[一季报]汇隆新材(301057):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 16:45:45 中财网 |
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原标题:汇隆新材:2023年一季度报告
证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2023-043
浙江汇隆新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
2023年 4月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 158,442,995.70 | 113,397,497.98 | 39.72% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 9,450,799.87 | 12,406,205.25 | -23.82% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 8,820,684.38 | 10,777,216.36 | -18.15% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -9,685,994.64 | 470,975.15 | -2,156.58% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.11 | -18.18% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.11 | -18.18% | | 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 2.05% | -0.54% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 763,883,780.77 | 761,214,708.80 | 0.35% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 632,368,183.31 | 622,917,383.44 | 1.52% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
| | 本报告期 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0853 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 29,028.76 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 196,612.10 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | 471,979.40 | |
| 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 45,042.08 | | | 减：所得税影响额 | 112,546.85 | | | 合计 | 630,115.49 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | | | | | | 资产负债表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 同比增减 | 变动原因 | | 货币资金 | 177,033,391.88 | 247,951,578.73 | -28.60% | 主要系公司购买原材料增加、期末自有资金
理财尚未赎回所致 | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系公司期末理财尚未赎回所致 | | 应收款项融资 | 683,385.96 | 2,821,057.38 | -75.78% | 主要系公司期末应收票据减少所致 | | 预付款项 | 43,446,084.62 | 22,140,411.66 | 96.23% | 主要系公司预付购买原材料增加所致 | | 其他流动资产 | 14,587,843.02 | 10,617,561.25 | 37.39% | 主要系公司待抵扣进项税金增加所致 | | 其他非流动资产 | 9,062,875.41 | 800,000.00 | 1032.86% | 主要系公司预付工程设备款增加所致 | | 合同负债 | 15,861,514.20 | 12,124,672.79 | 30.82% | 主要系公司期末预收货款增加所致 | | 应付职工薪酬 | 3,587,667.35 | 10,296,967.29 | -65.16% | 主要系公司期末薪酬发放所致 | | 利润表项目 | | | | | | 利润表项目 | 年初至本期（元） | 去年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 158,442,995.7 | 113,397,498.00 | 39.72% | 主要系公司本期加大市场开拓力度，营业收
入增加所致 | | 营业成本 | 132,963,010.25 | 90,593,396.55 | 46.77% | 主要系公司本期营业收入增长带来营业成本
增加所致 | | 税金及附加 | 4,572.80 | 13,385.80 | -65.84% | 主要系公司期末税费支付所致 | | 销售费用 | 2,888,615.83 | 1,757,410.09 | 64.37% | 主要系公司出口费用、业务费、展会费等增
加所致 | | 财务费用 | 1,623,611.47 | 13,446.73 | 11974.40% | 主要系公司本期汇兑损益增加所致 | | 其他收益 | 247,804.18 | 857,097.71 | -71.09% | 主要系公司本期收到的政府补助减少所致 | | 公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） | - | 707,465.98 | -100.00% | 主要系公司本期交易性金融资产期末公允价
值无 |
| 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -385,541.34 | 172,569.02 | -323.41% | 主要系公司期末应收款项增加导致信用减值
损失增加所致 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 29,028.76 | -105,548.94 | -127.50% | 主要系公司处置固定资产所致 | | 营业外收入 | 1,500.00 | 4,110.23 | -63.51% | 主要系公司本期营业外收入较少所致 | | 营业外支出 | 7,650.00 | 1,035.00 | 639.13% | 主要系公司对外捐赠增加所致 | | 所得税费用 | 762,254.59 | 1,310,076.30 | -41.82% | 主系公司本期利润总额减少所致 | | 现金流量表项目 | | | | | | 现金流量表项目 | 年初至本期（元） | 去年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -9,685,994.64 | 470,975.15 | -2156.58% | 主要系公司本期购买原材料、支付职工薪酬
等增加所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -62,206,760.42 | -18,715,972.32 | 232.37% | 主要系公司本期理财产品期末尚未赎回所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 99,306.50 | - | 100.00% | 主要系公司收到的限制性股票认购款增加所
致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 沈顺华 | 境内自然人 | 35.60% | 39,414,600.00 | 39,414,600.00 | | | | 浙江华英汇控
股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.87% | 13,138,200.00 | 13,138,200.00 | | | | 德清汇隆投资
管理合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.86% | 6,488,000.00 | 6,488,000.00 | | | | 朱国英 | 境内自然人 | 5.27% | 5,839,200.00 | 5,839,200.00 | | | | 彭涛 | 境内自然人 | 2.73% | 3,021,400.00 | 0.00 | | | | 冯涛 | 境内自然人 | 1.94% | 2,146,513.00 | 0.00 | | | | 钱海平 | 境内自然人 | 1.81% | 2,000,000.00 | 0.00 | | | | 徐宝春 | 境内自然人 | 1.18% | 1,301,800.00 | 0.00 | | | | 杨敏 | 境内自然人 | 1.15% | 1,270,900.00 | 0.00 | | | | 德清德锐股权
投资基金有限
公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 1,164,700.00 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 彭涛 | 3,021,400.00 | 人民币普通股 | 3,021,400.00 | | 冯涛 | 2,146,513.00 | 人民币普通股 | 2,146,513.00 | | 钱海平 | 2,000,000.00 | 人民币普通股 | 2,000,000.00 | | 徐宝春 | 1,301,800.00 | 人民币普通股 | 1,301,800.00 | | 杨敏 | 1,270,900.00 | 人民币普通股 | 1,270,900.00 | | 德清德锐股权投资基金有限公司 | 1,164,700.00 | 人民币普通股 | 1,164,700.00 | | 郎敏华 | 883,800.00 | 人民币普通股 | 883,800.00 | | 周建星 | 799,000.00 | 人民币普通股 | 799,000.00 | | 顾高良 | 793,500.00 | 人民币普通股 | 793,500.00 | | 王奕蘋 | 721,669.00 | 人民币普通股 | 721,669.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 股东沈顺华与股东朱国英系夫妻关系，华英汇系沈顺华、朱国英及其子朱嘉豪设
立的公司，汇隆投资系沈顺华担任执行事务合伙人的合伙企业。公司未知其他前
10名股东之间、前 10名无限售条件股东之间、前 10名股东与前 10名无限售条件
股东之间是否存在关联关系。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有） | 1、股东徐宝春通过普通证券账户持有公司股票 955,800股、浙商证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 346,000股，合计持有公司股票
1,301,800股。
2、股东郎敏华通过普通证券账户持有公司股票 866,500股、中信证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,300股，合计持有公司股票 883,800
股。
3、股东周建星通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票 799,000股，合计持有公司股票 799,000股。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 沈顺华 | 39,414,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,414,600.00 | 首发前限售股 | 2024年 9月 9日 | | 浙江华英汇控股有
限公司 | 13,138,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,138,200.00 | 首发前限售股 | 2024年 9月 9日 | | 德清汇隆投资管理
合伙企业（有限合
伙） | 6,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,488,000.00 | 首发前限售股 | 2024年 9月 9日 | | 朱国英 | 5,839,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,839,200.00 | 首发前限售股 | 2024年 9月 9日 | | 张井东 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 股权激励限售股 | 根据《2022年限制
性股票激励计划（草
案）》及高管锁定股
的规定解锁 |
| 沈永娣 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 股权激励限售股 | 根据《2022年限制
性股票激励计划（草
案）》及高管锁定股
的规定解锁 | | 邓高忠 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 股权激励限售股 | 根据《2022年限制
性股票激励计划（草
案）》及高管锁定股
的规定解锁 | | 沈永华 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 股权激励限售股 | 根据《2022年限制
性股票激励计划（草
案）》及高管锁定股
的规定解锁 | | 陈建平 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 股权激励限售股 | 根据《2022年限制
性股票激励计划（草
案）》的规定解锁 | | 杨莉萍 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 股权激励限售股 | 根据《2022年限制
性股票激励计划（草
案）》的规定解锁 | | 其他股权激励对象
（2022年限制性股
票激励计划） | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 股权激励限售股 | 根据《2022年限制
性股票激励计划（草
案）》的规定解锁 | | 合计 | 66,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,400,000.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）吸收合并全资子公司
德清政隆原系德清县民政化工厂（以下简称“民政化工”）全资子公司。2022年 11月 28日，公司与民政化工签订《股
权转让协议》，双方约定民政化工以 0元对价将其持有的德清政隆认缴出资权转让给公司，由公司实缴注册资本。2022
年 12月 2日，德清政隆完成工商变更登记，并换发营业执照。
2022年 12月 26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优
化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司德清政隆。吸收合并完成后，德清政隆依法注
销，其所拥有的全部资产、债权、债务、业务和人员等均由公司依法承继。2023年 1月 13日，公司 2023年第一次临时
股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于规定时间内
分别在《中国证券报》《证券时报》刊登了吸收合并、通知债权人等相关公告，同时在地方报刊《湖州日报》刊登了通
知债权人的公告。
2023年 3月 15日，公司已完成德清政隆的注销，并取得了德清县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》。注
销手续完成后，公司吸收合并德清政隆的相关工作已全部办理完毕。
（二）2022年限制性股票激励计划预留授予
2023年 3月 30日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授
予日为 2023年 3月 30日，预留授予价格为 7.80元/股，向符合授予条件的 1名激励对象预留授予共计 5万股限制性股票。
公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 177,033,391.88 | 247,951,578.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 39,320,515.94 | 31,988,486.81 | | 应收款项融资 | 683,385.96 | 2,821,057.38 | | 预付款项 | 43,446,084.62 | 22,140,411.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 193,099.01 | 172,588.37 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 94,779,029.83 | 107,280,868.88 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 14,587,843.02 | 10,617,561.25 |
| 流动资产合计 | 420,043,350.26 | 422,972,553.08 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 203,789,015.75 | 209,397,604.93 | | 在建工程 | 81,488,204.69 | 78,210,951.42 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 300,931.90 | 343,922.17 | | 无形资产 | 41,370,202.25 | 41,607,075.95 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 1,829,200.51 | 1,882,601.25 | | 其他非流动资产 | 9,062,875.41 | 800,000.00 | | 非流动资产合计 | 343,840,430.51 | 338,242,155.72 | | 资产总计 | 763,883,780.77 | 761,214,708.80 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 30,027,123.29 | 30,027,123.29 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 23,030,000.00 | 23,920,000.00 | | 应付账款 | 38,195,948.66 | 41,164,090.68 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 15,861,514.20 | 12,124,672.79 | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,587,667.35 | 10,296,967.29 | | 应交税费 | 2,082,923.78 | 2,254,425.87 | | 其他应付款 | 12,247,410.00 | 11,856,369.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 164,045.55 | 164,045.55 | | 其他流动负债 | 894,415.64 | 868,469.80 | | 流动负债合计 | 126,091,048.47 | 132,676,164.27 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,204,326.46 | 4,400,938.56 | | 递延所得税负债 | 1,220,222.53 | 1,220,222.53 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,424,548.99 | 5,621,161.09 | | 负债合计 | 131,515,597.46 | 138,297,325.36 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 110,720,000.00 | 110,720,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | |
| 资本公积 | 241,609,903.00 | 241,609,903.00 | | 减：库存股 | 11,856,000.00 | 11,856,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 32,537,168.52 | 32,537,168.52 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 259,357,111.79 | 249,906,311.92 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 632,368,183.31 | 622,917,383.44 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 632,368,183.31 | 622,917,383.44 | | 负债和所有者权益总计 | 763,883,780.77 | 761,214,708.80 |
法定代表人：沈顺华 主管会计工作负责人：沈永娣 会计机构负责人：沈永娣 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 158,442,995.70 | 113,397,497.98 | | 其中：营业收入 | 158,442,995.70 | 113,397,497.98 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 148,587,062.24 | 101,770,242.97 | | 其中：营业成本 | 132,963,010.25 | 90,593,396.55 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,572.80 | 13,385.80 | | 销售费用 | 2,888,615.83 | 1,757,410.09 | | 管理费用 | 4,985,444.84 | 3,903,690.85 | | 研发费用 | 6,121,807.05 | 5,488,912.95 | | 财务费用 | 1,623,611.47 | 13,446.73 |
| 其中：利息费用 | 290,693.50 | | | 利息收入 | 307,114.72 | 173,581.28 | | 加：其他收益 | 247,804.18 | 857,097.71 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 471,979.40 | 454,367.54 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 707,465.98 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -385,541.34 | 172,569.02 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,028.76 | -105,548.94 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,219,204.46 | 13,713,206.32 | | 加：营业外收入 | 1,500.00 | 4,110.23 | | 减：营业外支出 | 7,650.00 | 1,035.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,213,054.46 | 13,716,281.55 | | 减：所得税费用 | 762,254.59 | 1,310,076.30 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,450,799.87 | 12,406,205.25 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,450,799.87 | 12,406,205.25 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,450,799.87 | 12,406,205.25 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 9,450,799.87 | 12,406,205.25 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,450,799.87 | 12,406,205.25 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.11 | | （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈顺华 主管会计工作负责人：沈永娣 会计机构负责人：沈永娣 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,369,926.83 | 125,068,967.16 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 290,236.43 | 585,409.99 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 412,261.16 | 892,599.69 | | 经营活动现金流入小计 | 165,072,424.42 | 126,546,976.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,037,638.31 | 99,953,214.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,236,222.74 | 14,937,164.86 | | 支付的各项税费 | 6,051,504.97 | 4,840,755.34 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,433,053.04 | 6,344,867.21 | | 经营活动现金流出小计 | 174,758,419.06 | 126,076,001.69 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,685,994.64 | 470,975.15 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 105,021,324.11 | | 取得投资收益收到的现金 | 471,979.40 | 454,367.54 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,946.90 | 316,534.52 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 60,533,926.30 | 105,792,226.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,740,686.72 | 14,508,198.49 | | 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 122,740,686.72 | 124,508,198.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,206,760.42 | -18,715,972.32 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 9,800,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,190,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,693.50 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 10,090,693.50 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,306.50 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,249,443.71 | -47,611.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,042,892.27 | -18,292,608.66 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,309,284.15 | 146,483,483.79 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,266,391.88 | 128,190,875.13 |
（二） 审计报告 （未完）
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