6,738,663,405.32	2.05%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-186,587.86
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	757,097.25
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-549,070.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	220,369.45
减：所得税影响额	29,284.05
少数股东权益影响额（税后）	106,284.09
合计	106,240.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	期末余额（或2023 年1-3月）	期初余额（或2022 年1-3月）	变动比率	变动原因
货币资金	4,669,223,577.69	2,976,443,965.64	56.87%	主要系理财到期到账，货币资金增加
交易性金融资产	1,081,778,431.11	2,263,704,086.71	-52.21%	主要系理财到期，金额减少
应收票据	24,269,021.40	40,851,076.34	-40.59%	主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更 影响
应收款项融资	1,092,314,028.16	1,664,220,863.79	-34.36%	主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更 影响
其他应收款	10,794,869.64	6,804,287.98	58.65%	随着各项工程项目的开展，支付相关项目土地 保证金增加
其他流动资产	22,861,608.77	17,395,858.97	31.42%	主要系留抵进项税额增加
应付账款	829,272,100.71	1,203,965,773.34	-31.12%	主要系原材料价格下降导致采购额下降
其他应付款	3,922,738.14	31,075,264.30	-87.38%	主要系本期支付了应付少数股东的分红款
其他流动负债	7,094,859.46	11,296,211.63	-37.19%	已背书或贴现不符合终止确认条件的银行承兑 汇票期末余额减少
长期借款	220,105,416.67		100.00%	主要系本期借入一年以上流动资金贷款及项目 贷款
租赁负债		6,776.90	-100.00%	主要系本期支付租赁款
营业收入	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57	-44.11%	主要系产品价格下降
营业成本	874,544,911.84	1,553,140,359.84	-43.69%	主要系原材料价格下降导致采购额减少
税金及附加	10,253,232.21	3,396,967.70	201.83%	主要系城镇土地使用税、城市维护建设税及教 育费附加缴纳的增加
销售费用	6,042,831.48	10,495,296.71	-42.42%	主要系销售额下降，公司控制费用
财务费用	7,035,601.76	-1,037,745.50	777.97%	主要系汇率变动，本期汇兑损失增加
其他收益	947,877.71	11,503,009.53	-91.76%	主要系本期政府补助减少
投资收益	8,085,032.96	-1,738,149.31	565.15%	主要系理财产品利息收入增加
信用减值损失	-11,502,582.16	229,767.62	-5106.18%	期末应收款大于上年末应收款，相应计提信用 减值损失
资产减值损失	9,061.83	-4,175,437.33	100.22%	主要受转回存货跌价准备的影响
资产处置收益	119,469.03	-106,731.23	211.93%	主要系处置固定资产收益
经营活动产生的 现金流量净额	450,374,067.83	161,818,941.57	178.32%	主要系销售回款增加
投资活动产生的 现金流量净额	1,061,005,613.22	-179,068,738.02	692.51%	主要系理财到期
筹资活动产生的 现金流量净额	-176,124,888.58	174,710,732.30	-200.81%	主要系开立应付票据支付的全额保证金增多

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	48,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
江苏国泰国际 集团股份有限 公司	国有法人	68.18%	500,000,000. 00	500,000,000. 00
张家港市国泰 投资有限公司	国有法人	2.73%	20,000,000.0 0	20,000,000.0 0
中信证券－中 信银行－中信 证券瑞泰新材 员工参与创业 板战略配售集 合资产管理计 划	其他	2.50%	18,333,300.0 0	18,333,300.0 0
张家港市金茂 创业投资有限 公司	境内非国有法 人	1.36%	10,000,000.0 0	10,000,000.0 0
张家港市金城 创融创业投资 有限公司	境内非国有法 人	1.36%	10,000,000.0 0	10,000,000.0 0
张家港产业资 本投资有限公 司	国有法人	1.36%	10,000,000.0 0	10,000,000.0 0
宁德新能源科 技有限公司	境内非国有法 人	0.71%	5,213,764.00	5,213,764.00
爱尔集新能源 科技（南京） 有限公司	境内非国有法 人	0.71%	5,213,764.00	5,213,764.00
中国工商银行 股份有限公司 －汇添富中证 新能源汽车产 业指数型发起 式证券投资基 金（LOF）	境内非国有法 人	0.14%	1,004,600.00	0.00
中国银行股份 有限公司－华 夏中证新能源 汽车交易型开 放式指数证券 投资基金	境内非国有法 人	0.13%	956,398.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

中国工商银行股份有限公司－汇 添富中证新能源汽车产业指数型 发起式证券投资基金（LOF）	1,004,600.00	人民币普通股	1,004,600.00
中国银行股份有限公司－华夏中 证新能源汽车交易型开放式指数 证券投资基金	956,398.00	人民币普通股	956,398.00
蒋小明	803,970.00	人民币普通股	803,970.00
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品	783,079.00	人民币普通股	783,079.00
刘芷孜	628,589.00	人民币普通股	628,589.00
北京鸿城嘉业投资有限公司	625,500.00	人民币普通股	625,500.00
中国建设银行股份有限公司－富 国中证新能源汽车指数型证券投 资基金	579,995.00	人民币普通股	579,995.00
刘文武	576,067.00	人民币普通股	576,067.00
香港中央结算有限公司	571,948.00	人民币普通股	571,948.00
樊泓曦	496,902.00	人民币普通股	496,902.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股 权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国 际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。 目前，张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投 资有限公司均为集体所有制企业张家港市金茂集体资产经营管理中 心的控股子公司，且其少数股东均为张家港市国有资产管理中心全 资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家港产业资本投资有限 公司董事朱龙友、宋一兵、彭建峰、陆莹、潘宇龙、钱春磊同时兼 任张家港创新投资集团有限公司董事；张家港市金茂创业投资有限 公司董事钱宇超、潘宇龙、钱春磊同时兼任张家港创新投资集团有 限公司董事；张家港市金茂创业投资有限公司董事钱春磊、潘宇龙 同时兼任张家港产业资本投资有限公司董事。 除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也 未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	4,669,223,577.69	2,976,443,965.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,081,778,431.11	2,263,704,086.71
衍生金融资产
应收票据	24,269,021.40	40,851,076.34
应收账款	1,444,078,276.91	1,227,757,472.32
应收款项融资	1,092,314,028.16	1,664,220,863.79
预付款项	12,528,874.42	10,351,500.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,794,869.64	6,804,287.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	442,069,923.30	623,278,262.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,861,608.77	17,395,858.97
流动资产合计	8,799,918,611.40	8,830,807,374.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	49,231,808.39	49,437,152.57
其他权益工具投资	3,796,103.84	3,796,103.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	864,802,901.25	875,665,181.81
在建工程	234,030,064.63	188,967,610.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	35,701.18	45,437.87
无形资产	217,018,345.66	183,791,635.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,820,697.46	16,800,685.96
其他非流动资产	40,161,958.89	54,901,901.18
非流动资产合计	1,422,897,581.30	1,373,405,708.87
资产总计	10,222,816,192.70	10,204,213,083.19
流动负债：
短期借款	272,941,933.02	262,906,136.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,527,474,910.32	1,479,740,699.19
应付账款	829,272,100.71	1,203,965,773.34
预收款项
合同负债	7,637,946.61	5,904,187.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	55,919,875.79	73,024,893.83
应交税费	95,618,745.99	82,782,534.68
其他应付款	3,922,738.14	31,075,264.30
其中：应付利息
应付股利		25,997,949.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	36,618.97	39,555.96
其他流动负债	7,094,859.46	11,296,211.63
流动负债合计	2,799,919,729.01	3,150,735,256.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	220,105,416.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		6,776.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	27,534,752.35	28,270,730.60
递延所得税负债	7,318,590.57	8,970,687.36
其他非流动负债
非流动负债合计	254,958,759.59	37,248,194.86
负债合计	3,054,878,488.60	3,187,983,451.23
所有者权益：
股本	733,333,300.00	733,333,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,698,999,112.52	3,698,999,112.52
减：库存股
其他综合收益	-34,438,997.08	-37,206,784.80
专项储备	32,832,805.14	27,982,800.41
盈余公积	68,105,168.29	68,105,168.29
一般风险准备
未分配利润	2,377,809,490.54	2,247,449,808.90
归属于母公司所有者权益合计	6,876,640,879.41	6,738,663,405.32
少数股东权益	291,296,824.69	277,566,226.64
所有者权益合计	7,167,937,704.10	7,016,229,631.96
负债和所有者权益总计	10,222,816,192.70	10,204,213,083.19

法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：黄卫东 会计机构负责人：钱亚明 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57
其中：营业收入	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	947,781,662.59	1,623,821,301.45
其中：营业成本	874,544,911.84	1,553,140,359.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,253,232.21	3,396,967.70
销售费用	6,042,831.48	10,495,296.71
管理费用	22,722,124.04	25,573,784.13
研发费用	27,182,961.26	32,252,638.57
财务费用	7,035,601.76	-1,037,745.50
其中：利息费用	2,860,312.16	78,263.89
利息收入	14,991,694.54	2,811,303.90
加：其他收益	947,877.71	11,503,009.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	8,085,032.96	-1,738,149.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-205,344.18	-47,483.24
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,315,210.65
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,502,582.16	229,767.62
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	9,061.83	-4,175,437.33
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	119,469.03	-106,731.23
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	174,361,073.27	389,692,275.40
加：营业外收入	87,331.38	66,594.37
减：营业外支出	363,799.28	292,295.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	174,084,605.37	389,466,574.09
减：所得税费用	30,591,536.90	70,923,290.71
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	143,493,068.47	318,543,283.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	143,493,068.47	318,543,283.38
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	130,359,681.64	287,767,995.34
2.少数股东损益	13,133,386.83	30,775,288.04
六、其他综合收益的税后净额	2,872,737.78	-9,681,317.52
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	2,767,787.72	-9,239,078.52
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	2,767,787.72	-9,239,078.52
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,767,787.72	-9,239,078.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	104,950.06	-442,239.00
七、综合收益总额	146,365,806.25	308,861,965.86
归属于母公司所有者的综合收益总 额	133,127,469.36	278,528,916.82
归属于少数股东的综合收益总额	13,238,336.89	30,333,049.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.52
（二）稀释每股收益	0.18	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：黄卫东 会计机构负责人：钱亚明 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,692,270.11	1,160,851,119.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,453,585.30	12,511,825.30
收到其他与经营活动有关的现金	16,083,530.20	13,897,750.04
经营活动现金流入小计	1,525,229,385.61	1,187,260,694.59
购买商品、接受劳务支付的现金	932,142,257.84	850,991,982.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	64,870,769.59	70,391,283.32
支付的各项税费	53,125,406.23	66,718,088.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,716,884.12	37,340,398.92
经营活动现金流出小计	1,074,855,317.78	1,025,441,753.02
经营活动产生的现金流量净额	450,374,067.83	161,818,941.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,710,230,000.00	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,295,089.85	297,006.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	124,694.78	184,076.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,721,649,784.63	205,481,083.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	132,844,171.41	30,549,821.55
投资支付的现金	527,800,000.00	354,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	660,644,171.41	384,549,821.55
投资活动产生的现金流量净额	1,061,005,613.22	-179,068,738.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	239,343,870.34	259,530,416.66
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	239,343,870.34	259,530,416.66
偿还债务支付的现金	9,403,385.72
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	28,588,646.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	25,997,949.07
支付其他与筹资活动有关的现金	377,476,727.18	84,819,684.36
筹资活动现金流出小计	415,468,758.92	84,819,684.36
筹资活动产生的现金流量净额	-176,124,888.58	174,710,732.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-18,097,262.21	-2,751,429.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,317,157,530.26	154,709,506.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,799,433,934.51	881,735,443.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,116,591,464.77	1,036,444,949.78

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会
2023年04月26日