[一季报]上海临港(600848):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 16:54:03 中财网

原标题:上海临港:2023年第一季度报告

证券代码：600848 证券简称：上海临港 900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)
　　调整前调整后调整后
营业收入1,002,262,139.231,883,752,921.201,885,812,385.39-46.85
归属于上市公司 股东的净利润256,896,053.00303,873,834.51285,234,755.14-9.94
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润214,739,889.11419,916,338.67419,916,338.67-48.86
经营活动产生的 现金流量净额-2,600,335,768.87-1,557,996,690.66-1,713,285,106.22不适用
基本每股收益 （元/股）0.100.120.11-9.09
稀释每股收益 （元/股）0.100.120.11-9.09
加权平均净资产 收益率（%）1.501.961.55减少0.05个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产68,206,597,092.4666,313,776,080.6466,313,776,080.642.85
归属于上市公司 股东的所有者权 益17,270,320,667.8817,015,814,990.9217,015,814,990.921.50

追溯调整或重述的原因说明
上期数调整主要系上年年末公司发生同一控制下企业合并，编制报表时，根据会计政策进行追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益10,204,845.31　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外49,470,563.53　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-9,658,171.83　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益22,080,019.96　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出790,736.02　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额17,167,418.95　
少数股东权益影响额（税后）13,564,410.15　
合计42,156,163.89　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-46.85主要系受2022年国内外环境影响，公司项目储备较上 年同期有所减少，销售收入相应减少，2023年公司将 加大优质项目储备，同时进一步围绕高质量、可持续发 展目标，持续优化盈利模式，拓宽资本运作渠道。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-48.86主要系受2022年国内外环境影响，公司项目储备较上 年同期有所减少，销售收入相应减少的同时归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应减少。 2023年公司将加大优质项目储备，同时进一步围绕高
　　质量、可持续发展目标，持续优化盈利模式，拓宽资本 运作渠道。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期公司支付的工程款较上年同期增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数62,879报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海市漕河泾新兴技术开 发区发展总公司国有法人899,387,73535.65　无　
上海临港经济发展集团资 产管理有限公司国有法人484,167,73819.19　无　
上海漕河泾开发区经济技 术发展有限公司国有法人108,252,8614.29　无　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红－个人分 红其他73,920,0002.93　无　
上海松江新桥资产经营有 限公司境内非国 有法人65,231,4322.59　无　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品其他60,480,0002.40　无　
上海市莘庄工业区经济技 术发展有限公司国有法人60,000,0002.38　无　
普洛斯投资（上海）有限公 司境内非国 有法人37,020,8491.47　无　
宁波阡誓企业管理合伙企 业（有限合伙）境内非国 有法人33,512,0001.33　无　
香港中央结算有限公司其他27,835,1901.10　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

上海市漕河泾新兴技术开 发区发展总公司899,387,735人民币普通 股899,387,735
上海临港经济发展集团资 产管理有限公司484,167,738人民币普通 股484,167,738
上海漕河泾开发区经济技 术发展有限公司108,252,861人民币普通 股108,252,861
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红－个人分 红73,920,000人民币普通 股73,920,000
上海松江新桥资产经营有 限公司65,231,432人民币普通 股65,231,432
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品60,480,000人民币普通 股60,480,000
上海市莘庄工业区经济技 术发展有限公司60,000,000人民币普通 股60,000,000
普洛斯投资（上海）有限公 司37,020,849人民币普通 股37,020,849
宁波阡誓企业管理合伙企 业（有限合伙）33,512,000人民币普通 股33,512,000
香港中央结算有限公司27,835,190人民币普通 股27,835,190
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、临港资管为本公司控股股东，临港资管、漕总公司和浦江公司 均为临港集团下属控股子公司。根据《上市公司关联交易实施指 引》，上述三家公司均为公司关联方。 2、太保资管通过其受托管理的中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品合计持有上海临港 134,400,000 股，合计持 股数量达到公司总股本 5%以上，为公司关联方。 3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人的情况。 4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的 情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）无。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,510,831,903.725,642,257,456.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据457,937.17459,014.35
应收账款240,396,304.75167,173,475.52
应收款项融资　　
预付款项15,060,873.096,430,864.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款70,261,486.6662,786,564.76
其中：应收利息　　
应收股利4,861,341.434,861,341.43
买入返售金融资产　　
存货31,984,655,283.8031,420,609,346.20
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,623,327.733,056,508.75
其他流动资产1,055,156,204.02846,346,002.50
流动资产合计38,878,443,320.9438,149,119,233.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,995,822.737,507,923.74
长期股权投资2,773,545,705.852,634,644,208.87
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,889,021,540.701,835,388,745.70
投资性房地产23,327,982,632.9722,338,906,297.19
固定资产498,388,848.38503,987,158.71
在建工程55,770,204.7051,500,345.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产90,646,497.6564,464,809.25
无形资产6,219,764.356,538,478.74
开发支出　　
商誉12,176,167.0712,176,167.07
长期待摊费用80,945,530.7791,132,433.22
递延所得税资产590,161,764.61617,873,197.71
其他非流动资产299,291.74537,081.74
非流动资产合计29,328,153,771.5228,164,656,847.07
资产总计68,206,597,092.4666,313,776,080.64
流动负债：　　
短期借款1,481,236,583.34669,582,694.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,138,819,754.567,380,158,293.18
预收款项410,683,467.16403,187,353.99
合同负债3,042,412,893.773,056,774,550.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬217,876,568.93327,295,146.39
应交税费279,364,493.58339,533,520.01
其他应付款4,558,006,120.505,598,973,919.81
其中：应付利息　　
应付股利81,106,550.0081,106,550.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,900,746,983.851,205,999,894.37
其他流动负债5,289,383,767.255,306,634,773.36
流动负债合计24,318,530,632.9424,288,140,145.70
非流动负债：　　
保险合同准备金11,513,949,248.879,367,617,999.99
长期借款4,198,213,829.654,657,889,474.09
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债79,497,273.2467,236,704.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益104,492,056.0581,152,410.95
递延所得税负债18,142,124.929,195,082.22
其他非流动负债354,006,429.49425,290,772.98
非流动负债合计16,268,300,962.2214,608,382,444.75
负债合计40,586,831,595.1638,896,522,590.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,522,487,004.002,522,487,004.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,635,425,679.058,637,816,055.09
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,352,716,030.531,352,716,030.53
一般风险准备　　
未分配利润4,759,691,954.304,502,795,901.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计17,270,320,667.8817,015,814,990.92
少数股东权益10,349,444,829.4210,401,438,499.27
所有者权益（或股东权益） 合计27,619,765,497.3027,417,253,490.19
负债和所有者权益（或股 东权益）总计68,206,597,092.4666,313,776,080.64

公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,002,262,139.231,885,812,385.39
其中：营业收入1,002,262,139.231,885,812,385.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本615,310,665.561,231,537,219.99
其中：营业成本303,940,207.24783,474,969.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加96,243,044.41228,503,218.71
销售费用21,947,914.5716,420,042.30
管理费用72,868,533.5471,361,263.93
研发费用　　
财务费用120,310,965.80131,777,726.04
其中：利息费用148,357,289.77147,571,099.60
利息收入28,077,881.5715,880,617.21
加：其他收益18,280,357.2316,958,570.08
投资收益（损失以“－”号填 列）58,676,015.5925,923,351.89
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益6,775,643.4024,128,466.38
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）22,080,019.96-170,879,366.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-526,835.29-189,238.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）264,845.31　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）485,725,876.47526,088,483.11
加：营业外收入9,763,675.093,283,029.88
减：营业外支出9,667,171.833,290,604.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）485,822,379.73526,080,908.74
减：所得税费用141,195,411.09149,647,980.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）344,626,968.64376,432,927.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）344,626,968.64376,432,927.95
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）256,896,053.00285,234,755.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）87,730,915.6491,198,172.81
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额344,626,968.64376,432,927.95
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额256,896,053.00285,234,755.14
（二）归属于少数股东的综合收益总 额87,730,915.6491,198,172.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.11

公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,255,739,003.291,065,293,165.90
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还39,195,821.6227,229.12
收到其他与经营活动有关的现金134,425,489.93358,789,658.65
经营活动现金流入小计1,429,360,314.841,424,110,053.67
购买商品、接受劳务支付的现金3,310,425,808.062,132,275,020.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金186,714,870.66174,123,907.68
支付的各项税费410,556,527.68580,510,940.99
支付其他与经营活动有关的现金121,998,877.31250,485,290.57
经营活动现金流出小计4,029,696,083.713,137,395,159.89
经营活动产生的现金流量净 额-2,600,335,768.87-1,713,285,106.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金23,570,773.88819,318,000.00
取得投资收益收到的现金65,774,518.6122,083,509.40
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额330,120.00　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,185,559.012,103,816.00
投资活动现金流入小计90,860,971.50843,505,325.40
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金3,407,023.3212,012,287.32
投资支付的现金464,576,500.001,666,875,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计467,983,523.321,678,887,287.32
投资活动产生的现金流量净 额-377,122,551.82-835,381,961.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金111,961,538.4772,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金111,961,538.4772,870,000.00
取得借款收到的现金8,201,207,123.697,402,970,836.94
收到其他与筹资活动有关的现金　274,000,000.00
筹资活动现金流入小计8,313,168,662.167,749,840,836.94
偿还债务支付的现金4,011,105,874.813,918,427,433.75
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金213,707,991.76230,737,357.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,242,328,861.56418,888,210.48
筹资活动现金流出小计5,467,142,728.134,568,053,001.26
筹资活动产生的现金流量净 额2,846,025,934.033,181,787,835.68
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响6,833.62-5,252.54
五、现金及现金等价物净增加额-131,425,553.04633,115,515.00
加：期初现金及现金等价物余额5,627,177,456.763,020,933,531.78
六、期末现金及现金等价物余额5,495,751,903.723,654,049,046.78

公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,412,206,459.493,055,836,701.02
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,000,000.003,000,000.00
应收款项融资　　
预付款项15,990.0016,108.89
其他应收款11,302,779,888.2712,185,644,215.09
其中：应收利息　　
应收股利740,100,000.00740,100,000.00
存货82,688.0083,585.00
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计14,718,085,025.7615,244,580,610.00
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资23,039,863,613.6621,862,319,127.50
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产70,019,580.2070,449,089.29
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,411,293.831,247,647.07
无形资产92,771.71111,291.13
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,513,266.571,557,774.42
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计23,112,900,525.9721,935,684,929.41
资产总计37,830,985,551.7337,180,265,539.41
流动负债：　　
短期借款1,481,236,583.34669,582,694.45
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬801,746.579,178,312.82
应交税费3,941,448.406,570,095.80
其他应付款7,409,275,577.248,896,137,905.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,637,450,726.081,005,169,220.14
其他流动负债5,023,505,489.795,031,212,065.72
流动负债合计16,556,211,571.4215,617,850,294.02
非流动负债：　　
长期借款2,951,600,000.002,729,270,000.00
应付债券4,198,213,829.654,657,889,474.09
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,149,813,829.657,387,159,474.09
负债合计23,706,025,401.0723,005,009,768.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,522,487,004.002,522,487,004.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,247,550,518.6110,247,550,518.61
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积356,840,735.16356,840,735.16
未分配利润998,081,892.891,048,377,513.53
所有者权益（或股东权益） 合计14,124,960,150.6614,175,255,771.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计37,830,985,551.7337,180,265,539.41
（未完）
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